Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	70 077	10 574	80 651	835 578	46 151	881 729	831 925	46 361	878 286	73 730	10 364	84 094
20208	11 937	0	11 937	17 477	0	17 477	18 093	0	18 093	11 321	0	11 321
20209	0	0	0	127 932	0	127 932	127 932	0	127 932	0	0	0
30102	8 104	0	8 104	3 505 051	0	3 505 051	3 511 121	0	3 511 121	2 034	0	2 034
30110	3 349	1 678	5 027	8 582	33 208	41 790	7 592	31 774	39 366	4 339	3 112	7 451
30202	4 025	0	4 025	100	0	100	0	0	0	4 125	0	4 125
30221	0	0	0	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517	0	0	0
30233	98	0	98	11 330	0	11 330	11 388	0	11 388	40	0	40
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	880 000	0	880 000	50 000	0	50 000
31903	465 000	0	465 000	1 814 000	0	1 814 000	1 899 000	0	1 899 000	380 000	0	380 000
32201	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45201	27 277	0	27 277	44 458	0	44 458	43 534	0	43 534	28 201	0	28 201
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
45205	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	49 500	0	49 500	1 750	0	1 750	0	0	0	51 250	0	51 250
45207	179 210	0	179 210	6 000	0	6 000	4 071	0	4 071	181 139	0	181 139
45208	327 513	0	327 513	0	0	0	1 511	0	1 511	326 002	0	326 002
45216	13 362	0	13 362	0	0	0	0	0	0	13 362	0	13 362
45308	1 050	0	1 050	0	0	0	50	0	50	1 000	0	1 000
45404	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45406	28 350	0	28 350	0	0	0	775	0	775	27 575	0	27 575
45407	92 374	0	92 374	0	0	0	2 140	0	2 140	90 234	0	90 234
45408	152 905	0	152 905	0	0	0	1 015	0	1 015	151 890	0	151 890
45416	11 708	0	11 708	0	0	0	0	0	0	11 708	0	11 708
45502	1 000	0	1 000	3 194	0	3 194	1 044	0	1 044	3 150	0	3 150
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	8 253	0	8 253	0	0	0	552	0	552	7 701	0	7 701
45506	13 080	0	13 080	200	0	200	1 367	0	1 367	11 913	0	11 913
45507	98 036	0	98 036	3 000	0	3 000	6 223	0	6 223	94 813	0	94 813
45523	2 068	0	2 068	0	0	0	29	0	29	2 039	0	2 039
45812	47 509	0	47 509	0	0	0	43	0	43	47 466	0	47 466
45813	135	0	135	50	0	50	0	0	0	185	0	185
45814	5 755	0	5 755	178	0	178	1 066	0	1 066	4 867	0	4 867
45815	20 056	0	20 056	820	0	820	424	0	424	20 452	0	20 452
45912	14 114	0	14 114	612	0	612	612	0	612	14 114	0	14 114
45913	56	0	56	20	0	20	0	0	0	76	0	76
45914	2 846	0	2 846	91	0	91	49	0	49	2 888	0	2 888
45915	12 954	0	12 954	439	0	439	156	0	156	13 237	0	13 237
474.1	0	0	0	26 581	0	26 581	26 581	0	26 581	0	0	0
47423	16 564	0	16 564	23 619	0	23 619	38 829	0	38 829	1 354	0	1 354
47427	26 669	0	26 669	13 070	0	13 070	11 459	0	11 459	28 280	0	28 280
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60308	2	0	2	34	0	34	36	0	36	0	0	0
60312	3 580	0	3 580	1 837	0	1 837	1 902	0	1 902	3 515	0	3 515
60323	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	81 808	0	81 808	0	0	0	136	0	136	81 672	0	81 672
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	460	0	460	119	0	119	95	0	95	484	0	484
61009	793	0	793	91	0	91	218	0	218	666	0	666
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
61702	7 257	0	7 257	283	0	283	47	0	47	7 493	0	7 493
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	69 715	0	69 715	0	0	0	3 473	0	3 473	66 242	0	66 242
62101	9 423	0	9 423	0	0	0	0	0	0	9 423	0	9 423
70606	285 638	0	285 638	27 636	0	27 636	72	0	72	313 202	0	313 202
70608	7 071	0	7 071	642	0	642	0	0	0	7 713	0	7 713
70611	3 871	0	3 871	443	0	443	0	0	0	4 314	0	4 314
Итого по активу (баланс)	2 319 769	12 252	2 332 021	7 422 522	80 876	7 503 398	7 444 465	79 652	7 524 117	2 297 826	13 476	2 311 302
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	711	0	711	0	0	0	401	0	401	1 112	0	1 112
30222	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30223	34	0	34	1 134	0	1 134	1 100	0	1 100	0	0	0
30232	20	0	20	12 423	0	12 423	12 421	0	12 421	18	0	18
405	21	0	21	902	0	902	1 265	0	1 265	384	0	384
406	1 858	0	1 858	7 263	0	7 263	8 206	0	8 206	2 801	0	2 801
407	138 721	77	138 798	785 622	22 140	807 762	767 744	23 941	791 685	120 843	1 878	122 721
408.1	96 751	0	96 751	170 812	6 183	176 995	151 029	6 183	157 212	76 968	0	76 968
40817	23 447	0	23 447	23 379	0	23 379	21 061	0	21 061	21 129	0	21 129
40821	123	0	123	7 078	0	7 078	7 016	0	7 016	61	0	61
40905	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
40907	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	1 638	1 817	3 455	1 638	1 817	3 455	0	0	0
40910	0	0	0	909	1 293	2 202	909	1 293	2 202	0	0	0
40911	38	0	38	6 551	0	6 551	6 541	0	6 541	28	0	28
40912	0	0	0	729	449	1 178	729	449	1 178	0	0	0
40913	0	0	0	980	269	1 249	980	269	1 249	0	0	0
41907	35 459	0	35 459	0	0	0	0	0	0	35 459	0	35 459
42301	21 382	0	21 382	6 168	0	6 168	3 004	0	3 004	18 218	0	18 218
42303	200	0	200	0	0	0	551	0	551	751	0	751
42304	29 395	0	29 395	1 016	0	1 016	1 165	0	1 165	29 544	0	29 544
42305	192 628	0	192 628	13 930	0	13 930	23 535	0	23 535	202 233	0	202 233
42306	840 047	0	840 047	98 037	0	98 037	70 832	0	70 832	812 842	0	812 842
42307	7 240	0	7 240	514	0	514	170	0	170	6 896	0	6 896
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	276	0	276	0	0	0	1	0	1	277	0	277
42606	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
45215	42 900	0	42 900	1 068	0	1 068	4 198	0	4 198	46 030	0	46 030
45217	10 436	0	10 436	29	0	29	0	0	0	10 407	0	10 407
45315	583	0	583	28	0	28	0	0	0	555	0	555
45415	20 633	0	20 633	410	0	410	75	0	75	20 298	0	20 298
45417	7 527	0	7 527	0	0	0	0	0	0	7 527	0	7 527
45515	13 081	0	13 081	690	0	690	1 386	0	1 386	13 777	0	13 777
45524	9 439	0	9 439	294	0	294	0	0	0	9 145	0	9 145
45818	69 590	0	69 590	932	0	932	3 234	0	3 234	71 892	0	71 892
45918	29 950	0	29 950	1 464	0	1 464	1 749	0	1 749	30 235	0	30 235
47405	0	0	0	26 741	0	26 741	26 741	0	26 741	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 096	3 096	0	3 096	3 096	0	0	0
47411	13	0	13	4 682	0	4 682	4 686	0	4 686	17	0	17
47416	0	0	0	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098	0	0	0
47422	0	0	0	40 850	8	40 858	40 850	8	40 858	0	0	0
47425	29 039	0	29 039	4 089	0	4 089	3 715	0	3 715	28 665	0	28 665
47426	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60305	1 940	0	1 940	2 200	0	2 200	3 900	0	3 900	3 640	0	3 640
60309	39	0	39	0	0	0	107	0	107	146	0	146
60311	2 698	0	2 698	4 137	0	4 137	2 847	0	2 847	1 408	0	1 408
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	9	0	9	16	0	16	58	0	58	51	0	51
60324	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
60335	586	0	586	0	0	0	1 223	0	1 223	1 809	0	1 809
60414	32 292	0	32 292	135	0	135	148	0	148	32 305	0	32 305
60903	1 039	0	1 039	0	0	0	53	0	53	1 092	0	1 092
61701	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
62002	5 268	0	5 268	104	0	104	0	0	0	5 164	0	5 164
62103	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
70601	297 349	0	297 349	1	0	1	27 949	0	27 949	325 297	0	325 297
70603	8 932	0	8 932	0	0	0	982	0	982	9 914	0	9 914
70615	177	0	177	0	0	0	283	0	283	460	0	460
70801	29 001	0	29 001	0	0	0	0	0	0	29 001	0	29 001
Итого по пассиву (баланс)	2 331 936	85	2 332 021	1 232 974	35 255	1 268 229	1 210 454	37 056	1 247 510	2 309 416	1 886	2 311 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344 522	0	344 522	56 565	0	56 565	52	0	52	401 035	0	401 035
90902	140 301	0	140 301	33 337	0	33 337	26 082	0	26 082	147 556	0	147 556
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 962 130	0	1 962 130	38 750	0	38 750	162 800	0	162 800	1 838 080	0	1 838 080
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	25 172	0	25 172	0	0	0	1 781	0	1 781	23 391	0	23 391
91802	62 505	0	62 505	0	0	0	2 911	0	2 911	59 594	0	59 594
99998	1 876 562	0	1 876 562	95 066	0	95 066	189 374	0	189 374	1 782 254	0	1 782 254
Итого по активу (баланс)	4 411 422	0	4 411 422	223 718	0	223 718	383 000	0	383 000	4 252 140	0	4 252 140
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	1 844 655	0	1 844 655	133 816	0	133 816	45 432	0	45 432	1 756 271	0	1 756 271
91317	31 325	0	31 325	55 458	0	55 458	49 534	0	49 534	25 401	0	25 401
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 534 860	0	2 534 860	193 621	0	193 621	128 647	0	128 647	2 469 886	0	2 469 886
Итого по пассиву (баланс)	4 411 422	0	4 411 422	382 995	0	382 995	223 713	0	223 713	4 252 140	0	4 252 140

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?