Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	21 688	554	22 242	112 232	437	112 669	106 820	336	107 156	27 100	655	27 755
20209	0	0	0	71 950	0	71 950	71 950	0	71 950	0	0	0
30102	15 300	0	15 300	5 221 779	0	5 221 779	5 221 467	0	5 221 467	15 612	0	15 612
30110	18	58	76	15	7	22	14	2	16	19	63	82
30202	375	0	375	44	0	44	0	0	0	419	0	419
30302	198	0	198	235	0	235	0	0	0	433	0	433
30306	292 382	0	292 382	174	0	174	0	0	0	292 556	0	292 556
31902	90 000	0	90 000	1 567 000	0	1 567 000	1 587 000	0	1 587 000	70 000	0	70 000
31903	150 000	0	150 000	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	150 000	0	150 000
32002	66 000	0	66 000	1 678 000	0	1 678 000	1 649 000	0	1 649 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	421 000	0	421 000	421 000	0	421 000	0	0	0
45205	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	21 310	0	21 310	0	0	0	10 910	0	10 910	10 400	0	10 400
45207	166 654	0	166 654	0	0	0	1 551	0	1 551	165 103	0	165 103
45216	13 174	0	13 174	646	0	646	783	0	783	13 037	0	13 037
45407	5 820	0	5 820	0	0	0	280	0	280	5 540	0	5 540
45416	211	0	211	0	0	0	15	0	15	196	0	196
45505	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45506	4 165	0	4 165	300	0	300	348	0	348	4 117	0	4 117
45507	5 498	0	5 498	0	0	0	183	0	183	5 315	0	5 315
45523	437	0	437	0	0	0	77	0	77	360	0	360
45812	49 351	0	49 351	1 616	0	1 616	13	0	13	50 954	0	50 954
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	10 117	0	10 117	524	0	524	5	0	5	10 636	0	10 636
45914	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45915	2 796	0	2 796	12	0	12	0	0	0	2 808	0	2 808
45920	12 282	0	12 282	876	0	876	0	0	0	13 158	0	13 158
47423	7	0	7	20	0	20	12	0	12	15	0	15
47427	90	0	90	3 521	0	3 521	3 607	0	3 607	4	0	4
47447	174	0	174	40	0	40	51	0	51	163	0	163
47450	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	477	0	477	0	0	0	325	0	325	152	0	152
60308	0	0	0	24	0	24	22	0	22	2	0	2
60310	0	0	0	95	0	95	93	0	93	2	0	2
60312	793	0	793	1 390	0	1 390	1 949	0	1 949	234	0	234
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60336	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60401	16 763	0	16 763	59	0	59	0	0	0	16 822	0	16 822
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60415	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 597	0	1 597	42	0	42	0	0	0	1 639	0	1 639
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
70606	84 085	0	84 085	11 575	0	11 575	0	0	0	95 660	0	95 660
70608	511	0	511	37	0	37	0	0	0	548	0	548
70611	1 976	0	1 976	284	0	284	0	0	0	2 260	0	2 260
Итого по активу (баланс)	1 187 383	612	1 187 995	10 168 673	444	10 169 117	10 153 301	338	10 153 639	1 202 755	718	1 203 473
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	198	0	198	0	0	0	235	0	235	433	0	433
30305	292 382	0	292 382	0	0	0	174	0	174	292 556	0	292 556
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	1 263	0	1 263	1 477	0	1 477	1 085	0	1 085	871	0	871
407	147 756	74	147 830	438 936	3	438 939	446 198	8	446 206	155 018	79	155 097
408.1	72 274	0	72 274	163 774	0	163 774	157 369	0	157 369	65 869	0	65 869
40817	775	1	776	12 731	0	12 731	12 790	0	12 790	834	1	835
40821	1 911	0	1 911	8 213	0	8 213	8 976	0	8 976	2 674	0	2 674
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
42301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42304	6 653	0	6 653	3 853	0	3 853	4 551	0	4 551	7 351	0	7 351
42305	4 066	0	4 066	1 805	0	1 805	2 016	0	2 016	4 277	0	4 277
42306	30 849	0	30 849	0	0	0	105	0	105	30 954	0	30 954
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	28 212	0	28 212	2 465	0	2 465	883	0	883	26 630	0	26 630
45217	12 643	0	12 643	3 374	0	3 374	2 416	0	2 416	11 685	0	11 685
45415	558	0	558	3	0	3	0	0	0	555	0	555
45417	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
45515	1 953	0	1 953	102	0	102	9	0	9	1 860	0	1 860
45524	3 380	0	3 380	218	0	218	72	0	72	3 234	0	3 234
45818	65 622	0	65 622	13	0	13	1 273	0	1 273	66 882	0	66 882
45918	12 891	0	12 891	8	0	8	334	0	334	13 217	0	13 217
47411	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47416	8	0	8	261	0	261	256	0	256	3	0	3
47422	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
47425	4	0	4	395	0	395	395	0	395	4	0	4
47426	154	0	154	211	0	211	68	0	68	11	0	11
47441	459	0	459	96	0	96	0	0	0	363	0	363
47452	11 795	0	11 795	81	0	81	499	0	499	12 213	0	12 213
60301	74	0	74	949	0	949	956	0	956	81	0	81
60305	687	0	687	903	0	903	992	0	992	776	0	776
60309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60311	7	0	7	689	0	689	689	0	689	7	0	7
60324	364	0	364	325	0	325	225	0	225	264	0	264
60335	121	0	121	274	0	274	297	0	297	144	0	144
60414	7 427	0	7 427	0	0	0	48	0	48	7 475	0	7 475
60805	4 611	0	4 611	0	0	0	578	0	578	5 189	0	5 189
60806	30 250	0	30 250	658	0	658	146	0	146	29 738	0	29 738
60903	927	0	927	0	0	0	22	0	22	949	0	949
61701	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
70601	86 996	0	86 996	0	0	0	13 531	0	13 531	100 527	0	100 527
70603	830	0	830	0	0	0	64	0	64	894	0	894
70615	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
70801	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0	11 597	0	11 597
Итого по пассиву (баланс)	1 187 920	75	1 187 995	642 153	3	642 156	657 626	8	657 634	1 203 393	80	1 203 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 218	0	212 218	20 611	0	20 611	6 700	0	6 700	226 129	0	226 129
90902	586 937	0	586 937	27 446	0	27 446	24 608	0	24 608	589 775	0	589 775
91414	317 170	0	317 170	1 168	0	1 168	10 208	0	10 208	308 130	0	308 130
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	293 417	0	293 417	44	0	44	335	0	335	293 126	0	293 126
Итого по активу (баланс)	1 435 549	0	1 435 549	49 269	0	49 269	41 851	0	41 851	1 442 967	0	1 442 967
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	293 417	0	293 417	291	0	291	0	0	0	293 126	0	293 126
99999	1 142 132	0	1 142 132	28 969	0	28 969	36 678	0	36 678	1 149 841	0	1 149 841
Итого по пассиву (баланс)	1 435 549	0	1 435 549	29 304	0	29 304	36 722	0	36 722	1 442 967	0	1 442 967

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?