Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
10901	13 015	0	13 015	0	0	0	0	0	0	13 015	0	13 015
20202	15 214	3 965	19 179	92 715	1 801	94 516	94 150	1 590	95 740	13 779	4 176	17 955
20208	902	0	902	465	0	465	540	0	540	827	0	827
20209	0	0	0	24 490	0	24 490	24 490	0	24 490	0	0	0
30102	10 491	0	10 491	2 332 693	0	2 332 693	2 332 036	0	2 332 036	11 148	0	11 148
30110	14 174	8 883	23 057	639 916	40 505	680 421	636 673	43 615	680 288	17 417	5 773	23 190
30202	1 965	0	1 965	123	0	123	0	0	0	2 088	0	2 088
30233	1 240	0	1 240	77 461	183	77 644	77 536	183	77 719	1 165	0	1 165
30242	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31902	0	0	0	172 660	0	172 660	172 660	0	172 660	0	0	0
31903	38 190	0	38 190	126 310	0	126 310	136 700	0	136 700	27 800	0	27 800
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	280 000	0	280 000	275 000	0	275 000	40 000	0	40 000
32201	3 640	0	3 640	247	0	247	0	0	0	3 887	0	3 887
45104	987	0	987	0	0	0	493	0	493	494	0	494
45106	14 022	0	14 022	918	0	918	2 437	0	2 437	12 503	0	12 503
45107	372 408	0	372 408	34 409	0	34 409	31 183	0	31 183	375 634	0	375 634
45108	48 661	0	48 661	0	0	0	245	0	245	48 416	0	48 416
45116	3 108	0	3 108	643	0	643	430	0	430	3 321	0	3 321
45201	2 359	0	2 359	8 554	0	8 554	7 073	0	7 073	3 840	0	3 840
45203	0	0	0	35 839	0	35 839	55	0	55	35 784	0	35 784
45204	29 390	0	29 390	30 977	0	30 977	36 091	0	36 091	24 276	0	24 276
45205	47 812	0	47 812	28 853	0	28 853	12 682	0	12 682	63 983	0	63 983
45206	137 929	0	137 929	35 539	0	35 539	28 880	0	28 880	144 588	0	144 588
45207	59 453	0	59 453	3 000	0	3 000	5 569	0	5 569	56 884	0	56 884
45208	120 205	0	120 205	0	0	0	622	0	622	119 583	0	119 583
45216	2 449	0	2 449	492	0	492	498	0	498	2 443	0	2 443
45401	106	0	106	61	0	61	60	0	60	107	0	107
45405	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
45406	4 873	0	4 873	283	0	283	0	0	0	5 156	0	5 156
45407	21 835	0	21 835	0	0	0	72	0	72	21 763	0	21 763
45408	60 830	0	60 830	0	0	0	251	0	251	60 579	0	60 579
45416	155	0	155	0	0	0	1	0	1	154	0	154
45503	24 561	0	24 561	28 786	0	28 786	16 944	0	16 944	36 403	0	36 403
45504	1 346	0	1 346	0	0	0	899	0	899	447	0	447
45506	2 630	0	2 630	150	0	150	153	0	153	2 627	0	2 627
45507	111 001	0	111 001	366	0	366	13 176	0	13 176	98 191	0	98 191
45508	1 213	0	1 213	507	0	507	558	0	558	1 162	0	1 162
45509	193	0	193	444	0	444	450	0	450	187	0	187
45523	917	0	917	598	0	598	174	0	174	1 341	0	1 341
45708	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
45811	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45812	19 599	0	19 599	198	0	198	100	0	100	19 697	0	19 697
45813	94	0	94	1	0	1	1	0	1	94	0	94
45814	479	0	479	21	0	21	22	0	22	478	0	478
45815	15 042	0	15 042	210	0	210	820	0	820	14 432	0	14 432
45820	2 236	0	2 236	2 768	0	2 768	1 315	0	1 315	3 689	0	3 689
45912	4 648	0	4 648	36	0	36	5	0	5	4 679	0	4 679
45914	107	0	107	1	0	1	7	0	7	101	0	101
45915	21 933	0	21 933	322	0	322	839	0	839	21 416	0	21 416
45920	2 316	0	2 316	42	0	42	25	0	25	2 333	0	2 333
474.1	0	0	0	42 890	43 550	86 440	42 890	43 550	86 440	0	0	0
47421	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	1 248	0	1 248	1 176	1	1 177	1 179	1	1 180	1 245	0	1 245
47427	9 573	0	9 573	11 339	0	11 339	10 792	0	10 792	10 120	0	10 120
47443	32	0	32	1 231	0	1 231	794	0	794	469	0	469
47465	202	0	202	65	0	65	89	0	89	178	0	178
47801	744	0	744	0	0	0	744	0	744	0	0	0
47802	765	0	765	0	0	0	18	0	18	747	0	747
47803	0	0	0	2 686	0	2 686	1 070	0	1 070	1 616	0	1 616
47816	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50107	10 106	0	10 106	59	0	59	0	0	0	10 165	0	10 165
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51514	2 740	0	2 740	0	0	0	180	0	180	2 560	0	2 560
60302	124	0	124	0	0	0	3	0	3	121	0	121
60306	77	0	77	110	0	110	80	0	80	107	0	107
60308	10	0	10	182	0	182	164	0	164	28	0	28
60310	63	0	63	175	0	175	145	0	145	93	0	93
60312	30 204	0	30 204	6 658	0	6 658	4 968	0	4 968	31 894	0	31 894
60323	11 694	0	11 694	64	0	64	815	0	815	10 943	0	10 943
60336	1 140	0	1 140	214	0	214	29	0	29	1 325	0	1 325
60351	2 668	0	2 668	24	0	24	51	0	51	2 641	0	2 641
60401	90 719	0	90 719	0	0	0	0	0	0	90 719	0	90 719
60404	6 776	0	6 776	0	0	0	0	0	0	6 776	0	6 776
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
61008	377	0	377	70	0	70	92	0	92	355	0	355
61009	482	0	482	139	0	139	0	0	0	621	0	621
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61212	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
61214	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61703	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61905	225 062	0	225 062	38 065	0	38 065	38 507	0	38 507	224 620	0	224 620
61911	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
62001	6 565	0	6 565	0	0	0	0	0	0	6 565	0	6 565
70606	175 431	0	175 431	26 068	0	26 068	1	0	1	201 498	0	201 498
70607	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70608	14 216	0	14 216	2 371	0	2 371	0	0	0	16 587	0	16 587
70611	57	0	57	30	0	30	0	0	0	87	0	87
Итого по активу (баланс)	1 970 721	12 848	1 983 569	4 617 763	86 040	4 703 803	4 607 863	88 939	4 696 802	1 980 621	9 949	1 990 570
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	71 692	0	71 692	0	0	0	0	0	0	71 692	0	71 692
10701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
30226	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
30232	170	10	180	107 217	941	108 158	107 104	1 023	108 127	57	92	149
30243	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	287 548	6 887	294 435	1 642 590	43 628	1 686 218	1 589 233	40 338	1 629 571	234 191	3 597	237 788
408.1	23 986	44	24 030	141 619	57	141 676	150 766	44	150 810	33 133	31	33 164
40807	182	0	182	1	0	1	0	0	0	181	0	181
40817	41 756	426	42 182	151 608	173	151 781	141 106	53	141 159	31 254	306	31 560
40820	12	0	12	84	0	84	90	0	90	18	0	18
40821	1 240	0	1 240	26 988	0	26 988	27 150	0	27 150	1 402	0	1 402
40901	16 788	0	16 788	26 625	0	26 625	30 118	0	30 118	20 281	0	20 281
40903	131	0	131	4 821	0	4 821	4 781	0	4 781	91	0	91
40905	130	0	130	72	0	72	72	0	72	130	0	130
40909	0	0	0	1 521	145	1 666	1 521	145	1 666	0	0	0
40910	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40911	73	0	73	20 164	0	20 164	20 110	0	20 110	19	0	19
40912	0	0	0	884	405	1 289	884	405	1 289	0	0	0
40913	0	0	0	252	54	306	252	54	306	0	0	0
40914	5 394	0	5 394	28 946	0	28 946	29 639	0	29 639	6 087	0	6 087
42002	6 000	0	6 000	10 250	0	10 250	11 420	0	11 420	7 170	0	7 170
42102	22 650	0	22 650	130 050	0	130 050	137 450	0	137 450	30 050	0	30 050
42103	915	0	915	915	0	915	0	0	0	0	0	0
42104	32 936	0	32 936	7 420	0	7 420	3 900	0	3 900	29 416	0	29 416
42105	6 000	0	6 000	750	0	750	3 750	0	3 750	9 000	0	9 000
42106	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42109	7 700	0	7 700	45 550	0	45 550	45 090	0	45 090	7 240	0	7 240
42110	1 000	0	1 000	200	0	200	1 250	0	1 250	2 050	0	2 050
42111	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42202	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 774	71	4 845	20 763	3	20 766	19 749	7	19 756	3 760	75	3 835
42303	0	121	121	0	9	9	394	192	586	394	304	698
42304	0	3	3	0	3	3	27	0	27	27	0	27
42305	134 818	1 775	136 593	32 588	296	32 884	60 499	161	60 660	162 729	1 640	164 369
42306	249 261	1 512	250 773	66 442	145	66 587	33 341	386	33 727	216 160	1 753	217 913
42307	406 417	1 819	408 236	27 734	84	27 818	29 043	252	29 295	407 726	1 987	409 713
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	24 396	0	24 396	580	0	580	1 610	0	1 610	25 426	0	25 426
45117	812	0	812	41	0	41	140	0	140	911	0	911
45215	4 237	0	4 237	536	0	536	562	0	562	4 263	0	4 263
45217	464	0	464	14	0	14	87	0	87	537	0	537
45415	196	0	196	3	0	3	0	0	0	193	0	193
45417	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45515	2 564	0	2 564	394	0	394	851	0	851	3 021	0	3 021
45524	921	0	921	434	0	434	1 857	0	1 857	2 344	0	2 344
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	20 392	0	20 392	1 124	0	1 124	3 329	0	3 329	22 597	0	22 597
45821	1 001	0	1 001	271	0	271	217	0	217	947	0	947
45918	25 018	0	25 018	850	0	850	417	0	417	24 585	0	24 585
45921	41	0	41	42	0	42	103	0	103	102	0	102
47401	0	0	0	2 070	0	2 070	2 686	0	2 686	616	0	616
47405	0	0	0	38 095	4 750	42 845	38 095	4 750	42 845	0	0	0
47407	0	0	0	43 537	42 897	86 434	43 537	42 897	86 434	0	0	0
47411	6 851	9	6 860	6 284	3	6 287	4 109	3	4 112	4 676	9	4 685
47416	1 432	0	1 432	5 664	0	5 664	4 493	0	4 493	261	0	261
47422	17	0	17	2 042	0	2 042	2 043	0	2 043	18	0	18
47424	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	1 677	0	1 677	134	0	134	122	0	122	1 665	0	1 665
47426	146	0	146	655	0	655	865	0	865	356	0	356
47441	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
47444	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47466	122	0	122	31	0	31	30	0	30	121	0	121
47804	765	0	765	18	0	18	0	0	0	747	0	747
47806	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47814	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50120	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
51525	2 740	0	2 740	180	0	180	0	0	0	2 560	0	2 560
60301	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60305	2 886	0	2 886	5 068	0	5 068	3 268	0	3 268	1 086	0	1 086
60309	89	0	89	89	0	89	20	0	20	20	0	20
60311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60322	22	0	22	27	0	27	19	0	19	14	0	14
60324	13 264	0	13 264	858	0	858	153	0	153	12 559	0	12 559
60335	452	0	452	866	0	866	866	0	866	452	0	452
60352	117	0	117	4	0	4	0	0	0	113	0	113
60414	30 139	0	30 139	0	0	0	138	0	138	30 277	0	30 277
60903	2 834	0	2 834	0	0	0	88	0	88	2 922	0	2 922
61701	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
61912	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
62002	560	0	560	0	0	0	241	0	241	801	0	801
70601	192 006	0	192 006	18	0	18	26 193	0	26 193	218 181	0	218 181
70603	14 281	0	14 281	0	0	0	2 398	0	2 398	16 679	0	16 679
70615	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
70801	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
Итого по пассиву (баланс)	1 970 892	12 677	1 983 569	2 629 237	93 593	2 722 830	2 639 121	90 710	2 729 831	1 980 776	9 794	1 990 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32 665	0	32 665	129	0	129	2 051	0	2 051	30 743	0	30 743
90902	342 777	0	342 777	7 796	0	7 796	12 594	0	12 594	337 979	0	337 979
90907	16 788	0	16 788	30 118	0	30 118	26 625	0	26 625	20 281	0	20 281
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	96 666	0	96 666	54 564	0	54 564	42 102	0	42 102
91414	4 261 946	0	4 261 946	192 188	0	192 188	63 107	0	63 107	4 391 027	0	4 391 027
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 827	0	8 827	3 426	0	3 426	1 849	0	1 849	10 404	0	10 404
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	35 351	0	35 351	391	0	391	41	0	41	35 701	0	35 701
91802	65 912	0	65 912	202	0	202	229	0	229	65 885	0	65 885
91803	14 823	0	14 823	449	0	449	71	0	71	15 201	0	15 201
99998	1 501 743	0	1 501 743	492 384	0	492 384	441 434	0	441 434	1 552 693	0	1 552 693
Итого по активу (баланс)	6 430 836	0	6 430 836	823 749	0	823 749	602 565	0	602 565	6 652 020	0	6 652 020
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	75 923	0	75 923	3 622	0	3 622	2 744	0	2 744	75 045	0	75 045
91312	1 402 924	0	1 402 924	184 894	0	184 894	249 814	0	249 814	1 467 844	0	1 467 844
91317	17 059	0	17 059	252 794	0	252 794	239 702	0	239 702	3 967	0	3 967
91507	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
99999	4 929 093	0	4 929 093	161 131	0	161 131	331 365	0	331 365	5 099 327	0	5 099 327
Итого по пассиву (баланс)	6 430 836	0	6 430 836	602 564	0	602 564	823 748	0	823 748	6 652 020	0	6 652 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 418	356	3 774	3 418	356	3 774	0	0	0
99996	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 171	356	7 527	7 171	356	7 527	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	358	3 395	3 753	358	3 395	3 753	0	0	0
99997	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 132	3 395	7 527	4 132	3 395	7 527	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?