Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
20202	28 166	57 654	85 820	75 601	19 222	94 823	75 732	30 380	106 112	28 035	46 496	74 531
20208	8 627	2 394	11 021	11 202	2 620	13 822	10 999	2 563	13 562	8 830	2 451	11 281
30102	49 833	0	49 833	7 659 256	0	7 659 256	7 653 100	0	7 653 100	55 989	0	55 989
30110	20 022	39 826	59 848	51 281	320 857	372 138	38 168	334 120	372 288	33 135	26 563	59 698
30202	14 340	0	14 340	236	0	236	0	0	0	14 576	0	14 576
30233	1 096	0	1 096	63 364	3 837	67 201	64 183	3 837	68 020	277	0	277
304.1	714	14 366	15 080	1 500 027	2 422 593	3 922 620	1 500 565	2 422 364	3 922 929	176	14 595	14 771
30602	152	0	152	555 687	0	555 687	555 105	0	555 105	734	0	734
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	111 640	0	111 640	800 000	0	800 000	911 640	0	911 640	0	0	0
32002	0	0	0	3 330 000	1 597 194	4 927 194	3 130 000	1 455 321	4 585 321	200 000	141 873	341 873
32003	225 000	220 099	445 099	1 280 000	221 433	1 501 433	1 305 000	441 532	1 746 532	200 000	0	200 000
32201	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45108	71 094	0	71 094	0	0	0	1 193	0	1 193	69 901	0	69 901
45201	486	0	486	1 294	0	1 294	1 283	0	1 283	497	0	497
45204	0	36 682	36 682	159	2 580	2 739	0	39 262	39 262	159	0	159
45205	52 046	0	52 046	67 555	0	67 555	23 648	0	23 648	95 953	0	95 953
45206	511 217	193 312	704 529	10 524	12 374	22 898	120 350	18 195	138 545	401 391	187 491	588 882
45207	147 780	220 090	367 870	116 000	88 795	204 795	35 967	47 651	83 618	227 813	261 234	489 047
45208	0	0	0	103 240	0	103 240	0	0	0	103 240	0	103 240
45216	10 833	0	10 833	949	0	949	1 262	0	1 262	10 520	0	10 520
45407	1 257	0	1 257	800	0	800	78	0	78	1 979	0	1 979
45505	200	0	200	1 000	0	1 000	916	0	916	284	0	284
45506	7 713	43 959	51 672	0	2 823	2 823	478	2 962	3 440	7 235	43 820	51 055
45507	120 011	119 192	239 203	0	7 705	7 705	22 637	7 167	29 804	97 374	119 730	217 104
45523	4 647	0	4 647	144	0	144	38	0	38	4 753	0	4 753
45705	5 516	0	5 516	0	0	0	764	0	764	4 752	0	4 752
45713	463	0	463	0	0	0	72	0	72	391	0	391
45807	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45811	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	288	2 501	2 789	1 454	2	1 456	1 435	2 503	3 938	307	0	307
45813	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45814	40	0	40	4	0	4	6	0	6	38	0	38
45815	15 847	16 238	32 085	4	1 351	1 355	0	769	769	15 851	16 820	32 671
45820	465	0	465	64	0	64	25	0	25	504	0	504
45912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
45915	14 091	3 126	17 217	215	573	788	0	149	149	14 306	3 550	17 856
45920	5 341	0	5 341	351	0	351	36	0	36	5 656	0	5 656
474.1	0	7 905	7 905	3 172 138	4 215 152	7 387 290	3 172 138	4 203 253	7 375 391	0	19 804	19 804
47421	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47423	40 708	0	40 708	110	11	121	110	9	119	40 708	2	40 710
47427	1 575	698	2 273	11 651	6 467	18 118	11 715	5 650	17 365	1 511	1 515	3 026
47443	22	0	22	228	0	228	215	0	215	35	0	35
47450	76	0	76	9	0	9	0	0	0	85	0	85
47465	3 431	0	3 431	1 028	0	1 028	50	0	50	4 409	0	4 409
47502	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
50104	202 790	0	202 790	1 034	0	1 034	44	0	44	203 780	0	203 780
50107	50 369	0	50 369	456	0	456	3	0	3	50 822	0	50 822
50121	3 251	0	3 251	47	0	47	16	0	16	3 282	0	3 282
50408	303 280	0	303 280	251 028	0	251 028	303 706	0	303 706	250 602	0	250 602
52601	7	0	7	6 494	0	6 494	6 501	0	6 501	0	0	0
60302	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
60306	12	0	12	9	0	9	21	0	21	0	0	0
60308	14	0	14	71	0	71	31	0	31	54	0	54
60310	53	0	53	193	0	193	202	0	202	44	0	44
60312	11 242	0	11 242	12 701	0	12 701	12 012	0	12 012	11 931	0	11 931
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	3 308	0	3 308	733	0	733	732	0	732	3 309	0	3 309
60336	81	0	81	104	0	104	104	0	104	81	0	81
60401	48 432	0	48 432	24	0	24	0	0	0	48 456	0	48 456
60415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60804	205 167	0	205 167	0	0	0	39	0	39	205 128	0	205 128
60901	49 357	0	49 357	0	0	0	0	0	0	49 357	0	49 357
60906	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	266	0	266	221	0	221	235	0	235	252	0	252
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	303 750	0	303 750	303 750	0	303 750	0	0	0
61601	0	0	0	2 577 397	0	2 577 397	2 577 397	0	2 577 397	0	0	0
61702	23 729	0	23 729	0	0	0	2 791	0	2 791	20 938	0	20 938
62001	124 508	0	124 508	199	0	199	2 860	0	2 860	121 847	0	121 847
62101	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
70606	468 883	0	468 883	53 241	0	53 241	0	0	0	522 124	0	522 124
70607	507	0	507	16	0	16	9	0	9	514	0	514
70608	1 132 879	0	1 132 879	98 514	0	98 514	0	0	0	1 231 393	0	1 231 393
70611	2 519	0	2 519	298	0	298	0	0	0	2 817	0	2 817
70616	698	0	698	2 792	0	2 792	0	0	0	3 490	0	3 490
Итого по активу (баланс)	4 116 025	978 042	5 094 067	22 225 597	8 925 612	31 151 209	21 950 062	9 017 710	30 967 772	4 391 560	885 944	5 277 504
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	361 494	0	361 494	0	0	0	0	0	0	361 494	0	361 494
30129	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
30226	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
30609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32028	165	0	165	3 046	0	3 046	3 151	0	3 151	270	0	270
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	140	140	0	5	5	0	9	9	0	144	144
407	584 111	26 256	610 367	2 225 658	460 004	2 685 662	2 208 219	463 076	2 671 295	566 672	29 328	596 000
408.1	9 427	7	9 434	31 696	21 837	53 533	33 417	35 941	69 358	11 148	14 111	25 259
40807	1 398	863	2 261	1 578	2 267	3 845	2 184	3 179	5 363	2 004	1 775	3 779
40817	65 955	35 589	101 544	105 920	17 833	123 753	81 444	18 140	99 584	41 479	35 896	77 375
40820	2 323	58 437	60 760	938	28 659	29 597	1 961	7 477	9 438	3 346	37 255	40 601
40901	0	0	0	0	0	0	118 500	0	118 500	118 500	0	118 500
40911	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
42004	23 418	136 497	159 915	22 418	86 611	109 029	8 828	7 060	15 888	9 828	56 946	66 774
42102	0	0	0	153 500	0	153 500	196 900	0	196 900	43 400	0	43 400
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	266 945	0	266 945	16 289	0	16 289	30 433	0	30 433	281 089	0	281 089
42105	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
42301	205	188	393	0	9	9	0	12	12	205	191	396
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	239 137	3 668	242 805	71 300	174	71 474	11 380	238	11 618	179 217	3 732	182 949
42306	58 710	1 467	60 177	10 300	69	10 369	56 300	95	56 395	104 710	1 493	106 203
42307	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
42309	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	84	0	84	9	0	9	3	0	3	78	0	78
42314	150	0	150	6	0	6	3	0	3	147	0	147
42315	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42601	0	165	165	0	8	8	0	10	10	0	167	167
42606	0	60 892	60 892	0	2 883	2 883	0	3 941	3 941	0	61 950	61 950
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	623 588	623 588	0	29 524	29 524	0	40 361	40 361	0	634 425	634 425
45115	711	0	711	12	0	12	0	0	0	699	0	699
45117	718	0	718	12	0	12	0	0	0	706	0	706
45215	20 826	0	20 826	2 040	0	2 040	3 267	0	3 267	22 053	0	22 053
45217	2 680	0	2 680	102	0	102	1 642	0	1 642	4 220	0	4 220
45415	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45417	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45515	48 418	0	48 418	11 260	0	11 260	1 027	0	1 027	38 185	0	38 185
45524	17 021	0	17 021	4 160	0	4 160	9	0	9	12 870	0	12 870
45715	552	0	552	77	0	77	0	0	0	475	0	475
45818	22 159	0	22 159	432	0	432	565	0	565	22 292	0	22 292
45821	30	0	30	48	0	48	64	0	64	46	0	46
45918	15 656	0	15 656	62	0	62	381	0	381	15 975	0	15 975
47407	0	0	0	3 231 224	2 930 491	6 161 715	3 231 224	2 930 491	6 161 715	0	0	0
47411	0	0	0	1 536	156	1 692	1 536	156	1 692	0	0	0
47416	165	0	165	3 081	0	3 081	3 626	0	3 626	710	0	710
47422	848	144	992	282	33	315	206	33	239	772	144	916
47424	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47425	45 074	0	45 074	1 372	0	1 372	2 211	0	2 211	45 913	0	45 913
47426	2 574	9 448	12 022	463	9 226	9 689	1 345	1 318	2 663	3 456	1 540	4 996
47445	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47452	5 274	0	5 274	35	0	35	329	0	329	5 568	0	5 568
47466	370	0	370	499	0	499	635	0	635	506	0	506
47501	8 299	0	8 299	947	0	947	315	0	315	7 667	0	7 667
50431	63	0	63	63	0	63	157	0	157	157	0	157
52602	0	0	0	11 984	0	11 984	11 984	0	11 984	0	0	0
60301	667	0	667	1 526	0	1 526	1 534	0	1 534	675	0	675
60305	19 521	0	19 521	10 152	0	10 152	9 220	0	9 220	18 589	0	18 589
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	137	0	137	1	0	1
60311	346	0	346	770	0	770	2 274	0	2 274	1 850	0	1 850
60313	0	14	14	0	15	15	0	16	16	0	15	15
60322	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
60324	11 117	0	11 117	10	0	10	14	0	14	11 121	0	11 121
60335	5 770	0	5 770	4 284	0	4 284	2 180	0	2 180	3 666	0	3 666
60352	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60414	22 284	0	22 284	0	0	0	93	0	93	22 377	0	22 377
60805	35 965	0	35 965	0	0	0	3 249	0	3 249	39 214	0	39 214
60806	173 947	0	173 947	2 362	0	2 362	486	0	486	172 071	0	172 071
60903	16 694	0	16 694	0	0	0	354	0	354	17 048	0	17 048
70601	459 605	0	459 605	0	0	0	60 762	0	60 762	520 367	0	520 367
70602	359	0	359	0	0	0	39	0	39	398	0	398
70603	1 099 845	0	1 099 845	0	0	0	99 149	0	99 149	1 198 994	0	1 198 994
70613	66 216	0	66 216	11 929	0	11 929	9 437	0	9 437	63 724	0	63 724
Итого по пассиву (баланс)	4 136 704	957 363	5 094 067	5 949 151	3 589 804	9 538 955	6 210 839	3 511 553	9 722 392	4 398 392	879 112	5 277 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 908	0	121 908	838	0	838	814	0	814	121 932	0	121 932
90902	311 965	0	311 965	6 330	0	6 330	2 631	0	2 631	315 664	0	315 664
90907	0	0	0	118 500	0	118 500	0	0	0	118 500	0	118 500
90909	1 000	110	1 110	0	7	7	200	5	205	800	112	912
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 837 076	1 232 722	4 069 798	1 106 484	175 759	1 282 243	106 091	157 428	263 519	3 837 469	1 251 053	5 088 522
91502	123 499	0	123 499	0	0	0	0	0	0	123 499	0	123 499
91704	44 615	49 273	93 888	0	3 223	3 223	0	1 831	1 831	44 615	50 665	95 280
91802	122 119	80 883	203 002	0	5 280	5 280	0	3 163	3 163	122 119	83 000	205 119
91803	8 318	0	8 318	0	0	0	0	0	0	8 318	0	8 318
99998	1 979 344	0	1 979 344	705 815	0	705 815	103 097	0	103 097	2 582 062	0	2 582 062
Итого по активу (баланс)	5 549 848	1 362 988	6 912 836	1 937 967	184 269	2 122 236	212 833	162 427	375 260	7 274 982	1 384 830	8 659 812
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	55 030	0	55 030	0	0	0	0	0	0	55 030	0	55 030
91312	865 990	616 661	1 482 651	11 831	29 196	41 027	505 241	39 912	545 153	1 359 400	627 377	1 986 777
91315	277 481	0	277 481	2 302	0	2 302	14 144	0	14 144	289 323	0	289 323
91317	159 900	0	159 900	59 532	0	59 532	146 282	0	146 282	246 650	0	246 650
91507	4 282	0	4 282	0	0	0	0	0	0	4 282	0	4 282
99999	4 933 492	0	4 933 492	272 157	0	272 157	1 416 415	0	1 416 415	6 077 750	0	6 077 750
Итого по пассиву (баланс)	6 296 175	616 661	6 912 836	346 058	29 196	375 254	2 082 318	39 912	2 122 230	8 032 435	627 377	8 659 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 371	0	17 371	260 462	2 318 307	2 578 769	277 833	2 318 307	2 596 140	0	0	0
93901	0	0	0	10 765	35 928	46 693	10 765	35 928	46 693	0	0	0
94101	0	0	0	250 057	0	250 057	250 057	0	250 057	0	0	0
99996	17 251	0	17 251	2 869 717	0	2 869 717	2 886 968	0	2 886 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 622	0	34 622	3 391 001	2 354 235	5 745 236	3 425 623	2 354 235	5 779 858	0	0	0
Пассив
96301	0	17 251	17 251	2 311 879	278 526	2 590 405	2 311 879	261 275	2 573 154	0	0	0
96901	0	0	0	285 852	10 710	296 562	285 852	10 710	296 562	0	0	0
99997	17 371	0	17 371	2 892 890	0	2 892 890	2 875 519	0	2 875 519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 371	17 251	34 622	5 490 621	289 236	5 779 857	5 473 250	271 985	5 745 235	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?