Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	151	2 650	2 801							316	1 514	1 830
20208	14 911	0	14 911							10 389	0	10 389
20209	0	0	0							0	0	0
30104	51	0	51							54	0	54
30110	2 926	200	3 126							3 075	156	3 231
30202	247	0	247							285	0	285
30233	1 162	131	1 293							1 273	144	1 417
31902	0	0	0							0	0	0
31903	81 900	0	81 900							83 550	0	83 550
47106	7 843	0	7 843							7 843	0	7 843
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47423	4	20	24							4	22	26
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 178	0	5 178							5 178	0	5 178
60310	518	0	518							518	0	518
60312	4 464	0	4 464							4 584	0	4 584
60323	25	0	25							25	0	25
60336	16	0	16							15	0	15
60401	82 890	0	82 890							82 904	0	82 904
60415	942	0	942							968	0	968
60804	80 631	0	80 631							80 631	0	80 631
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	2	0	2							2	0	2
61009	5 474	0	5 474							5 474	0	5 474
70606	69 750	0	69 750							78 928	0	78 928
70608	3 434	0	3 434							3 524	0	3 524
70611	369	0	369							369	0	369
Итого по активу (баланс)	435 284	3 001	438 285							442 305	1 836	444 141
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30129	236	0	236							241	0	241
30232	5 071	0	5 071							4 727	0	4 727
407	49	0	49							38	0	38
408.1	1 500	0	1 500							2 765	0	2 765
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	2 391	0	2 391							2 194	0	2 194
40911	67	0	67							51	0	51
47416	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	904	0	904							658	0	658
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1	0	1							1	0	1
60311	8	0	8							10	0	10
60324	865	0	865							870	0	870
60335	561	0	561							489	0	489
60414	33 625	0	33 625							34 462	0	34 462
60805	14 323	0	14 323							16 592	0	16 592
60806	71 151	0	71 151							70 877	0	70 877
60903	2 590	0	2 590							2 647	0	2 647
70601	39 543	0	39 543							41 891	0	41 891
70603	5 963	0	5 963							6 191	0	6 191
Итого по пассиву (баланс)	438 285	0	438 285							444 141	0	444 141
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	15	15							0	16	16
99998	72 229	0	72 229							72 229	0	72 229
Итого по активу (баланс)	72 229	15	72 244							72 229	16	72 245
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	66 649	0	66 649							66 649	0	66 649
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	15	0	15							16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	72 244	0	72 244							72 245	0	72 245

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?