Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	4 590	51 120	55 710	41 672	2 015	43 687	42 995	30 315	73 310	3 267	22 820	26 087
30102	20 424	0	20 424	2 005 741	0	2 005 741	2 008 762	0	2 008 762	17 403	0	17 403
30110	17	130 209	130 226	0	66 332	66 332	0	78 670	78 670	17	117 871	117 888
30202	2 188	0	2 188	285	0	285	0	0	0	2 473	0	2 473
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	1 419 000	0	1 419 000	1 359 000	0	1 359 000	60 000	0	60 000
31903	80 000	0	80 000	310 000	0	310 000	390 000	0	390 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45206	91 750	0	91 750	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	91 750	0	91 750
45207	351 100	26 778	377 878	0	1 733	1 733	15 100	1 268	16 368	336 000	27 243	363 243
45208	14 484	0	14 484	30 000	0	30 000	2 484	0	2 484	42 000	0	42 000
45216	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
45408	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
45506	35 700	0	35 700	0	0	0	428	0	428	35 272	0	35 272
45507	70 001	0	70 001	0	0	0	3 686	0	3 686	66 315	0	66 315
45812	23	0	23	7	0	7	3	0	3	27	0	27
45815	12 145	11 213	23 358	67	734	801	0	411	411	12 212	11 536	23 748
45915	3 797	8 566	12 363	55	719	774	0	315	315	3 852	8 970	12 822
474.1	0	0	0	3 571	58 535	62 106	3 571	58 535	62 106	0	0	0
47423	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47427	16 373	290	16 663	6 467	172	6 639	11 039	162	11 201	11 801	300	12 101
47447	8 554	0	8 554	0	0	0	556	0	556	7 998	0	7 998
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	645	0	645	594	0	594	51	0	51
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	839	0	839	507	0	507	657	0	657	689	0	689
60323	1 479	0	1 479	12	0	12	0	0	0	1 491	0	1 491
60336	160	0	160	17	0	17	7	0	7	170	0	170
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	393	0	393	0	0	0	1	0	1	392	0	392
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	61	0	61	25	0	25	19	0	19	67	0	67
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	4 878	0	4 878	1 052	0	1 052	766	0	766	5 164	0	5 164
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	226 526	0	226 526	19 154	0	19 154	50	0	50	245 630	0	245 630
70608	230 692	0	230 692	16 228	0	16 228	0	0	0	246 920	0	246 920
70616	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 539 769	228 176	1 767 945	3 895 468	130 240	4 025 708	3 860 681	169 676	4 030 357	1 574 556	188 740	1 763 296
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	329	0	329	165	0	165	1 229	0	1 229	1 393	0	1 393
407	131 870	35 475	167 345	282 777	77 443	360 220	289 736	54 048	343 784	138 829	12 080	150 909
408.1	5 889	0	5 889	11 978	461	12 439	11 883	461	12 344	5 794	0	5 794
40817	7 589	51 407	58 996	88 596	116 346	204 942	102 707	68 718	171 425	21 700	3 779	25 479
42301	1 506	867	2 373	1 150	741	1 891	1 150	801	1 951	1 506	927	2 433
42306	59 549	24 792	84 341	0	1 774	1 774	3 800	1 588	5 388	63 349	24 606	87 955
42307	13 067	26 819	39 886	1 150	1 177	2 327	0	1 743	1 743	11 917	27 385	39 302
42312	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42315	168	0	168	7	0	7	0	0	0	161	0	161
43805	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43806	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	220 900	0	220 900	4 265	0	4 265	11 476	0	11 476	228 111	0	228 111
45217	5 477	0	5 477	0	0	0	0	0	0	5 477	0	5 477
45415	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45515	16 419	0	16 419	766	0	766	0	0	0	15 653	0	15 653
45818	23 380	0	23 380	412	0	412	807	0	807	23 775	0	23 775
45918	12 363	0	12 363	260	0	260	719	0	719	12 822	0	12 822
47407	0	0	0	58 259	3 571	61 830	58 259	3 571	61 830	0	0	0
47411	1 210	399	1 609	57	68	125	382	69	451	1 535	400	1 935
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	0	11	11	0	11	11	0	7	7	0	7	7
47425	9 917	0	9 917	4 440	0	4 440	2 682	0	2 682	8 159	0	8 159
47466	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
52307	0	31 421	31 421	0	1 489	1 489	0	2 068	2 068	0	32 000	32 000
60301	77	0	77	176	0	176	192	0	192	93	0	93
60305	2 625	0	2 625	1 450	0	1 450	1 319	0	1 319	2 494	0	2 494
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	137	0	137	189	0	189	83	0	83	31	0	31
60324	1 646	0	1 646	177	0	177	10	0	10	1 479	0	1 479
60335	425	0	425	257	0	257	228	0	228	396	0	396
60414	60 961	0	60 961	0	0	0	265	0	265	61 226	0	61 226
60903	149	0	149	1	0	1	14	0	14	162	0	162
61701	50 174	0	50 174	1 986	0	1 986	10	0	10	48 198	0	48 198
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	191 965	0	191 965	0	0	0	19 115	0	19 115	211 080	0	211 080
70603	200 294	0	200 294	0	0	0	15 549	0	15 549	215 843	0	215 843
70615	2 038	0	2 038	777	0	777	3 038	0	3 038	4 299	0	4 299
Итого по пассиву (баланс)	1 596 754	171 191	1 767 945	459 345	203 081	662 426	524 703	133 074	657 777	1 662 112	101 184	1 763 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	33 454	33 454	0	2 165	2 165	0	1 584	1 584	0	34 035	34 035
90901	4	0	4	160	0	160	159	0	159	5	0	5
90902	21 307	0	21 307	6	0	6	29	0	29	21 284	0	21 284
91414	438 702	26 014	464 716	31 236	1 702	32 938	80 612	951	81 563	389 326	26 765	416 091
91501	1 991	0	1 991	1 411	0	1 411	0	0	0	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	311 132	0	311 132	2 450	0	2 450	12 039	0	12 039	301 543	0	301 543
Итого по активу (баланс)	779 553	59 468	839 021	35 263	3 867	39 130	92 839	2 535	95 374	721 977	60 800	782 777
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91311	0	33 454	33 454	0	1 584	1 584	0	2 165	2 165	0	34 035	34 035
91312	277 637	0	277 637	10 170	0	10 170	0	0	0	267 467	0	267 467
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	527 889	0	527 889	83 335	0	83 335	36 680	0	36 680	481 234	0	481 234
Итого по пассиву (баланс)	805 567	33 454	839 021	93 790	1 584	95 374	36 965	2 165	39 130	748 742	34 035	782 777

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?