Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	64 781	39 997	104 778	654 380	79 926	734 306	658 663	74 904	733 567	60 498	45 019	105 517
20208	59 128	0	59 128	278 044	0	278 044	288 987	0	288 987	48 185	0	48 185
20209	751	0	751	214 369	5 891	220 260	214 313	5 891	220 204	807	0	807
30102	32 409	0	32 409	9 946 868	0	9 946 868	9 928 779	0	9 928 779	50 498	0	50 498
30110	32 650	16 478	49 128	159 346	89 149	248 495	163 879	94 494	258 373	28 117	11 133	39 250
30128	52	0	52	0	0	0	17	0	17	35	0	35
30202	2 784	0	2 784	137	0	137	0	0	0	2 921	0	2 921
30233	6 688	0	6 688	408 159	3 197	411 356	407 248	3 197	410 445	7 599	0	7 599
30302	530	1 324	1 854	78 157	3 314	81 471	77 101	430	77 531	1 586	4 208	5 794
30306	98	0	98	1 400	0	1 400	1 396	0	1 396	102	0	102
31902	233 000	0	233 000	4 473 200	0	4 473 200	4 416 200	0	4 416 200	290 000	0	290 000
31903	750 000	0	750 000	3 290 000	0	3 290 000	3 220 000	0	3 220 000	820 000	0	820 000
32201	15 547	0	15 547	0	0	0	0	0	0	15 547	0	15 547
45106	701	0	701	0	0	0	324	0	324	377	0	377
45107	3 962	0	3 962	0	0	0	168	0	168	3 794	0	3 794
45108	48 192	0	48 192	0	0	0	948	0	948	47 244	0	47 244
45116	14 776	0	14 776	379	0	379	103	0	103	15 052	0	15 052
45201	11 690	0	11 690	6 578	0	6 578	15 637	0	15 637	2 631	0	2 631
45206	9 335	0	9 335	0	0	0	1 409	0	1 409	7 926	0	7 926
45207	156 578	0	156 578	44 242	0	44 242	36 798	0	36 798	164 022	0	164 022
45208	80 278	0	80 278	4 955	0	4 955	441	0	441	84 792	0	84 792
45216	11 957	0	11 957	82	0	82	9 293	0	9 293	2 746	0	2 746
45401	1 325	0	1 325	2 823	0	2 823	2 516	0	2 516	1 632	0	1 632
45405	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
45406	1 364	0	1 364	0	0	0	461	0	461	903	0	903
45407	20 729	0	20 729	16 292	0	16 292	5 419	0	5 419	31 602	0	31 602
45408	218 205	0	218 205	6 840	0	6 840	1 712	0	1 712	223 333	0	223 333
45416	3 782	0	3 782	6 741	0	6 741	64	0	64	10 459	0	10 459
45505	383	0	383	0	0	0	112	0	112	271	0	271
45506	15 675	0	15 675	1 437	0	1 437	1 913	0	1 913	15 199	0	15 199
45507	144 626	0	144 626	16 857	0	16 857	3 404	0	3 404	158 079	0	158 079
45509	366	0	366	548	0	548	575	0	575	339	0	339
45523	7 033	0	7 033	175	0	175	158	0	158	7 050	0	7 050
45812	229 860	0	229 860	2 006	0	2 006	15 334	0	15 334	216 532	0	216 532
45814	2 720	0	2 720	74	0	74	93	0	93	2 701	0	2 701
45815	11 972	0	11 972	146	0	146	129	0	129	11 989	0	11 989
45820	984	0	984	2	0	2	977	0	977	9	0	9
45912	18 477	0	18 477	628	0	628	55	0	55	19 050	0	19 050
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	762	0	762	32	0	32	25	0	25	769	0	769
45920	772	0	772	0	0	0	772	0	772	0	0	0
474.1	0	0	0	3 190	49 860	53 050	3 190	49 860	53 050	0	0	0
47423	1 037	0	1 037	495	14 817	15 312	436	14 817	15 253	1 096	0	1 096
47427	12 103	0	12 103	7 834	0	7 834	5 391	0	5 391	14 546	0	14 546
47465	3 696	0	3 696	1 078	0	1 078	1 112	0	1 112	3 662	0	3 662
47701	8 012	0	8 012	46	0	46	63	0	63	7 995	0	7 995
47704	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
60302	198	0	198	0	0	0	192	0	192	6	0	6
60306	1 248	0	1 248	273	0	273	0	0	0	1 521	0	1 521
60308	38	0	38	105	0	105	85	0	85	58	0	58
60310	113	0	113	405	0	405	419	0	419	99	0	99
60312	7 019	0	7 019	3 527	0	3 527	2 540	0	2 540	8 006	0	8 006
60323	1 290	0	1 290	4	0	4	10	0	10	1 284	0	1 284
60336	4 217	0	4 217	446	0	446	1 756	0	1 756	2 907	0	2 907
60351	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60401	211 093	0	211 093	0	0	0	1 264	0	1 264	209 829	0	209 829
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60804	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
60901	18 442	0	18 442	150	0	150	0	0	0	18 592	0	18 592
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	316	0	316	43	0	43	26	0	26	333	0	333
61009	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61209	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
61906	38 213	0	38 213	0	0	0	0	0	0	38 213	0	38 213
61908	15 469	0	15 469	0	0	0	0	0	0	15 469	0	15 469
62001	121 493	0	121 493	0	0	0	1 894	0	1 894	119 599	0	119 599
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	329 564	0	329 564	85 949	0	85 949	221	0	221	415 292	0	415 292
70608	72 397	0	72 397	6 586	0	6 586	0	0	0	78 983	0	78 983
70611	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	3 077 543	57 799	3 135 342	19 729 005	246 154	19 975 159	19 497 788	243 593	19 741 381	3 308 760	60 360	3 369 120
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	743 830	0	743 830	0	0	0	0	0	0	743 830	0	743 830
30126	8 558	0	8 558	327	0	327	285	0	285	8 516	0	8 516
30129	168	0	168	36	0	36	1	0	1	133	0	133
30223	37 851	0	37 851	875 626	0	875 626	896 747	0	896 747	58 972	0	58 972
30232	6 085	216	6 301	321 011	39 482	360 493	320 477	40 095	360 572	5 551	829	6 380
30301	530	1 324	1 854	77 101	430	77 531	78 157	3 314	81 471	1 586	4 208	5 794
30305	98	0	98	1 396	0	1 396	1 400	0	1 400	102	0	102
32213	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
407	507 044	237	507 281	5 657 705	410	5 658 115	5 720 796	415	5 721 211	570 135	242	570 377
408.1	161 797	39	161 836	426 215	2 781	428 996	428 266	2 781	431 047	163 848	39	163 887
40817	59 351	0	59 351	305 208	0	305 208	313 322	0	313 322	67 465	0	67 465
40820	1 086	0	1 086	2 312	0	2 312	2 120	0	2 120	894	0	894
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40901	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
40905	45	0	45	6 858	0	6 858	6 858	0	6 858	45	0	45
40907	0	0	0	15 162	0	15 162	15 162	0	15 162	0	0	0
40909	0	0	0	5 716	2 744	8 460	5 716	2 744	8 460	0	0	0
40910	0	0	0	577	453	1 030	577	453	1 030	0	0	0
40911	1 892	0	1 892	205 042	0	205 042	204 073	0	204 073	923	0	923
40912	0	0	0	33 772	16 614	50 386	33 772	16 614	50 386	0	0	0
40913	0	0	0	10 552	20 012	30 564	10 552	20 012	30 564	0	0	0
42102	90 617	0	90 617	3 166 371	0	3 166 371	3 247 068	0	3 247 068	171 314	0	171 314
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	80 581	12 771	93 352	110 500	12 138	122 638	109 718	14 383	124 101	79 799	15 016	94 815
42304	26 661	1 461	28 122	8 211	1 114	9 325	16 853	1 141	17 994	35 303	1 488	36 791
42305	85 333	6 925	92 258	17 647	1 035	18 682	11 367	1 042	12 409	79 053	6 932	85 985
42306	231 701	34 513	266 214	58 167	7 867	66 034	24 349	5 742	30 091	197 883	32 388	230 271
42601	642	68	710	129	3	132	260	4	264	773	69	842
45115	15 857	0	15 857	432	0	432	0	0	0	15 425	0	15 425
45215	23 048	0	23 048	7 497	0	7 497	34 740	0	34 740	50 291	0	50 291
45217	4 154	0	4 154	2 035	0	2 035	275	0	275	2 394	0	2 394
45415	5 510	0	5 510	171	0	171	6 952	0	6 952	12 291	0	12 291
45417	1 120	0	1 120	210	0	210	242	0	242	1 152	0	1 152
45515	8 345	0	8 345	636	0	636	668	0	668	8 377	0	8 377
45524	269	0	269	17	0	17	0	0	0	252	0	252
45818	241 637	0	241 637	15 424	0	15 424	4 722	0	4 722	230 935	0	230 935
45821	136	0	136	0	0	0	5	0	5	141	0	141
45918	19 978	0	19 978	21	0	21	1 427	0	1 427	21 384	0	21 384
47407	0	0	0	49 796	3 190	52 986	49 796	3 190	52 986	0	0	0
47411	785	34	819	1 503	54	1 557	1 341	54	1 395	623	34	657
47416	0	0	0	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
47422	279	0	279	15 361	0	15 361	15 789	0	15 789	707	0	707
47425	5 320	0	5 320	3 068	0	3 068	3 652	0	3 652	5 904	0	5 904
47426	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47466	635	0	635	357	0	357	42	0	42	320	0	320
47702	1 682	0	1 682	4	0	4	0	0	0	1 678	0	1 678
60301	699	0	699	1 387	0	1 387	1 186	0	1 186	498	0	498
60305	5 955	0	5 955	10 880	0	10 880	9 882	0	9 882	4 957	0	4 957
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	406	0	406	26	0	26	133	0	133	513	0	513
60311	10 058	0	10 058	3 636	0	3 636	3 582	0	3 582	10 004	0	10 004
60322	202	0	202	46	0	46	0	0	0	156	0	156
60324	1 054	0	1 054	49	0	49	1	0	1	1 006	0	1 006
60335	3 016	0	3 016	2 082	0	2 082	1 804	0	1 804	2 738	0	2 738
60414	88 303	0	88 303	1 264	0	1 264	645	0	645	87 684	0	87 684
60805	217	0	217	0	0	0	22	0	22	239	0	239
60806	1 163	0	1 163	36	0	36	3	0	3	1 130	0	1 130
60903	11 776	0	11 776	0	0	0	178	0	178	11 954	0	11 954
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
70601	402 130	0	402 130	0	0	0	60 103	0	60 103	462 233	0	462 233
70603	72 532	0	72 532	0	0	0	6 614	0	6 614	79 146	0	79 146
Итого по пассиву (баланс)	3 077 754	57 588	3 135 342	11 438 879	108 327	11 547 206	11 669 000	111 984	11 780 984	3 307 875	61 245	3 369 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	426 206	0	426 206	3 404	0	3 404	136	0	136	429 474	0	429 474
90902	304 333	0	304 333	4 538	0	4 538	14 758	0	14 758	294 113	0	294 113
90907	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 249 858	0	3 249 858	29 599	0	29 599	34 562	0	34 562	3 244 895	0	3 244 895
91501	11 682	0	11 682	515	0	515	0	0	0	12 197	0	12 197
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 970	0	54 970	0	0	0	13	0	13	54 957	0	54 957
91802	355 380	0	355 380	0	0	0	26	0	26	355 354	0	355 354
91803	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
99998	2 124 559	0	2 124 559	136 869	0	136 869	105 887	0	105 887	2 155 541	0	2 155 541
Итого по активу (баланс)	6 541 460	0	6 541 460	175 755	0	175 755	156 212	0	156 212	6 561 003	0	6 561 003
Пассив
91003	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91312	2 031 060	0	2 031 060	23 940	0	23 940	61 450	0	61 450	2 068 570	0	2 068 570
91317	87 465	0	87 465	81 810	0	81 810	75 282	0	75 282	80 937	0	80 937
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 416 901	0	4 416 901	50 323	0	50 323	38 884	0	38 884	4 405 462	0	4 405 462
Итого по пассиву (баланс)	6 541 460	0	6 541 460	156 210	0	156 210	175 753	0	175 753	6 561 003	0	6 561 003

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?