Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 766	0	2 766							4 387	0	4 387
30110	117 207	100 283	217 490							254 628	101 317	355 945
30233	140 233	10 202	150 435							311 560	47 085	358 645
30242	0	0	0							74	0	74
304.1	21	0	21							53	0	53
31902	0	0	0							0	0	0
31903	175 000	0	175 000							0	0	0
32201	30 000	4 268	34 268							0	2 971	2 971
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	16 780	12 170	28 950							12 271	0	12 271
47427	15	0	15							0	0	0
47465	2 535	0	2 535							1	0	1
60302	611	0	611							611	0	611
60308	13	0	13							5	0	5
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 633	0	1 633							648	0	648
60314	366	0	366							293	0	293
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	1 273	0	1 273							1 273	0	1 273
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 344	0	1 344							1 344	0	1 344
61703	12 910	0	12 910							12 910	0	12 910
70606	774 006	0	774 006							925 898	0	925 898
70608	141 826	0	141 826							170 308	0	170 308
70611	5 973	0	5 973							6 240	0	6 240
70616	1 195	0	1 195							1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	1 447 427	126 923	1 574 350							1 725 419	151 373	1 876 792
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282							41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	66	0	66							67	0	67
30129	738	0	738							1 286	0	1 286
30226	484	0	484							259	0	259
30232	170 627	86 403	257 030							195 694	117 249	312 943
30243	682	0	682							1 049	0	1 049
407	11 642	0	11 642							8 598	0	8 598
40807	126 982	264	127 246							187 747	216	187 963
40821	1	0	1							1	0	1
40903	0	0	0							0	0	0
40907	726	0	726							830	0	830
47407	0	0	0							0	0	0
47422	10 904	0	10 904							11 757	10 817	22 574
47425	2 606	0	2 606							11	0	11
47466	83	0	83							61	0	61
60301	0	0	0							0	0	0
60305	5 079	0	5 079							4 436	0	4 436
60307	0	0	0							0	0	0
60309	7	0	7							15	0	15
60311	427	0	427							475	0	475
60313	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
60322	0	0	0							0	0	0
60324	559	0	559							133	0	133
60335	2 793	0	2 793							1 534	0	1 534
60414	7 212	0	7 212							7 300	0	7 300
60903	6 946	0	6 946							7 197	0	7 197
70601	810 261	0	810 261							959 689	0	959 689
70603	157 146	0	157 146							188 659	0	188 659
Итого по пассиву (баланс)	1 487 683	86 667	1 574 350							1 748 510	128 282	1 876 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 425	0	8 425							8 425	0	8 425
90902	1	0	1							1	0	1
91202	0	0	0							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 809	0	4 809							4 809	0	4 809
Итого по активу (баланс)	13 345	0	13 345							13 355	0	13 355
Пассив
91507	4 793	0	4 793							4 793	0	4 793
91508	16	0	16							16	0	16
99999	8 536	0	8 536							8 546	0	8 546
Итого по пассиву (баланс)	13 345	0	13 345							13 355	0	13 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
93902	43 644	0	43 644							26 348	0	26 348
99996	43 127	0	43 127							26 623	0	26 623
Итого по активу (баланс)	86 771	0	86 771							52 971	0	52 971
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
96902	0	43 127	43 127							0	26 623	26 623
99997	43 644	0	43 644							26 348	0	26 348
Итого по пассиву (баланс)	43 644	43 127	86 771							26 348	26 623	52 971

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?