Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 294	0	23 294	19 954	0	19 954	15 724	0	15 724	27 524	0	27 524
20202	17 288	144 171	161 459	1 206 383	2 715 819	3 922 202	1 130 794	2 739 434	3 870 228	92 877	120 556	213 433
20208	9 050	0	9 050	32 600	0	32 600	27 477	0	27 477	14 173	0	14 173
20209	0	0	0	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	0	0	0
30102	110 470	0	110 470	3 983 539	0	3 983 539	4 041 535	0	4 041 535	52 474	0	52 474
30110	52 066	32 439	84 505	201 405	145 666	347 071	200 405	141 484	341 889	53 066	36 621	89 687
30114	0	15 827	15 827	0	44 816	44 816	0	46 971	46 971	0	13 672	13 672
30202	22 612	0	22 612	405	0	405	0	0	0	23 017	0	23 017
30221	0	0	0	201 300	14 285	215 585	201 300	14 285	215 585	0	0	0
30233	18	0	18	226 011	4 620	230 631	226 023	4 620	230 643	6	0	6
304.1	15 246	34	15 280	1 499 642	46 046	1 545 688	1 498 939	46 057	1 544 996	15 949	23	15 972
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
32202	0	0	0	4 144 493	1 932 260	6 076 753	3 829 493	1 848 668	5 678 161	315 000	83 592	398 592
32203	159 999	124 706	284 705	849 997	420 362	1 270 359	1 009 996	545 068	1 555 064	0	0	0
32204	1 008 403	0	1 008 403	1 013 022	0	1 013 022	1 008 403	0	1 008 403	1 013 022	0	1 013 022
45201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45204	41 100	0	41 100	0	0	0	41 100	0	41 100	0	0	0
45205	118 740	0	118 740	31 905	0	31 905	16 660	0	16 660	133 985	0	133 985
45206	278 964	0	278 964	120 621	0	120 621	54 928	0	54 928	344 657	0	344 657
45207	66 648	0	66 648	500	0	500	525	0	525	66 623	0	66 623
45216	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45506	3 400	0	3 400	3 850	0	3 850	0	0	0	7 250	0	7 250
45507	651 612	0	651 612	449 910	0	449 910	373 447	0	373 447	728 075	0	728 075
45509	108	189	297	1 322	13	1 335	827	202	1 029	603	0	603
45510	2	0	2	12	0	12	11	0	11	3	0	3
45523	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45812	131 936	0	131 936	845	0	845	531	0	531	132 250	0	132 250
45813	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45814	171	0	171	48	0	48	64	0	64	155	0	155
45815	297	0	297	25	0	25	25	0	25	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	11 833	0	11 833	170	0	170	1 965	0	1 965	10 038	0	10 038
45915	241	0	241	460	0	460	438	0	438	263	0	263
47105	10 399	0	10 399	735	0	735	0	0	0	11 134	0	11 134
474.1	1 054	9 376	10 430	8 452 661	4 443 839	12 896 500	8 453 715	4 441 454	12 895 169	0	11 761	11 761
47417	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47421	8	0	8	2 392	0	2 392	2 233	0	2 233	167	0	167
47423	63 137	0	63 137	1 411 907	81 540	1 493 447	1 411 995	81 540	1 493 535	63 049	0	63 049
47427	11 918	0	11 918	20 137	40	20 177	17 034	40	17 074	15 021	0	15 021
47440	882	0	882	106	17	123	199	17	216	789	0	789
47443	0	0	0	1 729	0	1 729	500	0	500	1 229	0	1 229
47447	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47450	12 482	0	12 482	326	0	326	716	0	716	12 092	0	12 092
47465	1 755	0	1 755	0	0	0	8	0	8	1 747	0	1 747
47502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47803	857 478	0	857 478	899 587	0	899 587	817 339	0	817 339	939 726	0	939 726
47805	4 248	0	4 248	0	0	0	106	0	106	4 142	0	4 142
47813	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47816	3 219	0	3 219	13 509	0	13 509	13 826	0	13 826	2 902	0	2 902
50205	51 539	0	51 539	271	0	271	34	0	34	51 776	0	51 776
50207	104 906	0	104 906	760 654	0	760 654	865 560	0	865 560	0	0	0
50208	611 451	0	611 451	2 203 031	0	2 203 031	2 103 751	0	2 103 751	710 731	0	710 731
50211	0	172 549	172 549	1 588 577	70 267	1 658 844	1 429 299	9 716	1 439 015	159 278	233 100	392 378
50218	366 864	57 846	424 710	4 390 928	2 995	4 393 923	4 550 335	60 841	4 611 176	207 457	0	207 457
50221	10 410	0	10 410	21 535	0	21 535	17 152	0	17 152	14 793	0	14 793
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	4 059	0	4 059	3 608	0	3 608	451	0	451
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	36	0	36	4 559	0	4 559	4 595	0	4 595	0	0	0
60308	51	0	51	136	0	136	136	0	136	51	0	51
60310	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60312	5 330	0	5 330	16 998	0	16 998	12 480	0	12 480	9 848	0	9 848
60314	0	538	538	0	39	39	0	227	227	0	350	350
60323	1 603	0	1 603	158	0	158	1 407	0	1 407	354	0	354
60336	199	0	199	220	0	220	220	0	220	199	0	199
60401	35 248	0	35 248	0	0	0	252	0	252	34 996	0	34 996
60804	191 520	0	191 520	28 025	0	28 025	6	0	6	219 539	0	219 539
60901	10 487	0	10 487	100	0	100	0	0	0	10 587	0	10 587
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61212	0	0	0	817 339	0	817 339	817 339	0	817 339	0	0	0
61214	0	0	0	369 197	0	369 197	369 197	0	369 197	0	0	0
61702	17 067	0	17 067	0	0	0	0	0	0	17 067	0	17 067
70606	642 900	0	642 900	107 321	0	107 321	19	0	19	750 202	0	750 202
70608	604 056	0	604 056	61 882	0	61 882	0	0	0	665 938	0	665 938
70611	6 929	0	6 929	543	0	543	0	0	0	7 472	0	7 472
70614	13 821	0	13 821	5 269	0	5 269	6 271	0	6 271	12 819	0	12 819
Итого по активу (баланс)	6 460 007	557 675	7 017 682	35 206 856	9 922 624	45 129 480	34 614 489	9 980 624	44 595 113	7 052 374	499 675	7 552 049
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	10 410	0	10 410	17 152	0	17 152	21 535	0	21 535	14 793	0	14 793
10609	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
10634	6 112	0	6 112	0	0	0	0	0	0	6 112	0	6 112
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30129	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
30220	0	0	0	0	12 126	12 126	0	12 126	12 126	0	0	0
30232	84	0	84	322 909	4 473	327 382	323 031	4 473	327 504	206	0	206
30601	12 291	0	12 291	9 847	0	9 847	12 162	0	12 162	14 606	0	14 606
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31503	333 108	0	333 108	4 255 236	0	4 255 236	4 110 961	0	4 110 961	188 833	0	188 833
31505	39 993	0	39 993	89 993	0	89 993	50 000	0	50 000	0	0	0
31509	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32213	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	452 901	16 540	469 441	2 245 667	90 822	2 336 489	2 256 992	93 344	2 350 336	464 226	19 062	483 288
408.1	254 170	25 266	279 436	516 251	31 025	547 276	467 457	32 007	499 464	205 376	26 248	231 624
40807	763	275	1 038	86	11	97	0	18	18	677	282	959
40817	100 710	131 070	231 780	1 089 404	27 753	1 117 157	1 393 357	32 524	1 425 881	404 663	135 841	540 504
40820	9 584	8 991	18 575	63 954	632	64 586	64 768	855	65 623	10 398	9 214	19 612
40826	0	0	0	0	0	0	8 368	0	8 368	8 368	0	8 368
40901	109 527	0	109 527	200 288	0	200 288	238 313	0	238 313	147 552	0	147 552
42301	619	3 276	3 895	116	1 550	1 666	71	1 592	1 663	574	3 318	3 892
42304	4 520	1 101	5 621	1 580	52	1 632	3	71	74	2 943	1 120	4 063
42305	824 036	284 779	1 108 815	166 479	17 652	184 131	245 451	19 867	265 318	903 008	286 994	1 190 002
42306	121 280	93 501	214 781	19 161	10 966	30 127	24 216	7 632	31 848	126 335	90 167	216 502
42307	49 890	17 906	67 796	17 786	3 179	20 965	20 686	6 205	26 891	52 790	20 932	73 722
42314	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42315	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
42601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
42605	1 605	0	1 605	1 506	0	1 506	2	0	2	101	0	101
42606	2 353	0	2 353	0	0	0	1 517	0	1 517	3 870	0	3 870
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	146	0	146	60	0	60	0	0	0	86	0	86
45215	11 632	0	11 632	1 417	0	1 417	1 895	0	1 895	12 110	0	12 110
45217	5 364	0	5 364	850	0	850	0	0	0	4 514	0	4 514
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	7 008	0	7 008	5 101	0	5 101	5 658	0	5 658	7 565	0	7 565
45524	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	20 783	0	20 783	473	0	473	24 161	0	24 161	44 471	0	44 471
45821	2 793	0	2 793	0	0	0	0	0	0	2 793	0	2 793
45918	2 243	0	2 243	25	0	25	1 851	0	1 851	4 069	0	4 069
45921	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47113	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47401	35 234	0	35 234	895 385	0	895 385	900 559	0	900 559	40 408	0	40 408
47403	0	0	0	4 374 459	1 048 341	5 422 800	4 374 459	1 048 341	5 422 800	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	1 527 140	1 426 893	2 954 033	1 527 140	1 426 893	2 954 033	0	0	0
47411	2 540	555	3 095	5 603	477	6 080	5 739	531	6 270	2 676	609	3 285
47416	4 230	0	4 230	134 828	964	135 792	133 496	964	134 460	2 898	0	2 898
47422	417	0	417	1 037 534	0	1 037 534	1 037 507	0	1 037 507	390	0	390
47424	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
47425	50 309	0	50 309	3 464	0	3 464	3 834	0	3 834	50 679	0	50 679
47426	2 037	0	2 037	2 134	0	2 134	3 865	0	3 865	3 768	0	3 768
47441	2 973	0	2 973	1 457	0	1 457	1 729	0	1 729	3 245	0	3 245
47442	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47445	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47452	849	0	849	112	0	112	101	0	101	838	0	838
47466	1 607	0	1 607	55	0	55	0	0	0	1 552	0	1 552
47501	2 572	0	2 572	281	0	281	9	0	9	2 300	0	2 300
47804	7 492	0	7 492	4 757	0	4 757	4 225	0	4 225	6 960	0	6 960
47806	16 577	0	16 577	92	0	92	0	0	0	16 485	0	16 485
47814	4 129	0	4 129	9 199	0	9 199	11 257	0	11 257	6 187	0	6 187
47815	49	0	49	49	0	49	92	0	92	92	0	92
50220	2 269	0	2 269	15 724	0	15 724	19 954	0	19 954	6 499	0	6 499
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	158	0	158	4 174	0	4 174	4 016	0	4 016	0	0	0
60301	4 535	0	4 535	3 852	0	3 852	2 491	0	2 491	3 174	0	3 174
60305	3 446	0	3 446	15 360	0	15 360	15 280	0	15 280	3 366	0	3 366
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	1 963	0	1 963	0	0	0	2 344	0	2 344	4 307	0	4 307
60311	7 386	0	7 386	7 531	0	7 531	4 539	0	4 539	4 394	0	4 394
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 529	0	1 529	3 049	0	3 049	3 014	0	3 014	1 494	0	1 494
60324	3 012	0	3 012	2 423	0	2 423	4 639	0	4 639	5 228	0	5 228
60335	824	0	824	3 660	0	3 660	3 663	0	3 663	827	0	827
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	29 337	0	29 337	253	0	253	215	0	215	29 299	0	29 299
60805	60 257	0	60 257	0	0	0	3 957	0	3 957	64 214	0	64 214
60806	136 885	0	136 885	5 275	0	5 275	28 861	0	28 861	160 471	0	160 471
60903	6 973	0	6 973	0	0	0	127	0	127	7 100	0	7 100
70601	642 135	0	642 135	14	0	14	71 465	0	71 465	713 586	0	713 586
70603	592 263	0	592 263	0	0	0	61 013	0	61 013	653 276	0	653 276
70613	0	0	0	5 311	0	5 311	5 311	0	5 311	0	0	0
70615	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956
Итого по пассиву (баланс)	6 433 824	583 858	7 017 682	17 090 920	2 676 916	19 767 836	17 614 760	2 687 443	20 302 203	6 957 664	594 385	7 552 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 234	0	3 234	135 025	0	135 025	135 016	0	135 016	3 243	0	3 243
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 239	0	3 239	135 032	0	135 032	135 018	0	135 018	3 253	0	3 253
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
85401	11	0	11	0	0	0	12	0	12	23	0	23
85501	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
Итого по пассиву (баланс)	3 239	0	3 239	2	0	2	16	0	16	3 253	0	3 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	361 127	0	361 127	23 064	0	23 064	19 370	0	19 370	364 821	0	364 821
90901	252 610	0	252 610	5 765	0	5 765	34 715	0	34 715	223 660	0	223 660
90902	216 316	0	216 316	177 180	0	177 180	8 877	0	8 877	384 619	0	384 619
90907	109 527	0	109 527	236 713	0	236 713	198 688	0	198 688	147 552	0	147 552
90908	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91202	8	0	8	5	0	5	4	0	4	9	0	9
91203	5	0	5	14	0	14	13	0	13	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 248 322	0	3 248 322	1 454 792	0	1 454 792	1 093 065	0	1 093 065	3 610 049	0	3 610 049
91418	969 126	0	969 126	899 587	0	899 587	817 367	0	817 367	1 051 346	0	1 051 346
91419	0	0	0	145 000	0	145 000	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 227 805	0	3 227 805	93 988 592	0	93 988 592	93 815 546	0	93 815 546	3 400 851	0	3 400 851
Итого по активу (баланс)	8 394 324	0	8 394 324	96 932 312	0	96 932 312	96 129 245	0	96 129 245	9 197 391	0	9 197 391
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91312	1 472 629	0	1 472 629	747 385	0	747 385	786 739	0	786 739	1 511 983	0	1 511 983
91314	1 311 707	135 539	1 447 246	7 524 513	85 059 080	92 583 593	7 757 655	84 923 541	92 681 196	1 544 849	0	1 544 849
91315	214 066	0	214 066	202 713	0	202 713	238 313	0	238 313	249 666	0	249 666
91317	86 634	7 230	93 864	281 154	296	281 450	281 273	666	281 939	86 753	7 600	94 353
99999	5 166 519	0	5 166 519	2 313 558	0	2 313 558	2 943 579	0	2 943 579	5 796 540	0	5 796 540
Итого по пассиву (баланс)	8 251 555	142 769	8 394 324	11 069 728	85 059 376	96 129 104	12 007 964	84 924 207	96 932 171	9 189 791	7 600	9 197 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 183	39 964	49 147	103 448	1 598 891	1 702 339	106 653	1 530 621	1 637 274	5 978	108 234	114 212
99996	49 296	0	49 296	1 697 923	0	1 697 923	1 633 625	0	1 633 625	113 594	0	113 594
Итого по активу (баланс)	58 479	39 964	98 443	1 801 371	1 598 891	3 400 262	1 740 278	1 530 621	3 270 899	119 572	108 234	227 806
Пассив
96901	40 204	9 092	49 296	1 527 140	106 485	1 633 625	1 594 513	103 410	1 697 923	107 577	6 017	113 594
99997	49 147	0	49 147	1 637 274	0	1 637 274	1 702 339	0	1 702 339	114 212	0	114 212
Итого по пассиву (баланс)	89 351	9 092	98 443	3 164 414	106 485	3 270 899	3 296 852	103 410	3 400 262	221 789	6 017	227 806

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?