Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	3 756	9 846	13 602	37 849	3 567	41 416	35 589	3 236	38 825	6 016	10 177	16 193
20208	121	0	121	135	0	135	174	0	174	82	0	82
20209	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
20302	0	130 622	130 622	0	19 565	19 565	0	17 751	17 751	0	132 436	132 436
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	21 622	0	21 622	2 548 080	0	2 548 080	2 562 145	0	2 562 145	7 557	0	7 557
30110	4 012	15 349	19 361	103 928	3 064	106 992	102 904	2 365	105 269	5 036	16 048	21 084
30202	15 164	0	15 164	0	0	0	1 486	0	1 486	13 678	0	13 678
30221	0	0	0	189 320	0	189 320	189 320	0	189 320	0	0	0
30233	431	0	431	5 617	56	5 673	5 742	56	5 798	306	0	306
304.1	2 128	0	2 128	3 567 604	0	3 567 604	3 568 398	0	3 568 398	1 334	0	1 334
31902	0	0	0	475 600	0	475 600	416 600	0	416 600	59 000	0	59 000
31903	436 100	0	436 100	1 536 300	0	1 536 300	1 642 400	0	1 642 400	330 000	0	330 000
32201	2 040	103	2 143	236	72	308	408	6	414	1 868	169	2 037
45204	0	0	0	26 065	0	26 065	0	0	0	26 065	0	26 065
45205	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45206	83 680	0	83 680	4 425	0	4 425	24 964	0	24 964	63 141	0	63 141
45207	359 558	0	359 558	52 891	0	52 891	67 737	0	67 737	344 712	0	344 712
45208	280 792	0	280 792	9 227	0	9 227	7 829	0	7 829	282 190	0	282 190
45216	9 433	0	9 433	0	0	0	248	0	248	9 185	0	9 185
45407	739	0	739	1 112	0	1 112	44	0	44	1 807	0	1 807
45408	103 852	0	103 852	1 500	0	1 500	1 563	0	1 563	103 789	0	103 789
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45506	2 054	0	2 054	0	0	0	107	0	107	1 947	0	1 947
45507	140 464	0	140 464	9 761	0	9 761	1 202	0	1 202	149 023	0	149 023
45523	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
45812	80 027	0	80 027	2	0	2	8	0	8	80 021	0	80 021
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	984	0	984	0	0	0	11	0	11	973	0	973
45915	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
474.1	2 510	0	2 510	1 627 344	1 636	1 628 980	1 627 690	1 636	1 629 326	2 164	0	2 164
47423	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47427	4 583	0	4 583	10 362	0	10 362	10 612	0	10 612	4 333	0	4 333
47443	1 499	0	1 499	1 113	0	1 113	1 499	0	1 499	1 113	0	1 113
47447	2 112	0	2 112	901	0	901	1 677	0	1 677	1 336	0	1 336
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 892	0	4 892	36	0	36	80	0	80	4 848	0	4 848
50106	15 476	0	15 476	89	0	89	7	0	7	15 558	0	15 558
50107	171 033	0	171 033	1 024	0	1 024	539	0	539	171 518	0	171 518
50121	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
50403	84 973	0	84 973	1 625 898	0	1 625 898	1 625 880	0	1 625 880	84 991	0	84 991
50606	8 606	0	8 606	0	0	0	3 008	0	3 008	5 598	0	5 598
50608	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60302	11 188	0	11 188	0	0	0	0	0	0	11 188	0	11 188
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	5	0	5	58	0	58	58	0	58	5	0	5
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	912	0	912	852	0	852	1 118	0	1 118	646	0	646
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 227	0	28 227	0	0	0	0	0	0	28 227	0	28 227
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60415	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61210	0	0	0	1 629 406	0	1 629 406	1 629 406	0	1 629 406	0	0	0
61213	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61702	1 654	0	1 654	31	0	31	0	0	0	1 685	0	1 685
70606	139 659	0	139 659	19 292	0	19 292	16	0	16	158 935	0	158 935
70607	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
70608	41 895	0	41 895	2 835	0	2 835	0	0	0	44 730	0	44 730
70609	145 737	0	145 737	34 858	0	34 858	0	0	0	180 595	0	180 595
70611	1 545	0	1 545	4	0	4	0	0	0	1 549	0	1 549
Итого по активу (баланс)	2 264 766	156 309	2 421 075	13 565 892	27 960	13 593 852	13 533 582	25 050	13 558 632	2 297 076	159 219	2 456 295
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	118 620	118 620	0	16 261	16 261	0	18 548	18 548	0	120 907	120 907
30129	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30232	0	0	0	14 462	0	14 462	14 462	0	14 462	0	0	0
30601	2 293	0	2 293	787	0	787	14	0	14	1 520	0	1 520
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	227 290	4	227 294	463 209	0	463 209	466 130	0	466 130	230 211	4	230 215
408.1	35 333	0	35 333	33 627	0	33 627	17 990	0	17 990	19 696	0	19 696
40817	66 164	3 703	69 867	44 454	175	44 629	41 879	240	42 119	63 589	3 768	67 357
40901	0	0	0	5 487	0	5 487	7 337	0	7 337	1 850	0	1 850
40905	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40909	0	0	0	6	56	62	6	56	62	0	0	0
40911	140	0	140	4 300	0	4 300	4 395	0	4 395	235	0	235
40912	0	0	0	183	445	628	183	445	628	0	0	0
42105	8 338	0	8 338	0	0	0	0	0	0	8 338	0	8 338
42106	42 057	0	42 057	0	0	0	0	0	0	42 057	0	42 057
42107	56 542	0	56 542	0	0	0	0	0	0	56 542	0	56 542
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	2 506	20 102	22 608	10 872	935	11 807	11 877	2 321	14 198	3 511	21 488	24 999
42304	1 665	0	1 665	464	0	464	38	0	38	1 239	0	1 239
42305	7 672	243	7 915	4 086	33	4 119	1 469	623	2 092	5 055	833	5 888
42306	299 860	1 222	301 082	47 633	992	48 625	41 165	41	41 206	293 392	271	293 663
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	14	0	14	2	0	2	3	0	3	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	19 675	0	19 675	2 602	0	2 602	2 328	0	2 328	19 401	0	19 401
45217	5 881	0	5 881	292	0	292	0	0	0	5 589	0	5 589
45415	521	0	521	4	0	4	0	0	0	517	0	517
45417	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
45515	2 456	0	2 456	75	0	75	161	0	161	2 542	0	2 542
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	80 029	0	80 029	9	0	9	3	0	3	80 023	0	80 023
45918	984	0	984	11	0	11	0	0	0	973	0	973
47403	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47407	0	0	0	1 628 181	793	1 628 974	1 628 181	793	1 628 974	0	0	0
47411	2 471	7	2 478	3 035	5	3 040	1 877	1	1 878	1 313	3	1 316
47416	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
47422	121	0	121	9 008	0	9 008	9 010	0	9 010	123	0	123
47425	2 451	0	2 451	153	0	153	572	0	572	2 870	0	2 870
47426	967	0	967	5 483	0	5 483	5 494	0	5 494	978	0	978
47441	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
47452	4 948	0	4 948	744	0	744	860	0	860	5 064	0	5 064
47466	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47501	192	0	192	47	0	47	0	0	0	145	0	145
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50620	5 048	0	5 048	262	0	262	0	0	0	4 786	0	4 786
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	39	0	39	630	0	630	806	0	806	215	0	215
60305	2 987	0	2 987	3 470	0	3 470	2 924	0	2 924	2 441	0	2 441
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	347	0	347	1 089	0	1 089	1 123	0	1 123	381	0	381
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	277	0	277	163	0	163	79	0	79	193	0	193
60335	1 991	0	1 991	1 899	0	1 899	898	0	898	990	0	990
60414	4 143	0	4 143	0	0	0	83	0	83	4 226	0	4 226
60903	2 486	0	2 486	0	0	0	48	0	48	2 534	0	2 534
70601	149 805	0	149 805	0	0	0	19 214	0	19 214	169 019	0	169 019
70603	41 890	0	41 890	0	0	0	2 834	0	2 834	44 724	0	44 724
70604	149 898	0	149 898	0	0	0	35 105	0	35 105	185 003	0	185 003
70615	210	0	210	0	0	0	32	0	32	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	2 277 174	143 901	2 421 075	2 289 990	19 695	2 309 685	2 321 837	23 068	2 344 905	2 309 021	147 274	2 456 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	176	0	176	534	0	534	373	0	373	337	0	337
90902	6 227	0	6 227	492	0	492	438	0	438	6 281	0	6 281
90907	0	0	0	7 337	0	7 337	5 487	0	5 487	1 850	0	1 850
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 781 025	0	2 781 025	344 200	0	344 200	501 668	0	501 668	2 623 557	0	2 623 557
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	2 213 978	0	2 213 978	231 877	0	231 877	249 464	0	249 464	2 196 391	0	2 196 391
Итого по активу (баланс)	5 015 964	0	5 015 964	584 440	0	584 440	757 430	0	757 430	4 842 974	0	4 842 974
Пассив
91311	168 399	0	168 399	0	0	0	6 573	0	6 573	174 972	0	174 972
91312	1 835 979	3 668	1 839 647	179 423	174	179 597	131 959	238	132 197	1 788 515	3 732	1 792 247
91315	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
91317	192 383	0	192 383	69 866	0	69 866	93 106	0	93 106	215 623	0	215 623
91507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 801 986	0	2 801 986	507 966	0	507 966	352 563	0	352 563	2 646 583	0	2 646 583
Итого по пассиву (баланс)	5 012 296	3 668	5 015 964	757 255	174	757 429	584 201	238	584 439	4 839 242	3 732	4 842 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	583	0	583	256	0	256	786	0	786	53	0	53
Итого по активу (баланс)	583	0	583	256	0	256	786	0	786	53	0	53
Пассив
96901	583	0	583	786	0	786	256	0	256	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	583	0	583	786	0	786	256	0	256	53	0	53

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?