Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер

2275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 694	0	72 694	4 684	0	4 684	3 427	0	3 427	73 951	0	73 951
10610	1 249 845	0	1 249 845	2 160	0	2 160	72 638	0	72 638	1 179 367	0	1 179 367
10635	34 624	0	34 624	1 730	0	1 730	20 495	0	20 495	15 859	0	15 859
20202	5 094 799	16 124 043	21 218 842	60 402 971	19 915 997	80 318 968	60 318 848	18 389 002	78 707 850	5 178 922	17 651 038	22 829 960
20208	4 215 360	16 588	4 231 948	20 816 362	35 632	20 851 994	20 710 083	42 578	20 752 661	4 321 639	9 642	4 331 281
20209	674 307	232 531	906 838	22 395 991	4 024 846	26 420 837	22 525 948	4 171 085	26 697 033	544 350	86 292	630 642
20308	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900
30102	16 384 854	0	16 384 854	456 265 265	0	456 265 265	463 838 823	0	463 838 823	8 811 296	0	8 811 296
30110	33 783	151 998	185 781	77 986 940	3 805 895	81 792 835	77 995 810	3 846 325	81 842 135	24 913	111 568	136 481
30114	0	2 072 818	2 072 818	3 186 589	146 238 013	149 424 602	3 186 589	146 295 584	149 482 173	0	2 015 247	2 015 247
30118	0	902 272	902 272	0	147 140	147 140	0	120 908	120 908	0	928 504	928 504
30119	0	0	0	0	742 068	742 068	0	32 599	32 599	0	709 469	709 469
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30202	2 398 735	0	2 398 735	79 949	0	79 949	0	0	0	2 478 684	0	2 478 684
30210	81 600	0	81 600	3 472 954	0	3 472 954	3 246 424	0	3 246 424	308 130	0	308 130
30215	348 017	0	348 017	0	0	0	0	0	0	348 017	0	348 017
30221	2 500	0	2 500	1 911 967	2 263	1 914 230	1 913 967	2 263	1 916 230	500	0	500
30233	632 230	92 447	724 677	27 370 881	838 822	28 209 703	26 975 809	869 474	27 845 283	1 027 302	61 795	1 089 097
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45107	7 735 225	0	7 735 225	282 550	0	282 550	658 447	0	658 447	7 359 328	0	7 359 328
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45205	4 350 429	54 349	4 404 778	1 310 433	86 428	1 396 861	1 374 096	82 001	1 456 097	4 286 766	58 776	4 345 542
45206	7 169 912	0	7 169 912	667 926	0	667 926	1 786 587	0	1 786 587	6 051 251	0	6 051 251
45207	4 407 496	1 356 081	5 763 577	355 604	88 705	444 309	199 374	203 412	402 786	4 563 726	1 241 374	5 805 100
45208	26 321 651	4 496 529	30 818 180	106 250	304 501	410 751	209 948	168 237	378 185	26 217 953	4 632 793	30 850 746
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45301	1 185	0	1 185	2 353	0	2 353	1 800	0	1 800	1 738	0	1 738
45308	2 438	0	2 438	0	0	0	76	0	76	2 362	0	2 362
45316	22	0	22	17	0	17	8	0	8	31	0	31
45401	311 295	0	311 295	662 797	0	662 797	722 983	0	722 983	251 109	0	251 109
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45404	90 000	0	90 000	46 350	0	46 350	61 000	0	61 000	75 350	0	75 350
45405	280 313	0	280 313	52 404	0	52 404	121 852	0	121 852	210 865	0	210 865
45406	108 708	0	108 708	25 748	0	25 748	18 630	0	18 630	115 826	0	115 826
45407	347 319	0	347 319	29 912	0	29 912	40 260	0	40 260	336 971	0	336 971
45408	916 073	0	916 073	28 020	0	28 020	28 409	0	28 409	915 684	0	915 684
45416	7 872	0	7 872	13 028	0	13 028	14 169	0	14 169	6 731	0	6 731
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45503	248 478	391	248 869	96 579	42	96 621	251 634	402	252 036	93 423	31	93 454
45505	339 998	0	339 998	10 013	0	10 013	10 328	0	10 328	339 683	0	339 683
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45507	140 778 142	201 315	140 979 457	6 371 260	12 281	6 383 541	5 494 482	24 171	5 518 653	141 654 920	189 425	141 844 345
45508	3 457 064	6 997	3 464 061	1 147 168	2 608	1 149 776	1 108 009	829	1 108 838	3 496 223	8 776	3 504 999
45509	1 181	619	1 800	3 045	270	3 315	2 863	689	3 552	1 363	200	1 563
45523	1 125 545	0	1 125 545	1 215 934	0	1 215 934	1 383 277	0	1 383 277	958 202	0	958 202
45603	299 936	0	299 936	0	0	0	0	0	0	299 936	0	299 936
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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45702	32	0	32	551	0	551	560	0	560	23	0	23
45704	311	0	311	0	0	0	27	0	27	284	0	284
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45807	4	6	10	1	2	3	0	1	1	5	7	12
45808	1	0	1	50	0	50	0	0	0	51	0	51
45809	513	1	514	13	0	13	12	0	12	514	1	515
45810	24	4	28	0	0	0	0	0	0	24	4	28
45811	10 274 050	2	10 274 052	48	0	48	319 344	0	319 344	9 954 754	2	9 954 756
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Пассив
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60903	1 674 172	0	1 674 172	0	0	0	45 134	0	45 134	1 719 306	0	1 719 306
61501	710 966	0	710 966	33 657	0	33 657	46 011	0	46 011	723 320	0	723 320
61701	2 408 444	0	2 408 444	206 939	0	206 939	2 160	0	2 160	2 203 665	0	2 203 665
61912	27 649	0	27 649	0	0	0	0	0	0	27 649	0	27 649
70601	137 846 175	0	137 846 175	225 146	0	225 146	14 058 597	0	14 058 597	151 679 626	0	151 679 626
70602	1 798 030	0	1 798 030	250 597	0	250 597	268 633	0	268 633	1 816 066	0	1 816 066
70603	90 840 259	0	90 840 259	2	0	2	8 734 593	0	8 734 593	99 574 850	0	99 574 850
70604	1 053 331	0	1 053 331	0	0	0	340 991	0	340 991	1 394 322	0	1 394 322
70613	13 398 309	0	13 398 309	378 684	0	378 684	1 085 701	0	1 085 701	14 105 326	0	14 105 326
70615	1 537 399	0	1 537 399	1 352 719	0	1 352 719	3 101	0	3 101	187 781	0	187 781
Итого по пассиву (баланс)	903 068 735	52 876 416	955 945 151	1 674 631 049	772 840 494	2 447 471 543	1 694 515 290	785 392 036	2 479 907 326	922 952 976	65 427 958	988 380 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	20 248	0	20 248	0	0	0	0	0	0	20 248	0	20 248
Итого по активу (баланс)	20 248	0	20 248	0	0	0	0	0	0	20 248	0	20 248
Пассив
85101	20 248	0	20 248	0	0	0	0	0	0	20 248	0	20 248
Итого по пассиву (баланс)	20 248	0	20 248	0	0	0	0	0	0	20 248	0	20 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
90704	0	0	0	20 500	3 267	23 767	20 500	3 267	23 767	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 370 668	317 098	2 687 766	0	20 474	20 474	0	18 240	18 240	2 370 668	319 332	2 690 000
90807	6 912 532	0	6 912 532	320 620	0	320 620	276 846	0	276 846	6 956 306	0	6 956 306
90901	92 804 044	1 816	92 805 860	5 989 300	119	5 989 419	7 321 643	86	7 321 729	91 471 701	1 849	91 473 550
90902	57 678 839	160 713	57 839 552	9 940 817	631 170	10 571 987	7 533 362	20 727	7 554 089	60 086 294	771 156	60 857 450
90907	2 844 533	0	2 844 533	5 488 988	0	5 488 988	4 318 165	0	4 318 165	4 015 356	0	4 015 356
90908	12 699	0	12 699	20 725	0	20 725	11 173	0	11 173	22 251	0	22 251
91101	0	2 796	2 796	0	561	561	0	472	472	0	2 885	2 885
91102	0	376	376	0	378	378	0	24	24	0	730	730
91104	0	15	15	0	44	44	0	41	41	0	18	18
91202	37 111	1 712	38 823	42 708	62 999	105 707	34 145	32 305	66 450	45 674	32 406	78 080
91203	648	0	648	52 797	0	52 797	52 798	0	52 798	647	0	647
91207	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91411	8 813 686	3 078 845	11 892 531	54 768	208 051	262 819	35 258	165 243	200 501	8 833 196	3 121 653	11 954 849
91412	91 886 524	0	91 886 524	0	0	0	5 269	0	5 269	91 881 255	0	91 881 255
91414	519 919 822	88 358 906	608 278 728	3 645 091	5 720 427	9 365 518	5 380 706	4 161 644	9 542 350	518 184 207	89 917 689	608 101 896
91418	8 380 300	5 267 452	13 647 752	0	330 828	330 828	124 807	605 062	729 869	8 255 493	4 993 218	13 248 711
91419	1 981 210	0	1 981 210	14 621 059	0	14 621 059	15 706 659	0	15 706 659	895 610	0	895 610
91501	748 793	0	748 793	19 068	0	19 068	8 251	0	8 251	759 610	0	759 610
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	758 076	33 953	792 029	968	2 198	3 166	6	1 598	1 604	759 038	34 553	793 591
91802	921 648	20 886	942 534	0	1 352	1 352	0	977	977	921 648	21 261	942 909
91803	379 139	14 081 360	14 460 499	326	923 191	923 517	1 894	665 171	667 065	377 571	14 339 380	14 716 951
99998	481 022 556	0	481 022 556	220 745 449	0	220 745 449	212 142 439	0	212 142 439	489 625 566	0	489 625 566
Итого по активу (баланс)	1 277 473 114	111 325 928	1 388 799 042	260 963 184	7 905 059	268 868 243	252 973 922	5 674 857	258 648 779	1 285 462 376	113 556 130	1 399 018 506
Пассив
91003	0	0	0	79 949	0	79 949	79 949	0	79 949	0	0	0
91311	107 595 687	332 078	107 927 765	2 026 304	15 723	2 042 027	2 121 001	21 493	2 142 494	107 690 384	337 848	108 028 232
91312	161 641 048	3 508 081	165 149 129	4 710 011	177 087	4 887 098	6 102 379	226 927	6 329 306	163 033 416	3 557 921	166 591 337
91314	17 620 398	0	17 620 398	185 835 483	365 805	186 201 288	186 652 169	365 805	187 017 974	18 437 084	0	18 437 084
91315	51 592 592	679 537	52 272 129	5 358 938	215 784	5 574 722	10 443 977	46 807	10 490 784	56 677 631	510 560	57 188 191
91317	67 273 369	10 914 989	78 188 358	16 086 792	700 186	16 786 978	16 627 990	849 333	17 477 323	67 814 567	11 064 136	78 878 703
91318	637 508	0	637 508	0	0	0	0	0	0	637 508	0	637 508
91319	58 136 240	139 083	58 275 323	8 385 859	93 831	8 479 690	9 418 952	9 104	9 428 056	59 169 333	54 356	59 223 689
91507	951 095	0	951 095	311 503	0	311 503	379	0	379	639 971	0	639 971
91508	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
99999	907 776 486	0	907 776 486	43 881 769	0	43 881 769	45 498 223	0	45 498 223	909 392 940	0	909 392 940
Итого по пассиву (баланс)	1 373 225 274	15 573 768	1 388 799 042	266 676 608	1 568 416	268 245 024	276 945 019	1 519 469	278 464 488	1 383 493 685	15 524 821	1 399 018 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 663 652	780 315	18 443 967	312 350 974	32 006 718	344 357 692	310 875 809	32 321 638	343 197 447	19 138 817	465 395	19 604 212
93302	3 960 450	1 681 840	5 642 290	30 564 691	5 675 146	36 239 837	34 078 927	7 356 986	41 435 913	446 214	0	446 214
93303	9 026 262	994 916	10 021 178	23 133 578	55 066	23 188 644	19 000 007	1 023 359	20 023 366	13 159 833	26 623	13 186 456
93304	9 859 955	233 562	10 093 517	13 825 911	898 664	14 724 575	22 909 918	67 387	22 977 305	775 948	1 064 839	1 840 787
93305	40 357 355	812 394	41 169 749	34 272	40 880	75 152	924 515	824 574	1 749 089	39 467 112	28 700	39 495 812
93306	0	0	0	0	4 665 300	4 665 300	0	4 616 785	4 616 785	0	48 515	48 515
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93703	0	0	0	75 765	0	75 765	57 115	0	57 115	18 650	0	18 650
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93901	533 460	279 270	812 730	18 494 769	16 808 118	35 302 887	17 871 597	15 845 091	33 716 688	1 156 632	1 242 297	2 398 929
93902	0	0	0	1 708 843	918 486	2 627 329	1 416 929	918 486	2 335 415	291 914	0	291 914
94001	0	0	0	0	6 891	6 891	0	6 891	6 891	0	0	0
94002	0	0	0	0	693 261	693 261	0	693 261	693 261	0	0	0
94101	49 270	19 351	68 621	7 624 828	625 889	8 250 717	7 549 511	544 995	8 094 506	124 587	100 245	224 832
94102	0	1 308 488	1 308 488	1 770 686	2 631 552	4 402 238	1 770 686	3 831 763	5 602 449	0	108 277	108 277
99996	89 197 591	0	89 197 591	390 932 885	0	390 932 885	402 209 979	0	402 209 979	77 920 497	0	77 920 497
Итого по активу (баланс)	170 647 995	7 556 214	178 204 209	800 536 497	67 131 288	867 667 785	818 684 288	71 602 611	890 286 899	152 500 204	3 084 891	155 585 095
Пассив
96301	786 258	17 508 872	18 295 130	27 241 660	317 266 743	344 508 403	26 914 997	319 086 920	346 001 917	459 595	19 329 049	19 788 644
96302	268 720	5 499 880	5 768 600	2 361 655	38 711 119	41 072 774	2 092 935	33 661 991	35 754 926	0	450 752	450 752
96303	909 985	7 985 084	8 895 069	981 671	18 662 024	19 643 695	116 635	23 875 348	23 991 983	44 949	13 198 408	13 243 357
96304	225 389	9 927 672	10 153 061	59 022	23 056 387	23 115 409	810 963	14 031 951	14 842 914	977 330	903 236	1 880 566
96305	40 366 205	819 417	41 185 622	958 842	810 591	1 769 433	44 047	27 018	71 065	39 451 410	35 844	39 487 254
96306	0	0	0	1 129 761	3 486 400	4 616 161	1 178 233	3 486 400	4 664 633	48 472	0	48 472
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96501	0	0	0	1 263 149	0	1 263 149	1 263 149	0	1 263 149	0	0	0
96502	1 258 148	0	1 258 148	1 258 148	0	1 258 148	0	0	0	0	0	0
96703	0	0	0	93 973	0	93 973	93 973	0	93 973	0	0	0
96901	348 984	511 705	860 689	23 463 117	11 602 453	35 065 570	24 567 153	12 028 805	36 595 958	1 453 020	938 057	2 391 077
96902	0	1 309 264	1 309 264	1 765 347	4 528 297	6 293 644	1 765 347	3 326 927	5 092 274	0	107 894	107 894
97001	0	0	0	0	1 669	1 669	0	1 669	1 669	0	0	0
97101	9 315	8 235	17 550	6 210 654	520 764	6 731 418	6 280 948	663 620	6 944 568	79 609	151 091	230 700
97102	0	0	0	1 423 733	920 816	2 344 549	1 715 514	920 816	2 636 330	291 781	0	291 781
99997	89 006 618	0	89 006 618	400 164 722	0	400 164 722	388 822 702	0	388 822 702	77 664 598	0	77 664 598
Итого по пассиву (баланс)	133 245 711	44 958 498	178 204 209	468 441 543	423 046 340	891 487 883	455 666 596	413 202 173	868 868 769	120 470 764	35 114 331	155 585 095

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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