Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20202	86 841	36 839	123 680	129 701	83 726	213 427	154 622	61 963	216 585	61 920	58 602	120 522
20209	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
30102	283 468	0	283 468	32 087 509	0	32 087 509	32 333 442	0	32 333 442	37 535	0	37 535
30110	8 700	332 529	341 229	908 130	456 618	1 364 748	908 378	434 396	1 342 774	8 452	354 751	363 203
30114	0	63 626	63 626	0	883 707	883 707	0	893 832	893 832	0	53 501	53 501
30128	2 095	0	2 095	0	0	0	398	0	398	1 697	0	1 697
30202	70 205	0	70 205	0	0	0	11 105	0	11 105	59 100	0	59 100
30221	21	0	21	0	45 945	45 945	0	45 945	45 945	21	0	21
30233	0	0	0	10 327	1 689	12 016	10 327	1 689	12 016	0	0	0
31902	0	0	0	7 031 000	0	7 031 000	6 941 000	0	6 941 000	90 000	0	90 000
31903	100 000	0	100 000	1 010 000	0	1 010 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 950 000	0	15 950 000	14 950 000	0	14 950 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 800 000	0	4 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32027	3 800	0	3 800	0	0	0	950	0	950	2 850	0	2 850
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	39 964	0	39 964	68 061	0	68 061	72 590	0	72 590	35 435	0	35 435
45204	4 201	0	4 201	0	0	0	4 201	0	4 201	0	0	0
45205	56 000	0	56 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	52 000	0	52 000
45206	165 946	0	165 946	26 163	7 096	33 259	1 793	7 096	8 889	190 316	0	190 316
45207	17 380	0	17 380	34 460	0	34 460	4 480	0	4 480	47 360	0	47 360
45208	99 000	81 941	180 941	0	5 363	5 363	0	2 996	2 996	99 000	84 308	183 308
45216	62 234	0	62 234	6 123	0	6 123	1 000	0	1 000	67 357	0	67 357
45407	0	0	0	898	0	898	0	0	0	898	0	898
45416	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	306	0	306	0	0	0	49	0	49	257	0	257
45506	101 771	55 991	157 762	660	3 622	4 282	5 032	2 672	7 704	97 399	56 941	154 340
45507	268 137	0	268 137	12 950	0	12 950	5 196	0	5 196	275 891	0	275 891
45523	19 265	0	19 265	492	0	492	632	0	632	19 125	0	19 125
45812	105 553	0	105 553	781	0	781	9 345	0	9 345	96 989	0	96 989
45813	18	0	18	6	0	6	7	0	7	17	0	17
45814	43	0	43	13	0	13	24	0	24	32	0	32
45815	3 539	0	3 539	0	0	0	3	0	3	3 536	0	3 536
45816	20	0	20	11	0	11	0	0	0	31	0	31
45912	3 857	0	3 857	76	0	76	30	0	30	3 903	0	3 903
45915	410	0	410	38	0	38	98	0	98	350	0	350
45920	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	999 742	1 002 138	2 001 880	999 742	1 002 138	2 001 880	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	3	1	4	3	1	4	45 978	0	45 978
47427	9	701	710	13 412	1 298	14 710	13 378	1 999	15 377	43	0	43
47443	0	0	0	527	81	608	520	81	601	7	0	7
47465	22 577	0	22 577	84	0	84	0	0	0	22 661	0	22 661
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	1 165	0	1 165	3 838	0	3 838	3 928	0	3 928	1 075	0	1 075
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109
61008	5	0	5	152	0	152	152	0	152	5	0	5
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61702	21 508	0	21 508	16 842	0	16 842	18 957	0	18 957	19 393	0	19 393
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 318 059	0	1 318 059	180 389	0	180 389	0	0	0	1 498 448	0	1 498 448
70608	972 547	0	972 547	66 770	0	66 770	0	0	0	1 039 317	0	1 039 317
70611	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143
70616	0	0	0	17 627	0	17 627	15 989	0	15 989	1 638	0	1 638
Итого по активу (баланс)	5 046 913	571 627	5 618 540	63 396 640	2 491 284	65 887 924	63 401 206	2 454 808	65 856 014	5 042 347	608 103	5 650 450
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	10 000	0	10 000	22 884	0	22 884	435 150	0	435 150
30126	4 410	0	4 410	3 436	0	3 436	2 599	0	2 599	3 573	0	3 573
30129	946	0	946	11	0	11	0	0	0	935	0	935
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
32015	12 000	0	12 000	81 500	0	81 500	79 500	0	79 500	10 000	0	10 000
32028	200	0	200	0	0	0	8 000	0	8 000	8 200	0	8 200
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	744 188	40 196	784 384	3 744 884	874 962	4 619 846	3 451 337	876 767	4 328 104	450 641	42 001	492 642
408.1	226 026	9 583	235 609	323 621	272 973	596 594	196 824	273 139	469 963	99 229	9 749	108 978
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 442	9 777	13 219	422	126 292	126 714	89	130 586	130 675	3 109	14 071	17 180
40817	186 490	177 542	364 032	257 391	97 578	354 969	433 787	125 236	559 023	362 886	205 200	568 086
40820	2 602	360	2 962	67	14	81	312	24	336	2 847	370	3 217
42301	8 494	2 213	10 707	0	99	99	0	144	144	8 494	2 258	10 752
42305	16 775	44 018	60 793	0	2 084	2 084	73	2 849	2 922	16 848	44 783	61 631
42306	318 957	284 105	603 062	43 435	16 915	60 350	32 575	18 705	51 280	308 097	285 895	593 992
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	51	0	51	12	0	12	9	0	9	48	0	48
42314	48	0	48	9	0	9	12	0	12	51	0	51
42315	57	0	57	3	0	3	9	0	9	63	0	63
42606	0	3 766	3 766	0	178	178	0	248	248	0	3 836	3 836
45215	177 558	0	177 558	26 384	0	26 384	35 083	0	35 083	186 257	0	186 257
45217	36 392	0	36 392	7 356	0	7 356	4 765	0	4 765	33 801	0	33 801
45415	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45515	71 747	0	71 747	3 263	0	3 263	8 507	0	8 507	76 991	0	76 991
45524	25 278	0	25 278	4 096	0	4 096	71	0	71	21 253	0	21 253
45818	109 173	0	109 173	9 273	0	9 273	705	0	705	100 605	0	100 605
45918	3 643	0	3 643	6	0	6	14	0	14	3 651	0	3 651
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	78 421	79 523	157 944	78 421	79 523	157 944	0	0	0
47407	0	0	0	1 004 382	994 353	1 998 735	1 004 382	994 353	1 998 735	0	0	0
47411	1 399	0	1 399	1 936	472	2 408	2 310	472	2 782	1 773	0	1 773
47416	0	0	0	7 000	0	7 000	7 019	0	7 019	19	0	19
47422	189	0	189	64	0	64	143	0	143	268	0	268
47425	100 263	0	100 263	25 622	0	25 622	24 458	0	24 458	99 099	0	99 099
47441	0	0	0	527	81	608	527	81	608	0	0	0
47444	281	0	281	281	0	281	270	0	270	270	0	270
47466	3 966	0	3 966	1 757	0	1 757	0	0	0	2 209	0	2 209
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	995	0	995	0	0	0	40	0	40	1 035	0	1 035
60301	119	0	119	2 170	0	2 170	2 229	0	2 229	178	0	178
60305	6 511	0	6 511	5 768	0	5 768	5 009	0	5 009	5 752	0	5 752
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	1 165	0	1 165	99	0	99	9	0	9	1 075	0	1 075
60335	1 518	0	1 518	1 412	0	1 412	1 248	0	1 248	1 354	0	1 354
60414	5 451	0	5 451	0	0	0	27	0	27	5 478	0	5 478
60805	9 488	0	9 488	0	0	0	1 380	0	1 380	10 868	0	10 868
60806	57 788	0	57 788	1 526	0	1 526	290	0	290	56 552	0	56 552
60903	1 879	0	1 879	0	0	0	76	0	76	1 955	0	1 955
61701	0	0	0	14 240	0	14 240	17 727	0	17 727	3 487	0	3 487
70601	1 368 484	0	1 368 484	42	0	42	193 042	0	193 042	1 561 484	0	1 561 484
70603	972 479	0	972 479	0	0	0	66 773	0	66 773	1 039 252	0	1 039 252
70615	14 895	0	14 895	17 902	0	17 902	13 938	0	13 938	10 931	0	10 931
70801	22 884	0	22 884	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 046 980	571 560	5 618 540	5 711 499	2 465 524	8 177 023	5 706 806	2 502 127	8 208 933	5 042 287	608 163	5 650 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 210 829	0	1 210 829	23 584	0	23 584	4 650	0	4 650	1 229 763	0	1 229 763
90902	134 790	0	134 790	46 453	0	46 453	43 498	0	43 498	137 745	0	137 745
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 731 802	376 212	2 108 014	11 622	24 442	36 064	35 237	16 438	51 675	1 708 187	384 216	2 092 403
91704	856	1 134	1 990	0	74	74	0	54	54	856	1 154	2 010
91802	1 300	38	1 338	0	2	2	0	1	1	1 300	39	1 339
91803	129	370	499	0	24	24	0	14	14	129	380	509
99998	1 550 168	0	1 550 168	160 888	0	160 888	157 875	0	157 875	1 553 181	0	1 553 181
Итого по активу (баланс)	4 629 878	377 754	5 007 632	242 547	24 542	267 089	241 260	16 507	257 767	4 631 165	385 789	5 016 954
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 178 863	68 283	1 247 146	33 433	3 233	36 666	61 867	4 419	66 286	1 207 297	69 469	1 276 766
91317	231 871	62 359	294 230	111 372	9 838	121 210	83 682	10 921	94 603	204 181	63 442	267 623
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 457 464	0	3 457 464	75 569	0	75 569	81 878	0	81 878	3 463 773	0	3 463 773
Итого по пассиву (баланс)	4 876 990	130 642	5 007 632	220 374	13 071	233 445	227 427	15 340	242 767	4 884 043	132 911	5 016 954

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?