Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 185	17 492	37 677	162 049	222 372	384 421	161 224	202 582	363 806	21 010	37 282	58 292
20208	3 537	0	3 537	2 580	0	2 580	2 755	0	2 755	3 362	0	3 362
20209	0	0	0	74 510	0	74 510	74 510	0	74 510	0	0	0
20302	0	1 336	1 336	0	355	355	0	330	330	0	1 361	1 361
30102	18 167	0	18 167	5 088 848	0	5 088 848	5 094 257	0	5 094 257	12 758	0	12 758
30110	45 419	17 098	62 517	93 851	87 737	181 588	90 171	85 543	175 714	49 099	19 292	68 391
30202	2 025	0	2 025	157	0	157	0	0	0	2 182	0	2 182
30215	180	1 100	1 280	0	72	72	0	52	52	180	1 120	1 300
30221	0	7 336	7 336	0	57 767	57 767	0	65 103	65 103	0	0	0
30233	0	0	0	2 688	2 808	5 496	2 688	2 808	5 496	0	0	0
304.1	15 126	0	15 126	73 665	0	73 665	75 865	0	75 865	12 926	0	12 926
31902	0	0	0	1 753 000	0	1 753 000	1 614 000	0	1 614 000	139 000	0	139 000
31903	782 400	0	782 400	3 152 500	0	3 152 500	3 224 900	0	3 224 900	710 000	0	710 000
32201	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
45206	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45207	62 065	0	62 065	10 856	0	10 856	150	0	150	72 771	0	72 771
45208	35 414	0	35 414	0	0	0	12 067	0	12 067	23 347	0	23 347
45216	15 119	0	15 119	0	0	0	7 511	0	7 511	7 608	0	7 608
45406	1 042	0	1 042	0	0	0	209	0	209	833	0	833
45407	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
45416	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45504	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45505	690	0	690	10	0	10	100	0	100	600	0	600
45506	9 834	0	9 834	569	0	569	2 532	0	2 532	7 871	0	7 871
45507	109 669	0	109 669	125	0	125	3 498	0	3 498	106 296	0	106 296
45509	33	0	33	157	0	157	88	0	88	102	0	102
45523	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
45812	23	0	23	6	0	6	2	0	2	27	0	27
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	13 756	0	13 756	291	0	291	333	0	333	13 714	0	13 714
45915	1 239	0	1 239	127	0	127	37	0	37	1 329	0	1 329
474.1	869	53 188	54 057	0	158 700	158 700	31	163 000	163 031	838	48 888	49 726
47423	8	0	8	2	0	2	8	0	8	2	0	2
47427	591	0	591	3 241	0	3 241	2 996	0	2 996	836	0	836
60302	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	1	0	1	75	0	75	76	0	76	0	0	0
60312	1 280	0	1 280	1 112	0	1 112	1 554	0	1 554	838	0	838
60323	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
62001	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
70606	147 663	0	147 663	28 780	0	28 780	0	0	0	176 443	0	176 443
70608	132 162	0	132 162	11 362	0	11 362	0	0	0	143 524	0	143 524
70609	1 681	0	1 681	329	0	329	0	0	0	2 010	0	2 010
70611	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по активу (баланс)	1 547 655	97 550	1 645 205	10 461 035	529 811	10 990 846	10 371 711	519 418	10 891 129	1 636 979	107 943	1 744 922
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	63 622	0	63 622	0	0	0	0	0	0	63 622	0	63 622
30126	5 154	0	5 154	0	0	0	51	0	51	5 205	0	5 205
30232	4	108	112	13 740	14 072	27 812	13 736	13 985	27 721	0	21	21
405	23 296	0	23 296	6 041	0	6 041	4 860	0	4 860	22 115	0	22 115
407	77 153	1	77 154	209 988	0	209 988	248 885	0	248 885	116 050	1	116 051
408.1	27 678	0	27 678	65 687	0	65 687	81 999	0	81 999	43 990	0	43 990
40817	20 587	4 475	25 062	56 341	11 281	67 622	46 905	11 041	57 946	11 151	4 235	15 386
40820	30	0	30	139	0	139	317	1	318	208	1	209
40821	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
40901	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40909	0	1	1	1 005	2 070	3 075	1 005	2 070	3 075	0	1	1
40910	0	0	0	11	748	759	11	748	759	0	0	0
40911	0	0	0	5 498	0	5 498	5 527	0	5 527	29	0	29
40912	0	0	0	979	9 691	10 670	979	9 691	10 670	0	0	0
40913	0	0	0	283	1 270	1 553	283	1 270	1 553	0	0	0
42301	3 154	7 499	10 653	1 279	1 673	2 952	541	60 326	60 867	2 416	66 152	68 568
42303	260 148	57 482	317 630	138	58 746	58 884	662	1 264	1 926	260 672	0	260 672
42305	48 118	5 558	53 676	887	431	1 318	25 283	358	25 641	72 514	5 485	77 999
42306	3 491	23 910	27 401	89	1 045	1 134	16	1 581	1 597	3 418	24 446	27 864
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	44 540	0	44 540	6 053	0	6 053	5 428	0	5 428	43 915	0	43 915
45217	268	0	268	0	0	0	1	0	1	269	0	269
45415	1 532	0	1 532	44	0	44	260	0	260	1 748	0	1 748
45515	54 321	0	54 321	2 175	0	2 175	123	0	123	52 269	0	52 269
45524	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
45818	13 781	0	13 781	334	0	334	275	0	275	13 722	0	13 722
45918	1 239	0	1 239	37	0	37	114	0	114	1 316	0	1 316
47407	0	0	0	79 519	0	79 519	79 519	0	79 519	0	0	0
47411	0	0	0	872	36	908	872	36	908	0	0	0
47416	32	0	32	900	0	900	887	0	887	19	0	19
47422	164	0	164	15	0	15	11	0	11	160	0	160
47425	4 904	0	4 904	3 826	0	3 826	7 023	0	7 023	8 101	0	8 101
60301	28	0	28	127	0	127	228	0	228	129	0	129
60305	1 533	0	1 533	1 405	0	1 405	1 655	0	1 655	1 783	0	1 783
60309	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
60311	300	0	300	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	300	0	300
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 233	0	2 233	287	0	287	64	0	64	2 010	0	2 010
60335	529	0	529	36	0	36	331	0	331	824	0	824
60414	19 171	0	19 171	0	0	0	109	0	109	19 280	0	19 280
60805	21 585	0	21 585	0	0	0	3 083	0	3 083	24 668	0	24 668
60806	53 177	0	53 177	3 247	0	3 247	222	0	222	50 152	0	50 152
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	156 936	0	156 936	0	0	0	19 845	0	19 845	176 781	0	176 781
70603	123 798	0	123 798	0	0	0	10 765	0	10 765	134 563	0	134 563
70604	2 144	0	2 144	0	0	0	355	0	355	2 499	0	2 499
Итого по пассиву (баланс)	1 546 171	99 034	1 645 205	469 722	101 063	570 785	568 131	102 371	670 502	1 644 580	100 342	1 744 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	629	0	629	223	0	223	539	0	539
90902	47 859	0	47 859	316	0	316	707	0	707	47 468	0	47 468
90907	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	276 915	0	276 915	0	0	0	0	0	0	276 915	0	276 915
91501	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 898	0	1 898	0	0	0	343	0	343	1 555	0	1 555
99998	413 523	0	413 523	29 914	0	29 914	23 413	0	23 413	420 024	0	420 024
Итого по активу (баланс)	748 512	0	748 512	30 859	0	30 859	27 536	0	27 536	751 835	0	751 835
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	388 167	0	388 167	3 540	0	3 540	2 700	0	2 700	387 327	0	387 327
91317	18 697	0	18 697	19 726	0	19 726	27 067	0	27 067	26 038	0	26 038
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	334 989	0	334 989	4 122	0	4 122	944	0	944	331 811	0	331 811
Итого по пассиву (баланс)	748 512	0	748 512	27 545	0	27 545	30 868	0	30 868	751 835	0	751 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 495	12 495	0	12 495	12 495	0	0	0
99996	0	0	0	12 485	0	12 485	12 485	0	12 485	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 485	12 495	24 980	12 485	12 495	24 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 485	0	12 485	12 485	0	12 485	0	0	0
99997	0	0	0	12 495	0	12 495	12 495	0	12 495	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 980	0	24 980	24 980	0	24 980	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?