Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 695	2 451	38 146	186 135	15 629	201 764	184 052	15 493	199 545	37 778	2 587	40 365
20208	12 928	0	12 928	36 130	0	36 130	27 910	0	27 910	21 148	0	21 148
20209	0	0	0	117 196	0	117 196	117 196	0	117 196	0	0	0
30102	7 026	0	7 026	11 206 977	0	11 206 977	11 193 832	0	11 193 832	20 171	0	20 171
30110	38 409	3 685	42 094	300 488	10 475	310 963	295 159	11 728	306 887	43 738	2 432	46 170
30128	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30202	2 595	0	2 595	0	0	0	826	0	826	1 769	0	1 769
30215	180	447	627	0	51	51	0	20	20	180	478	658
30221	0	0	0	298 850	0	298 850	298 850	0	298 850	0	0	0
30233	28	0	28	3 177	191	3 368	3 205	191	3 396	0	0	0
304.1	2 230	0	2 230	21 901	0	21 901	23 412	0	23 412	719	0	719
31902	331 000	0	331 000	6 601 500	0	6 601 500	6 474 000	0	6 474 000	458 500	0	458 500
31903	338 010	0	338 010	3 313 200	0	3 313 200	3 301 210	0	3 301 210	350 000	0	350 000
32201	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45201	41 964	0	41 964	66 202	0	66 202	60 642	0	60 642	47 524	0	47 524
45204	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
45205	94 850	0	94 850	13 350	0	13 350	14 600	0	14 600	93 600	0	93 600
45206	14 942	0	14 942	3 050	0	3 050	2 530	0	2 530	15 462	0	15 462
45207	118 673	0	118 673	14 851	0	14 851	19 487	0	19 487	114 037	0	114 037
45208	32 270	0	32 270	0	0	0	4 455	0	4 455	27 815	0	27 815
45216	5 764	0	5 764	5 113	0	5 113	7 446	0	7 446	3 431	0	3 431
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45506	47 944	0	47 944	5 337	0	5 337	3 718	0	3 718	49 563	0	49 563
45507	270 818	0	270 818	3 193	0	3 193	10 554	0	10 554	263 457	0	263 457
45523	5 442	0	5 442	1 782	0	1 782	1 753	0	1 753	5 471	0	5 471
45812	4 774	0	4 774	1 094	0	1 094	2	0	2	5 866	0	5 866
45814	29	0	29	12	0	12	9	0	9	32	0	32
45815	11 149	0	11 149	488	0	488	615	0	615	11 022	0	11 022
45820	1 107	0	1 107	28	0	28	44	0	44	1 091	0	1 091
45912	574	0	574	39	0	39	0	0	0	613	0	613
45915	1 782	0	1 782	341	0	341	241	0	241	1 882	0	1 882
45920	186	0	186	29	0	29	45	0	45	170	0	170
474.1	0	10 599	10 599	21 929	31 944	53 873	21 929	42 304	64 233	0	239	239
47423	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
47427	2 979	0	2 979	10 274	0	10 274	10 579	0	10 579	2 674	0	2 674
47447	5 509	0	5 509	341	0	341	377	0	377	5 473	0	5 473
47465	248	0	248	1 772	0	1 772	378	0	378	1 642	0	1 642
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	50	0	50	25	0	25	25	0	25
60310	131	0	131	208	0	208	218	0	218	121	0	121
60312	1 365	0	1 365	1 656	0	1 656	1 696	0	1 696	1 325	0	1 325
60323	192	0	192	9	0	9	18	0	18	183	0	183
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	27 689	0	27 689	0	0	0	1 080	0	1 080	26 609	0	26 609
60804	16 628	0	16 628	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	132	0	132	0	0	0	12	0	12	120	0	120
61008	457	0	457	8	0	8	17	0	17	448	0	448
61009	78	0	78	1	0	1	30	0	30	49	0	49
61209	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
61702	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	178 283	0	178 283	31 139	0	31 139	165	0	165	209 257	0	209 257
70608	51 747	0	51 747	1 138	0	1 138	0	0	0	52 885	0	52 885
70611	1 151	0	1 151	114	0	114	0	0	0	1 265	0	1 265
70616	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
Итого по активу (баланс)	1 838 009	17 182	1 855 191	22 341 190	58 290	22 399 480	22 154 405	69 736	22 224 141	2 024 794	5 736	2 030 530
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	172	0	172	41	0	41	0	0	0	131	0	131
30223	6 203	0	6 203	415 180	0	415 180	428 483	0	428 483	19 506	0	19 506
30232	57	0	57	92 182	95	92 277	92 199	95	92 294	74	0	74
407	329 545	10 401	339 946	3 606 620	30 215	3 636 835	3 581 840	20 075	3 601 915	304 765	261	305 026
408.1	13 079	0	13 079	36 327	0	36 327	43 877	0	43 877	20 629	0	20 629
40817	51 190	0	51 190	120 985	0	120 985	120 800	0	120 800	51 005	0	51 005
40823	2 000	0	2 000	2	0	2	2	0	2	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	1 033	190	1 223	1 033	190	1 223	0	0	0
40910	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40911	150	0	150	29 264	0	29 264	29 410	0	29 410	296	0	296
40912	0	0	0	247	93	340	247	93	340	0	0	0
40913	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
42102	354 334	0	354 334	1 862 578	0	1 862 578	2 008 651	0	2 008 651	500 407	0	500 407
42103	9 629	0	9 629	12 330	0	12 330	13 600	0	13 600	10 899	0	10 899
42106	11 817	0	11 817	1 921	0	1 921	320	0	320	10 216	0	10 216
42301	4 399	2 067	6 466	8 506	5 650	14 156	8 487	4 367	12 854	4 380	784	5 164
42305	84 374	0	84 374	6 655	0	6 655	3 283	0	3 283	81 002	0	81 002
42306	203 504	0	203 504	15 122	0	15 122	30 318	0	30 318	218 700	0	218 700
45215	7 443	0	7 443	4 007	0	4 007	1 625	0	1 625	5 061	0	5 061
45217	3 975	0	3 975	3 461	0	3 461	4 898	0	4 898	5 412	0	5 412
45515	11 547	0	11 547	2 918	0	2 918	4 362	0	4 362	12 991	0	12 991
45524	5 941	0	5 941	3 262	0	3 262	1 072	0	1 072	3 751	0	3 751
45818	15 389	0	15 389	425	0	425	1 393	0	1 393	16 357	0	16 357
45821	342	0	342	130	0	130	157	0	157	369	0	369
45918	2 016	0	2 016	156	0	156	234	0	234	2 094	0	2 094
45921	263	0	263	92	0	92	41	0	41	212	0	212
47405	0	0	0	1 261	1 260	2 521	1 261	1 260	2 521	0	0	0
47407	0	0	0	20 214	20 658	40 872	20 214	20 658	40 872	0	0	0
47411	6 480	0	6 480	1 242	1	1 243	1 498	1	1 499	6 736	0	6 736
47416	0	0	0	3 303	0	3 303	3 331	0	3 331	28	0	28
47422	186	0	186	51	0	51	31	0	31	166	0	166
47425	1 474	0	1 474	1 539	0	1 539	1 782	0	1 782	1 717	0	1 717
47426	392	0	392	392	0	392	280	0	280	280	0	280
47452	806	0	806	8	0	8	17	0	17	815	0	815
47466	21	0	21	11	0	11	250	0	250	260	0	260
60301	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60305	2 114	0	2 114	3 956	0	3 956	4 408	0	4 408	2 566	0	2 566
60309	18	0	18	18	0	18	166	0	166	166	0	166
60311	445	0	445	1 453	0	1 453	1 530	0	1 530	522	0	522
60322	1	7	8	89	0	89	89	1	90	1	8	9
60324	6 958	0	6 958	20	0	20	9	0	9	6 947	0	6 947
60335	638	0	638	1 171	0	1 171	1 308	0	1 308	775	0	775
60352	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60414	20 729	0	20 729	1 080	0	1 080	153	0	153	19 802	0	19 802
60805	4 220	0	4 220	0	0	0	520	0	520	4 740	0	4 740
60806	13 069	0	13 069	589	0	589	62	0	62	12 542	0	12 542
60903	1 220	0	1 220	0	0	0	27	0	27	1 247	0	1 247
70601	190 546	0	190 546	0	0	0	32 057	0	32 057	222 603	0	222 603
70603	51 383	0	51 383	0	0	0	1 276	0	1 276	52 659	0	52 659
70801	32 331	0	32 331	0	0	0	0	0	0	32 331	0	32 331
Итого по пассиву (баланс)	1 842 716	12 475	1 855 191	6 260 867	58 162	6 319 029	6 447 628	46 740	6 494 368	2 029 477	1 053	2 030 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 585	0	39 585	17	0	17	490	0	490	39 112	0	39 112
90902	681 630	0	681 630	12 186	0	12 186	7 008	0	7 008	686 808	0	686 808
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 210 439	0	1 210 439	41 344	0	41 344	76 856	0	76 856	1 174 927	0	1 174 927
91704	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91802	11 058	0	11 058	0	0	0	0	0	0	11 058	0	11 058
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	969 965	0	969 965	186 784	0	186 784	214 501	0	214 501	942 248	0	942 248
Итого по активу (баланс)	2 914 738	0	2 914 738	240 331	0	240 331	298 855	0	298 855	2 856 214	0	2 856 214
Пассив
91312	947 428	0	947 428	62 205	0	62 205	30 323	0	30 323	915 546	0	915 546
91317	22 205	0	22 205	152 296	0	152 296	156 461	0	156 461	26 370	0	26 370
91507	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	1 944 773	0	1 944 773	84 354	0	84 354	53 547	0	53 547	1 913 966	0	1 913 966
Итого по пассиву (баланс)	2 914 738	0	2 914 738	298 855	0	298 855	240 331	0	240 331	2 856 214	0	2 856 214

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?