Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 679	192 206	301 885	817 883	265 358	1 083 241	800 837	306 071	1 106 908	126 725	151 493	278 218
20208	6 059	0	6 059	23 607	0	23 607	15 771	0	15 771	13 895	0	13 895
20209	0	0	0	286 715	0	286 715	286 715	0	286 715	0	0	0
30102	1 373 868	0	1 373 868	98 074 774	0	98 074 774	98 342 687	0	98 342 687	1 105 955	0	1 105 955
30110	8 721	361 125	369 846	17 274	2 929 787	2 947 061	18 711	2 945 573	2 964 284	7 284	345 339	352 623
30114	0	38 722	38 722	0	715 311	715 311	0	712 900	712 900	0	41 133	41 133
30202	349 219	0	349 219	0	0	0	19 090	0	19 090	330 129	0	330 129
30215	80	2 494	2 574	0	161	161	0	118	118	80	2 537	2 617
30221	0	0	0	15 000	20	15 020	15 000	20	15 020	0	0	0
30233	1 558	29	1 587	26 637	616	27 253	28 005	645	28 650	190	0	190
30302	447 525	5 603	453 128	23 571	5 112	28 683	19 774	5 030	24 804	451 322	5 685	457 007
30306	5 002 065	301	5 002 366	311 378	6 156	317 534	474 509	6 145	480 654	4 838 934	312	4 839 246
304.1	256	27 601	27 857	75 699 089	1 806	75 700 895	75 699 274	1 009	75 700 283	71	28 398	28 469
31903	11 000 000	0	11 000 000	29 088 430	0	29 088 430	33 588 430	0	33 588 430	6 500 000	0	6 500 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	733 305	5 733 305	6 000 000	733 305	6 733 305	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	748 305	748 305	0	764 283	764 283	0	773 670	773 670	0	738 918	738 918
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
32202	0	0	0	6 677 608	103 040 333	109 717 941	2 486 107	100 076 002	102 562 109	4 191 501	2 964 331	7 155 832
32203	999 999	7 787 608	8 787 607	2 048 900	32 559 425	34 608 325	3 048 899	35 122 449	38 171 348	0	5 224 584	5 224 584
32401	0	81	81	0	5	5	0	3	3	0	83	83
45107	259 339	0	259 339	70 163	0	70 163	27 991	0	27 991	301 511	0	301 511
45108	168 359	0	168 359	1 530	0	1 530	4 903	0	4 903	164 986	0	164 986
45201	31 584	0	31 584	101 363	0	101 363	111 798	0	111 798	21 149	0	21 149
45203	0	0	0	10 193	0	10 193	0	0	0	10 193	0	10 193
45204	72 971	0	72 971	25 321	0	25 321	0	0	0	98 292	0	98 292
45205	77 746	0	77 746	82 890	0	82 890	55 321	0	55 321	105 315	0	105 315
45206	3 167 578	0	3 167 578	572 661	0	572 661	436 915	0	436 915	3 303 324	0	3 303 324
45207	1 752 397	0	1 752 397	114 451	0	114 451	372 857	0	372 857	1 493 991	0	1 493 991
45208	1 115 487	0	1 115 487	175 145	0	175 145	31 713	0	31 713	1 258 919	0	1 258 919
45401	13 309	0	13 309	23 337	0	23 337	26 992	0	26 992	9 654	0	9 654
45405	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
45406	10 096	0	10 096	0	0	0	1 613	0	1 613	8 483	0	8 483
45407	339 465	0	339 465	1 361	0	1 361	15 782	0	15 782	325 044	0	325 044
45408	229 108	0	229 108	0	0	0	2 857	0	2 857	226 251	0	226 251
45505	97 687	0	97 687	35	0	35	59 083	0	59 083	38 639	0	38 639
45506	119 411	6 485	125 896	18 500	420	18 920	4 345	307	4 652	133 566	6 598	140 164
45507	689 732	108 447	798 179	30 915	7 019	37 934	50 497	8 118	58 615	670 150	107 348	777 498
45509	6 722	6 306	13 028	3 423	1 767	5 190	3 721	2 321	6 042	6 424	5 752	12 176
45705	5 940	0	5 940	0	0	0	35	0	35	5 905	0	5 905
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 362 002	0	1 362 002	4 301	0	4 301	68 673	0	68 673	1 297 630	0	1 297 630
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 496	0	2 496	2	0	2	12	0	12	2 486	0	2 486
45815	42 857	15	42 872	1 581	4	1 585	2 652	12	2 664	41 786	7	41 793
45912	80 186	0	80 186	18	0	18	1 560	0	1 560	78 644	0	78 644
45915	9 154	0	9 154	873	0	873	676	0	676	9 351	0	9 351
474.1	326	10 033	10 359	86 674 856	91 154 559	177 829 415	86 675 139	91 160 545	177 835 684	43	4 047	4 090
47421	2 353	0	2 353	164 342	0	164 342	155 464	0	155 464	11 231	0	11 231
47423	104	0	104	41	48 502	48 543	62	48 502	48 564	83	0	83
47427	16 528	42	16 570	115 764	3 795	119 559	112 657	3 430	116 087	19 635	407	20 042
47440	0	0	0	48	858	906	48	858	906	0	0	0
47465	40 573	0	40 573	8 232	0	8 232	4 559	0	4 559	44 246	0	44 246
47502	43 764	0	43 764	881	0	881	3 216	0	3 216	41 429	0	41 429
50104	0	263 164	263 164	0	17 890	17 890	0	9 632	9 632	0	271 422	271 422
50106	174 380	0	174 380	1 234	0	1 234	0	0	0	175 614	0	175 614
50107	1 307 399	0	1 307 399	9 292	0	9 292	60	0	60	1 316 631	0	1 316 631
50108	130 243	26 363	156 606	903	1 855	2 758	5 393	967	6 360	125 753	27 251	153 004
50110	0	1 966 997	1 966 997	0	119 553	119 553	0	306 859	306 859	0	1 779 691	1 779 691
50121	64 780	0	64 780	6 174	0	6 174	2 674	0	2 674	68 280	0	68 280
50401	0	236 983	236 983	0	16 237	16 237	0	11 456	11 456	0	241 764	241 764
50407	0	224 799	224 799	0	15 793	15 793	0	10 845	10 845	0	229 747	229 747
50905	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
51513	488 309	0	488 309	2 607	0	2 607	0	0	0	490 916	0	490 916
60302	22 894	0	22 894	0	0	0	0	0	0	22 894	0	22 894
60306	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
60308	255	0	255	146	0	146	310	0	310	91	0	91
60310	2 601	0	2 601	2 732	0	2 732	0	0	0	5 333	0	5 333
60312	33 865	0	33 865	32 335	0	32 335	29 804	0	29 804	36 396	0	36 396
60314	901	0	901	0	63	63	57	63	120	844	0	844
60323	27 194	0	27 194	106	0	106	131	0	131	27 169	0	27 169
60336	1 633	0	1 633	184	0	184	118	0	118	1 699	0	1 699
60401	39 514	0	39 514	946	0	946	0	0	0	40 460	0	40 460
60415	987	0	987	148	0	148	1 135	0	1 135	0	0	0
60804	403 269	0	403 269	4 650	0	4 650	0	0	0	407 919	0	407 919
60901	25 851	0	25 851	24	0	24	15	0	15	25 860	0	25 860
60906	2 866	0	2 866	18	0	18	24	0	24	2 860	0	2 860
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	532	0	532	592	0	592	617	0	617	507	0	507
61009	340	0	340	591	0	591	579	0	579	352	0	352
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61210	0	0	0	231 526	0	231 526	231 526	0	231 526	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	7 154 412	0	7 154 412	827 366	0	827 366	4 314	0	4 314	7 977 464	0	7 977 464
70607	167 197	0	167 197	2 117	0	2 117	12 895	0	12 895	156 419	0	156 419
70608	17 785 847	0	17 785 847	1 353 134	0	1 353 134	0	0	0	19 138 981	0	19 138 981
70611	32 214	0	32 214	136	0	136	0	0	0	32 350	0	32 350
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 959 175	12 013 709	70 972 884	310 795 499	232 409 993	543 205 492	311 369 871	232 246 855	543 616 726	58 384 803	12 176 847	70 561 650
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	0	0	0	2 371 187	0	2 371 187
30232	65	0	65	24 330	16 116	40 446	24 266	16 806	41 072	1	690	691
30301	447 525	5 603	453 128	19 774	5 030	24 804	23 571	5 112	28 683	451 322	5 685	457 007
30305	5 002 065	301	5 002 366	474 509	6 145	480 654	311 378	6 156	317 534	4 838 934	312	4 839 246
30601	13 110	1 058 550	1 071 660	218 330 310	46 530	218 376 840	218 334 413	70 024	218 404 437	17 213	1 082 044	1 099 257
30606	126	0	126	2 280 215	0	2 280 215	2 281 536	0	2 281 536	1 447	0	1 447
32403	81	0	81	3	0	3	5	0	5	83	0	83
405	2 176	1 223	3 399	70 635	91 018	161 653	68 973	89 991	158 964	514	196	710
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	9 865 881	5 077 845	14 943 726	61 275 843	1 951 294	63 227 137	60 330 278	1 919 480	62 249 758	8 920 316	5 046 031	13 966 347
408.1	63 329	44	63 373	522 100	11 420	533 520	523 482	14 828	538 310	64 711	3 452	68 163
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 059 836	4 829 304	11 889 140	6 211 216	959 435	7 170 651	2 890 676	1 134 353	4 025 029	3 739 296	5 004 222	8 743 518
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 390 101	732 911	2 123 012	1 263 414	324 784	1 588 198	1 244 658	373 705	1 618 363	1 371 345	781 832	2 153 177
40820	2 054	1 806	3 860	823	1 049	1 872	427	1 289	1 716	1 658	2 046	3 704
40821	2 748	0	2 748	55 376	0	55 376	53 649	0	53 649	1 021	0	1 021
40901	76 509	0	76 509	5 328	0	5 328	112 607	0	112 607	183 788	0	183 788
40905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40909	0	0	0	226	390	616	226	390	616	0	0	0
40910	0	0	0	4	159	163	4	159	163	0	0	0
40911	0	0	0	90 655	0	90 655	90 655	0	90 655	0	0	0
40912	0	0	0	1 727	3 814	5 541	1 727	3 814	5 541	0	0	0
40913	0	0	0	420	4 761	5 181	420	4 761	5 181	0	0	0
42002	169 289	0	169 289	169 289	0	169 289	220 656	0	220 656	220 656	0	220 656
42102	0	0	0	4 201 700	0	4 201 700	5 495 700	0	5 495 700	1 294 000	0	1 294 000
42103	170 900	0	170 900	0	0	0	0	0	0	170 900	0	170 900
42104	0	1 761	1 761	0	84	84	0	114	114	0	1 791	1 791
42105	134 500	115 547	250 047	0	5 471	5 471	0	7 479	7 479	134 500	117 555	252 055
42106	0	9 904	9 904	0	469	469	0	641	641	0	10 076	10 076
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42306	1 128 398	324 484	1 452 882	268 929	22 257	291 186	308 852	20 880	329 732	1 168 321	323 107	1 491 428
42307	20 225	278 928	299 153	0	22 973	22 973	0	56 928	56 928	20 225	312 883	333 108
42309	326	0	326	10	0	10	8	0	8	324	0	324
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	8 485	0	8 485	526	0	526	3 213	0	3 213	11 172	0	11 172
45215	1 219 771	0	1 219 771	186 986	0	186 986	298 876	0	298 876	1 331 661	0	1 331 661
45415	135 534	0	135 534	8 046	0	8 046	7 226	0	7 226	134 714	0	134 714
45515	312 228	0	312 228	24 470	0	24 470	9 895	0	9 895	297 653	0	297 653
45715	1 248	0	1 248	8	0	8	0	0	0	1 240	0	1 240
45818	1 406 855	0	1 406 855	70 353	0	70 353	4 784	0	4 784	1 341 286	0	1 341 286
45918	89 110	0	89 110	1 782	0	1 782	455	0	455	87 783	0	87 783
47403	0	0	0	153 982 779	89 819 331	243 802 110	153 982 779	89 819 331	243 802 110	0	0	0
47405	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47407	0	0	0	14 105 017	40 034 813	54 139 830	14 105 017	40 034 813	54 139 830	0	0	0
47411	5 565	2 249	7 814	8 006	1 210	9 216	8 391	1 410	9 801	5 950	2 449	8 399
47416	1 903	0	1 903	45 341 555	10 382	45 351 937	45 349 226	10 382	45 359 608	9 574	0	9 574
47422	3 333	227	3 560	2 886	48 801	51 687	2 862	48 771	51 633	3 309	197	3 506
47424	22	0	22	127 959	0	127 959	128 478	0	128 478	541	0	541
47425	326 905	0	326 905	173 680	0	173 680	222 936	0	222 936	376 161	0	376 161
47426	15 715	82	15 797	13 555	4	13 559	12 040	24	12 064	14 200	102	14 302
47442	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
47444	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47466	84 372	0	84 372	7 111	0	7 111	4 374	0	4 374	81 635	0	81 635
47501	60 074	0	60 074	5 238	0	5 238	880	0	880	55 716	0	55 716
50120	34 656	0	34 656	18 484	0	18 484	1 744	0	1 744	17 916	0	17 916
60301	975	0	975	1 488	0	1 488	2 982	0	2 982	2 469	0	2 469
60305	13 775	0	13 775	9 369	0	9 369	17 659	0	17 659	22 065	0	22 065
60309	543	0	543	0	0	0	508	0	508	1 051	0	1 051
60311	31	0	31	640	0	640	661	0	661	52	0	52
60322	28	0	28	118	0	118	219	0	219	129	0	129
60324	39 677	0	39 677	3 260	0	3 260	5 287	0	5 287	41 704	0	41 704
60335	4 161	0	4 161	119	0	119	4 203	0	4 203	8 245	0	8 245
60414	30 672	0	30 672	0	0	0	510	0	510	31 182	0	31 182
60805	117 339	0	117 339	0	0	0	7 108	0	7 108	124 447	0	124 447
60806	295 324	0	295 324	8 001	0	8 001	6 242	0	6 242	293 565	0	293 565
60903	4 060	0	4 060	10	0	10	216	0	216	4 266	0	4 266
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70601	7 815 187	0	7 815 187	103	0	103	860 548	0	860 548	8 675 632	0	8 675 632
70602	54 268	0	54 268	2 435	0	2 435	5 884	0	5 884	57 717	0	57 717
70603	17 560 302	0	17 560 302	0	0	0	1 332 313	0	1 332 313	18 892 615	0	18 892 615
Итого по пассиву (баланс)	58 532 115	12 440 769	70 972 884	509 371 796	133 387 740	642 759 536	508 706 661	133 641 641	642 348 302	57 866 980	12 694 670	70 561 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	560 644	0	560 644	23 283	0	23 283	20 496	0	20 496	563 431	0	563 431
90902	385 177	0	385 177	67 991	0	67 991	123 841	0	123 841	329 327	0	329 327
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 628 295	0	25 628 295	1 211 597	0	1 211 597	385 253	0	385 253	26 454 639	0	26 454 639
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
91802	170 936	0	170 936	0	0	0	46	0	46	170 890	0	170 890
91803	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	24 386 087	0	24 386 087	156 558 268	0	156 558 268	151 271 131	0	151 271 131	29 673 224	0	29 673 224
Итого по активу (баланс)	54 172 835	0	54 172 835	157 861 139	0	157 861 139	151 800 767	0	151 800 767	60 233 207	0	60 233 207
Пассив
91010	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	34 480	0	34 480	0	0	0	0	0	0	34 480	0	34 480
91312	10 209 381	127 212	10 336 593	222 248	6 023	228 271	739 598	8 234	747 832	10 726 731	129 423	10 856 154
91314	1 192 606	8 353 744	9 546 350	5 583 953	144 508 638	150 092 591	8 087 836	145 962 013	154 049 849	3 696 489	9 807 119	13 503 608
91315	2 815 068	0	2 815 068	109 003	0	109 003	427 323	0	427 323	3 133 388	0	3 133 388
91317	1 333 919	18 707	1 352 626	839 081	2 067	841 148	1 329 802	3 344	1 333 146	1 824 640	19 984	1 844 624
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	29 786 748	0	29 786 748	525 642	0	525 642	1 298 877	0	1 298 877	30 559 983	0	30 559 983
Итого по пассиву (баланс)	45 673 172	8 499 663	54 172 835	7 280 045	144 516 728	151 796 773	11 883 554	145 973 591	157 857 145	50 276 681	9 956 526	60 233 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	510 309	510 309	1 228 467	10 313 708	11 542 175	1 122 514	10 458 574	11 581 088	105 953	365 443	471 396
93902	0	1 239 238	1 239 238	86 610	14 662 744	14 749 354	86 610	14 517 075	14 603 685	0	1 384 907	1 384 907
99996	1 731 786	0	1 731 786	26 234 690	0	26 234 690	26 120 863	0	26 120 863	1 845 613	0	1 845 613
Итого по активу (баланс)	1 731 786	1 749 547	3 481 333	27 549 767	24 976 452	52 526 219	27 329 987	24 975 649	52 305 636	1 951 566	1 750 350	3 701 916
Пассив
96901	284 847	0	284 847	10 148 649	1 172 113	11 320 762	10 226 139	1 278 607	11 504 746	362 337	106 494	468 831
96902	91 051	1 145 997	1 237 048	1 695 925	12 894 105	14 590 030	1 807 306	12 922 458	14 729 764	202 432	1 174 350	1 376 782
97101	0	209 891	209 891	0	210 071	210 071	0	180	180	0	0	0
99997	1 749 547	0	1 749 547	26 184 773	0	26 184 773	26 291 529	0	26 291 529	1 856 303	0	1 856 303
Итого по пассиву (баланс)	2 125 445	1 355 888	3 481 333	38 029 347	14 276 289	52 305 636	38 324 974	14 201 245	52 526 219	2 421 072	1 280 844	3 701 916

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?