Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 565	0	9 565	24 972	0	24 972	19 122	0	19 122	15 415	0	15 415
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
10635	1 880	0	1 880	138	0	138	111	0	111	1 907	0	1 907
20202	67 843	59 710	127 553	196 533	520 421	716 954	211 545	525 293	736 838	52 831	54 838	107 669
20209	0	0	0	23 160	7 059	30 219	23 160	7 059	30 219	0	0	0
30102	422 888	0	422 888	36 621 194	0	36 621 194	36 565 640	0	36 565 640	478 442	0	478 442
30110	16 232	859 181	875 413	77 409	884 976	962 385	83 206	1 008 414	1 091 620	10 435	735 743	746 178
30114	0	1 229 533	1 229 533	0	1 251 411	1 251 411	0	1 525 133	1 525 133	0	955 811	955 811
30128	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
30202	177 899	0	177 899	16 329	0	16 329	0	0	0	194 228	0	194 228
30215	1 417	4 402	5 819	0	285	285	0	209	209	1 417	4 478	5 895
30221	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30233	46 504	265	46 769	6 172 126	40 314	6 212 440	6 158 173	36 565	6 194 738	60 457	4 014	64 471
30242	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
304.1	9 532	0	9 532	703 142	0	703 142	703 405	0	703 405	9 269	0	9 269
31902	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	5 850 000	0	5 850 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	3 050 000	0	3 050 000	10 600 000	0	10 600 000	12 150 000	0	12 150 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 200 000	0	4 200 000	700 000	0	700 000
32003	800 000	0	800 000	1 400 000	0	1 400 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
45105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45106	16 744	0	16 744	5 000	0	5 000	2 712	0	2 712	19 032	0	19 032
45107	170 709	0	170 709	103 184	0	103 184	5 044	0	5 044	268 849	0	268 849
45108	4 183	0	4 183	11 428	0	11 428	0	0	0	15 611	0	15 611
45116	2	0	2	1 010	0	1 010	68	0	68	944	0	944
45201	63 706	0	63 706	136 175	0	136 175	188 539	0	188 539	11 342	0	11 342
45204	1 198	0	1 198	3 980	0	3 980	0	0	0	5 178	0	5 178
45205	88 490	0	88 490	24 890	0	24 890	30 480	0	30 480	82 900	0	82 900
45206	340 000	0	340 000	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	420 000	0	420 000
45207	457 021	0	457 021	0	0	0	117 231	0	117 231	339 790	0	339 790
45208	23 698	0	23 698	0	0	0	11 628	0	11 628	12 070	0	12 070
45216	12 178	0	12 178	101	0	101	1 339	0	1 339	10 940	0	10 940
45505	122	0	122	0	0	0	30	0	30	92	0	92
45506	21 589	0	21 589	1 959	0	1 959	1 867	0	1 867	21 681	0	21 681
45507	252 381	0	252 381	5 490	0	5 490	5 736	0	5 736	252 135	0	252 135
45523	2 068	0	2 068	19	0	19	4	0	4	2 083	0	2 083
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	115 006	0	115 006	192	0	192	169	0	169	115 029	0	115 029
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	14 208	0	14 208	75	0	75	49	0	49	14 234	0	14 234
45920	14 114	0	14 114	29	0	29	0	0	0	14 143	0	14 143
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	169 270	169 270	0	10 957	10 957	0	8 014	8 014	0	172 213	172 213
474.1	0	28 326	28 326	1 422 047	1 937 928	3 359 975	1 422 047	1 943 302	3 365 349	0	22 952	22 952
47421	42	0	42	1	0	1	43	0	43	0	0	0
47423	1 841	0	1 841	310 912	486 517	797 429	162 501	486 517	649 018	150 252	0	150 252
47427	12 294	35	12 329	24 166	28	24 194	26 007	37	26 044	10 453	26	10 479
47447	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47465	472	0	472	34	0	34	11	0	11	495	0	495
50205	1 305 365	0	1 305 365	18 199	0	18 199	2 633	0	2 633	1 320 931	0	1 320 931
50206	268 446	0	268 446	1 460	0	1 460	1 441	0	1 441	268 465	0	268 465
50207	155 829	0	155 829	908	0	908	14	0	14	156 723	0	156 723
50208	1 971 179	0	1 971 179	13 252	0	13 252	5 057	0	5 057	1 979 374	0	1 979 374
50211	0	782 962	782 962	0	53 749	53 749	0	34 210	34 210	0	802 501	802 501
50221	93 955	0	93 955	65 602	0	65 602	73 126	0	73 126	86 431	0	86 431
60302	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	2 604	0	2 604	9 042	0	9 042	8 531	0	8 531	3 115	0	3 115
60314	608	0	608	595	594	1 189	395	594	989	808	0	808
60323	165 219	0	165 219	0	0	0	1	0	1	165 218	0	165 218
60336	1 901	0	1 901	599	0	599	184	0	184	2 316	0	2 316
60351	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
60401	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
60804	60 121	0	60 121	0	0	0	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	75 811	0	75 811	0	0	0	0	0	0	75 811	0	75 811
60906	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61008	670	0	670	281	0	281	283	0	283	668	0	668
61009	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 097 418	0	2 097 418	251 873	0	251 873	384	0	384	2 348 907	0	2 348 907
70608	3 557 990	0	3 557 990	311 400	0	311 400	0	0	0	3 869 390	0	3 869 390
70611	13 631	0	13 631	2 726	0	2 726	0	0	0	16 357	0	16 357
70616	22 726	0	22 726	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726
Итого по активу (баланс)	16 136 514	3 133 684	19 270 198	70 597 121	5 194 829	75 791 950	70 237 410	5 575 937	75 813 347	16 496 225	2 752 576	19 248 801
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	93 954	0	93 954	73 125	0	73 125	65 602	0	65 602	86 431	0	86 431
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 161	0	7 161	72	0	72	141	0	141	7 230	0	7 230
10634	13 998	0	13 998	111	0	111	126	0	126	14 013	0	14 013
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	16	0	16	18	0	18	13	0	13	11	0	11
30129	193	0	193	23	0	23	6	0	6	176	0	176
30220	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
30232	115 949	858	116 807	4 400 600	4 556	4 405 156	4 501 432	4 474	4 505 906	216 781	776	217 557
30243	103	0	103	0	0	0	81	0	81	184	0	184
30429	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30601	137	0	137	0	377	377	0	377	377	137	0	137
32028	111	0	111	78	0	78	0	0	0	33	0	33
407	1 825 256	646 513	2 471 769	17 860 482	806 141	18 666 623	17 567 400	764 877	18 332 277	1 532 174	605 249	2 137 423
408.1	132 878	294	133 172	145 374	14	145 388	17 984	19	18 003	5 488	299	5 787
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 883	93 810	98 693	6 341	337 684	344 025	3 015	335 158	338 173	1 557	91 284	92 841
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	590 607	1 025 371	1 615 978	919 194	765 759	1 684 953	1 595 317	443 459	2 038 776	1 266 730	703 071	1 969 801
40820	745	858	1 603	2 216	436	2 652	4 670	49	4 719	3 199	471	3 670
40821	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40903	0	0	0	301 658	0	301 658	301 658	0	301 658	0	0	0
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40907	250 111	0	250 111	329 167	137 439	466 606	327 930	137 439	465 369	248 874	0	248 874
40909	0	0	0	1 572	992	2 564	1 572	992	2 564	0	0	0
40910	0	0	0	156	61	217	156	61	217	0	0	0
40911	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40912	0	0	0	890	418	1 308	890	418	1 308	0	0	0
40913	0	0	0	791	7	798	791	7	798	0	0	0
40914	0	0	0	3 010 705	0	3 010 705	3 010 705	0	3 010 705	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42005	8 960	0	8 960	8 960	0	8 960	0	0	0	0	0	0
42102	1 599 500	0	1 599 500	5 787 000	0	5 787 000	5 922 200	0	5 922 200	1 734 700	0	1 734 700
42103	620 630	0	620 630	205 630	0	205 630	175 000	0	175 000	590 000	0	590 000
42104	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0
42105	174 100	0	174 100	1 100	0	1 100	0	0	0	173 000	0	173 000
42111	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500
42301	35	1 726	1 761	6	81	87	15	112	127	44	1 757	1 801
42303	1 911	0	1 911	700	0	700	801	0	801	2 012	0	2 012
42304	236 520	0	236 520	35 638	0	35 638	21 827	0	21 827	222 709	0	222 709
42305	2 830 107	832 206	3 662 313	746 735	55 383	802 118	104 432	53 596	158 028	2 187 804	830 419	3 018 223
42306	6 601	453 757	460 358	1 165	33 922	35 087	197	29 708	29 905	5 633	449 543	455 176
42307	9 675	0	9 675	2 746	0	2 746	36	0	36	6 965	0	6 965
42313	111	0	111	0	0	0	8	0	8	119	0	119
42314	113	0	113	8	0	8	0	0	0	105	0	105
42315	158	0	158	0	0	0	7	0	7	165	0	165
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	3 843	0	3 843	229	0	229	4 784	0	4 784	8 398	0	8 398
45117	152	0	152	22	0	22	0	0	0	130	0	130
45215	39 143	0	39 143	12 037	0	12 037	5 594	0	5 594	32 700	0	32 700
45217	17 408	0	17 408	1 805	0	1 805	5 373	0	5 373	20 976	0	20 976
45515	12 683	0	12 683	381	0	381	339	0	339	12 641	0	12 641
45524	1 838	0	1 838	92	0	92	94	0	94	1 840	0	1 840
45818	135 897	0	135 897	3	0	3	16	0	16	135 910	0	135 910
45821	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45918	14 169	0	14 169	1	0	1	30	0	30	14 198	0	14 198
45921	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	169	0	169	0	0	0	3	0	3	172	0	172
47403	0	0	0	10 934	0	10 934	10 934	0	10 934	0	0	0
47407	0	0	0	910 162	948 957	1 859 119	910 162	948 957	1 859 119	0	0	0
47411	0	0	0	11 720	949	12 669	11 720	949	12 669	0	0	0
47416	6	569	575	167	575	742	161	6	167	0	0	0
47422	124 785	0	124 785	374 914	0	374 914	374 355	0	374 355	124 226	0	124 226
47424	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	3 123	0	3 123	6 051	0	6 051	7 003	0	7 003	4 075	0	4 075
47426	4 126	0	4 126	9 091	0	9 091	10 694	0	10 694	5 729	0	5 729
47452	14 131	0	14 131	12	0	12	41	0	41	14 160	0	14 160
47466	6 444	0	6 444	3 824	0	3 824	1 528	0	1 528	4 148	0	4 148
50220	9 565	0	9 565	19 122	0	19 122	24 972	0	24 972	15 415	0	15 415
60301	2 868	0	2 868	5 434	0	5 434	5 463	0	5 463	2 897	0	2 897
60305	26 754	0	26 754	23 262	0	23 262	23 051	0	23 051	26 543	0	26 543
60309	633	0	633	2	0	2	125	0	125	756	0	756
60311	4 621	0	4 621	11 450	0	11 450	11 438	0	11 438	4 609	0	4 609
60313	0	0	0	511	524	1 035	511	524	1 035	0	0	0
60324	165 218	0	165 218	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	165 218	0	165 218
60335	5 698	0	5 698	5 020	0	5 020	4 715	0	4 715	5 393	0	5 393
60349	575	0	575	0	0	0	4	0	4	579	0	579
60414	31 732	0	31 732	0	0	0	641	0	641	32 373	0	32 373
60805	17 417	0	17 417	0	0	0	2 535	0	2 535	19 952	0	19 952
60806	44 942	0	44 942	2 768	0	2 768	283	0	283	42 457	0	42 457
60903	58 673	0	58 673	0	0	0	793	0	793	59 466	0	59 466
61701	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
70601	2 078 912	0	2 078 912	148	0	148	245 509	0	245 509	2 324 273	0	2 324 273
70603	3 562 084	0	3 562 084	0	0	0	312 535	0	312 535	3 874 619	0	3 874 619
Итого по пассиву (баланс)	16 214 227	3 055 971	19 270 198	35 264 505	3 094 406	38 358 911	35 616 201	2 721 313	38 337 514	16 565 923	2 682 878	19 248 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 238	0	57 238	5 646	0	5 646	5 647	0	5 647	57 237	0	57 237
90902	9 725	0	9 725	5 238	0	5 238	675	0	675	14 288	0	14 288
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 649 713	0	4 649 713	0	0	0	300 000	0	300 000	4 349 713	0	4 349 713
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91803	2 469	0	2 469	0	0	0	56	0	56	2 413	0	2 413
99998	2 323 411	0	2 323 411	250 843	0	250 843	519 948	0	519 948	2 054 306	0	2 054 306
Итого по активу (баланс)	7 046 552	0	7 046 552	261 727	0	261 727	826 326	0	826 326	6 481 953	0	6 481 953
Пассив
91003	0	0	0	16 329	0	16 329	16 329	0	16 329	0	0	0
91311	24 344	0	24 344	1 100	0	1 100	0	0	0	23 244	0	23 244
91312	1 918 731	0	1 918 731	228 096	0	228 096	15 495	0	15 495	1 706 130	0	1 706 130
91317	181 391	0	181 391	250 045	0	250 045	219 019	0	219 019	150 365	0	150 365
91507	197 800	0	197 800	24 378	0	24 378	0	0	0	173 422	0	173 422
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	4 723 141	0	4 723 141	306 373	0	306 373	10 879	0	10 879	4 427 647	0	4 427 647
Итого по пассиву (баланс)	7 046 552	0	7 046 552	826 321	0	826 321	261 722	0	261 722	6 481 953	0	6 481 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 710	0	3 710	0	4 298	4 298	3 710	4 298	8 008	0	0	0
94101	0	0	0	10 952	0	10 952	10 952	0	10 952	0	0	0
99996	3 668	0	3 668	15 256	0	15 256	18 924	0	18 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 378	0	7 378	26 208	4 298	30 506	33 586	4 298	37 884	0	0	0
Пассив
96901	0	3 668	3 668	15 253	3 671	18 924	15 253	3	15 256	0	0	0
99997	3 710	0	3 710	18 960	0	18 960	15 250	0	15 250	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 710	3 668	7 378	34 213	3 671	37 884	30 503	3	30 506	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?