Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 788	37 421	67 209	165 130	151 436	316 566	159 194	160 040	319 234	35 724	28 817	64 541
20208	9 246	146	9 392	12 017	452	12 469	13 008	448	13 456	8 255	150	8 405
20209	0	0	0	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0
30102	139 148	0	139 148	13 472 356	0	13 472 356	13 473 721	0	13 473 721	137 783	0	137 783
30110	8 055	407 527	415 582	1 430 169	34 362	1 464 531	1 433 356	56 609	1 489 965	4 868	385 280	390 148
30114	0	270 444	270 444	0	468 933	468 933	0	492 375	492 375	0	247 002	247 002
30202	26 501	0	26 501	3 146	0	3 146	0	0	0	29 647	0	29 647
30215	340	587	927	0	38	38	0	28	28	340	597	937
30221	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
30233	23	47	70	114 996	2 192	117 188	114 732	2 239	116 971	287	0	287
304.1	40	28 464	28 504	388 196	1 863	390 059	388 199	1 041	389 240	37	29 286	29 323
30602	0	0	0	1 180 704	0	1 180 704	1 180 704	0	1 180 704	0	0	0
31902	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 250 000	0	5 250 000	5 550 000	0	5 550 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	1 880 000	0	1 880 000	130 000	0	130 000
32003	200 000	0	200 000	770 000	0	770 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32201	0	11 004	11 004	0	713	713	0	521	521	0	11 196	11 196
45201	40 385	0	40 385	116 917	0	116 917	110 701	0	110 701	46 601	0	46 601
45204	61 700	0	61 700	79 850	0	79 850	81 550	0	81 550	60 000	0	60 000
45205	28 655	0	28 655	7 500	0	7 500	9 955	0	9 955	26 200	0	26 200
45206	7 511	0	7 511	0	0	0	2 831	0	2 831	4 680	0	4 680
45207	92 685	0	92 685	39 574	0	39 574	6 000	0	6 000	126 259	0	126 259
45208	109 162	0	109 162	65 000	0	65 000	2 050	0	2 050	172 112	0	172 112
45216	15 818	0	15 818	16 260	0	16 260	1 056	0	1 056	31 022	0	31 022
45407	30 192	0	30 192	0	0	0	0	0	0	30 192	0	30 192
45408	287 006	0	287 006	0	0	0	5 248	0	5 248	281 758	0	281 758
45416	45 125	0	45 125	12 099	0	12 099	14 045	0	14 045	43 179	0	43 179
45506	18 725	0	18 725	0	0	0	693	0	693	18 032	0	18 032
45507	3 464	33 091	36 555	0	2 121	2 121	160	1 932	2 092	3 304	33 280	36 584
45509	215	2 093	2 308	986	2 732	3 718	668	3 399	4 067	533	1 426	1 959
45523	4 048	0	4 048	20	0	20	170	0	170	3 898	0	3 898
45708	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	1 963	0	1 963	9	0	9	8	0	8	1 964	0	1 964
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	450	319	769	3	34	37	3	15	18	450	338	788
45915	722	3 159	3 881	6	342	348	0	154	154	728	3 347	4 075
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	0	0	11 581	402 605	414 186	11 581	402 605	414 186	0	0	0
47421	0	0	0	139	0	139	134	0	134	5	0	5
47423	56 552	51	56 603	11 651	4	11 655	13 030	3	13 033	55 173	52	55 225
47427	19 457	216	19 673	9 503	222	9 725	9 758	218	9 976	19 202	220	19 422
47447	208	0	208	56	0	56	56	0	56	208	0	208
47465	3 391	0	3 391	1 142	0	1 142	915	0	915	3 618	0	3 618
47502	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
50116	929 400	0	929 400	1 148 380	0	1 148 380	930 711	0	930 711	1 147 069	0	1 147 069
50121	8	0	8	22	0	22	8	0	8	22	0	22
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 446	0	1 446	103	0	103	0	0	0	1 549	0	1 549
60302	5 531	0	5 531	0	0	0	65	0	65	5 466	0	5 466
60306	10	0	10	18	0	18	19	0	19	9	0	9
60308	2	0	2	70	0	70	68	0	68	4	0	4
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	3 329	0	3 329	1 024	0	1 024	1 334	0	1 334	3 019	0	3 019
60315	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60336	556	0	556	444	0	444	132	0	132	868	0	868
60347	322	0	322	108	0	108	54	0	54	376	0	376
60401	20 849	0	20 849	0	0	0	0	0	0	20 849	0	20 849
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	300	0	300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	211	0	211	73	0	73	90	0	90	194	0	194
61009	1 147	0	1 147	67	0	67	72	0	72	1 142	0	1 142
61209	0	0	0	11 803	0	11 803	11 803	0	11 803	0	0	0
61210	0	0	0	930 640	0	930 640	930 640	0	930 640	0	0	0
61702	7 480	0	7 480	75	0	75	706	0	706	6 849	0	6 849
70606	709 054	0	709 054	118 573	0	118 573	301	0	301	827 326	0	827 326
70607	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70608	753 639	0	753 639	84 516	0	84 516	0	0	0	838 155	0	838 155
70611	6 022	0	6 022	64	0	64	0	0	0	6 086	0	6 086
70616	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 296 449	794 569	6 091 018	27 788 076	1 068 049	28 856 125	27 631 895	1 121 627	28 753 522	5 452 630	740 991	6 193 621
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	595 210	0	595 210	0	0	0	0	0	0	595 210	0	595 210
30129	124	0	124	21	0	21	13	0	13	116	0	116
30232	0	0	0	137 612	4 451	142 063	137 612	4 655	142 267	0	204	204
405	37 000	0	37 000	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	37 000	0	37 000
406	0	0	0	0	0	0	912	0	912	912	0	912
407	1 227 840	328 400	1 556 240	4 280 500	428 727	4 709 227	4 275 706	392 737	4 668 443	1 223 046	292 410	1 515 456
408.1	71 634	1 823	73 457	243 080	5 209	248 289	244 901	5 390	250 291	73 455	2 004	75 459
40807	42	16	58	0	37	37	0	54	54	42	33	75
40817	135 474	291 341	426 815	322 242	75 494	397 736	294 724	74 331	369 055	107 956	290 178	398 134
40820	635	9 038	9 673	874	1 095	1 969	836	777	1 613	597	8 720	9 317
40909	0	0	0	44	359	403	44	359	403	0	0	0
40912	0	0	0	70	319	389	70	319	389	0	0	0
42103	47 000	0	47 000	29 000	0	29 000	50 218	0	50 218	68 218	0	68 218
42104	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000
42105	16 800	0	16 800	300	0	300	7 000	0	7 000	23 500	0	23 500
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42303	36 036	0	36 036	67 221	0	67 221	35 232	0	35 232	4 047	0	4 047
42304	2 844	1 181	4 025	512	1 221	1 733	2 865	40	2 905	5 197	0	5 197
42305	574 092	161 393	735 485	101 981	31 172	133 153	64 767	16 864	81 631	536 878	147 085	683 963
42309	285	0	285	15	0	15	9	0	9	279	0	279
45215	30 548	0	30 548	12 703	0	12 703	29 760	0	29 760	47 605	0	47 605
45217	5 287	0	5 287	1 689	0	1 689	2 785	0	2 785	6 383	0	6 383
45415	57 931	0	57 931	14 295	0	14 295	12 560	0	12 560	56 196	0	56 196
45417	16 243	0	16 243	699	0	699	37	0	37	15 581	0	15 581
45515	39 563	0	39 563	2 493	0	2 493	2 471	0	2 471	39 541	0	39 541
45524	164	0	164	10	0	10	1	0	1	155	0	155
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	2 820	0	2 820	25	0	25	47	0	47	2 842	0	2 842
45918	3 881	0	3 881	143	0	143	337	0	337	4 075	0	4 075
47407	0	0	0	401 047	0	401 047	401 047	0	401 047	0	0	0
47411	7 887	886	8 773	2 057	471	2 528	1 945	167	2 112	7 775	582	8 357
47416	599	0	599	3 119	0	3 119	2 581	0	2 581	61	0	61
47422	566	0	566	14 477	0	14 477	14 475	0	14 475	564	0	564
47424	2	0	2	95	0	95	93	0	93	0	0	0
47425	41 434	0	41 434	37 790	0	37 790	30 367	0	30 367	34 011	0	34 011
47426	242	0	242	58	0	58	199	0	199	383	0	383
47452	10 896	0	10 896	138	0	138	1 116	0	1 116	11 874	0	11 874
47466	1 918	0	1 918	374	0	374	126	0	126	1 670	0	1 670
47501	18 250	0	18 250	3 127	0	3 127	1 380	0	1 380	16 503	0	16 503
50120	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	2 881	0	2 881	0	0	0	483	0	483	3 364	0	3 364
60301	381	0	381	1 372	0	1 372	1 179	0	1 179	188	0	188
60305	6 204	0	6 204	9 850	0	9 850	9 711	0	9 711	6 065	0	6 065
60309	273	0	273	0	0	0	184	0	184	457	0	457
60311	3 643	0	3 643	5 572	0	5 572	2 895	0	2 895	966	0	966
60320	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60322	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
60335	3 803	0	3 803	2 664	0	2 664	2 243	0	2 243	3 382	0	3 382
60414	17 118	0	17 118	0	0	0	121	0	121	17 239	0	17 239
60805	26 767	0	26 767	0	0	0	1 435	0	1 435	28 202	0	28 202
60806	71 031	0	71 031	1 679	0	1 679	386	0	386	69 738	0	69 738
60903	2 702	0	2 702	0	0	0	18	0	18	2 720	0	2 720
61701	10 511	0	10 511	3 728	0	3 728	19	0	19	6 802	0	6 802
70601	725 657	0	725 657	1 098	0	1 098	131 552	0	131 552	856 111	0	856 111
70602	322	0	322	30	0	30	125	0	125	417	0	417
70603	753 218	0	753 218	0	0	0	84 580	0	84 580	837 798	0	837 798
70615	1 739	0	1 739	726	0	726	3 804	0	3 804	4 817	0	4 817
Итого по пассиву (баланс)	5 296 940	794 078	6 091 018	5 710 069	548 555	6 258 624	5 865 534	495 693	6 361 227	5 452 405	741 216	6 193 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
90901	778 175	0	778 175	14 567	0	14 567	14 582	0	14 582	778 160	0	778 160
90902	641 459	0	641 459	2 297	0	2 297	1 405	0	1 405	642 351	0	642 351
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	4 081	4 081	0	264	264	0	193	193	0	4 152	4 152
91414	1 747 284	5 705	1 752 989	190 000	373	190 373	20 200	220	20 420	1 917 084	5 858	1 922 942
91502	2 082	0	2 082	0	0	0	28	0	28	2 054	0	2 054
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
91802	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
91803	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99998	2 845 239	0	2 845 239	631 162	0	631 162	418 790	0	418 790	3 057 611	0	3 057 611
Итого по активу (баланс)	6 120 757	9 786	6 130 543	838 026	637	838 663	455 006	413	455 419	6 503 777	10 010	6 513 787
Пассив
91003	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
91312	1 836 895	0	1 836 895	27 656	0	27 656	267 842	0	267 842	2 077 081	0	2 077 081
91315	880 735	1 128	881 863	60 415	41	60 456	54 875	74	54 949	875 195	1 161	876 356
91317	115 760	8 639	124 399	324 532	3 001	327 533	300 539	4 687	305 226	91 767	10 325	102 092
91508	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	3 285 304	0	3 285 304	36 492	0	36 492	207 364	0	207 364	3 456 176	0	3 456 176
Итого по пассиву (баланс)	6 120 776	9 767	6 130 543	452 241	3 042	455 283	833 766	4 761	838 527	6 502 301	11 486	6 513 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	220	220	2 448	24 672	27 120	2 448	24 071	26 519	0	821	821
94101	0	0	0	1 139 262	0	1 139 262	1 139 262	0	1 139 262	0	0	0
99996	222	0	222	1 171 716	0	1 171 716	1 171 122	0	1 171 122	816	0	816
Итого по активу (баланс)	222	220	442	2 313 426	24 672	2 338 098	2 312 832	24 071	2 336 903	816	821	1 637
Пассив
96901	222	0	222	1 168 671	2 451	1 171 122	1 169 265	2 451	1 171 716	816	0	816
99997	220	0	220	1 165 781	0	1 165 781	1 166 382	0	1 166 382	821	0	821
Итого по пассиву (баланс)	442	0	442	2 334 452	2 451	2 336 903	2 335 647	2 451	2 338 098	1 637	0	1 637

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?