Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 269	49 257	56 526	140 504	36 719	177 223	139 644	40 478	180 122	8 129	45 498	53 627
30102	6 828	0	6 828	10 747 417	0	10 747 417	10 730 292	0	10 730 292	23 953	0	23 953
30110	914	3 436	4 350	1 879 973	751 744	2 631 717	1 879 900	754 175	2 634 075	987	1 005	1 992
30114	0	57 442	57 442	0	929 303	929 303	0	898 220	898 220	0	88 525	88 525
30202	10 564	0	10 564	0	0	0	322	0	322	10 242	0	10 242
30221	0	0	0	7 041	0	7 041	7 041	0	7 041	0	0	0
304.1	2 081	16 140	18 221	15 276 918	1 045	15 277 963	15 276 543	764	15 277 307	2 456	16 421	18 877
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31903	1 360 000	0	1 360 000	3 750 000	0	3 750 000	3 960 000	0	3 960 000	1 150 000	0	1 150 000
32202	0	0	0	1 529 988	0	1 529 988	574 989	0	574 989	954 999	0	954 999
32203	20 000	0	20 000	999 989	0	999 989	1 019 989	0	1 019 989	0	0	0
45105	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45116	45 036	0	45 036	0	0	0	0	0	0	45 036	0	45 036
45204	0	0	0	15 980	0	15 980	15 980	0	15 980	0	0	0
45207	136 640	0	136 640	0	0	0	280	0	280	136 360	0	136 360
45208	593 526	0	593 526	0	0	0	3 258	0	3 258	590 268	0	590 268
45216	53 217	0	53 217	0	0	0	437	0	437	52 780	0	52 780
45505	0	51 752	51 752	0	3 150	3 150	0	7 424	7 424	0	47 478	47 478
45506	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45507	34 211	0	34 211	8 750	0	8 750	4 207	0	4 207	38 754	0	38 754
45523	806	0	806	78	0	78	123	0	123	761	0	761
45815	149 996	2 290	152 286	0	148	148	0	109	109	149 996	2 329	152 325
45820	74 023	0	74 023	0	0	0	0	0	0	74 023	0	74 023
45915	2 731	818	3 549	1 620	53	1 673	2 070	39	2 109	2 281	832	3 113
45920	2 262	0	2 262	1	0	1	0	0	0	2 263	0	2 263
474.1	0	0	0	56 531 708	46 671 923	103 203 631	56 531 708	46 671 923	103 203 631	0	0	0
47417	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
47421	4 827	0	4 827	266 640	0	266 640	271 173	0	271 173	294	0	294
47423	76	0	76	116	29 510	29 626	93	29 510	29 603	99	0	99
47427	420	0	420	14 249	334	14 583	13 752	334	14 086	917	0	917
47440	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47443	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47447	0	0	0	1 926	0	1 926	1 924	0	1 924	2	0	2
47465	4 518	0	4 518	2 610	0	2 610	3 792	0	3 792	3 336	0	3 336
60306	129	0	129	887	0	887	884	0	884	132	0	132
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 639	0	1 639	2 851	0	2 851	2 887	0	2 887	1 603	0	1 603
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	447	0	447	60	0	60	127	0	127	380	0	380
60401	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	8 108	0	8 108	0	0	0	9	0	9	8 099	0	8 099
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	15	0	15	182	0	182	182	0	182	15	0	15
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	15 980	0	15 980	15 980	0	15 980	0	0	0
70606	4 183 710	0	4 183 710	401 981	0	401 981	0	0	0	4 585 691	0	4 585 691
70608	404 433	0	404 433	32 410	0	32 410	0	0	0	436 843	0	436 843
70611	255	0	255	49	0	49	0	0	0	304	0	304
70616	0	0	0	2 186	0	2 186	0	0	0	2 186	0	2 186
Итого по активу (баланс)	7 353 982	181 135	7 535 117	92 062 338	48 423 929	140 486 267	90 587 830	48 402 976	138 990 806	8 828 490	202 088	9 030 578
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	62 038	0	62 038	0	0	0	0	0	0	62 038	0	62 038
30129	74	0	74	371	0	371	348	0	348	51	0	51
30220	0	0	0	0	54 970	54 970	0	54 970	54 970	0	0	0
30429	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
30601	686	0	686	4 258 864	0	4 258 864	4 259 790	0	4 259 790	1 612	0	1 612
30606	1 158	0	1 158	8 053 148	22 425	8 075 573	8 052 787	22 425	8 075 212	797	0	797
32213	6	0	6	478	0	478	759	0	759	287	0	287
407	278 458	24 823	303 281	3 159 043	249 963	3 409 006	4 186 607	242 035	4 428 642	1 306 022	16 895	1 322 917
408.1	41 364	481	41 845	874 280	1 325	875 605	881 221	1 334	882 555	48 305	490	48 795
40807	3 213	13 660	16 873	2 120 633	64 814	2 185 447	2 128 693	53 088	2 181 781	11 273	1 934	13 207
40817	28 421	65 588	94 009	628 229	61 448	689 677	672 380	58 964	731 344	72 572	63 104	135 676
40820	23	905	928	0	112	112	0	163	163	23	956	979
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42105	183 371	12 398	195 769	89 341	587	89 928	80 000	803	80 803	174 030	12 614	186 644
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	635	11 994	12 629	911	632	1 543	1 371	6 536	7 907	1 095	17 898	18 993
42304	10 726	0	10 726	689	0	689	37	0	37	10 074	0	10 074
42305	1 968	0	1 968	665	0	665	6	0	6	1 309	0	1 309
42306	102 022	11 675	113 697	0	5 701	5 701	430	497	927	102 452	6 471	108 923
42307	6 028	147 380	153 408	0	5 753	5 753	1	9 622	9 623	6 029	151 249	157 278
42309	327	0	327	0	0	0	6	0	6	333	0	333
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	225 635	0	225 635	743	0	743	0	0	0	224 892	0	224 892
45217	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
45515	50 892	0	50 892	5 580	0	5 580	5 718	0	5 718	51 030	0	51 030
45524	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45818	152 286	0	152 286	109	0	109	148	0	148	152 325	0	152 325
45918	3 549	0	3 549	529	0	529	93	0	93	3 113	0	3 113
47403	0	0	0	10 941 102	0	10 941 102	10 941 102	0	10 941 102	0	0	0
47407	0	0	0	46 551 015	46 537 835	93 088 850	46 551 015	46 537 835	93 088 850	0	0	0
47411	0	1	1	594	1 159	1 753	594	1 159	1 753	0	1	1
47416	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
47422	434	0	434	105	29 593	29 698	54	29 593	29 647	383	0	383
47424	0	0	0	266 955	0	266 955	266 955	0	266 955	0	0	0
47425	16 892	0	16 892	15 173	0	15 173	10 529	0	10 529	12 248	0	12 248
47426	118	0	118	570	1	571	580	1	581	128	0	128
47441	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47442	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47444	684	0	684	747	0	747	93	0	93	30	0	30
47452	73 718	0	73 718	1 924	0	1 924	153	0	153	71 947	0	71 947
60301	222	0	222	1 225	0	1 225	1 114	0	1 114	111	0	111
60305	8 553	0	8 553	9 021	0	9 021	8 251	0	8 251	7 783	0	7 783
60309	146	0	146	0	0	0	150	0	150	296	0	296
60311	404	0	404	423	0	423	436	0	436	417	0	417
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	241	0	241	141	0	141	104	0	104	204	0	204
60335	2 148	0	2 148	2 306	0	2 306	2 088	0	2 088	1 930	0	1 930
60414	12 912	0	12 912	0	0	0	46	0	46	12 958	0	12 958
60805	7 581	0	7 581	0	0	0	1 103	0	1 103	8 684	0	8 684
60806	24 294	0	24 294	1 199	0	1 199	129	0	129	23 224	0	23 224
60903	1 829	0	1 829	8	0	8	110	0	110	1 931	0	1 931
61701	15 072	0	15 072	0	0	0	2 647	0	2 647	17 719	0	17 719
70601	4 315 859	0	4 315 859	0	0	0	413 034	0	413 034	4 728 893	0	4 728 893
70603	428 230	0	428 230	0	0	0	28 643	0	28 643	456 873	0	456 873
70615	461	0	461	2 647	0	2 647	2 186	0	2 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 246 212	288 905	7 535 117	76 989 606	47 036 318	124 025 924	78 502 360	47 019 025	125 521 385	8 758 966	271 612	9 030 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	243 277	0	243 277	3 693	0	3 693	3 803	0	3 803	243 167	0	243 167
90902	511	0	511	35	0	35	6	0	6	540	0	540
91414	1 761 429	0	1 761 429	5 291	0	5 291	3 263	0	3 263	1 763 457	0	1 763 457
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
99998	1 853 607	0	1 853 607	3 013 115	0	3 013 115	1 926 216	0	1 926 216	2 940 506	0	2 940 506
Итого по активу (баланс)	3 858 870	0	3 858 870	3 022 135	0	3 022 135	1 933 288	0	1 933 288	4 947 717	0	4 947 717
Пассив
91311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91312	1 702 124	106 436	1 808 560	4 202	3 892	8 094	23 451	6 967	30 418	1 721 373	109 511	1 830 884
91314	23 166	0	23 166	1 893 392	0	1 893 392	2 962 698	0	2 962 698	1 092 472	0	1 092 472
91317	21 370	0	21 370	24 730	0	24 730	20 000	0	20 000	16 640	0	16 640
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 005 263	0	2 005 263	7 071	0	7 071	9 019	0	9 019	2 007 211	0	2 007 211
Итого по пассиву (баланс)	3 752 434	106 436	3 858 870	1 929 396	3 892	1 933 288	3 015 168	6 967	3 022 135	4 838 206	109 511	4 947 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 174 661	0	1 174 661	30 370 592	453 763	30 824 355	30 472 057	453 763	30 925 820	1 073 196	0	1 073 196
93902	0	1 276 353	1 276 353	481 438	15 644 343	16 125 781	481 438	15 772 705	16 254 143	0	1 147 991	1 147 991
99996	2 446 187	0	2 446 187	46 953 528	0	46 953 528	47 178 822	0	47 178 822	2 220 893	0	2 220 893
Итого по активу (баланс)	3 620 848	1 276 353	4 897 201	77 805 558	16 098 106	93 903 664	78 132 317	16 226 468	94 358 785	3 294 089	1 147 991	4 442 080
Пассив
96901	0	1 169 558	1 169 558	451 593	30 533 879	30 985 472	451 593	30 443 933	30 895 526	0	1 079 612	1 079 612
96902	1 276 629	0	1 276 629	15 709 494	483 857	16 193 351	15 574 146	483 857	16 058 003	1 141 281	0	1 141 281
99997	2 451 014	0	2 451 014	47 179 963	0	47 179 963	46 950 136	0	46 950 136	2 221 187	0	2 221 187
Итого по пассиву (баланс)	3 727 643	1 169 558	4 897 201	63 341 050	31 017 736	94 358 786	62 975 875	30 927 790	93 903 665	3 362 468	1 079 612	4 442 080

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?