Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	946 433	0	946 433	0	0	0	0	0	0	946 433	0	946 433
20202	25 973	70 687	96 660	13 520	8 554	22 074	11 082	13 429	24 511	28 411	65 812	94 223
20302	0	461	461	0	69	69	0	61	61	0	469	469
30102	82 112	0	82 112	16 484 947	0	16 484 947	16 483 359	0	16 483 359	83 700	0	83 700
30110	1 345	2 020	3 365	530 689	77	530 766	530 004	47	530 051	2 030	2 050	4 080
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	20 713	0	20 713	304	0	304	0	0	0	21 017	0	21 017
30221	150 043	0	150 043	29 913	0	29 913	29 913	0	29 913	150 043	0	150 043
304.1	21 547	0	21 547	1 518 094	0	1 518 094	1 518 122	0	1 518 122	21 519	0	21 519
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	3 300 000	0	3 300 000	9 700 000	0	9 700 000	10 750 000	0	10 750 000	2 250 000	0	2 250 000
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 220 000	0	3 220 000	140 000	0	140 000
32003	250 000	0	250 000	1 035 000	0	1 035 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32204	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45812	2 268 712	0	2 268 712	23	0	23	1 485	0	1 485	2 267 250	0	2 267 250
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	547	0	547	11	0	11	11	0	11	547	0	547
45816	9 379	0	9 379	0	0	0	1	0	1	9 378	0	9 378
45912	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
45920	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
474.1	0	124 043	124 043	250 029	20 201	270 230	250 029	11 661	261 690	0	132 583	132 583
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	272	10 346	10 618	47	0	47	47	0	47	272	10 346	10 618
47427	754	0	754	9 958	0	9 958	9 424	0	9 424	1 288	0	1 288
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	508 472	0	508 472	3 935	0	3 935	0	0	0	512 407	0	512 407
50407	0	1 154 115	1 154 115	0	74 721	74 721	0	54 642	54 642	0	1 174 194	1 174 194
50430	146 952	0	146 952	0	0	0	0	0	0	146 952	0	146 952
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	16 116	0	16 116	0	0	0	273	0	273	15 843	0	15 843
60306	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
60308	29	0	29	159	0	159	155	0	155	33	0	33
60310	347	0	347	341	0	341	19	0	19	669	0	669
60312	11 069	0	11 069	6 612	0	6 612	6 860	0	6 860	10 821	0	10 821
60314	412	0	412	1	0	1	228	0	228	185	0	185
60323	343 115	507	343 622	72	33	105	77	18	95	343 110	522	343 632
60336	1 366	0	1 366	121	0	121	121	0	121	1 366	0	1 366
60401	2 916 698	0	2 916 698	0	0	0	0	0	0	2 916 698	0	2 916 698
60415	305 788	0	305 788	1	0	1	0	0	0	305 789	0	305 789
60901	27 882	0	27 882	0	0	0	0	0	0	27 882	0	27 882
61008	346	0	346	193	0	193	194	0	194	345	0	345
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
61911	163 990	0	163 990	0	0	0	0	0	0	163 990	0	163 990
62001	93 423	0	93 423	0	0	0	721	0	721	92 702	0	92 702
62101	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
70606	609 388	0	609 388	49 507	0	49 507	82	0	82	658 813	0	658 813
70607	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
70608	1 486 638	0	1 486 638	134 605	0	134 605	0	0	0	1 621 243	0	1 621 243
70609	193	0	193	61	0	61	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	14 562 820	1 363 120	15 925 940	33 633 891	103 655	33 737 546	34 602 955	79 858	34 682 813	13 593 756	1 386 917	14 980 673
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	3 456 188	17 722	3 473 910	1 524 007	978	1 524 985	23 426	5 295	28 721	1 955 607	22 039	1 977 646
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	235 814	162	235 976	621 374	12	621 386	623 985	10	623 995	238 425	160	238 585
408.1	47 841	33	47 874	93 651	2	93 653	99 069	2	99 071	53 259	33	53 292
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	17	963 636	963 653	0	45 624	45 624	6	62 370	62 376	23	980 382	980 405
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	112 101	101 280	213 381	23 497	10 035	33 532	23 181	10 278	33 459	111 785	101 523	213 308
40820	2 362	5 933	8 295	4	370	374	0	384	384	2 358	5 947	8 305
40821	57	0	57	52	0	52	8	0	8	13	0	13
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42102	2 700	0	2 700	19 700	0	19 700	31 500	0	31 500	14 500	0	14 500
42103	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000
42105	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
42202	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	5 998	6 058	12 056	7	296	303	1	392	393	5 992	6 154	12 146
42305	31 229	0	31 229	1 805	0	1 805	1 124	0	1 124	30 548	0	30 548
42309	3	0	3	15	0	15	24	0	24	12	0	12
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42312	60	0	60	45	0	45	0	0	0	15	0	15
42313	117	0	117	6	0	6	0	0	0	111	0	111
42601	0	126	126	0	9	9	0	8	8	0	125	125
45818	2 189 426	0	2 189 426	1 480	0	1 480	16	0	16	2 187 962	0	2 187 962
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	255 927	0	255 927	255 927	0	255 927	0	0	0
47407	0	0	0	5 927	0	5 927	5 927	0	5 927	0	0	0
47411	493	0	493	42	0	42	90	0	90	541	0	541
47416	41	0	41	655	0	655	680	0	680	66	0	66
47422	3 459	660	4 119	8 602	32	8 634	7 734	43	7 777	2 591	671	3 262
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	10 577	0	10 577	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
47426	8	0	8	46	0	46	607	0	607	569	0	569
47452	67 260	0	67 260	0	0	0	0	0	0	67 260	0	67 260
47466	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
50427	242 364	0	242 364	11 470	0	11 470	15 687	0	15 687	246 581	0	246 581
50429	91 236	0	91 236	0	0	0	1 231	0	1 231	92 467	0	92 467
50431	10 676	0	10 676	0	0	0	0	0	0	10 676	0	10 676
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	0	0	0	377	0	377	2 084	0	2 084	1 707	0	1 707
60305	0	0	0	6 947	0	6 947	14 917	0	14 917	7 970	0	7 970
60309	3 394	0	3 394	0	0	0	114	0	114	3 508	0	3 508
60311	47	0	47	658	0	658	662	0	662	51	0	51
60322	6	0	6	193	0	193	193	0	193	6	0	6
60324	350 458	0	350 458	835	0	835	460	0	460	350 083	0	350 083
60335	3 686	0	3 686	3 807	0	3 807	3 499	0	3 499	3 378	0	3 378
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 284 753	0	1 284 753	0	0	0	5 219	0	5 219	1 289 972	0	1 289 972
60903	26 387	0	26 387	0	0	0	85	0	85	26 472	0	26 472
61912	32 798	0	32 798	0	0	0	0	0	0	32 798	0	32 798
62002	30 234	0	30 234	249	0	249	0	0	0	29 985	0	29 985
62103	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
70601	695 146	0	695 146	1	0	1	33 096	0	33 096	728 241	0	728 241
70603	1 453 077	0	1 453 077	0	0	0	139 073	0	139 073	1 592 150	0	1 592 150
70604	353	0	353	0	0	0	69	0	69	422	0	422
Итого по пассиву (баланс)	14 830 328	1 095 612	15 925 940	2 584 646	57 358	2 642 004	1 617 955	78 782	1 696 737	13 863 637	1 117 036	14 980 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	113	0	113	2	0	2	1	0	1	114	0	114
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464 308	0	464 308	3 284	0	3 284	4 192	0	4 192	463 400	0	463 400
90902	10 471	0	10 471	1 381	0	1 381	777	0	777	11 075	0	11 075
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 397 385	0	5 397 385	0	0	0	0	0	0	5 397 385	0	5 397 385
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 208	42 620	80 828	0	2 764	2 764	0	1 938	1 938	38 208	43 446	81 654
91802	202 204	87 146	289 350	0	5 642	5 642	3	4 099	4 102	202 201	88 689	290 890
91803	45 365	7 516	52 881	228	487	715	0	356	356	45 593	7 647	53 240
99998	658 041	0	658 041	280 747	0	280 747	280 747	0	280 747	658 041	0	658 041
Итого по активу (баланс)	7 096 125	137 282	7 233 407	285 640	8 893	294 533	285 719	6 393	292 112	7 096 046	139 782	7 235 828
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91314	0	0	0	280 443	0	280 443	280 443	0	280 443	0	0	0
91507	193 466	0	193 466	0	0	0	0	0	0	193 466	0	193 466
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	6 575 366	0	6 575 366	11 359	0	11 359	13 780	0	13 780	6 577 787	0	6 577 787
Итого по пассиву (баланс)	7 233 407	0	7 233 407	292 106	0	292 106	294 527	0	294 527	7 235 828	0	7 235 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 423	2 423	0	2 423	2 423	0	0	0
99996	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 422	2 423	4 845	2 422	2 423	4 845	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
99997	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 845	0	4 845	4 845	0	4 845	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?