Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	488 161	0	488 161							488 952	0	488 952
30110	79 809	152 639	232 448							53 162	127 461	180 623
30233	578 204	0	578 204							554 283	0	554 283
30242	175	0	175							175	0	175
304.1	116	0	116							21	0	21
31902	2 040 000	0	2 040 000							2 690 000	0	2 690 000
31903	13 500 000	0	13 500 000							13 500 000	0	13 500 000
47423	148 624	211	148 835							84 219	318	84 537
47427	0	0	0							3 061	0	3 061
47465	9 457	0	9 457							9 457	0	9 457
60302	10	0	10							10	0	10
60306	0	0	0							0	0	0
60308	479	0	479							447	0	447
60310	0	0	0							0	0	0
60312	81 261	0	81 261							100 241	0	100 241
60314	8 881	83 594	92 475							7 457	79 947	87 404
60323	12 997	0	12 997							13 738	0	13 738
60336	0	0	0							0	0	0
60351	42	0	42							42	0	42
60401	736 470	0	736 470							747 095	0	747 095
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	200 550	0	200 550							203 968	0	203 968
60906	35 188	0	35 188							37 687	0	37 687
61008	5 481	0	5 481							4 144	0	4 144
61009	0	0	0							0	0	0
61702	46 431	0	46 431							48 004	0	48 004
70606	6 119 728	0	6 119 728							7 116 141	0	7 116 141
70608	136 172	0	136 172							164 705	0	164 705
70611	298 213	0	298 213							349 070	0	349 070
70616	556	0	556							0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 028 558	236 444	25 265 002							26 677 632	207 726	26 885 358
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	233	0	233							233	0	233
30226	943	0	943							959	0	959
30232	868 504	1 236	869 740							549 870	565	550 435
407	2 209 682	0	2 209 682							2 604 136	0	2 604 136
40903	339 002	0	339 002							336 542	0	336 542
40905	22 459	0	22 459							22 299	0	22 299
40914	4 498 843	184 757	4 683 600							4 504 229	198 327	4 702 556
47416	10	0	10							0	0	0
47422	1 964 135	10 426	1 974 561							2 262 542	9 284	2 271 826
47425	46 154	0	46 154							46 280	0	46 280
60301	22 244	0	22 244							13 901	0	13 901
60305	267 176	0	267 176							261 074	0	261 074
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							374	0	374
60311	16 057	0	16 057							11 178	0	11 178
60313	1 205	0	1 205							239	0	239
60322	1 128	0	1 128							1 390	0	1 390
60324	27 622	0	27 622							28 587	0	28 587
60335	42 410	0	42 410							40 192	0	40 192
60414	598 261	0	598 261							610 711	0	610 711
60805	100 421	0	100 421							117 158	0	117 158
60806	418 987	0	418 987							404 765	0	404 765
60903	66 478	0	66 478							69 866	0	69 866
61501	9 905	0	9 905							9 877	0	9 877
70601	7 500 606	0	7 500 606							8 710 101	0	8 710 101
70603	115 441	0	115 441							138 985	0	138 985
70615	0	0	0							1 017	0	1 017
70801	1 725 798	0	1 725 798							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 068 583	196 419	25 265 002							26 677 182	208 176	26 885 358
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	109	0	109							92	0	92
91803	21 605	0	21 605							21 605	0	21 605
99998	141 339	0	141 339							148 046	0	148 046
Итого по активу (баланс)	163 053	0	163 053							169 743	0	169 743
Пассив
91318	140 314	0	140 314							146 909	0	146 909
91508	1 025	0	1 025							1 137	0	1 137
99999	21 714	0	21 714							21 697	0	21 697
Итого по пассиву (баланс)	163 053	0	163 053							169 743	0	169 743

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?