Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	138 982	22 918	161 900	1 036 842	342 544	1 379 386	992 384	333 447	1 325 831	183 440	32 015	215 455
20208	7 305	0	7 305	23 862	0	23 862	24 018	0	24 018	7 149	0	7 149
20209	0	0	0	15 000	30 617	45 617	15 000	30 617	45 617	0	0	0
30102	101 614	0	101 614	5 996 122	0	5 996 122	6 000 523	0	6 000 523	97 213	0	97 213
30110	19 028	31 351	50 379	13 725	104 218	117 943	8 619	113 588	122 207	24 134	21 981	46 115
30202	61 976	0	61 976	0	0	0	339	0	339	61 637	0	61 637
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30215	150	954	1 104	0	61	61	0	45	45	150	970	1 120
30233	1 033	227	1 260	17 809	9 210	27 019	18 723	9 392	28 115	119	45	164
304.1	2	0	2	8 251 337	0	8 251 337	8 251 338	0	8 251 338	1	0	1
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 058 340	0	6 058 340	5 608 320	0	5 608 320	450 020	0	450 020
32003	420 045	0	420 045	2 011 666	0	2 011 666	1 931 711	0	1 931 711	500 000	0	500 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
45105	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45106	18 106	0	18 106	0	0	0	740	0	740	17 366	0	17 366
45107	136 183	0	136 183	0	0	0	1 419	0	1 419	134 764	0	134 764
45108	72 798	0	72 798	67 931	0	67 931	1 559	0	1 559	139 170	0	139 170
45116	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
45201	16 282	0	16 282	23 971	0	23 971	20 446	0	20 446	19 807	0	19 807
45203	0	0	0	40 595	0	40 595	40 000	0	40 000	595	0	595
45204	28 974	0	28 974	5 660	0	5 660	9 980	0	9 980	24 654	0	24 654
45205	10 500	0	10 500	1 785	0	1 785	0	0	0	12 285	0	12 285
45206	25 910	0	25 910	3 570	0	3 570	1 060	0	1 060	28 420	0	28 420
45207	1 820 190	0	1 820 190	254 297	0	254 297	62 700	0	62 700	2 011 787	0	2 011 787
45208	519 320	0	519 320	87 580	0	87 580	3 120	0	3 120	603 780	0	603 780
45216	48 878	0	48 878	0	0	0	22	0	22	48 856	0	48 856
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	10 408	0	10 408	0	0	0	1 121	0	1 121	9 287	0	9 287
45506	38 257	0	38 257	1 033	0	1 033	14 929	0	14 929	24 361	0	24 361
45507	279 666	0	279 666	48 528	0	48 528	12 194	0	12 194	316 000	0	316 000
45523	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
45812	452 593	0	452 593	16	0	16	310	0	310	452 299	0	452 299
45814	27 781	0	27 781	1	0	1	0	0	0	27 782	0	27 782
45815	13 167	0	13 167	251	0	251	201	0	201	13 217	0	13 217
45820	101 385	0	101 385	0	0	0	0	0	0	101 385	0	101 385
45912	38 961	0	38 961	582	0	582	0	0	0	39 543	0	39 543
45915	969	0	969	221	0	221	155	0	155	1 035	0	1 035
45920	6 378	0	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	0	6 378
47106	3 946	0	3 946	0	0	0	400	0	400	3 546	0	3 546
47112	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
474.1	71	0	71	59 996	27 222	87 218	59 996	27 222	87 218	71	0	71
47423	4 353	0	4 353	50	0	50	4 049	0	4 049	354	0	354
47427	10 734	0	10 734	40 789	0	40 789	40 837	0	40 837	10 686	0	10 686
47443	0	0	0	7 270	0	7 270	7 270	0	7 270	0	0	0
47465	3 558	0	3 558	0	0	0	480	0	480	3 078	0	3 078
47502	1 386	0	1 386	603	0	603	667	0	667	1 322	0	1 322
47803	125 298	0	125 298	67 821	0	67 821	63 608	0	63 608	129 511	0	129 511
47805	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47816	3 307	0	3 307	1 907	0	1 907	2 806	0	2 806	2 408	0	2 408
60302	4 395	0	4 395	341	0	341	19	0	19	4 717	0	4 717
60306	1 602	0	1 602	109	0	109	0	0	0	1 711	0	1 711
60308	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60310	8	0	8	304	0	304	301	0	301	11	0	11
60312	672 679	0	672 679	4 753	0	4 753	20 597	0	20 597	656 835	0	656 835
60314	178	0	178	14	0	14	14	0	14	178	0	178
60323	637	0	637	0	0	0	12	0	12	625	0	625
60336	132	0	132	81	0	81	48	0	48	165	0	165
60401	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 529	0	1 529	55	0	55	68	0	68	1 516	0	1 516
61009	1 634	0	1 634	61	0	61	91	0	91	1 604	0	1 604
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	63 608	0	63 608	63 608	0	63 608	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	368 963	0	368 963	0	0	0	0	0	0	368 963	0	368 963
70606	1 308 599	0	1 308 599	73 281	0	73 281	4 884	0	4 884	1 376 996	0	1 376 996
70608	66 389	0	66 389	5 974	0	5 974	0	0	0	72 363	0	72 363
Итого по активу (баланс)	8 527 036	55 450	8 582 486	27 082 149	513 872	27 596 021	27 081 594	514 311	27 595 905	8 527 591	55 011	8 582 602
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	132	5 290	5 422	54 163	54 312	108 475	54 064	54 579	108 643	33	5 557	5 590
30126	90	0	90	11	0	11	19	0	19	98	0	98
30220	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
30223	7 802	0	7 802	347 904	0	347 904	344 632	0	344 632	4 530	0	4 530
30232	12	549	561	12 643	6 787	19 430	12 640	6 315	18 955	9	77	86
30236	0	0	0	0	5 278	5 278	0	5 278	5 278	0	0	0
407	106 176	2	106 178	2 557 239	44 312	2 601 551	2 545 267	45 127	2 590 394	94 204	817	95 021
408.1	8 935	0	8 935	64 807	0	64 807	62 918	0	62 918	7 046	0	7 046
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 428	8 138	107 566	337 878	8 079	345 957	353 297	7 321	360 618	114 847	7 380	122 227
40820	1 569	0	1 569	64	0	64	12	0	12	1 517	0	1 517
40821	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40905	1	0	1	2 399	37	2 436	2 399	37	2 436	1	0	1
40909	0	0	0	5 202	7 861	13 063	5 202	7 861	13 063	0	0	0
40910	0	0	0	27	1 374	1 401	27	1 374	1 401	0	0	0
40911	0	0	0	28 675	228	28 903	28 675	228	28 903	0	0	0
40912	0	0	0	1 267	7 789	9 056	1 267	7 789	9 056	0	0	0
40913	0	0	0	27	199	226	27	199	226	0	0	0
42102	16 100	0	16 100	141 300	0	141 300	128 600	0	128 600	3 400	0	3 400
42103	14 516	0	14 516	17 241	0	17 241	6 025	0	6 025	3 300	0	3 300
42104	12 097	0	12 097	28 094	0	28 094	27 459	0	27 459	11 462	0	11 462
42105	39 250	0	39 250	9 000	0	9 000	4 700	0	4 700	34 950	0	34 950
42106	4 451	0	4 451	0	0	0	100	0	100	4 551	0	4 551
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	2 100	0	2 100	0	0	0	500	0	500	2 600	0	2 600
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	36 209	0	36 209	10 453	0	10 453	17 726	0	17 726	43 482	0	43 482
42305	623 531	0	623 531	33 890	0	33 890	179 114	0	179 114	768 755	0	768 755
42306	2 948 371	41 268	2 989 639	458 599	2 866	461 465	257 907	7 466	265 373	2 747 679	45 868	2 793 547
42307	307 837	0	307 837	2 505	0	2 505	0	0	0	305 332	0	305 332
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	6	0	6	1 306	0	1 306
42606	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45115	3 700	0	3 700	73	0	73	2 198	0	2 198	5 825	0	5 825
45215	75 007	0	75 007	7 093	0	7 093	17 942	0	17 942	85 856	0	85 856
45217	9 920	0	9 920	29	0	29	0	0	0	9 891	0	9 891
45515	6 338	0	6 338	631	0	631	1 067	0	1 067	6 774	0	6 774
45524	6 743	0	6 743	501	0	501	0	0	0	6 242	0	6 242
45818	493 349	0	493 349	301	0	301	1	0	1	493 049	0	493 049
45918	39 775	0	39 775	0	0	0	10	0	10	39 785	0	39 785
47108	359	0	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	213 396	0	213 396	213 396	0	213 396	0	0	0
47407	0	0	0	27 102	60 024	87 126	27 102	60 024	87 126	0	0	0
47411	8 181	0	8 181	22 292	29	22 321	21 619	29	21 648	7 508	0	7 508
47416	22	0	22	3 175	0	3 175	3 164	0	3 164	11	0	11
47422	148	0	148	64	0	64	72	0	72	156	0	156
47425	22 054	0	22 054	12 186	0	12 186	3 145	0	3 145	13 013	0	13 013
47426	36	0	36	1 231	0	1 231	1 275	0	1 275	80	0	80
47441	0	0	0	7 270	0	7 270	7 270	0	7 270	0	0	0
47466	1 759	0	1 759	4	0	4	0	0	0	1 755	0	1 755
47501	4 386	0	4 386	762	0	762	613	0	613	4 237	0	4 237
47804	3 241	0	3 241	875	0	875	897	0	897	3 263	0	3 263
47806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	11 265	0	11 265	6 509	0	6 509	1 474	0	1 474	6 230	0	6 230
60305	3 924	0	3 924	7 293	0	7 293	10 465	0	10 465	7 096	0	7 096
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	636	0	636	0	0	0	658	0	658	1 294	0	1 294
60311	285	0	285	2 386	0	2 386	2 463	0	2 463	362	0	362
60324	20 965	0	20 965	1 781	0	1 781	220	0	220	19 404	0	19 404
60335	3 663	0	3 663	2 878	0	2 878	2 306	0	2 306	3 091	0	3 091
60414	48 491	0	48 491	0	0	0	889	0	889	49 380	0	49 380
60805	1 662	0	1 662	0	0	0	107	0	107	1 769	0	1 769
60806	4 908	0	4 908	124	0	124	25	0	25	4 809	0	4 809
60903	7 798	0	7 798	0	0	0	199	0	199	7 997	0	7 997
62002	50 023	0	50 023	0	0	0	0	0	0	50 023	0	50 023
70601	1 358 199	0	1 358 199	4 010	0	4 010	76 089	0	76 089	1 430 278	0	1 430 278
70603	67 953	0	67 953	0	0	0	6 128	0	6 128	74 081	0	74 081
Итого по пассиву (баланс)	8 527 239	55 247	8 582 486	4 438 719	199 487	4 638 206	4 434 383	203 939	4 638 322	8 522 903	59 699	8 582 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	820 535	0	820 535	4 393	0	4 393	212 855	0	212 855	612 073	0	612 073
90902	179 059	0	179 059	357 557	0	357 557	218 315	0	218 315	318 301	0	318 301
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 660 607	0	11 660 607	324 131	0	324 131	60 660	0	60 660	11 924 078	0	11 924 078
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
91418	196 973	0	196 973	75 548	0	75 548	70 663	0	70 663	201 858	0	201 858
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	880	0	880	0	0	0	142	0	142	738	0	738
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	6 091 372	0	6 091 372	354 649	0	354 649	462 986	0	462 986	5 983 035	0	5 983 035
Итого по активу (баланс)	19 102 738	0	19 102 738	1 116 284	0	1 116 284	1 050 627	0	1 050 627	19 168 395	0	19 168 395
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 177 859	0	5 177 859	59 683	0	59 683	264 712	0	264 712	5 382 888	0	5 382 888
91315	649 170	0	649 170	265 677	0	265 677	48 482	0	48 482	431 975	0	431 975
91317	103 054	0	103 054	159 781	0	159 781	68 581	0	68 581	11 854	0	11 854
91319	147 332	0	147 332	27 125	0	27 125	22 154	0	22 154	142 361	0	142 361
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	13 011 366	0	13 011 366	374 598	0	374 598	548 592	0	548 592	13 185 360	0	13 185 360
Итого по пассиву (баланс)	19 102 738	0	19 102 738	886 864	0	886 864	952 521	0	952 521	19 168 395	0	19 168 395

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?