Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	35 542	51 092	86 634	174 007	80 885	254 892	163 506	58 849	222 355	46 043	73 128	119 171
20209	0	0	0	25 870	0	25 870	25 870	0	25 870	0	0	0
30102	3 073	0	3 073	13 546 139	0	13 546 139	13 544 625	0	13 544 625	4 587	0	4 587
30110	3 882	26 184	30 066	15 270 678	947 553	16 218 231	15 006 011	517 589	15 523 600	268 549	456 148	724 697
30202	21 229	0	21 229	846	0	846	0	0	0	22 075	0	22 075
30215	488	1 523	2 011	0	174	174	0	71	71	488	1 626	2 114
30233	387	384	771	3 886	10 856	14 742	4 187	11 223	15 410	86	17	103
30302	0	0	0	1 008	1 223	2 231	991	1 223	2 214	17	0	17
30306	38 000	6 922	44 922	87 498	730	88 228	103 498	1 816	105 314	22 000	5 836	27 836
304.1	14 151	0	14 151	998 982	0	998 982	998 335	0	998 335	14 798	0	14 798
31902	112 000	0	112 000	764 000	0	764 000	853 000	0	853 000	23 000	0	23 000
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	12 890 000	0	12 890 000	11 820 000	0	11 820 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	128 560	0	128 560	0	0	0	11 510	0	11 510	117 050	0	117 050
45208	22 184	0	22 184	0	0	0	881	0	881	21 303	0	21 303
45216	2 918	0	2 918	4 229	0	4 229	1 436	0	1 436	5 711	0	5 711
45407	21 986	0	21 986	0	0	0	1 740	0	1 740	20 246	0	20 246
45408	12 700	0	12 700	2 130	0	2 130	294	0	294	14 536	0	14 536
45416	606	0	606	28	0	28	44	0	44	590	0	590
45505	276	0	276	0	0	0	8	0	8	268	0	268
45506	4 296	0	4 296	0	0	0	1 061	0	1 061	3 235	0	3 235
45507	30 799	0	30 799	0	0	0	819	0	819	29 980	0	29 980
45523	1 155	0	1 155	35	0	35	129	0	129	1 061	0	1 061
45812	3 290	0	3 290	0	0	0	3	0	3	3 287	0	3 287
45814	21 271	0	21 271	9	0	9	1 867	0	1 867	19 413	0	19 413
45815	7 740	11 121	18 861	0	1 270	1 270	0	518	518	7 740	11 873	19 613
45914	5 745	0	5 745	0	0	0	451	0	451	5 294	0	5 294
45915	8	429	437	0	49	49	0	20	20	8	458	466
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	230	0	230	506	245 943	246 449	506	245 943	246 449	230	0	230
47423	0	0	0	2 000	38 613	40 613	2 000	38 613	40 613	0	0	0
47427	523	0	523	6 539	9	6 548	6 542	2	6 544	520	7	527
47465	6 158	0	6 158	2	0	2	4 663	0	4 663	1 497	0	1 497
47502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50401	383 488	0	383 488	2 184	0	2 184	360	0	360	385 312	0	385 312
50404	160 042	0	160 042	1 044	0	1 044	111	0	111	160 975	0	160 975
60302	1 454	0	1 454	0	0	0	213	0	213	1 241	0	1 241
60306	7	0	7	36	0	36	18	0	18	25	0	25
60308	39	0	39	26	0	26	61	0	61	4	0	4
60310	60	0	60	122	0	122	96	0	96	86	0	86
60312	1 407	0	1 407	1 942	0	1 942	1 736	0	1 736	1 613	0	1 613
60323	4 334	9	4 343	0	1	1	0	0	0	4 334	10	4 344
60336	1	0	1	6	0	6	3	0	3	4	0	4
60401	40 590	0	40 590	0	0	0	0	0	0	40 590	0	40 590
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 603	0	2 603	13	0	13	0	0	0	2 616	0	2 616
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	10	0	10	133	0	133	133	0	133	10	0	10
61009	0	0	0	90	0	90	85	0	85	5	0	5
62001	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
70606	179 925	0	179 925	30 552	0	30 552	186	0	186	210 291	0	210 291
70608	227 487	0	227 487	51 242	0	51 242	0	0	0	278 729	0	278 729
70611	4 364	0	4 364	342	0	342	0	0	0	4 706	0	4 706
Итого по активу (баланс)	2 262 745	97 664	2 360 409	47 611 144	1 327 306	48 938 450	46 376 999	875 867	47 252 866	3 496 890	549 103	4 045 993
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	2 566	2 566	0	9 259	9 259	0	6 693	6 693	0	0	0
30232	0	65	65	3 635	5 706	9 341	3 635	5 641	9 276	0	0	0
30301	0	0	0	991	1 223	2 214	1 008	1 223	2 231	17	0	17
30305	38 000	6 922	44 922	103 498	1 816	105 314	87 498	730	88 228	22 000	5 836	27 836
32028	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
407	439 652	63 393	503 045	8 040 177	913 586	8 953 763	8 629 392	1 356 316	9 985 708	1 028 867	506 123	1 534 990
408.1	55 210	1	55 211	118 139	4	118 143	123 607	562	124 169	60 678	559	61 237
40817	134 414	33 398	167 812	251 915	22 574	274 489	850 959	20 726	871 685	733 458	31 550	765 008
40820	79	741	820	88	249	337	99	750	849	90	1 242	1 332
40821	994	0	994	20 653	0	20 653	20 253	0	20 253	594	0	594
40909	0	0	0	1 099	6 162	7 261	1 099	6 162	7 261	0	0	0
40910	0	0	0	21	37	58	21	37	58	0	0	0
40912	0	0	0	290	939	1 229	290	939	1 229	0	0	0
40913	0	0	0	30	45	75	30	45	75	0	0	0
42102	34 500	0	34 500	1 334 500	0	1 334 500	1 343 500	0	1 343 500	43 500	0	43 500
42103	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000
42301	20 150	2 810	22 960	28 865	2 389	31 254	29 324	4 429	33 753	20 609	4 850	25 459
42303	970	0	970	972	0	972	2	0	2	0	0	0
42304	8 112	0	8 112	1 511	0	1 511	1 311	0	1 311	7 912	0	7 912
42305	202 684	29 784	232 468	12 216	5 236	17 452	15 785	5 629	21 414	206 253	30 177	236 430
42601	3 549	2	3 551	3 949	28	3 977	3 956	1 146	5 102	3 556	1 120	4 676
45215	6 571	0	6 571	2 569	0	2 569	3 750	0	3 750	7 752	0	7 752
45217	2 938	0	2 938	1 435	0	1 435	2 499	0	2 499	4 002	0	4 002
45415	936	0	936	33	0	33	2 130	0	2 130	3 033	0	3 033
45417	340	0	340	44	0	44	16	0	16	312	0	312
45515	1 467	0	1 467	143	0	143	0	0	0	1 324	0	1 324
45524	486	0	486	128	0	128	117	0	117	475	0	475
45818	43 422	0	43 422	1 869	0	1 869	760	0	760	42 313	0	42 313
45918	6 182	0	6 182	451	0	451	29	0	29	5 760	0	5 760
47405	337	0	337	113 939	113 223	227 162	113 602	113 223	226 825	0	0	0
47407	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47411	3 493	199	3 692	566	66	632	898	59	957	3 825	192	4 017
47416	18	0	18	433	0	433	417	0	417	2	0	2
47422	1	0	1	384	0	384	384	0	384	1	0	1
47425	6 252	0	6 252	4 704	0	4 704	0	0	0	1 548	0	1 548
47426	240	0	240	531	0	531	361	0	361	70	0	70
47466	60	0	60	4 663	0	4 663	4 696	0	4 696	93	0	93
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50431	544	0	544	1	0	1	3	0	3	546	0	546
60301	298	0	298	682	0	682	899	0	899	515	0	515
60305	2 866	0	2 866	4 668	0	4 668	6 345	0	6 345	4 543	0	4 543
60309	215	0	215	2	0	2	48	0	48	261	0	261
60311	118	0	118	288	0	288	299	0	299	129	0	129
60324	4 418	0	4 418	0	0	0	1	0	1	4 419	0	4 419
60335	255	0	255	1 089	0	1 089	1 098	0	1 098	264	0	264
60414	20 650	0	20 650	0	0	0	98	0	98	20 748	0	20 748
60805	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60806	199	0	199	3	0	3	0	0	0	196	0	196
60903	1 387	0	1 387	0	0	0	32	0	32	1 419	0	1 419
61701	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
70601	201 426	0	201 426	187	0	187	28 752	0	28 752	229 991	0	229 991
70603	221 449	0	221 449	0	0	0	48 922	0	48 922	270 371	0	270 371
70615	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
Итого по пассиву (баланс)	2 220 528	139 881	2 360 409	10 215 868	1 082 542	11 298 410	11 459 684	1 524 310	12 983 994	3 464 344	581 649	4 045 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 855	0	33 855	66	0	66	7	0	7	33 914	0	33 914
90902	62 004	0	62 004	2 438	0	2 438	620	0	620	63 822	0	63 822
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	338 794	0	338 794	1 998	0	1 998	2 254	0	2 254	338 538	0	338 538
91501	1 897	0	1 897	0	0	0	183	0	183	1 714	0	1 714
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	8 143	0	8 143	0	0	0	0	0	0	8 143	0	8 143
99998	636 784	0	636 784	4 322	0	4 322	30 563	0	30 563	610 543	0	610 543
Итого по активу (баланс)	1 081 683	0	1 081 683	8 824	0	8 824	33 627	0	33 627	1 056 880	0	1 056 880
Пассив
91003	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
91312	498 654	0	498 654	4 467	0	4 467	3 276	0	3 276	497 463	0	497 463
91315	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91317	136 894	0	136 894	25 250	0	25 250	200	0	200	111 844	0	111 844
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	444 899	0	444 899	3 064	0	3 064	4 502	0	4 502	446 337	0	446 337
Итого по пассиву (баланс)	1 081 683	0	1 081 683	33 627	0	33 627	8 824	0	8 824	1 056 880	0	1 056 880

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?