Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	294	0	294	1 795 005	0	1 795 005	1 795 084	0	1 795 084	215	0	215
30110	3 899	1 551	5 450	261 776	831	262 607	262 889	885	263 774	2 786	1 497	4 283
30202	74 713	0	74 713	0	0	0	4 983	0	4 983	69 730	0	69 730
30233	700	0	700	41 127	838	41 965	40 760	838	41 598	1 067	0	1 067
31902	0	0	0	767 950	0	767 950	755 650	0	755 650	12 300	0	12 300
31903	144 250	0	144 250	926 700	0	926 700	860 950	0	860 950	210 000	0	210 000
45502	173	0	173	163	0	163	173	0	173	163	0	163
45505	114	0	114	21	0	21	31	0	31	104	0	104
45506	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45509	36 173	0	36 173	21 367	0	21 367	21 614	0	21 614	35 926	0	35 926
45523	770	0	770	80	0	80	850	0	850	0	0	0
45815	2 217	0	2 217	189	0	189	16	0	16	2 390	0	2 390
45915	72 775	0	72 775	5 541	0	5 541	3 465	0	3 465	74 851	0	74 851
45920	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
474.1	0	0	0	0	1 460	1 460	0	1 460	1 460	0	0	0
47423	5 068	0	5 068	4 365	0	4 365	4 212	0	4 212	5 221	0	5 221
47427	90 841	0	90 841	27 991	0	27 991	25 276	0	25 276	93 556	0	93 556
47465	2 854	0	2 854	156	0	156	254	0	254	2 756	0	2 756
47802	1 976 135	0	1 976 135	83 670	0	83 670	155 027	0	155 027	1 904 778	0	1 904 778
47805	13 180	0	13 180	7 683	0	7 683	8 772	0	8 772	12 091	0	12 091
60302	4 192	0	4 192	0	0	0	9	0	9	4 183	0	4 183
60308	1 101	0	1 101	0	0	0	12	0	12	1 089	0	1 089
60310	446	0	446	1 125	0	1 125	704	0	704	867	0	867
60312	4 512	0	4 512	6 917	0	6 917	7 457	0	7 457	3 972	0	3 972
60314	871	0	871	0	0	0	188	0	188	683	0	683
60323	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60336	233	0	233	430	0	430	64	0	64	599	0	599
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	90 289	0	90 289	0	0	0	1 655	0	1 655	88 634	0	88 634
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 263	0	1 263	58	0	58	58	0	58	1 263	0	1 263
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
61212	0	0	0	155 112	0	155 112	155 112	0	155 112	0	0	0
61702	39 636	0	39 636	0	0	0	0	0	0	39 636	0	39 636
70606	467 273	0	467 273	54 469	0	54 469	1 967	0	1 967	519 775	0	519 775
70608	876	0	876	70	0	70	0	0	0	946	0	946
70616	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
Итого по активу (баланс)	3 061 708	1 551	3 063 259	4 164 001	3 129	4 167 130	4 109 269	3 183	4 112 452	3 116 440	1 497	3 117 937
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	87 083	0	87 083	0	0	0	0	0	0	87 083	0	87 083
30232	3	0	3	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	3	0	3
31608	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
407	50	0	50	15 613	0	15 613	15 614	0	15 614	51	0	51
40817	2 971	0	2 971	56 280	0	56 280	56 385	0	56 385	3 076	0	3 076
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42102	6 600	0	6 600	15 600	0	15 600	13 500	0	13 500	4 500	0	4 500
45515	2 830	0	2 830	85	0	85	0	0	0	2 745	0	2 745
45524	2 122	0	2 122	850	0	850	0	0	0	1 272	0	1 272
45818	2 217	0	2 217	0	0	0	173	0	173	2 390	0	2 390
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	68 484	0	68 484	701	0	701	3 013	0	3 013	70 796	0	70 796
45921	3 041	0	3 041	310	0	310	23	0	23	2 754	0	2 754
47401	0	0	0	84 076	0	84 076	84 076	0	84 076	0	0	0
47407	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
47425	78 710	0	78 710	2 522	0	2 522	5 816	0	5 816	82 004	0	82 004
47426	11 428	0	11 428	13	0	13	8 058	0	8 058	19 473	0	19 473
47466	1 060	0	1 060	254	0	254	110	0	110	916	0	916
47804	372 246	0	372 246	3 363	0	3 363	10 043	0	10 043	378 926	0	378 926
47806	34 043	0	34 043	9 227	0	9 227	1 516	0	1 516	26 332	0	26 332
60301	2 838	0	2 838	1 588	0	1 588	2 041	0	2 041	3 291	0	3 291
60305	24 821	0	24 821	26 352	0	26 352	18 060	0	18 060	16 529	0	16 529
60307	16	0	16	23	0	23	7	0	7	0	0	0
60309	917	0	917	3	0	3	849	0	849	1 763	0	1 763
60311	3 250	0	3 250	908	0	908	2 540	0	2 540	4 882	0	4 882
60322	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60335	5 982	0	5 982	2 687	0	2 687	1 974	0	1 974	5 269	0	5 269
60414	7 119	0	7 119	0	0	0	88	0	88	7 207	0	7 207
60805	17 639	0	17 639	368	0	368	2 505	0	2 505	19 776	0	19 776
60806	74 813	0	74 813	4 119	0	4 119	423	0	423	71 117	0	71 117
60903	5 278	0	5 278	0	0	0	183	0	183	5 461	0	5 461
70601	407 383	0	407 383	40	0	40	52 561	0	52 561	459 904	0	459 904
70603	1 138	0	1 138	0	0	0	101	0	101	1 239	0	1 239
70615	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по пассиву (баланс)	3 063 259	0	3 063 259	227 583	0	227 583	282 261	0	282 261	3 117 937	0	3 117 937
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 976 134	0	1 976 134	83 633	0	83 633	154 989	0	154 989	1 904 778	0	1 904 778
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
91802	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	118 358	0	118 358	22 496	0	22 496	23 415	0	23 415	117 439	0	117 439
Итого по активу (баланс)	2 346 315	0	2 346 315	106 129	0	106 129	178 405	0	178 405	2 274 039	0	2 274 039
Пассив
91317	117 430	0	117 430	23 394	0	23 394	22 496	0	22 496	116 532	0	116 532
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91508	648	0	648	21	0	21	0	0	0	627	0	627
99999	2 227 957	0	2 227 957	154 990	0	154 990	83 633	0	83 633	2 156 600	0	2 156 600
Итого по пассиву (баланс)	2 346 315	0	2 346 315	178 405	0	178 405	106 129	0	106 129	2 274 039	0	2 274 039

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?