Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 866	25 265	58 131	264 070	153 312	417 382	262 298	176 243	438 541	34 638	2 334	36 972
20209	0	0	0	214 555	103 055	317 610	214 555	103 055	317 610	0	0	0
30102	845	0	845	12 717 216	0	12 717 216	12 716 703	0	12 716 703	1 358	0	1 358
30110	505	309	814	1 762	175 726	177 488	859	170 268	171 127	1 408	5 767	7 175
30202	336	0	336	176	0	176	0	0	0	512	0	512
30306	7 580	0	7 580	700	0	700	0	0	0	8 280	0	8 280
31902	0	0	0	4 312 900	0	4 312 900	4 171 350	0	4 171 350	141 550	0	141 550
31903	491 150	0	491 150	2 992 150	0	2 992 150	2 853 300	0	2 853 300	630 000	0	630 000
45206	89 790	0	89 790	38 765	0	38 765	37 500	0	37 500	91 055	0	91 055
45207	55 782	0	55 782	0	0	0	79	0	79	55 703	0	55 703
45208	4 330	0	4 330	0	0	0	72	0	72	4 258	0	4 258
45216	1 330	0	1 330	199	0	199	350	0	350	1 179	0	1 179
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	3 215	0	3 215	0	0	0
45407	800	0	800	3 215	0	3 215	0	0	0	4 015	0	4 015
45408	3 728	0	3 728	850	0	850	40	0	40	4 538	0	4 538
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	6 440	0	6 440	450	0	450	464	0	464	6 426	0	6 426
45507	13 248	0	13 248	3 600	0	3 600	243	0	243	16 605	0	16 605
45523	2 066	0	2 066	5	0	5	11	0	11	2 060	0	2 060
45812	40 822	0	40 822	12	0	12	552	0	552	40 282	0	40 282
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
45815	2 056	0	2 056	0	0	0	8	0	8	2 048	0	2 048
45820	14 905	0	14 905	6	0	6	135	0	135	14 776	0	14 776
45912	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45915	282	0	282	50	0	50	59	0	59	273	0	273
45920	6 010	0	6 010	3	0	3	110	0	110	5 903	0	5 903
474.1	0	0	0	23 453	73 051	96 504	23 453	73 051	96 504	0	0	0
47421	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47423	20	0	20	52	75 381	75 433	36	75 381	75 417	36	0	36
47427	1 912	0	1 912	4 201	0	4 201	4 071	0	4 071	2 042	0	2 042
47447	122	0	122	422	0	422	432	0	432	112	0	112
47465	64	0	64	0	0	0	3	0	3	61	0	61
47701	44 457	0	44 457	40	0	40	40	0	40	44 457	0	44 457
50104	1 713	0	1 713	8	0	8	24	0	24	1 697	0	1 697
51513	0	0	0	19 868	0	19 868	0	0	0	19 868	0	19 868
60302	743	0	743	196	0	196	0	0	0	939	0	939
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	46	0	46	71	0	71	46	0	46	71	0	71
60312	6 463	0	6 463	6 666	0	6 666	7 614	0	7 614	5 515	0	5 515
60323	255	0	255	21	0	21	0	0	0	276	0	276
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
60415	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
60906	0	0	0	1 523	0	1 523	0	0	0	1 523	0	1 523
61002	52	0	52	5	0	5	10	0	10	47	0	47
61008	160	0	160	80	0	80	128	0	128	112	0	112
61009	1 782	0	1 782	31	0	31	58	0	58	1 755	0	1 755
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
62001	17 316	0	17 316	0	0	0	0	0	0	17 316	0	17 316
70606	72 705	0	72 705	11 564	0	11 564	3	0	3	84 266	0	84 266
70607	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70608	854	0	854	2 831	0	2 831	0	0	0	3 685	0	3 685
70611	204	0	204	2	0	2	196	0	196	10	0	10
70616	1 522	0	1 522	149	0	149	0	0	0	1 671	0	1 671
Итого по активу (баланс)	976 405	25 574	1 001 979	20 622 101	580 525	21 202 626	20 298 249	597 998	20 896 247	1 300 257	8 101	1 308 358
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30305	7 580	0	7 580	0	0	0	700	0	700	8 280	0	8 280
405	14 115	0	14 115	11 790	0	11 790	11 675	0	11 675	14 000	0	14 000
406	3 637	0	3 637	333	0	333	525	0	525	3 829	0	3 829
407	87 750	0	87 750	817 118	0	817 118	845 608	0	845 608	116 240	0	116 240
408.1	34 610	0	34 610	101 377	0	101 377	71 421	0	71 421	4 654	0	4 654
40817	22 924	23 443	46 367	141 567	167 793	309 360	126 225	147 867	274 092	7 582	3 517	11 099
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	342 000	0	342 000	342 000	0	342 000
42102	95 000	0	95 000	210 000	0	210 000	217 000	0	217 000	102 000	0	102 000
42301	107 338	0	107 338	147 230	0	147 230	131 501	0	131 501	91 609	0	91 609
42303	2 921	0	2 921	0	0	0	335	0	335	3 256	0	3 256
42304	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0	49	49
42305	1 473	0	1 473	85	0	85	31	0	31	1 419	0	1 419
42306	52 141	0	52 141	8 124	0	8 124	4 541	0	4 541	48 558	0	48 558
42309	28	0	28	0	0	0	16	0	16	44	0	44
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	1 425	0	1 425	362	0	362	205	0	205	1 268	0	1 268
45217	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45415	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	2 860	0	2 860	14	0	14	0	0	0	2 846	0	2 846
45524	122	0	122	6	0	6	0	0	0	116	0	116
45818	41 845	0	41 845	557	0	557	8	0	8	41 296	0	41 296
45821	1 588	0	1 588	50	0	50	649	0	649	2 187	0	2 187
45918	14 697	0	14 697	59	0	59	50	0	50	14 688	0	14 688
45921	286	0	286	4	0	4	33	0	33	315	0	315
47407	0	0	0	92 925	3 529	96 454	92 925	3 529	96 454	0	0	0
47411	145	0	145	260	0	260	305	0	305	190	0	190
47416	0	0	0	6 660 930	667	6 661 597	6 660 930	667	6 661 597	0	0	0
47422	81	0	81	35	0	35	72	0	72	118	0	118
47424	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47425	952	0	952	780	0	780	214	0	214	386	0	386
47426	140	0	140	566	0	566	651	0	651	225	0	225
47452	86	0	86	432	0	432	529	0	529	183	0	183
47466	105	0	105	5	0	5	0	0	0	100	0	100
50120	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
60301	26	0	26	447	0	447	448	0	448	27	0	27
60305	647	0	647	3 750	0	3 750	4 362	0	4 362	1 259	0	1 259
60309	32	0	32	12	0	12	32	0	32	52	0	52
60311	103	0	103	848	0	848	871	0	871	126	0	126
60324	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60335	616	0	616	542	0	542	1 212	0	1 212	1 286	0	1 286
60414	4 890	0	4 890	0	0	0	56	0	56	4 946	0	4 946
60805	1 941	0	1 941	0	0	0	280	0	280	2 221	0	2 221
60806	16 669	0	16 669	351	0	351	71	0	71	16 389	0	16 389
60903	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
61701	598	0	598	0	0	0	1 151	0	1 151	1 749	0	1 749
70601	70 937	0	70 937	41	0	41	8 432	0	8 432	79 328	0	79 328
70603	883	0	883	0	0	0	2 771	0	2 771	3 654	0	3 654
70615	2 089	0	2 089	1 002	0	1 002	0	0	0	1 087	0	1 087
Итого по пассиву (баланс)	978 536	23 443	1 001 979	8 201 894	171 989	8 373 883	8 528 150	152 112	8 680 262	1 304 792	3 566	1 308 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	377 340	0	377 340	324	0	324	14 990	0	14 990	362 674	0	362 674
90902	10 153	0	10 153	10 672	0	10 672	916	0	916	19 909	0	19 909
91202	3	0	3	20 001	0	20 001	1	0	1	20 003	0	20 003
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 578	0	117 578	0	0	0	227	0	227	117 351	0	117 351
91506	44 457	0	44 457	0	0	0	0	0	0	44 457	0	44 457
91704	13 448	0	13 448	0	0	0	3	0	3	13 445	0	13 445
91802	10 086	0	10 086	0	0	0	11	0	11	10 075	0	10 075
91803	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
99998	455 987	0	455 987	68 958	0	68 958	83 216	0	83 216	441 729	0	441 729
Итого по активу (баланс)	1 029 551	0	1 029 551	99 955	0	99 955	99 364	0	99 364	1 030 142	0	1 030 142
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	412 846	0	412 846	43 424	0	43 424	36 582	0	36 582	406 004	0	406 004
91317	33 910	0	33 910	39 615	0	39 615	32 200	0	32 200	26 495	0	26 495
91507	9 231	0	9 231	1	0	1	0	0	0	9 230	0	9 230
99999	573 564	0	573 564	15 826	0	15 826	30 675	0	30 675	588 413	0	588 413
Итого по пассиву (баланс)	1 029 551	0	1 029 551	99 042	0	99 042	99 633	0	99 633	1 030 142	0	1 030 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 560	17 447	20 007	2 560	17 447	20 007	0	0	0
99996	0	0	0	19 979	0	19 979	19 979	0	19 979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 539	17 447	39 986	22 539	17 447	39 986	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 430	2 549	19 979	17 430	2 549	19 979	0	0	0
99997	0	0	0	20 007	0	20 007	20 007	0	20 007	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 437	2 549	39 986	37 437	2 549	39 986	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?