Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 829	0	12 829	4 618	0	4 618	3 731	0	3 731	13 716	0	13 716
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	75 134	47 663	122 797	302 427	120 506	422 933	284 021	110 723	394 744	93 540	57 446	150 986
20209	0	0	0	77 000	24 824	101 824	77 000	24 824	101 824	0	0	0
30102	280 842	0	280 842	4 221 328	0	4 221 328	4 267 318	0	4 267 318	234 852	0	234 852
30110	48 801	588 050	636 851	40 000	1 193 958	1 233 958	51 307	1 392 527	1 443 834	37 494	389 481	426 975
30114	0	39 879	39 879	0	69 327	69 327	0	82 757	82 757	0	26 449	26 449
30128	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
30202	66 264	0	66 264	0	0	0	468	0	468	65 796	0	65 796
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	2	0	2	52 286	6 487	58 773	52 286	6 487	58 773	2	0	2
30302	337 784	130	337 914	78 279	963	79 242	3 719	894	4 613	412 344	199	412 543
30306	1 794 391	0	1 794 391	99 000	0	99 000	4 500	0	4 500	1 888 891	0	1 888 891
304.1	7 737	0	7 737	4 133 673	0	4 133 673	4 135 867	0	4 135 867	5 543	0	5 543
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	0	374 756	374 756	150 000	374 756	524 756	0	0	0
32004	0	366 816	366 816	0	388 266	388 266	0	381 891	381 891	0	373 191	373 191
32027	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
32201	12 869	1 100	13 969	0	71	71	63	52	115	12 806	1 119	13 925
32202	0	0	0	4 948 613	0	4 948 613	4 548 316	0	4 548 316	400 297	0	400 297
32203	210 337	0	210 337	1 542 976	0	1 542 976	1 753 313	0	1 753 313	0	0	0
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	74 883	0	74 883	2 714	0	2 714	8 750	0	8 750	68 847	0	68 847
44616	6 341	0	6 341	60	0	60	60	0	60	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 279	0	25 279	0	0	0	0	0	0	25 279	0	25 279
45204	120 873	0	120 873	187 971	0	187 971	117 699	0	117 699	191 145	0	191 145
45205	398 896	0	398 896	21 567	0	21 567	58 242	0	58 242	362 221	0	362 221
45206	664 789	0	664 789	142 160	0	142 160	123 589	0	123 589	683 360	0	683 360
45207	947 769	0	947 769	34 085	0	34 085	36 149	0	36 149	945 705	0	945 705
45208	593 637	0	593 637	0	0	0	24 700	0	24 700	568 937	0	568 937
45216	123 178	0	123 178	4 769	0	4 769	18 249	0	18 249	109 698	0	109 698
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45505	16 966	0	16 966	60	0	60	321	0	321	16 705	0	16 705
45506	23 277	0	23 277	0	0	0	882	0	882	22 395	0	22 395
45507	31 136	0	31 136	51 100	0	51 100	28	0	28	82 208	0	82 208
45509	17 221	4 319	21 540	23 421	5 831	29 252	22 773	7 482	30 255	17 869	2 668	20 537
45523	2 930	0	2 930	6 208	0	6 208	3 846	0	3 846	5 292	0	5 292
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	375 435	0	375 435	4 578	0	4 578	10 720	0	10 720	369 293	0	369 293
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	38	0	38	6	0	6	5	0	5	39	0	39
45815	7 545	0	7 545	56	0	56	5	0	5	7 596	0	7 596
45816	898	0	898	8	0	8	1	0	1	905	0	905
45820	45 444	0	45 444	1 286	0	1 286	7 415	0	7 415	39 315	0	39 315
45912	19 176	0	19 176	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	19 176	0	19 176
45915	701	0	701	46	0	46	30	0	30	717	0	717
45920	1 458	0	1 458	46	0	46	275	0	275	1 229	0	1 229
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	8 561	8 561	9 169 044	5 796 705	14 965 749	9 169 044	5 796 483	14 965 527	0	8 783	8 783
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47421	0	0	0	31 977	0	31 977	28 471	0	28 471	3 506	0	3 506
47423	181 806	0	181 806	7 863	23 577	31 440	7 865	23 577	31 442	181 804	0	181 804
47427	18 646	2	18 648	50 223	80	50 303	48 726	71	48 797	20 143	11	20 154
47440	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47443	50	0	50	4 428	0	4 428	3 503	0	3 503	975	0	975
47465	34 980	0	34 980	24 072	0	24 072	18 296	0	18 296	40 756	0	40 756
47502	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
47803	41 131	0	41 131	48 924	0	48 924	26 091	0	26 091	63 964	0	63 964
47805	555	0	555	710	0	710	320	0	320	945	0	945
47816	495	0	495	870	0	870	521	0	521	844	0	844
50205	282 758	0	282 758	1 517	0	1 517	4 099	0	4 099	280 176	0	280 176
50206	68 636	0	68 636	41 500	0	41 500	11 031	0	11 031	99 105	0	99 105
50208	303 353	0	303 353	102 012	0	102 012	142 868	0	142 868	262 497	0	262 497
50211	0	193 059	193 059	0	13 042	13 042	0	10 128	10 128	0	195 973	195 973
50221	7 849	0	7 849	14 004	0	14 004	14 486	0	14 486	7 367	0	7 367
50264	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	14 591	0	14 591	0	0	0	0	0	0	14 591	0	14 591
60306	463	0	463	436	0	436	0	0	0	899	0	899
60308	723	17	740	727	67	794	624	31	655	826	53	879
60310	513	0	513	782	0	782	743	0	743	552	0	552
60312	52 754	0	52 754	8 249	0	8 249	10 184	0	10 184	50 819	0	50 819
60314	0	407	407	0	63	63	0	251	251	0	219	219
60323	3 248	0	3 248	72	0	72	94	0	94	3 226	0	3 226
60336	1 312	0	1 312	48	0	48	35	0	35	1 325	0	1 325
60351	1 654	0	1 654	64	0	64	0	0	0	1 718	0	1 718
60401	46 313	0	46 313	607	0	607	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	0	0	0	1 031	0	1 031	607	0	607	424	0	424
60804	68 867	0	68 867	0	0	0	0	0	0	68 867	0	68 867
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61008	1 645	0	1 645	500	0	500	538	0	538	1 607	0	1 607
61009	28	0	28	132	0	132	133	0	133	27	0	27
61210	0	0	0	154 583	0	154 583	154 583	0	154 583	0	0	0
61212	0	0	0	28 650	0	28 650	28 650	0	28 650	0	0	0
61214	0	0	0	22 271	0	22 271	22 271	0	22 271	0	0	0
61703	8 368	0	8 368	0	0	0	809	0	809	7 559	0	7 559
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	552 057	0	552 057	0	0	0	0	0	0	552 057	0	552 057
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 592 987	0	1 592 987	197 181	0	197 181	0	0	0	1 790 168	0	1 790 168
70608	1 574 546	0	1 574 546	135 393	0	135 393	0	0	0	1 709 939	0	1 709 939
70611	4 326	0	4 326	833	0	833	0	0	0	5 159	0	5 159
70616	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 978 288	1 250 003	16 228 291	26 356 751	8 018 523	34 375 274	25 787 947	8 212 934	34 000 881	15 547 092	1 055 592	16 602 684
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	7 849	0	7 849	14 486	0	14 486	14 004	0	14 004	7 367	0	7 367
10609	3 676	0	3 676	2 946	0	2 946	0	0	0	730	0	730
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	760	0	760	136	0	136	102	0	102	726	0	726
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	146	0	146	122	0	122	94	0	94	118	0	118
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	30	0	30	31 303	0	31 303	31 303	0	31 303	30	0	30
30301	337 784	130	337 914	3 719	894	4 613	78 279	963	79 242	412 344	199	412 543
30305	1 794 391	0	1 794 391	4 500	0	4 500	99 000	0	99 000	1 888 891	0	1 888 891
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	222	0	222	452	0	452	413	0	413	183	0	183
32213	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
405	117	0	117	14 735	0	14 735	14 771	0	14 771	153	0	153
407	446 672	57 574	504 246	2 217 678	75 546	2 293 224	2 010 104	74 487	2 084 591	239 098	56 515	295 613
408.1	8 870	23	8 893	47 958	1	47 959	45 356	1	45 357	6 268	23	6 291
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	90 857	27 666	118 523	277 518	70 051	347 569	212 706	63 551	276 257	26 045	21 166	47 211
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	92 112	6 217	98 329	284 268	63 686	347 954	284 220	64 560	348 780	92 064	7 091	99 155
40820	610	3 883	4 493	753	162	915	838	253	1 091	695	3 974	4 669
40901	11 812	0	11 812	11 812	0	11 812	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
42005	3 064	0	3 064	16	0	16	316	0	316	3 364	0	3 364
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	32 500	0	32 500	17 500	0	17 500
42105	9 995	0	9 995	58	0	58	800	0	800	10 737	0	10 737
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	67 717	6 225	73 942	52 779	276	53 055	37 164	407	37 571	52 102	6 356	58 458
42306	3 612 214	0	3 612 214	180 623	0	180 623	259 781	0	259 781	3 691 372	0	3 691 372
42309	66	686	752	0	33	33	0	44	44	66	697	763
42311	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	7	0	7	7	0	7	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	39	166	205	3	8	11	1 307	11	1 318	1 343	169	1 512
42606	11 128	0	11 128	2 950	0	2 950	1 489	0	1 489	9 667	0	9 667
44007	0	1 225 440	1 225 440	0	58 019	58 019	0	79 315	79 315	0	1 246 736	1 246 736
44615	6 341	0	6 341	60	0	60	60	0	60	6 341	0	6 341
44617	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	141 410	0	141 410	16 904	0	16 904	4 572	0	4 572	129 078	0	129 078
45217	20 109	0	20 109	18 248	0	18 248	26 795	0	26 795	28 656	0	28 656
45515	6 107	0	6 107	4 189	0	4 189	9 380	0	9 380	11 298	0	11 298
45524	1 621	0	1 621	1 478	0	1 478	1 413	0	1 413	1 556	0	1 556
45818	212 053	0	212 053	4 881	0	4 881	166	0	166	207 338	0	207 338
45821	5 720	0	5 720	2 775	0	2 775	4 033	0	4 033	6 978	0	6 978
45918	3 985	0	3 985	275	0	275	62	0	62	3 772	0	3 772
45921	25	0	25	275	0	275	275	0	275	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	401	0	401	78 110	0	78 110	77 921	0	77 921	212	0	212
47403	0	0	0	4 580 391	0	4 580 391	4 580 391	0	4 580 391	0	0	0
47407	0	0	0	6 046 316	5 975 503	12 021 819	6 046 316	5 975 503	12 021 819	0	0	0
47411	312	5	317	18 574	0	18 574	18 600	6	18 606	338	11	349
47416	401	0	401	14 111	0	14 111	13 710	0	13 710	0	0	0
47422	213	2 765	2 978	28	22 373	22 401	24	22 421	22 445	209	2 813	3 022
47424	873	0	873	28 904	0	28 904	28 031	0	28 031	0	0	0
47425	46 008	0	46 008	8 183	0	8 183	17 554	0	17 554	55 379	0	55 379
47426	1 184	2 237	3 421	368	155	523	491	2 470	2 961	1 307	4 552	5 859
47441	500	0	500	4 928	0	4 928	4 428	0	4 428	0	0	0
47442	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47444	48	0	48	1 097	0	1 097	1 152	0	1 152	103	0	103
47466	38 230	0	38 230	17 939	0	17 939	24 141	0	24 141	44 432	0	44 432
47501	5 320	0	5 320	946	0	946	283	0	283	4 657	0	4 657
47804	564	0	564	354	0	354	755	0	755	965	0	965
47806	3	0	3	320	0	320	332	0	332	15	0	15
47814	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
50220	10 000	0	10 000	3 638	0	3 638	4 508	0	4 508	10 870	0	10 870
50265	65	0	65	0	0	0	12	0	12	77	0	77
50507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 830	0	2 830	94	0	94	109	0	109	2 845	0	2 845
52306	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60301	0	0	0	2 326	0	2 326	2 588	0	2 588	262	0	262
60305	5 969	0	5 969	14 586	0	14 586	13 513	0	13 513	4 896	0	4 896
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	674	0	674	107	0	107	216	0	216	783	0	783
60311	1 071	0	1 071	9 995	0	9 995	16 151	0	16 151	7 227	0	7 227
60324	6 121	0	6 121	289	0	289	158	0	158	5 990	0	5 990
60335	5 006	0	5 006	4 241	0	4 241	3 726	0	3 726	4 491	0	4 491
60352	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60414	35 620	0	35 620	0	0	0	408	0	408	36 028	0	36 028
60805	25 454	0	25 454	0	0	0	3 720	0	3 720	29 174	0	29 174
60806	39 197	0	39 197	3 778	0	3 778	211	0	211	35 630	0	35 630
60903	2 017	0	2 017	0	0	0	15	0	15	2 032	0	2 032
61501	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
61701	41 526	0	41 526	0	0	0	6 191	0	6 191	47 717	0	47 717
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	1 769 225	0	1 769 225	0	0	0	191 009	0	191 009	1 960 234	0	1 960 234
70603	1 406 475	0	1 406 475	0	0	0	132 713	0	132 713	1 539 188	0	1 539 188
70613	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	5 820	0	5 820	4 053	0	4 053	0	0	0	1 767	0	1 767
Итого по пассиву (баланс)	14 895 272	1 333 019	16 228 291	14 077 746	6 266 707	20 344 453	14 434 854	6 283 992	20 718 846	15 252 380	1 350 304	16 602 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	938 077	2 386	940 463	136 756	155	136 911	91 485	100	91 585	983 348	2 441	985 789
90902	554 750	5	554 755	104 103	1	104 104	195 039	0	195 039	463 814	6	463 820
90907	11 812	0	11 812	73 000	0	73 000	11 812	0	11 812	73 000	0	73 000
91202	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	13 117 750	0	13 117 750	1 469 192	0	1 469 192	603 392	0	603 392	13 983 550	0	13 983 550
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	48 518	0	48 518	54 360	0	54 360	28 870	0	28 870	74 008	0	74 008
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 387	0	2 387	0	0	0	107	0	107	2 280	0	2 280
91802	144 024	0	144 024	0	0	0	6 189	0	6 189	137 835	0	137 835
99998	15 254 423	0	15 254 423	11 425 991	0	11 425 991	8 105 956	0	8 105 956	18 574 458	0	18 574 458
Итого по активу (баланс)	30 281 650	2 391	30 284 041	13 263 402	156	13 263 558	9 042 850	100	9 042 950	34 502 202	2 447	34 504 649
Пассив
91311	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91312	13 828 372	468 725	14 297 097	393 039	22 232	415 271	3 285 391	31 530	3 316 921	16 720 724	478 023	17 198 747
91314	236 764	0	236 764	6 159 495	1 048 645	7 208 140	6 203 630	1 234 925	7 438 555	280 899	186 280	467 179
91315	284 101	0	284 101	12 427	0	12 427	13 399	0	13 399	285 073	0	285 073
91317	406 661	3 982	410 643	461 723	8 395	470 118	646 928	10 188	657 116	591 866	5 775	597 641
91507	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
99999	15 029 618	0	15 029 618	908 867	0	908 867	1 809 440	0	1 809 440	15 930 191	0	15 930 191
Итого по пассиву (баланс)	29 811 334	472 707	30 284 041	7 935 551	1 079 272	9 014 823	11 958 788	1 276 643	13 235 431	33 834 571	670 078	34 504 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	89 589	89 589	132 030	5 873 805	6 005 835	132 030	5 662 179	5 794 209	0	301 215	301 215
99996	90 461	0	90 461	5 989 062	0	5 989 062	5 781 814	0	5 781 814	297 709	0	297 709
Итого по активу (баланс)	90 461	89 589	180 050	6 121 092	5 873 805	11 994 897	5 913 844	5 662 179	11 576 023	297 709	301 215	598 924
Пассив
96901	90 461	0	90 461	5 639 959	39 113	5 679 072	5 847 207	39 113	5 886 320	297 709	0	297 709
97101	0	0	0	102 742	0	102 742	102 742	0	102 742	0	0	0
99997	89 589	0	89 589	5 794 209	0	5 794 209	6 005 835	0	6 005 835	301 215	0	301 215
Итого по пассиву (баланс)	180 050	0	180 050	11 536 910	39 113	11 576 023	11 955 784	39 113	11 994 897	598 924	0	598 924

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?