Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 845	0	15 845	0	0	0	0	0	0	15 845	0	15 845
20202	19 741	4 374	24 115	56 500	482	56 982	62 405	421	62 826	13 836	4 435	18 271
20209	0	0	0	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0
30102	2 285	0	2 285	1 396 599	0	1 396 599	1 398 748	0	1 398 748	136	0	136
30110	494	29 944	30 438	61	1 939	2 000	85	1 426	1 511	470	30 457	30 927
30202	1 926	0	1 926	186	0	186	0	0	0	2 112	0	2 112
30221	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
30233	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30602	11 139	9 537	20 676	357 271	347 929	705 200	347 567	357 466	705 033	20 843	0	20 843
31902	23 000	0	23 000	1 203 000	0	1 203 000	1 159 000	0	1 159 000	67 000	0	67 000
45205	884	0	884	160	0	160	358	0	358	686	0	686
45206	138 056	0	138 056	29 000	0	29 000	57 546	0	57 546	109 510	0	109 510
45207	69 400	0	69 400	23 512	0	23 512	3 680	0	3 680	89 232	0	89 232
45208	86 830	0	86 830	0	0	0	2 050	0	2 050	84 780	0	84 780
45216	78 777	0	78 777	23 092	0	23 092	25 147	0	25 147	76 722	0	76 722
45405	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	3 702	0	3 702	0	0	0	3 702	0	3 702	0	0	0
45416	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
45505	44	0	44	0	0	0	9	0	9	35	0	35
45506	1 916	0	1 916	0	0	0	99	0	99	1 817	0	1 817
45507	31 787	0	31 787	0	0	0	549	0	549	31 238	0	31 238
45523	829	0	829	14	0	14	283	0	283	560	0	560
45812	55	0	55	19	0	19	14	0	14	60	0	60
45813	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	9	0	9	5	0	5	2	0	2	12	0	12
474.1	0	0	0	357 271	348 406	705 677	357 271	348 406	705 677	0	0	0
47423	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47427	344	0	344	4 290	0	4 290	4 252	0	4 252	382	0	382
47443	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47465	163	0	163	167	0	167	237	0	237	93	0	93
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	32	0	32	29	0	29	0	0	0	61	0	61
60312	337	0	337	787	0	787	755	0	755	369	0	369
60401	105 486	0	105 486	0	0	0	0	0	0	105 486	0	105 486
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61008	92	0	92	42	0	42	16	0	16	118	0	118
61009	12	0	12	89	0	89	77	0	77	24	0	24
70606	217 372	0	217 372	55 639	0	55 639	0	0	0	273 011	0	273 011
70607	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70608	23 699	0	23 699	3 078	0	3 078	0	0	0	26 777	0	26 777
70616	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по активу (баланс)	895 718	43 855	939 573	3 532 068	698 756	4 230 824	3 445 108	707 719	4 152 827	982 678	34 892	1 017 570
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	311	0	311	317	0	317	19	0	19	13	0	13
30232	0	0	0	85	15	100	85	15	100	0	0	0
30607	207	0	207	747	0	747	540	0	540	0	0	0
407	41 746	0	41 746	261 011	0	261 011	272 481	0	272 481	53 216	0	53 216
408.1	9 620	0	9 620	61 859	0	61 859	66 425	0	66 425	14 186	0	14 186
40817	248	0	248	33 054	0	33 054	33 142	0	33 142	336	0	336
40821	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
40909	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
40912	0	0	0	50	15	65	50	15	65	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	4 744	12 786	17 530	2 766	647	3 413	2 799	827	3 626	4 777	12 966	17 743
42304	1 842	0	1 842	0	0	0	3 385	0	3 385	5 227	0	5 227
42305	6 029	0	6 029	182	0	182	187	0	187	6 034	0	6 034
42306	52 866	2 621	55 487	4 242	184	4 426	4 801	258	5 059	53 425	2 695	56 120
42307	953	0	953	742	0	742	748	0	748	959	0	959
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	78 891	0	78 891	25 170	0	25 170	23 113	0	23 113	76 834	0	76 834
45217	24	0	24	4	0	4	1	0	1	21	0	21
45415	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
45417	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	875	0	875	285	0	285	12	0	12	602	0	602
45524	52	0	52	3	0	3	1	0	1	50	0	50
45818	69	0	69	3	0	3	9	0	9	75	0	75
47407	0	0	0	347 533	358 257	705 790	347 533	358 257	705 790	0	0	0
47411	800	4	804	247	0	247	257	1	258	810	5	815
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	164	0	164	239	0	239	170	0	170	95	0	95
47426	1 251	0	1 251	0	0	0	182	0	182	1 433	0	1 433
47441	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47466	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
60301	5	0	5	288	0	288	285	0	285	2	0	2
60305	1 536	0	1 536	3 442	0	3 442	3 163	0	3 163	1 257	0	1 257
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60335	464	0	464	637	0	637	553	0	553	380	0	380
60414	42 848	0	42 848	0	0	0	155	0	155	43 003	0	43 003
60805	263	0	263	0	0	0	38	0	38	301	0	301
60806	324	0	324	41	0	41	1	0	1	284	0	284
60903	981	0	981	0	0	0	18	0	18	999	0	999
61701	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
70601	220 077	0	220 077	154	0	154	57 172	0	57 172	277 095	0	277 095
70602	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70603	25 538	0	25 538	0	0	0	3 517	0	3 517	29 055	0	29 055
Итого по пассиву (баланс)	924 160	15 413	939 573	745 948	359 118	1 105 066	823 690	359 373	1 183 063	1 001 902	15 668	1 017 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 779	0	64 779	28	0	28	1 923	0	1 923	62 884	0	62 884
90902	79 153	0	79 153	4 900	0	4 900	26 220	0	26 220	57 833	0	57 833
91414	211 556	0	211 556	9 801	0	9 801	12 719	0	12 719	208 638	0	208 638
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	696 920	0	696 920	220 368	0	220 368	205 830	0	205 830	711 458	0	711 458
Итого по активу (баланс)	1 052 432	0	1 052 432	235 097	0	235 097	246 692	0	246 692	1 040 837	0	1 040 837
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91312	685 960	0	685 960	202 262	0	202 262	211 881	0	211 881	695 579	0	695 579
91315	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91317	10 769	0	10 769	3 382	0	3 382	8 301	0	8 301	15 688	0	15 688
99999	355 512	0	355 512	39 699	0	39 699	13 566	0	13 566	329 379	0	329 379
Итого по пассиву (баланс)	1 052 432	0	1 052 432	245 529	0	245 529	233 934	0	233 934	1 040 837	0	1 040 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 653	0	9 653	103 516	29 283	132 799	113 169	29 283	142 452	0	0	0
99996	9 537	0	9 537	133 092	0	133 092	142 629	0	142 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 190	0	19 190	236 608	29 283	265 891	255 798	29 283	285 081	0	0	0
Пассив
96901	0	9 537	9 537	29 277	113 352	142 629	29 277	103 815	133 092	0	0	0
99997	9 653	0	9 653	142 452	0	142 452	132 799	0	132 799	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 653	9 537	19 190	171 729	113 352	285 081	162 076	103 815	265 891	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?