Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 574	95 933	131 507	48 850	8 869	57 719	57 233	14 024	71 257	27 191	90 778	117 969
20209	0	0	0	25 260	0	25 260	25 260	0	25 260	0	0	0
30102	24 337	0	24 337	1 919 961	0	1 919 961	1 729 005	0	1 729 005	215 293	0	215 293
30110	2 392	852 998	855 390	13 000	229 784	242 784	11 838	274 938	286 776	3 554	807 844	811 398
30202	68 343	0	68 343	0	0	0	4 816	0	4 816	63 527	0	63 527
30221	0	0	0	0	8 729	8 729	0	8 729	8 729	0	0	0
30233	0	0	0	11 695	1 716	13 411	11 695	1 716	13 411	0	0	0
304.1	222	15 846	16 068	16 552 325	1 026	16 553 351	16 552 162	750	16 552 912	385	16 122	16 507
32002	0	0	0	12 871 100	0	12 871 100	12 068 500	0	12 068 500	802 600	0	802 600
32003	648 800	0	648 800	3 135 200	0	3 135 200	3 784 000	0	3 784 000	0	0	0
32006	0	880 360	880 360	0	44 545	44 545	0	365 118	365 118	0	559 787	559 787
32007	0	293 453	293 453	0	360 899	360 899	0	19 927	19 927	0	634 425	634 425
45201	14 929	0	14 929	4 382	0	4 382	4 468	0	4 468	14 843	0	14 843
45205	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45206	680 569	0	680 569	0	0	0	29 370	0	29 370	651 199	0	651 199
45207	418 340	0	418 340	29 370	0	29 370	0	0	0	447 710	0	447 710
45208	335 700	242 099	577 799	0	15 669	15 669	18 700	11 462	30 162	317 000	246 306	563 306
45216	122 607	0	122 607	20 085	0	20 085	12 645	0	12 645	130 047	0	130 047
45503	0	0	0	0	10 155	10 155	0	452	452	0	9 703	9 703
45505	12 881	0	12 881	0	0	0	226	0	226	12 655	0	12 655
45506	871 000	59 515	930 515	0	3 109	3 109	0	19 139	19 139	871 000	43 485	914 485
45507	506	15 345	15 851	10 584	511	11 095	30	10 972	11 002	11 060	4 884	15 944
45509	3 056	295	3 351	5 451	982	6 433	4 465	309	4 774	4 042	968	5 010
45523	39 344	0	39 344	1 808	0	1 808	1 846	0	1 846	39 306	0	39 306
45604	0	110 045	110 045	0	7 122	7 122	0	5 210	5 210	0	111 957	111 957
45606	0	24 414	24 414	0	1 581	1 581	0	1 156	1 156	0	24 839	24 839
45616	62 519	0	62 519	0	0	0	19 725	0	19 725	42 794	0	42 794
45812	748 318	0	748 318	425	0	425	30 904	0	30 904	717 839	0	717 839
45813	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
45814	22	0	22	2	0	2	8	0	8	16	0	16
45815	206 706	2 611	209 317	3	171	174	1 896	95	1 991	204 813	2 687	207 500
45820	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
45912	92 073	0	92 073	3 769	0	3 769	502	0	502	95 340	0	95 340
45915	21 210	195	21 405	2 248	31	2 279	327	8	335	23 131	218	23 349
45920	1 802	0	1 802	1	0	1	0	0	0	1 803	0	1 803
474.1	0	583 908	583 908	347 857	145 989 196	146 337 053	347 857	145 860 683	146 208 540	0	712 421	712 421
47421	8 762	0	8 762	137 096	0	137 096	142 304	0	142 304	3 554	0	3 554
47423	68	0	68	332 862	262 538	595 400	332 861	262 538	595 399	69	0	69
47427	268	259	527	27 728	5 473	33 201	27 730	4 722	32 452	266	1 010	1 276
47443	25	0	25	91	0	91	88	0	88	28	0	28
47450	104 324	0	104 324	3 042	0	3 042	0	0	0	107 366	0	107 366
47465	41 128	0	41 128	2 347	0	2 347	1 786	0	1 786	41 689	0	41 689
47502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	351 013	0	351 013	81 807	0	81 807	68 504	0	68 504	364 316	0	364 316
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	3 566	0	3 566	1 696	0	1 696	1 723	0	1 723	3 539	0	3 539
60323	1 305	0	1 305	124	0	124	0	0	0	1 429	0	1 429
60336	949	0	949	63	0	63	63	0	63	949	0	949
60401	4 634	0	4 634	226	0	226	0	0	0	4 860	0	4 860
60415	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60804	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	61	0	61	199	0	199	232	0	232	28	0	28
61009	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61212	0	0	0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	0	0	0
61214	0	0	0	76 934	0	76 934	76 934	0	76 934	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	4 985 016	0	4 985 016	453 153	0	453 153	65	0	65	5 438 104	0	5 438 104
70608	2 962 161	0	2 962 161	237 140	0	237 140	0	0	0	3 199 301	0	3 199 301
70614	1 261 731	0	1 261 731	41 472	0	41 472	8 362	0	8 362	1 294 841	0	1 294 841
Итого по активу (баланс)	14 390 837	3 177 276	17 568 113	36 404 124	146 952 106	183 356 230	35 382 895	146 861 948	182 244 843	15 412 066	3 267 434	18 679 500
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	344	0	344	14	0	14	17	0	17	347	0	347
30223	21 927	0	21 927	859 109	0	859 109	866 318	0	866 318	29 136	0	29 136
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	0	0	0	12 052	0	12 052	12 052	0	12 052	0	0	0
32028	21 732	0	21 732	149	0	149	559	0	559	22 142	0	22 142
407	1 227 763	106 736	1 334 499	3 099 797	1 747 851	4 847 648	3 441 318	1 789 064	5 230 382	1 569 284	147 949	1 717 233
408.1	39 869	7	39 876	66 495	0	66 495	51 320	0	51 320	24 694	7	24 701
40807	15 731	213	15 944	1	10	11	0	14	14	15 730	217	15 947
40817	101 240	30 638	131 878	185 551	68 243	253 794	147 483	52 155	199 638	63 172	14 550	77 722
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	0	61 552	61 552	0	35 054	35 054	0	2 536	2 536	0	29 034	29 034
42106	0	33 013	33 013	0	2 623	2 623	0	36 784	36 784	0	67 174	67 174
42304	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
42305	0	96 321	96 321	0	21 787	21 787	0	6 354	6 354	0	80 888	80 888
42507	0	733 633	733 633	0	34 734	34 734	0	47 483	47 483	0	746 382	746 382
43802	0	0	0	0	0	0	993	0	993	993	0	993
43803	13 378	0	13 378	871	0	871	3 477	0	3 477	15 984	0	15 984
43804	160 631	0	160 631	7 048	0	7 048	4 603	0	4 603	158 186	0	158 186
43805	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
43806	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
45215	1 211 700	0	1 211 700	12 123	0	12 123	34 524	0	34 524	1 234 101	0	1 234 101
45217	136 227	0	136 227	52 192	0	52 192	215	0	215	84 250	0	84 250
45515	932 637	0	932 637	24 762	0	24 762	16 939	0	16 939	924 814	0	924 814
45524	1 283	0	1 283	0	0	0	2	0	2	1 285	0	1 285
45615	121 013	0	121 013	5 729	0	5 729	7 832	0	7 832	123 116	0	123 116
45617	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
45818	926 872	0	926 872	2 120	0	2 120	436	0	436	925 188	0	925 188
45821	19 763	0	19 763	19 763	0	19 763	0	0	0	0	0	0
45918	112 975	0	112 975	333	0	333	6 047	0	6 047	118 689	0	118 689
45921	334	0	334	334	0	334	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	44 516	44 734	89 250	44 516	44 734	89 250	0	0	0
47407	0	0	0	1 362 465	144 644 219	146 006 684	1 362 465	144 644 219	146 006 684	0	0	0
47411	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
47416	26	0	26	2 994	0	2 994	3 661	0	3 661	693	0	693
47422	6 119	77	6 196	255	4	259	37	5	42	5 901	78	5 979
47424	25	0	25	179 630	0	179 630	179 605	0	179 605	0	0	0
47425	48 536	0	48 536	7 925	0	7 925	6 379	0	6 379	46 990	0	46 990
47426	0	278 167	278 167	0	13 287	13 287	0	22 167	22 167	0	287 047	287 047
47441	1 027	1 103	2 130	329	197	526	62	72	134	760	978	1 738
47466	156	0	156	2	0	2	99	0	99	253	0	253
47501	87	0	87	21	0	21	100	0	100	166	0	166
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
52602	120 360	0	120 360	21 240	0	21 240	41 472	0	41 472	140 592	0	140 592
60301	230	0	230	310	0	310	362	0	362	282	0	282
60305	5 332	0	5 332	2 902	0	2 902	2 861	0	2 861	5 291	0	5 291
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	19	0	19	31	0	31
60311	98	0	98	2 137	0	2 137	2 134	0	2 134	95	0	95
60313	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	1 731	0	1 731	58	0	58	214	0	214	1 887	0	1 887
60335	2 085	0	2 085	1 008	0	1 008	843	0	843	1 920	0	1 920
60414	3 652	0	3 652	0	0	0	33	0	33	3 685	0	3 685
60805	9 943	0	9 943	0	0	0	1 516	0	1 516	11 459	0	11 459
60806	25 907	0	25 907	1 257	0	1 257	132	0	132	24 782	0	24 782
60903	3 403	0	3 403	0	0	0	20	0	20	3 423	0	3 423
61501	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
61701	54 546	0	54 546	0	0	0	9 192	0	9 192	63 738	0	63 738
70601	5 356 577	0	5 356 577	0	0	0	479 647	0	479 647	5 836 224	0	5 836 224
70603	3 174 932	0	3 174 932	0	0	0	273 860	0	273 860	3 448 792	0	3 448 792
70613	1 060 576	0	1 060 576	39 321	0	39 321	81 807	0	81 807	1 103 062	0	1 103 062
70615	9 211	0	9 211	9 192	0	9 192	0	0	0	19	0	19
70801	284 255	0	284 255	0	0	0	0	0	0	284 255	0	284 255
Итого по пассиву (баланс)	16 226 653	1 341 460	17 568 113	6 024 261	146 612 864	152 637 125	7 102 804	146 645 708	153 748 512	17 305 196	1 374 304	18 679 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 088 168	0	2 088 168	155 887	0	155 887	40 858	0	40 858	2 203 197	0	2 203 197
90902	252 975	0	252 975	323 474	0	323 474	159 971	0	159 971	416 478	0	416 478
90909	9 039	0	9 039	1 651	0	1 651	1 614	0	1 614	9 076	0	9 076
91202	312	0	312	23 934	0	23 934	12 000	0	12 000	12 246	0	12 246
91203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91414	15 356 565	1 087 422	16 443 987	0	197 765	197 765	131 428	73 073	204 501	15 225 137	1 212 114	16 437 251
91418	447 497	0	447 497	0	0	0	1 880	0	1 880	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 006	0	1 006	193	0	193	47	0	47	1 152	0	1 152
99998	1 816 928	0	1 816 928	15 856	0	15 856	172 097	0	172 097	1 660 687	0	1 660 687
Итого по активу (баланс)	19 974 290	1 087 422	21 061 712	532 995	197 765	730 760	531 895	73 073	604 968	19 975 390	1 212 114	21 187 504
Пассив
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 722 999	0	1 722 999	158 013	0	158 013	0	0	0	1 564 986	0	1 564 986
91315	5 596	0	5 596	0	0	0	3 165	0	3 165	8 761	0	8 761
91317	57 444	13 935	71 379	10 007	4 077	14 084	9 587	3 104	12 691	57 024	12 962	69 986
91507	16 485	0	16 485	0	0	0	0	0	0	16 485	0	16 485
99999	19 244 784	0	19 244 784	286 943	0	286 943	568 976	0	568 976	19 526 817	0	19 526 817
Итого по пассиву (баланс)	21 047 777	13 935	21 061 712	454 963	4 077	459 040	581 728	3 104	584 832	21 174 542	12 962	21 187 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	234 151	263 215	497 366	234 151	263 215	497 366	0	0	0
93302	0	0	0	655 730	653 130	1 308 860	291 347	265 316	556 663	364 383	387 814	752 197
93303	234 151	254 447	488 598	4 334 185	2 281 900	6 616 085	655 730	666 050	1 321 780	3 912 606	1 870 297	5 782 903
93304	4 476 636	2 415 521	6 892 157	132 545	264 889	397 434	4 258 715	2 321 881	6 580 596	350 466	358 529	708 995
93305	868 360	897 700	1 766 060	151 946	208 898	360 844	0	37 124	37 124	1 020 306	1 069 474	2 089 780
93901	1 853	3 427 628	3 429 481	33 689	73 335 852	73 369 541	35 542	73 245 366	73 280 908	0	3 518 114	3 518 114
99996	12 328 849	0	12 328 849	74 370 820	0	74 370 820	74 077 852	0	74 077 852	12 621 817	0	12 621 817
Итого по активу (баланс)	17 909 849	6 995 296	24 905 145	79 913 066	77 007 884	156 920 950	79 553 337	76 798 952	156 352 289	18 269 578	7 204 228	25 473 806
Пассив
96301	0	0	0	233 356	245 498	478 854	233 356	245 498	478 854	0	0	0
96302	0	0	0	233 356	310 224	543 580	600 847	666 621	1 267 468	367 491	356 397	723 888
96303	233 356	238 431	471 787	600 847	687 821	1 288 668	2 157 205	4 269 374	6 426 579	1 789 714	3 819 984	5 609 698
96304	2 375 643	4 310 460	6 686 103	2 157 205	4 331 753	6 488 958	132 709	375 824	508 533	351 147	354 531	705 678
96305	854 810	895 406	1 750 216	0	42 634	42 634	151 923	208 488	360 411	1 006 733	1 061 260	2 067 993
96901	2 591	3 418 152	3 420 743	956 650	72 325 917	73 282 567	962 846	72 413 538	73 376 384	8 787	3 505 773	3 514 560
99997	12 576 296	0	12 576 296	73 969 178	0	73 969 178	74 244 871	0	74 244 871	12 851 989	0	12 851 989
Итого по пассиву (баланс)	16 042 696	8 862 449	24 905 145	78 150 592	77 943 847	156 094 439	78 483 757	78 179 343	156 663 100	16 375 861	9 097 945	25 473 806

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?