Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 515	0	14 515	0	0	0	0	0	0	14 515	0	14 515
20202	115 888	32 318	148 206	1 458 757	96 143	1 554 900	1 442 420	96 193	1 538 613	132 225	32 268	164 493
20208	85 225	0	85 225	95 541	0	95 541	114 878	0	114 878	65 888	0	65 888
20209	31 120	0	31 120	1 783 880	902	1 784 782	1 788 702	902	1 789 604	26 298	0	26 298
30102	312 908	0	312 908	61 020 765	0	61 020 765	61 076 086	0	61 076 086	257 587	0	257 587
30110	56 206	48 465	104 671	132 366	244 356	376 722	132 181	244 229	376 410	56 391	48 592	104 983
30202	39 451	0	39 451	2 587	0	2 587	0	0	0	42 038	0	42 038
30215	450	2 099	2 549	0	201	201	0	99	99	450	2 201	2 651
30221	0	0	0	106 000	12 764	118 764	106 000	12 764	118 764	0	0	0
30233	6 278	0	6 278	127 762	35 063	162 825	126 848	34 657	161 505	7 192	406	7 598
304.1	21 785	0	21 785	185 000	0	185 000	184 218	0	184 218	22 567	0	22 567
30602	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31902	0	0	0	33 385 000	0	33 385 000	33 385 000	0	33 385 000	0	0	0
31903	2 480 000	0	2 480 000	9 850 000	0	9 850 000	10 630 000	0	10 630 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	0	0	0	8 570 000	0	8 570 000	8 570 000	0	8 570 000	0	0	0
32003	710 000	0	710 000	2 300 000	0	2 300 000	2 550 000	0	2 550 000	460 000	0	460 000
32201	6 551	0	6 551	600	0	600	0	0	0	7 151	0	7 151
45201	3 370	0	3 370	26 896	0	26 896	25 324	0	25 324	4 942	0	4 942
45204	233 656	0	233 656	101 700	0	101 700	74 940	0	74 940	260 416	0	260 416
45205	49 117	0	49 117	101 527	0	101 527	72 265	0	72 265	78 379	0	78 379
45206	882 710	0	882 710	53 765	0	53 765	157 637	0	157 637	778 838	0	778 838
45207	642 488	0	642 488	185 360	0	185 360	48 917	0	48 917	778 931	0	778 931
45208	310 979	0	310 979	0	0	0	33 448	0	33 448	277 531	0	277 531
45216	53 726	0	53 726	14 537	0	14 537	9 307	0	9 307	58 956	0	58 956
45406	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45416	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45505	19 904	0	19 904	0	0	0	353	0	353	19 551	0	19 551
45506	286 278	0	286 278	17 650	0	17 650	24 442	0	24 442	279 486	0	279 486
45507	764 906	0	764 906	30 915	0	30 915	28 833	0	28 833	766 988	0	766 988
45509	20 749	240	20 989	21 013	31	21 044	18 855	22	18 877	22 907	249	23 156
45523	29 016	0	29 016	2 305	0	2 305	5 675	0	5 675	25 646	0	25 646
45809	358	0	358	15	0	15	0	0	0	373	0	373
45812	195 560	0	195 560	2 095	0	2 095	2 068	0	2 068	195 587	0	195 587
45813	119	0	119	9	0	9	6	0	6	122	0	122
45814	145	0	145	37	0	37	32	0	32	150	0	150
45815	71 959	767	72 726	3 741	102	3 843	3 017	28	3 045	72 683	841	73 524
45820	107	0	107	822	0	822	568	0	568	361	0	361
45912	31 795	0	31 795	377	0	377	30	0	30	32 142	0	32 142
45915	18 819	37	18 856	789	5	794	1 140	1	1 141	18 468	41	18 509
45920	23	0	23	50	0	50	39	0	39	34	0	34
47105	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
474.1	32	0	32	0	370 485	370 485	0	370 485	370 485	32	0	32
47423	1 048	22	1 070	576	3	579	599	1	600	1 025	24	1 049
47427	32 613	2	32 615	40 303	4	40 307	37 491	3	37 494	35 425	3	35 428
47443	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
47447	25 061	0	25 061	3 909	0	3 909	3 297	0	3 297	25 673	0	25 673
47450	271	0	271	378	0	378	150	0	150	499	0	499
47465	11 074	0	11 074	17 231	0	17 231	18 082	0	18 082	10 223	0	10 223
47502	0	0	0	7 700	0	7 700	2 911	0	2 911	4 789	0	4 789
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60302	63	0	63	60	0	60	0	0	0	123	0	123
60306	11	0	11	3 194	0	3 194	3 145	0	3 145	60	0	60
60308	585	0	585	45	0	45	105	0	105	525	0	525
60310	1 003	0	1 003	488	0	488	488	0	488	1 003	0	1 003
60312	6 818	0	6 818	3 981	0	3 981	4 981	0	4 981	5 818	0	5 818
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	11 526	0	11 526	3	0	3	135	0	135	11 394	0	11 394
60336	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
60351	32	0	32	26	0	26	26	0	26	32	0	32
60401	208 648	0	208 648	0	0	0	0	0	0	208 648	0	208 648
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60804	25 153	0	25 153	0	0	0	0	0	0	25 153	0	25 153
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 135	0	20 135	0	0	0	0	0	0	20 135	0	20 135
61002	124	0	124	27	0	27	148	0	148	3	0	3
61008	1 688	0	1 688	594	0	594	1 153	0	1 153	1 129	0	1 129
61009	204	0	204	13	0	13	72	0	72	145	0	145
61702	49 772	0	49 772	0	0	0	0	0	0	49 772	0	49 772
62001	80 612	0	80 612	0	0	0	0	0	0	80 612	0	80 612
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 253 013	0	1 253 013	192 906	0	192 906	42	0	42	1 445 877	0	1 445 877
70608	62 875	0	62 875	7 994	0	7 994	0	0	0	70 869	0	70 869
Итого по активу (баланс)	9 361 871	83 950	9 445 821	119 863 612	760 072	120 623 684	120 688 372	759 397	121 447 769	8 537 111	84 625	8 621 736
Пассив
10207	139 049	0	139 049	13	0	13	13	0	13	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	94 592	0	94 592	0	0	0	0	0	0	94 592	0	94 592
30126	19 930	0	19 930	4	0	4	16	0	16	19 942	0	19 942
30129	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30220	0	0	0	0	131 877	131 877	0	131 877	131 877	0	0	0
30226	267	0	267	250	0	250	246	0	246	263	0	263
30232	4 111	147	4 258	253 399	44 166	297 565	255 050	44 019	299 069	5 762	0	5 762
32028	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
406	7 064	0	7 064	9 662	0	9 662	11 606	0	11 606	9 008	0	9 008
407	2 048 807	21 208	2 070 015	8 957 485	172 147	9 129 632	7 983 138	173 816	8 156 954	1 074 460	22 877	1 097 337
408.1	99 854	0	99 854	463 186	4 711	467 897	457 220	4 711	461 931	93 888	0	93 888
40817	154 967	2 674	157 641	357 803	3 051	360 854	358 387	1 939	360 326	155 551	1 562	157 113
40820	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
40821	10 775	0	10 775	65 649	0	65 649	66 214	0	66 214	11 340	0	11 340
40901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40905	217	0	217	3 878	201	4 079	3 805	201	4 006	144	0	144
40906	31 120	0	31 120	772 789	0	772 789	767 967	0	767 967	26 298	0	26 298
40909	0	0	0	17 020	9 991	27 011	17 020	9 991	27 011	0	0	0
40910	0	0	0	1 322	16 850	18 172	1 322	16 850	18 172	0	0	0
40911	11	0	11	91 173	120	91 293	91 222	120	91 342	60	0	60
40912	0	0	0	10 808	24 561	35 369	10 808	24 561	35 369	0	0	0
40913	0	0	0	1 844	16 019	17 863	1 844	16 019	17 863	0	0	0
42102	22 375	0	22 375	47 750	0	47 750	25 375	0	25 375	0	0	0
42103	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42111	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	45 769	5 766	51 535	245 813	468	246 281	253 588	568	254 156	53 544	5 866	59 410
42303	8 573	0	8 573	1 568	0	1 568	6 636	0	6 636	13 641	0	13 641
42304	29 377	0	29 377	6 219	0	6 219	4 019	0	4 019	27 177	0	27 177
42305	258 581	105	258 686	29 160	5	29 165	19 219	10	19 229	248 640	110	248 750
42306	3 491 848	0	3 491 848	255 630	0	255 630	193 940	0	193 940	3 430 158	0	3 430 158
42307	489	0	489	0	0	0	2	0	2	491	0	491
45215	86 548	0	86 548	23 601	0	23 601	25 416	0	25 416	88 363	0	88 363
45217	48 943	0	48 943	5 627	0	5 627	10 212	0	10 212	53 528	0	53 528
45415	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45515	47 671	0	47 671	10 964	0	10 964	9 334	0	9 334	46 041	0	46 041
45524	39 458	0	39 458	6 535	0	6 535	7 098	0	7 098	40 021	0	40 021
45818	190 494	0	190 494	2 604	0	2 604	3 242	0	3 242	191 132	0	191 132
45821	77 758	0	77 758	367	0	367	578	0	578	77 969	0	77 969
45918	49 662	0	49 662	664	0	664	722	0	722	49 720	0	49 720
45921	842	0	842	139	0	139	93	0	93	796	0	796
47407	0	0	0	184 923	0	184 923	184 923	0	184 923	0	0	0
47411	50 807	0	50 807	24 368	0	24 368	21 028	0	21 028	47 467	0	47 467
47416	259	21	280	12 145	1	12 146	13 028	2	13 030	1 142	22	1 164
47422	2 720	22	2 742	15 032	2	15 034	13 470	3	13 473	1 158	23	1 181
47425	31 073	0	31 073	28 102	0	28 102	39 979	0	39 979	42 950	0	42 950
47426	42	0	42	4 636	0	4 636	4 644	0	4 644	50	0	50
47441	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
47444	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47445	41	0	41	109	0	109	104	0	104	36	0	36
47452	2 409	0	2 409	3 195	0	3 195	3 138	0	3 138	2 352	0	2 352
47466	8 618	0	8 618	5 400	0	5 400	5 565	0	5 565	8 783	0	8 783
47501	410	0	410	1 608	0	1 608	7 700	0	7 700	6 502	0	6 502
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52305	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52306	40 100	0	40 100	0	0	0	0	0	0	40 100	0	40 100
52501	961	0	961	0	0	0	123	0	123	1 084	0	1 084
60301	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
60305	12 621	0	12 621	10 730	0	10 730	10 491	0	10 491	12 382	0	12 382
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	975	0	975	856	0	856	282	0	282	401	0	401
60311	109	0	109	6 244	0	6 244	6 237	0	6 237	102	0	102
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	12 547	0	12 547	228	0	228	86	0	86	12 405	0	12 405
60335	3 500	0	3 500	3 068	0	3 068	2 956	0	2 956	3 388	0	3 388
60352	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60414	69 043	0	69 043	0	0	0	641	0	641	69 684	0	69 684
60805	2 428	0	2 428	0	0	0	459	0	459	2 887	0	2 887
60806	23 088	0	23 088	531	0	531	137	0	137	22 694	0	22 694
60903	6 530	0	6 530	0	0	0	94	0	94	6 624	0	6 624
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	1 231 536	0	1 231 536	1	0	1	176 880	0	176 880	1 408 415	0	1 408 415
70603	65 752	0	65 752	0	0	0	11 366	0	11 366	77 118	0	77 118
70801	297 219	0	297 219	0	0	0	0	0	0	297 219	0	297 219
Итого по пассиву (баланс)	9 415 878	29 943	9 445 821	11 963 795	424 170	12 387 965	11 139 193	424 687	11 563 880	8 591 276	30 460	8 621 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 100	0	40 100	10	0	10	0	0	0	40 110	0	40 110
90901	1 619 166	1 781	1 620 947	4 831	203	5 034	224 564	74	224 638	1 399 433	1 910	1 401 343
90902	1 092 408	217 723	1 310 131	28 411	26 412	54 823	46 653	9 090	55 743	1 074 166	235 045	1 309 211
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	25 053	0	25 053	0	0	0	1	0	1	25 052	0	25 052
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 093 486	0	5 093 486	364 750	0	364 750	391 495	0	391 495	5 066 741	0	5 066 741
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	18 798	0	18 798	0	0	0	0	0	0	18 798	0	18 798
91704	25 453	0	25 453	0	0	0	275	0	275	25 178	0	25 178
91802	50 907	0	50 907	0	0	0	458	0	458	50 449	0	50 449
91803	3 353	0	3 353	0	0	0	34	0	34	3 319	0	3 319
99998	4 777 482	0	4 777 482	1 374 105	0	1 374 105	904 338	0	904 338	5 247 249	0	5 247 249
Итого по активу (баланс)	12 750 132	219 504	12 969 636	1 772 108	26 615	1 798 723	1 567 819	9 164	1 576 983	12 954 421	236 955	13 191 376
Пассив
91003	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
91311	410 176	0	410 176	3 040	0	3 040	937	0	937	408 073	0	408 073
91312	2 858 014	0	2 858 014	325 124	0	325 124	579 881	0	579 881	3 112 771	0	3 112 771
91315	497 768	0	497 768	0	0	0	284 579	0	284 579	782 347	0	782 347
91317	961 094	49 603	1 010 697	571 521	2 065	573 586	500 462	5 658	506 120	890 035	53 196	943 231
91507	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	8 192 154	0	8 192 154	672 387	0	672 387	424 360	0	424 360	7 944 127	0	7 944 127
Итого по пассиву (баланс)	12 920 033	49 603	12 969 636	1 574 659	2 065	1 576 724	1 792 806	5 658	1 798 464	13 138 180	53 196	13 191 376

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?