Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	26 175	10 002	36 177	204 797	197 494	402 291	195 872	167 091	362 963	35 100	40 405	75 505
20209	0	0	0	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0
30102	8 639	0	8 639	3 226 818	0	3 226 818	3 225 922	0	3 225 922	9 535	0	9 535
30110	1 231	3 779	5 010	974 316	143 304	1 117 620	974 907	142 487	1 117 394	640	4 596	5 236
30202	1 001	0	1 001	28	0	28	0	0	0	1 029	0	1 029
30210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30221	0	0	0	149	1 074	1 223	149	1 074	1 223	0	0	0
304.1	1 602	0	1 602	3 784 639	0	3 784 639	3 786 034	0	3 786 034	207	0	207
30602	5 096	2 196	7 292	596 229	591 421	1 187 650	591 370	593 547	1 184 917	9 955	70	10 025
31902	0	0	0	1 091 000	0	1 091 000	906 000	0	906 000	185 000	0	185 000
31903	321 000	0	321 000	454 000	0	454 000	675 000	0	675 000	100 000	0	100 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	737	0	737	0	0	0	8	0	8	729	0	729
45204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	3 500	0	3 500	14 360	0	14 360	10 860	0	10 860	7 000	0	7 000
45206	59 170	0	59 170	1 300	0	1 300	300	0	300	60 170	0	60 170
45207	223 139	0	223 139	25 524	0	25 524	52 831	0	52 831	195 832	0	195 832
45208	49 681	0	49 681	652	0	652	250	0	250	50 083	0	50 083
45216	4 811	0	4 811	0	0	0	400	0	400	4 411	0	4 411
45407	317	0	317	0	0	0	317	0	317	0	0	0
45408	19 095	0	19 095	3 950	0	3 950	55	0	55	22 990	0	22 990
45505	100	0	100	0	0	0	9	0	9	91	0	91
45506	2 850	0	2 850	401	0	401	225	0	225	3 026	0	3 026
45507	58 297	0	58 297	0	0	0	4 657	0	4 657	53 640	0	53 640
45523	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45812	900	0	900	0	0	0	200	0	200	700	0	700
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
474.1	0	6 729	6 729	3 854 476	7 413 903	11 268 379	3 854 476	7 420 568	11 275 044	0	64	64
47421	87	0	87	9 944	0	9 944	10 012	0	10 012	19	0	19
47423	2 311	0	2 311	0	6	6	0	6	6	2 311	0	2 311
47427	23	0	23	3 778	0	3 778	3 744	0	3 744	57	0	57
47465	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47502	210	0	210	0	0	0	25	0	25	185	0	185
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60306	25	0	25	5	0	5	0	0	0	30	0	30
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	666	0	666	1 280	0	1 280	1 171	0	1 171	775	0	775
60323	37 040	0	37 040	1	0	1	1	0	1	37 040	0	37 040
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	92	0	92	22	0	22	22	0	22	92	0	92
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	366 890	0	366 890	38 218	0	38 218	7	0	7	405 101	0	405 101
70608	119 484	0	119 484	8 632	0	8 632	0	0	0	128 116	0	128 116
70611	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
70616	262	0	262	243	0	243	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	1 490 246	22 706	1 512 952	14 364 426	8 347 202	22 711 628	14 364 488	8 324 773	22 689 261	1 490 184	45 135	1 535 319
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
30126	507	0	507	2	0	2	0	0	0	505	0	505
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	13	0	13	442	0	442	429	0	429	0	0	0
407	180 360	0	180 360	1 163 846	20 923	1 184 769	1 180 771	20 927	1 201 698	197 285	4	197 289
408.1	8 897	0	8 897	51 174	0	51 174	48 332	0	48 332	6 055	0	6 055
40817	40 131	74	40 205	44 705	3	44 708	14 838	5	14 843	10 264	76	10 340
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	149	0	149	149	0	149	18	0	18
40909	0	10	10	0	1 074	1 074	0	1 075	1 075	0	11	11
40911	1	0	1	693	0	693	693	0	693	1	0	1
40912	0	0	0	23	161	184	23	161	184	0	0	0
40913	0	0	0	35	304	339	35	304	339	0	0	0
42301	19 906	694	20 600	49 732	3 736	53 468	49 605	5 251	54 856	19 779	2 209	21 988
42302	1 300	0	1 300	1 302	0	1 302	2 616	0	2 616	2 614	0	2 614
42303	3 574	0	3 574	102	0	102	2 306	0	2 306	5 778	0	5 778
42304	110 602	0	110 602	28 723	0	28 723	23 591	0	23 591	105 470	0	105 470
42305	59 664	12 752	72 416	1 244	2 534	3 778	7 814	802	8 616	66 234	11 020	77 254
42306	136 016	35	136 051	17 292	1	17 293	2 555	2	2 557	121 279	36	121 315
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	376	0	376	4	0	4	0	0	0	372	0	372
45215	11 534	0	11 534	861	0	861	679	0	679	11 352	0	11 352
45217	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45415	194	0	194	4	0	4	40	0	40	230	0	230
45515	3 812	0	3 812	78	0	78	0	0	0	3 734	0	3 734
45524	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	501	0	501	102	0	102	0	0	0	399	0	399
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	3 984 161	3 940 080	7 924 241	3 984 161	3 940 080	7 924 241	0	0	0
47411	72	34	106	1 321	7	1 328	1 391	10	1 401	142	37	179
47416	0	0	0	315	0	315	317	0	317	2	0	2
47422	131	0	131	260	20 881	21 141	242	20 881	21 123	113	0	113
47424	0	0	0	7 349	0	7 349	7 540	0	7 540	191	0	191
47425	2 308	0	2 308	282	0	282	254	0	254	2 280	0	2 280
47426	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47466	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47501	212	0	212	27	0	27	0	0	0	185	0	185
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	0	0	0	34	0	34	36	0	36	2	0	2
60305	2 010	0	2 010	1 083	0	1 083	2 031	0	2 031	2 958	0	2 958
60307	1	0	1	161	0	161	160	0	160	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	15	0	15	26	0	26
60311	80	0	80	320	0	320	383	0	383	143	0	143
60324	37 077	0	37 077	4	0	4	26	0	26	37 099	0	37 099
60335	1 294	0	1 294	743	0	743	582	0	582	1 133	0	1 133
60414	27 522	0	27 522	0	0	0	141	0	141	27 663	0	27 663
60903	3 331	0	3 331	0	0	0	78	0	78	3 409	0	3 409
61701	11 167	0	11 167	0	0	0	243	0	243	11 410	0	11 410
70601	346 171	0	346 171	6	0	6	33 023	0	33 023	379 188	0	379 188
70603	144 448	0	144 448	0	0	0	14 053	0	14 053	158 501	0	158 501
Итого по пассиву (баланс)	1 499 352	13 600	1 512 952	5 357 101	3 989 704	9 346 805	5 379 674	3 989 498	9 369 172	1 521 925	13 394	1 535 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	334	0	334	714	0	714	704	0	704	344	0	344
90902	55 067	0	55 067	144	0	144	267	0	267	54 944	0	54 944
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 189 137	0	1 189 137	222	0	222	7 663	0	7 663	1 181 696	0	1 181 696
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 719	0	11 719	0	0	0	20	0	20	11 699	0	11 699
99998	680 374	0	680 374	67 892	0	67 892	56 878	0	56 878	691 388	0	691 388
Итого по активу (баланс)	1 962 997	0	1 962 997	68 972	0	68 972	65 532	0	65 532	1 966 437	0	1 966 437
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	606 865	0	606 865	9 963	0	9 963	5 150	0	5 150	602 052	0	602 052
91315	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
91317	58 466	0	58 466	46 887	0	46 887	62 714	0	62 714	74 293	0	74 293
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 282 623	0	1 282 623	8 654	0	8 654	1 080	0	1 080	1 275 049	0	1 275 049
Итого по пассиву (баланс)	1 962 997	0	1 962 997	65 532	0	65 532	68 972	0	68 972	1 966 437	0	1 966 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 685	1 553	10 238	3 848 029	31 239	3 879 268	3 826 010	30 030	3 856 040	30 704	2 762	33 466
99996	10 204	0	10 204	3 889 075	0	3 889 075	3 865 642	0	3 865 642	33 637	0	33 637
Итого по активу (баланс)	18 889	1 553	20 442	7 737 104	31 239	7 768 343	7 691 652	30 030	7 721 682	64 341	2 762	67 103
Пассив
96901	1 579	8 625	10 204	29 922	3 835 720	3 865 642	31 085	3 857 990	3 889 075	2 742	30 895	33 637
99997	10 238	0	10 238	3 856 040	0	3 856 040	3 879 268	0	3 879 268	33 466	0	33 466
Итого по пассиву (баланс)	11 817	8 625	20 442	3 885 962	3 835 720	7 721 682	3 910 353	3 857 990	7 768 343	36 208	30 895	67 103

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?