Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
20202	16 711	2 214	18 925	351 514	7 483	358 997	348 358	7 181	355 539	19 867	2 516	22 383
20208	1 741	0	1 741	5 845	0	5 845	5 857	0	5 857	1 729	0	1 729
20209	0	0	0	204 282	0	204 282	204 282	0	204 282	0	0	0
30102	5 499	0	5 499	2 355 427	0	2 355 427	2 356 081	0	2 356 081	4 845	0	4 845
30110	35 589	25	35 614	152 712	8 830	161 542	187 955	8 806	196 761	346	49	395
30202	1 160	0	1 160	18	0	18	0	0	0	1 178	0	1 178
30221	0	0	0	0	6 671	6 671	0	5 863	5 863	0	808	808
30233	55	0	55	1 889	0	1 889	1 901	0	1 901	43	0	43
31902	0	0	0	808 000	0	808 000	808 000	0	808 000	0	0	0
31903	188 000	0	188 000	1 130 000	0	1 130 000	1 033 000	0	1 033 000	285 000	0	285 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45206	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
45207	406 737	0	406 737	36 945	0	36 945	77 490	0	77 490	366 192	0	366 192
45208	324 461	0	324 461	0	0	0	38 019	0	38 019	286 442	0	286 442
45216	90 947	0	90 947	19 804	0	19 804	15 714	0	15 714	95 037	0	95 037
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500
45407	61 150	0	61 150	35 000	0	35 000	12 400	0	12 400	83 750	0	83 750
45408	84 120	0	84 120	0	0	0	200	0	200	83 920	0	83 920
45416	37 089	0	37 089	1 311	0	1 311	35 733	0	35 733	2 667	0	2 667
45505	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45506	8 949	0	8 949	2 350	0	2 350	1 064	0	1 064	10 235	0	10 235
45507	40 226	0	40 226	1 760	0	1 760	1 690	0	1 690	40 296	0	40 296
45523	4 218	0	4 218	1 072	0	1 072	1 815	0	1 815	3 475	0	3 475
45812	10 665	0	10 665	5 015	0	5 015	10 015	0	10 015	5 665	0	5 665
45814	26 479	0	26 479	100	0	100	0	0	0	26 579	0	26 579
45815	1 597	0	1 597	50	0	50	33	0	33	1 614	0	1 614
45912	280	0	280	93	0	93	91	0	91	282	0	282
45914	1 220	0	1 220	563	0	563	0	0	0	1 783	0	1 783
45915	125	0	125	24	0	24	77	0	77	72	0	72
474.1	0	0	0	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	0	0
47423	361	100	461	35 396	10	35 406	35 328	14	35 342	429	96	525
47427	2 430	0	2 430	15 381	0	15 381	14 579	0	14 579	3 232	0	3 232
47465	244	0	244	76	0	76	32	0	32	288	0	288
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	26	0	26	975	0	975	26	0	26	975	0	975
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	350	0	350	601	0	601	405	0	405	546	0	546
60401	62 702	0	62 702	0	0	0	0	0	0	62 702	0	62 702
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	12 052	0	12 052	0	0	0	0	0	0	12 052	0	12 052
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61214	0	0	0	75 584	0	75 584	75 584	0	75 584	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
62001	11 985	0	11 985	0	0	0	1 000	0	1 000	10 985	0	10 985
70606	409 161	0	409 161	198 715	0	198 715	38	0	38	607 838	0	607 838
70608	1 715	0	1 715	375	0	375	0	0	0	2 090	0	2 090
70802	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
Итого по активу (баланс)	1 972 931	2 339	1 975 270	5 441 823	31 894	5 473 717	5 277 718	30 764	5 308 482	2 137 036	3 469	2 140 505
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	270	0	270	7 801	0	7 801	7 531	0	7 531	0	0	0
30232	46	0	46	2 423	0	2 423	2 425	0	2 425	48	0	48
406	135	0	135	29 150	0	29 150	30 802	0	30 802	1 787	0	1 787
407	28 326	0	28 326	232 314	0	232 314	242 257	0	242 257	38 269	0	38 269
408.1	11 166	0	11 166	162 111	2 214	164 325	163 894	2 214	166 108	12 949	0	12 949
40817	2 941	0	2 941	5 975	1 197	7 172	6 088	1 197	7 285	3 054	0	3 054
40821	2 050	0	2 050	121 200	0	121 200	120 589	0	120 589	1 439	0	1 439
40823	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
42301	27 739	1 590	29 329	86 222	117	86 339	90 449	1 269	91 718	31 966	2 742	34 708
42304	36 776	0	36 776	10 550	0	10 550	16 724	0	16 724	42 950	0	42 950
42305	90 212	0	90 212	11 386	0	11 386	10 797	0	10 797	89 623	0	89 623
42306	566 640	0	566 640	61 123	0	61 123	62 438	0	62 438	567 955	0	567 955
45215	176 175	0	176 175	51 652	0	51 652	23 328	0	23 328	147 851	0	147 851
45217	63 910	0	63 910	39 108	0	39 108	24 056	0	24 056	48 858	0	48 858
45415	46 288	0	46 288	1 948	0	1 948	3 080	0	3 080	47 420	0	47 420
45417	1 272	0	1 272	1 161	0	1 161	36 175	0	36 175	36 286	0	36 286
45515	9 721	0	9 721	534	0	534	1 929	0	1 929	11 116	0	11 116
45524	3 666	0	3 666	941	0	941	1 484	0	1 484	4 209	0	4 209
45818	36 455	0	36 455	5 512	0	5 512	2 865	0	2 865	33 808	0	33 808
45821	2 256	0	2 256	4 506	0	4 506	2 300	0	2 300	50	0	50
45918	1 544	0	1 544	85	0	85	436	0	436	1 895	0	1 895
45921	50	0	50	64	0	64	256	0	256	242	0	242
47407	0	0	0	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876	0	0	0
47411	6 804	0	6 804	4 234	0	4 234	3 363	0	3 363	5 933	0	5 933
47416	0	0	0	11 615	0	11 615	11 615	0	11 615	0	0	0
47422	63	0	63	1 246	0	1 246	1 277	0	1 277	94	0	94
47425	588	0	588	89	0	89	614	0	614	1 113	0	1 113
47466	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	154	0	154	565	0	565	411	0	411	0	0	0
60305	1 199	0	1 199	2 894	0	2 894	2 670	0	2 670	975	0	975
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	69	0	69	69	0	69	165	0	165	165	0	165
60311	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	4	0	4	5	0	5	6	0	6	5	0	5
60335	366	0	366	1	0	1	1	0	1	366	0	366
60414	29 213	0	29 213	0	0	0	347	0	347	29 560	0	29 560
60805	1 937	0	1 937	0	0	0	461	0	461	2 398	0	2 398
60806	10 231	0	10 231	484	0	484	54	0	54	9 801	0	9 801
60903	4 488	0	4 488	0	0	0	60	0	60	4 548	0	4 548
61701	19 346	0	19 346	0	0	0	0	0	0	19 346	0	19 346
62002	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70601	387 988	0	387 988	4	0	4	149 707	0	149 707	537 691	0	537 691
70603	1 939	0	1 939	0	0	0	402	0	402	2 341	0	2 341
Итого по пассиву (баланс)	1 973 680	1 590	1 975 270	867 184	3 528	870 712	1 031 267	4 680	1 035 947	2 137 763	2 742	2 140 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 767	0	1 767	2	0	2	2	0	2	1 767	0	1 767
90902	381 401	0	381 401	1 689	0	1 689	204	0	204	382 886	0	382 886
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 573 967	0	1 573 967	13 064	0	13 064	131 657	0	131 657	1 455 374	0	1 455 374
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91704	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91802	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
99998	1 206 142	0	1 206 142	118 256	0	118 256	143 676	0	143 676	1 180 722	0	1 180 722
Итого по активу (баланс)	3 217 860	0	3 217 860	133 011	0	133 011	275 539	0	275 539	3 075 332	0	3 075 332
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	1 196 191	0	1 196 191	140 713	0	140 713	50 241	0	50 241	1 105 719	0	1 105 719
91317	9 950	0	9 950	2 945	0	2 945	0	0	0	7 005	0	7 005
91318	0	0	0	0	0	0	67 997	0	67 997	67 997	0	67 997
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 011 718	0	2 011 718	131 863	0	131 863	14 755	0	14 755	1 894 610	0	1 894 610
Итого по пассиву (баланс)	3 217 860	0	3 217 860	275 539	0	275 539	133 011	0	133 011	3 075 332	0	3 075 332

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?