Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	20 280	150 281	170 561	3 857 139	119 621	3 976 760	3 851 707	128 322	3 980 029	25 712	141 580	167 292
20209	50 181	2 632	52 813	3 776 835	115 256	3 892 091	3 757 539	116 281	3 873 820	69 477	1 607	71 084
30102	7 638	0	7 638	11 671 256	0	11 671 256	11 661 115	0	11 661 115	17 779	0	17 779
30110	1 089	254 620	255 709	2 500	393 699	396 199	2 823	581 688	584 511	766	66 631	67 397
30202	3 379	0	3 379	444	0	444	0	0	0	3 823	0	3 823
30221	0	32 500	32 500	2 500	285 246	287 746	2 500	317 746	320 246	0	0	0
30233	0	0	0	2 767	2 960	5 727	2 767	2 960	5 727	0	0	0
304.1	152	14 673	14 825	17 674 763	950	17 675 713	17 674 747	695	17 675 442	168	14 928	15 096
31902	0	0	0	223 000	0	223 000	178 000	0	178 000	45 000	0	45 000
31903	765 000	0	765 000	3 450 000	0	3 450 000	3 265 000	0	3 265 000	950 000	0	950 000
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45207	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	30	0	30	20	0	20
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	28 206	0	28 206	5 000	0	5 000	67	0	67	33 139	0	33 139
45507	17 750	0	17 750	0	0	0	150	0	150	17 600	0	17 600
45509	75	203	278	209	142	351	0	11	11	284	334	618
45523	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 363	8 363	0	542	542	0	396	396	0	8 509	8 509
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	639	639	0	42	42	0	30	30	0	651	651
474.1	2 697	1 865 849	1 868 546	17 521 137	32 081 129	49 602 266	17 519 422	33 576 101	51 095 523	4 412	370 877	375 289
47421	10 088	0	10 088	109 192	0	109 192	119 280	0	119 280	0	0	0
47423	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
47427	168	0	168	958	0	958	588	0	588	538	0	538
60302	781	0	781	5	0	5	0	0	0	786	0	786
60308	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
60310	121	0	121	219	0	219	219	0	219	121	0	121
60312	568	0	568	4 478	0	4 478	4 057	0	4 057	989	0	989
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	0	0	0	44	0	44	31	0	31	13	0	13
60401	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
60804	75 552	0	75 552	0	0	0	0	0	0	75 552	0	75 552
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61008	229	0	229	67	0	67	65	0	65	231	0	231
61009	119	0	119	10	0	10	10	0	10	119	0	119
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	687 117	0	687 117	162 033	0	162 033	14	0	14	849 136	0	849 136
70608	331 160	0	331 160	39 392	0	39 392	0	0	0	370 552	0	370 552
70611	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
Итого по активу (баланс)	2 186 150	2 329 760	4 515 910	58 506 585	32 999 614	91 506 199	58 044 767	34 724 257	92 769 024	2 647 968	605 117	3 253 085
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	0	0	0	46 545	0	46 545
407	820 439	22 331	842 770	10 297 910	23 587	10 321 497	10 122 940	17 918	10 140 858	645 469	16 662	662 131
408.1	25 921	0	25 921	73 060	523	73 583	89 098	523	89 621	41 959	0	41 959
40807	473	5 653	6 126	59 489	59 115	118 604	60 318	58 479	118 797	1 302	5 017	6 319
40817	273 643	33 359	307 002	183 526	30 655	214 181	72 071	28 877	100 948	162 188	31 581	193 769
40820	238	28 526	28 764	9	1 329	1 338	0	1 848	1 848	229	29 045	29 274
40901	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	1 520 000	0	1 520 000	2 860 000	0	2 860 000	1 555 000	0	1 555 000	215 000	0	215 000
42301	2 017	4 648	6 665	18 511	220	18 731	132 000	301	132 301	115 506	4 729	120 235
42303	6 300	0	6 300	6 317	0	6 317	17	0	17	0	0	0
42304	150 120	0	150 120	0	0	0	0	0	0	150 120	0	150 120
42305	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
42306	65 757	0	65 757	144	73	217	152	5 074	5 226	65 765	5 001	70 766
42309	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
42601	4	539	543	0	25	25	0	35	35	4	549	553
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	853	0	853	112	0	112	20	0	20	761	0	761
45217	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	350	0	350	6	0	6	9	0	9	353	0	353
45524	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45818	35 863	0	35 863	396	0	396	542	0	542	36 009	0	36 009
45918	11 995	0	11 995	30	0	30	42	0	42	12 007	0	12 007
47407	0	0	0	15 769 841	17 544 068	33 313 909	15 769 841	17 544 068	33 313 909	0	0	0
47411	1 522	0	1 522	19	0	19	811	0	811	2 314	0	2 314
47416	93	37	130	528	181	709	450	144	594	15	0	15
47422	107	9	116	260	4	264	242	6	248	89	11	100
47424	0	0	0	119 279	0	119 279	122 245	0	122 245	2 966	0	2 966
47425	895	0	895	8	0	8	177	0	177	1 064	0	1 064
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	286	0	286	0	0	0	1	0	1	287	0	287
60301	296	0	296	540	0	540	524	0	524	280	0	280
60305	4 968	0	4 968	4 731	0	4 731	4 452	0	4 452	4 689	0	4 689
60309	163	0	163	0	0	0	117	0	117	280	0	280
60311	179	0	179	2 007	0	2 007	1 965	0	1 965	137	0	137
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60335	1 329	0	1 329	1 275	0	1 275	1 199	0	1 199	1 253	0	1 253
60414	26 549	0	26 549	0	0	0	179	0	179	26 728	0	26 728
60805	8 323	0	8 323	0	0	0	1 259	0	1 259	9 582	0	9 582
60806	68 271	0	68 271	1 504	0	1 504	411	0	411	67 178	0	67 178
60903	1 258	0	1 258	0	0	0	31	0	31	1 289	0	1 289
62002	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
70601	623 262	0	623 262	0	0	0	139 482	0	139 482	762 744	0	762 744
70603	387 120	0	387 120	0	0	0	58 826	0	58 826	445 946	0	445 946
70801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
Итого по пассиву (баланс)	4 420 808	95 102	4 515 910	29 399 549	17 659 780	47 059 329	28 139 231	17 657 273	45 796 504	3 160 490	92 595	3 253 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
90901	7 021	0	7 021	12 467	0	12 467	16 505	0	16 505	2 983	0	2 983
90902	68 857	0	68 857	0	0	0	0	0	0	68 857	0	68 857
90907	0	0	0	4 777	0	4 777	0	0	0	4 777	0	4 777
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	264 472	0	264 472	57 667	0	57 667	54 771	0	54 771	267 368	0	267 368
Итого по активу (баланс)	355 817	2	355 819	74 931	0	74 931	71 301	0	71 301	359 447	2	359 449
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	192 738	0	192 738	53 975	0	53 975	57 186	0	57 186	195 949	0	195 949
91317	70 809	660	71 469	209	143	352	0	37	37	70 600	554	71 154
99999	91 347	0	91 347	16 520	0	16 520	17 254	0	17 254	92 081	0	92 081
Итого по пассиву (баланс)	355 159	660	355 819	71 148	143	71 291	74 884	37	74 921	358 895	554	359 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 234 658	0	2 234 658	14 633 835	1 082 737	15 716 572	16 363 466	1 077 590	17 441 056	505 027	5 147	510 174
99996	2 224 571	0	2 224 571	15 749 080	0	15 749 080	17 460 511	0	17 460 511	513 140	0	513 140
Итого по активу (баланс)	4 459 229	0	4 459 229	30 382 915	1 082 737	31 465 652	33 823 977	1 077 590	34 901 567	1 018 167	5 147	1 023 314
Пассив
96901	0	2 224 571	2 224 571	1 068 485	16 392 026	17 460 511	1 073 572	14 675 508	15 749 080	5 087	508 053	513 140
99997	2 234 658	0	2 234 658	17 441 056	0	17 441 056	15 716 572	0	15 716 572	510 174	0	510 174
Итого по пассиву (баланс)	2 234 658	2 224 571	4 459 229	18 509 541	16 392 026	34 901 567	16 790 144	14 675 508	31 465 652	515 261	508 053	1 023 314

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?