Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 631	0	14 631	0	0	0	0	0	0	14 631	0	14 631
20202	60 436	481 541	541 977	25 574	75 660	101 234	24 518	88 783	113 301	61 492	468 418	529 910
20209	0	0	0	0	5 468	5 468	0	5 468	5 468	0	0	0
30102	1 122 950	0	1 122 950	88 259 076	0	88 259 076	87 705 395	0	87 705 395	1 676 631	0	1 676 631
30110	10	75 792	75 802	0	15 328 301	15 328 301	0	15 294 376	15 294 376	10	109 717	109 727
30114	0	10 136 000	10 136 000	0	313 893 828	313 893 828	0	312 017 528	312 017 528	0	12 012 300	12 012 300
30128	7 471	0	7 471	371	0	371	0	0	0	7 842	0	7 842
30202	378 473	0	378 473	806	0	806	0	0	0	379 279	0	379 279
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	1 345 106	1 345 106	0	1 345 106	1 345 106	0	0	0
30302	45 683	8 356 321	8 402 004	1 140	6 293 933	6 295 073	0	431 845	431 845	46 823	14 218 409	14 265 232
30306	5 575 652	3 359 994	8 935 646	5 857 017	1 311 431	7 168 448	420 000	165 581	585 581	11 012 669	4 505 844	15 518 513
304.1	14 866	0	14 866	18 729 130	0	18 729 130	18 733 383	0	18 733 383	10 613	0	10 613
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	8 500 000	0	8 500 000	36 400 000	0	36 400 000	35 400 000	0	35 400 000	9 500 000	0	9 500 000
32102	0	0	0	230 000	68 932 537	69 162 537	230 000	66 214 712	66 444 712	0	2 717 825	2 717 825
32103	0	9 069 098	9 069 098	50 000	28 718 316	28 768 316	50 000	33 982 459	34 032 459	0	3 804 955	3 804 955
32104	0	2 274 262	2 274 262	100 000	24 654	124 654	0	2 298 916	2 298 916	100 000	0	100 000
32105	348 000	1 060 214	1 408 214	356 000	3 478 622	3 834 622	348 000	1 180 117	1 528 117	356 000	3 358 719	3 714 719
32106	0	733 633	733 633	0	47 483	47 483	0	34 734	34 734	0	746 382	746 382
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	788 465	0	788 465	0	0	0	7 350	0	7 350	781 115	0	781 115
44516	5 125	0	5 125	0	0	0	5 125	0	5 125	0	0	0
45207	1 085 741	1 467 266	2 553 007	11 360	94 966	106 326	0	69 468	69 468	1 097 101	1 492 764	2 589 865
45208	106 717	3 117 641	3 224 358	0	202 117	202 117	2 500	171 536	174 036	104 217	3 148 222	3 252 439
45216	829 764	0	829 764	0	0	0	223 855	0	223 855	605 909	0	605 909
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	19 837	5	19 842	2 523	0	2 523	6	2	8	22 354	3	22 357
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45816	39	0	39	0	0	0	7	0	7	32	0	32
45912	2 754	0	2 754	204	0	204	0	0	0	2 958	0	2 958
45915	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47101	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
474.1	0	467 187	467 187	172 466 283	248 201 271	420 667 554	172 466 283	247 916 044	420 382 327	0	752 414	752 414
47417	0	28	28	0	955	955	0	912	912	0	71	71
47421	49	0	49	2 511	0	2 511	2 560	0	2 560	0	0	0
47423	20	4	24	164	4	168	164	4	168	20	4	24
47427	14 263	21 687	35 950	51 540	32 387	83 927	45 862	27 025	72 887	19 941	27 049	46 990
47431	0	1 060 182	1 060 182	0	269 542	269 542	0	174 712	174 712	0	1 155 012	1 155 012
47450	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47465	15 136	0	15 136	7 752	0	7 752	1 373	0	1 373	21 515	0	21 515
47502	6	2 542	2 548	0	498	498	0	132	132	6	2 908	2 914
47801	4 242	0	4 242	7	0	7	86	0	86	4 163	0	4 163
47802	0	879 686	879 686	0	46 193	46 193	0	515 308	515 308	0	410 571	410 571
47805	48 559	0	48 559	1 086	0	1 086	47 305	0	47 305	2 340	0	2 340
50205	2 069 219	0	2 069 219	13 051	0	13 051	13 895	0	13 895	2 068 375	0	2 068 375
50221	72 633	0	72 633	0	0	0	3 605	0	3 605	69 028	0	69 028
52601	1 181	0	1 181	21 800	0	21 800	22 201	0	22 201	780	0	780
60302	158 662	0	158 662	5 500	0	5 500	9 116	0	9 116	155 046	0	155 046
60306	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60308	80	0	80	303	0	303	303	0	303	80	0	80
60312	10 480	0	10 480	3 864	0	3 864	4 077	0	4 077	10 267	0	10 267
60314	1 411	812	2 223	0	134	134	470	134	604	941	812	1 753
60323	2 953	0	2 953	6	0	6	139	0	139	2 820	0	2 820
60336	391	0	391	80	0	80	93	0	93	378	0	378
60401	1 144 356	0	1 144 356	106	0	106	0	0	0	1 144 462	0	1 144 462
60415	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60804	129 803	0	129 803	0	0	0	0	0	0	129 803	0	129 803
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
61008	174	0	174	290	0	290	277	0	277	187	0	187
61009	4	0	4	118	0	118	118	0	118	4	0	4
61212	0	0	0	479 578	0	479 578	479 578	0	479 578	0	0	0
61601	0	0	0	167 363 258	0	167 363 258	167 363 258	0	167 363 258	0	0	0
70606	4 213 179	0	4 213 179	671 662	0	671 662	2	0	2	4 884 839	0	4 884 839
70608	66 098 947	0	66 098 947	4 986 028	0	4 986 028	0	0	0	71 084 975	0	71 084 975
70611	56 522	0	56 522	11 026	0	11 026	5 500	0	5 500	62 048	0	62 048
70614	616 228	0	616 228	390 386	0	390 386	330 404	0	330 404	676 210	0	676 210
70616	97 974	0	97 974	0	0	0	0	0	0	97 974	0	97 974
Итого по активу (баланс)	94 525 476	42 563 896	137 089 372	503 501 342	688 303 406	1 191 804 748	490 948 551	681 934 902	1 172 883 453	107 078 267	48 932 400	156 010 667
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	72 633	0	72 633	3 605	0	3 605	0	0	0	69 028	0	69 028
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	8 199 754	8 199 754	0	204 047 368	204 047 368	0	203 582 749	203 582 749	0	7 735 135	7 735 135
30111	3 203 896	1 055 573	4 259 469	4 210 620	3 628 116	7 838 736	4 556 181	3 028 399	7 584 580	3 549 457	455 856	4 005 313
30126	7 471	0	7 471	0	0	0	371	0	371	7 842	0	7 842
30220	0	304 963	304 963	0	9 957 445	9 957 445	0	10 408 166	10 408 166	0	755 684	755 684
30222	0	0	0	0	214 348	214 348	0	214 348	214 348	0	0	0
30236	0	0	0	0	116 238	116 238	0	116 238	116 238	0	0	0
30301	45 683	8 356 321	8 402 004	0	431 845	431 845	1 140	6 293 933	6 295 073	46 823	14 218 409	14 265 232
30305	5 575 652	3 359 994	8 935 646	420 000	165 581	585 581	5 857 017	1 311 431	7 168 448	11 012 669	4 505 844	15 518 513
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31402	0	0	0	0	0	0	0	543 565	543 565	0	543 565	543 565
31409	0	2 934 532	2 934 532	0	138 936	138 936	0	189 932	189 932	0	2 985 528	2 985 528
31508	51 403	0	51 403	0	0	0	0	0	0	51 403	0	51 403
405	582	132 367	132 949	16	6 085	6 101	0	9 833	9 833	566	136 115	136 681
407	5 030 001	4 738 427	9 768 428	30 677 864	23 307 659	53 985 523	32 353 041	21 096 129	53 449 170	6 705 178	2 526 897	9 232 075
408.1	2 601	16 615	19 216	10 411	7 855	18 266	8 898	1 004	9 902	1 088	9 764	10 852
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 670 482	2 496 031	4 166 513	3 111 310	2 734 860	5 846 170	3 056 192	2 904 151	5 960 343	1 615 364	2 665 322	4 280 686
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	65 773	46 011	111 784	19 425	39 726	59 151	17 921	41 827	59 748	64 269	48 112	112 381
40820	110 410	722 669	833 079	54 390	209 063	263 453	68 114	207 219	275 333	124 134	720 825	844 959
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	166 503	166 503	0	6 104	6 104	0	12 433	12 433	0	172 832	172 832
42102	219 248	1 594 510	1 813 758	1 530 198	2 079 722	3 609 920	2 617 950	485 212	3 103 162	1 307 000	0	1 307 000
42103	868 300	934 188	1 802 488	868 300	1 038 528	1 906 828	855 000	2 917 108	3 772 108	855 000	2 812 768	3 667 768
42104	50 000	44 532	94 532	0	45 461	45 461	0	929	929	50 000	0	50 000
42301	2	1 563	1 565	0	79	79	0	101	101	2	1 585	1 587
42303	4 286	26 125	30 411	405	1 644	2 049	108	1 804	1 912	3 989	26 285	30 274
42304	5 040	96 201	101 241	300	8 147	8 447	9	8 522	8 531	4 749	96 576	101 325
42305	5 220	167 932	173 152	0	8 644	8 644	927	13 819	14 746	6 147	173 107	179 254
42306	17 378	461 094	478 472	0	35 269	35 269	347	44 668	45 015	17 725	470 493	488 218
42502	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42503	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42504	200 000	513 543	713 543	0	24 314	24 314	0	33 238	33 238	200 000	522 467	722 467
42505	0	123 411	123 411	0	5 463	5 463	0	8 341	8 341	0	126 289	126 289
42601	11	36 972	36 983	0	1 750	1 750	0	2 393	2 393	11	37 615	37 626
42603	7 071	314 693	321 764	1 550	14 901	16 451	648	20 634	21 282	6 169	320 426	326 595
42604	46 505	65 705	112 210	0	4 657	4 657	5 757	9 125	14 882	52 262	70 173	122 435
42605	22 617	251 081	273 698	1 200	30 134	31 334	726	23 188	23 914	22 143	244 135	266 278
42606	23 928	268 718	292 646	0	18 825	18 825	75	22 873	22 948	24 003	272 766	296 769
43804	0	0	0	0	4	4	0	749	749	0	745	745
43806	5 382	616	5 998	0	29	29	0	40	40	5 382	627	6 009
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	7 885	0	7 885	7 885	0	7 885	0	0	0	0	0	0
44517	0	0	0	5 125	0	5 125	8 484	0	8 484	3 359	0	3 359
45215	1 047 233	0	1 047 233	249 693	0	249 693	6 583	0	6 583	804 123	0	804 123
45217	0	0	0	223 855	0	223 855	253 087	0	253 087	29 232	0	29 232
45818	19 883	0	19 883	15	0	15	2 523	0	2 523	22 391	0	22 391
45918	2 756	0	2 756	0	0	0	204	0	204	2 960	0	2 960
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	169 970 560	175 242 888	345 213 448	169 970 560	175 242 888	345 213 448	0	0	0
47411	1 867	11 779	13 646	630	3 356	3 986	449	2 473	2 922	1 686	10 896	12 582
47416	95	440 896	440 991	1 616	993 791	995 407	1 532	654 760	656 292	11	101 865	101 876
47422	10	0	10	26 501	666 934	693 435	26 509	666 934	693 443	18	0	18
47424	116	0	116	2 951	0	2 951	2 855	0	2 855	20	0	20
47425	20 300	0	20 300	1 934	0	1 934	8 861	0	8 861	27 227	0	27 227
47426	7 208	36 961	44 169	9 682	43 507	53 189	11 673	9 418	21 091	9 199	2 872	12 071
47441	0	14 699	14 699	0	915	915	0	962	962	0	14 746	14 746
47466	0	0	0	1 373	0	1 373	1 449	0	1 449	76	0	76
47501	10 645	3 370	14 015	518	298	816	0	552	552	10 127	3 624	13 751
47804	51 522	0	51 522	47 752	0	47 752	825	0	825	4 595	0	4 595
47806	1 080	0	1 080	47 305	0	47 305	46 834	0	46 834	609	0	609
52602	19	0	19	1 708	0	1 708	1 707	0	1 707	18	0	18
60301	118	22	140	19 504	22	19 526	20 593	13	20 606	1 207	13	1 220
60305	34 238	0	34 238	22 556	0	22 556	21 927	0	21 927	33 609	0	33 609
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	970	0	970	1 116	0	1 116	1 034	0	1 034	888	0	888
60311	0	0	0	8 702	0	8 702	8 702	0	8 702	0	0	0
60313	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
60324	9 077	0	9 077	1 077	0	1 077	496	0	496	8 496	0	8 496
60335	5 474	0	5 474	4 134	0	4 134	4 013	0	4 013	5 353	0	5 353
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	178 343	0	178 343	0	0	0	1 561	0	1 561	179 904	0	179 904
60805	39 127	0	39 127	0	0	0	2 097	0	2 097	41 224	0	41 224
60806	95 862	0	95 862	2 482	0	2 482	607	0	607	93 987	0	93 987
60903	21 735	0	21 735	0	0	0	735	0	735	22 470	0	22 470
61701	190 874	0	190 874	0	0	0	0	0	0	190 874	0	190 874
70601	4 793 305	0	4 793 305	6	0	6	649 097	0	649 097	5 442 396	0	5 442 396
70603	66 569 894	0	66 569 894	0	0	0	5 183 560	0	5 183 560	71 753 454	0	71 753 454
70613	0	0	0	330 404	0	330 404	330 404	0	330 404	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	99 151 001	37 938 371	137 089 372	211 944 688	425 280 768	637 225 456	226 014 393	430 132 358	656 146 751	113 220 706	42 789 961	156 010 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 081	9	136 090	1 797 311	0	1 797 311	1 792 980	0	1 792 980	140 412	9	140 421
90902	5 585 307	3	5 585 310	1 817 660	0	1 817 660	1 839 205	3	1 839 208	5 563 762	0	5 563 762
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	4 067	4 067	0	180 872	180 872	0	180 802	180 802	0	4 137	4 137
91220	0	152 892	152 892	0	185 133	185 133	0	247 333	247 333	0	90 692	90 692
91414	4 578 386	5 325 999	9 904 385	0	348 416	348 416	0	252 214	252 214	4 578 386	5 422 201	10 000 587
91418	4 242	879 686	883 928	0	46 193	46 193	79	515 308	515 387	4 163	410 571	414 734
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 502 255	0	4 502 255	182 790	0	182 790	101 334	0	101 334	4 583 711	0	4 583 711
Итого по активу (баланс)	14 828 030	6 362 656	21 190 686	3 797 761	760 614	4 558 375	3 733 598	1 195 660	4 929 258	14 892 193	5 927 610	20 819 803
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 303 045	0	1 303 045	0	0	0	0	0	0	1 303 045	0	1 303 045
91315	463 980	299 690	763 670	0	12 467	12 467	0	25 503	25 503	463 980	312 726	776 706
91317	314 259	2 094 480	2 408 739	11 360	76 700	88 060	0	156 480	156 480	302 899	2 174 260	2 477 159
91507	9 077	0	9 077	0	0	0	0	0	0	9 077	0	9 077
99999	16 688 431	0	16 688 431	1 063 788	0	1 063 788	611 449	0	611 449	16 236 092	0	16 236 092
Итого по пассиву (баланс)	18 796 516	2 394 170	21 190 686	1 075 954	89 167	1 165 121	612 255	181 983	794 238	18 332 817	2 486 986	20 819 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	150 050 051	22 076 024	172 126 075	143 391 151	21 523 762	164 914 913	6 658 900	552 262	7 211 162
93302	4 823 026	176 984	5 000 010	29 705 516	4 815 800	34 521 316	34 528 542	4 992 784	39 521 326	0	0	0
93901	21 081	20 908	41 989	88 716	86 203	174 919	107 145	107 111	214 256	2 652	0	2 652
93902	0	40 233	40 233	0	1 523 650	1 523 650	0	1 556 286	1 556 286	0	7 597	7 597
99996	5 058 294	0	5 058 294	169 124 561	0	169 124 561	166 930 497	0	166 930 497	7 252 358	0	7 252 358
Итого по активу (баланс)	9 902 401	238 125	10 140 526	348 968 844	28 501 677	377 470 521	344 957 335	28 179 943	373 137 278	13 913 910	559 859	14 473 769
Пассив
96301	0	0	0	21 500 451	143 579 643	165 080 094	22 049 206	150 272 978	172 322 184	548 755	6 693 335	7 242 090
96302	177 602	4 798 401	4 976 003	4 976 961	34 625 508	39 602 469	4 799 359	29 827 107	34 626 466	0	0	0
96901	20 996	20 945	41 941	106 921	107 323	214 244	85 925	89 040	174 965	0	2 662	2 662
96902	0	40 350	40 350	0	1 556 877	1 556 877	0	1 524 133	1 524 133	0	7 606	7 606
99997	5 082 232	0	5 082 232	166 704 780	0	166 704 780	168 843 959	0	168 843 959	7 221 411	0	7 221 411
Итого по пассиву (баланс)	5 280 830	4 859 696	10 140 526	193 289 113	179 869 351	373 158 464	195 778 449	181 713 258	377 491 707	7 770 166	6 703 603	14 473 769

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?