Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	316	1 514	1 830							261	2 183	2 444
20208	10 389	0	10 389							9 561	0	9 561
20209	0	0	0							470	476	946
30104	54	0	54							73	0	73
30110	3 075	156	3 231							12 407	259	12 666
30128	0	0	0							0	0	0
30202	285	0	285							315	0	315
30233	1 273	144	1 417							1 236	148	1 384
31902	0	0	0							75 800	0	75 800
31903	83 550	0	83 550							0	0	0
47106	7 843	0	7 843							7 843	0	7 843
47107	11 913	0	11 913							12 273	0	12 273
47423	4	22	26							4	10	14
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 178	0	5 178							5 178	0	5 178
60310	518	0	518							518	0	518
60312	4 584	0	4 584							5 045	0	5 045
60323	25	0	25							25	0	25
60336	15	0	15							15	0	15
60401	82 904	0	82 904							82 905	0	82 905
60415	968	0	968							968	0	968
60804	80 631	0	80 631							39 446	0	39 446
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	2	0	2							1	0	1
61009	5 474	0	5 474							5 474	0	5 474
70606	78 928	0	78 928							89 386	0	89 386
70608	3 524	0	3 524							3 617	0	3 617
70611	369	0	369							369	0	369
Итого по активу (баланс)	442 305	1 836	444 141							413 673	3 076	416 749
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							178 260	0	178 260
30126	1	0	1							1	0	1
30129	241	0	241							235	0	235
30232	4 727	0	4 727							5 472	0	5 472
407	38	0	38							26	0	26
408.1	2 765	0	2 765							2 481	0	2 481
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	2 194	0	2 194							17	0	17
40911	51	0	51							31	0	31
47416	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							1	0	1
60305	658	0	658							460	0	460
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1	0	1							0	0	0
60311	10	0	10							9	0	9
60313	0	0	0							0	0	0
60324	870	0	870							1 225	0	1 225
60335	489	0	489							450	0	450
60414	34 462	0	34 462							35 300	0	35 300
60805	16 592	0	16 592							10 954	0	10 954
60806	70 877	0	70 877							31 537	0	31 537
60903	2 647	0	2 647							2 703	0	2 703
70601	41 891	0	41 891							51 255	0	51 255
70603	6 191	0	6 191							6 326	0	6 326
Итого по пассиву (баланс)	444 141	0	444 141							416 749	0	416 749
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	16	16							0	4	4
99998	72 229	0	72 229							72 229	0	72 229
Итого по активу (баланс)	72 229	16	72 245							72 229	4	72 233
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	66 649	0	66 649							66 649	0	66 649
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	16	0	16							4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	72 245	0	72 245							72 233	0	72 233

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?