Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	983 500	0	983 500							1 148 001	0	1 148 001
30110	8 378	14	8 392							10 849	15	10 864
30114	0	157 948	157 948							0	166 484	166 484
30202	287 421	0	287 421							268 122	0	268 122
304.1	793 458	3 497 565	4 291 023							891 504	2 934 532	3 826 036
32202	0	0	0							0	0	0
32203	15 670 852	0	15 670 852							16 777 412	0	16 777 412
32204	104 434	0	104 434							0	0	0
47301	0	0	0							0	497 403	497 403
474.1	0	3 236 039	3 236 039							0	4 793 823	4 793 823
47421	38 846	0	38 846							27 656	0	27 656
47427	4 740	3	4 743							2 288	20	2 308
47701	65 960	0	65 960							64 481	0	64 481
47704	6 596	0	6 596							6 596	0	6 596
50104	21 557 796	0	21 557 796							21 772 427	0	21 772 427
50118	1 613 830	0	1 613 830							0	0	0
50121	59	0	59							0	0	0
52601	693 165	0	693 165							1 238 337	0	1 238 337
60302	2 390	0	2 390							2 390	0	2 390
60308	15 950	0	15 950							8 178	0	8 178
60310	6 273	0	6 273							15 380	0	15 380
60312	200 820	0	200 820							178 242	0	178 242
60314	13 887	185 946	199 833							18 748	157 641	176 389
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	70	0	70							53	0	53
60351	223 561	0	223 561							223 561	0	223 561
60401	311 760	0	311 760							311 760	0	311 760
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	96 206	0	96 206							0	0	0
70606	55 374 446	0	55 374 446							62 732 338	0	62 732 338
70607	295 627	0	295 627							249 293	0	249 293
70608	13 851 111	0	13 851 111							16 183 854	0	16 183 854
70611	174 101	0	174 101							197 491	0	197 491
70614	20 494 901	0	20 494 901							24 262 857	0	24 262 857
70616	0	0	0							39 518	0	39 518
Итого по активу (баланс)	133 221 003	7 077 515	140 298 518							146 962 201	8 549 918	155 512 119
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 189 458	0	2 189 458							2 189 458	0	2 189 458
30606	758 401	3 497 565	4 255 966							853 886	2 934 532	3 788 418
31502	0	0	0							0	0	0
31503	17 959 738	0	17 959 738							17 331 354	0	17 331 354
31504	112 512	0	112 512							0	0	0
42505	0	524 635	524 635							0	550 225	550 225
44001	0	282 603	282 603							0	0	0
44003	0	18 914 728	18 914 728							0	21 226 822	21 226 822
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47424	36 431	0	36 431							26 293	0	26 293
47426	37	771	808							0	1 320	1 320
47702	6 596	0	6 596							6 448	0	6 448
50120	233 647	0	233 647							187 252	0	187 252
52602	307 316	0	307 316							1 137 258	0	1 137 258
60301	0	0	0							0	0	0
60305	376 900	0	376 900							442 544	0	442 544
60309	22 749	0	22 749							8 942	0	8 942
60311	62	0	62							62	0	62
60313	51	190	241							101	328	429
60324	225 284	0	225 284							200 537	0	200 537
60335	30 261	0	30 261							35 090	0	35 090
60349	16 383	574 012	590 395							21 523	642 017	663 540
60405	122	0	122							118	0	118
60414	237 495	0	237 495							240 249	0	240 249
60805	41 449	0	41 449							48 395	0	48 395
60806	353 510	0	353 510							368 218	0	368 218
61701	0	0	0							9 109	0	9 109
70601	56 420 165	0	56 420 165							63 910 082	0	63 910 082
70602	0	0	0							0	0	0
70603	12 999 406	0	12 999 406							14 949 341	0	14 949 341
70613	21 657 661	0	21 657 661							25 738 031	0	25 738 031
70615	65 797	0	65 797							0	0	0
70801	752 583	0	752 583							752 584	0	752 584
Итого по пассиву (баланс)	116 504 014	23 794 504	140 298 518							130 156 875	25 355 244	155 512 119
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	524 635	524 635							0	550 225	550 225
91419	105 508	0	105 508							0	0	0
99998	198 367	0	198 367							636 220	0	636 220
Итого по активу (баланс)	303 875	524 635	828 510							636 220	550 225	1 186 445
Пассив
91314	198 367	0	198 367							636 220	0	636 220
99999	630 143	0	630 143							550 225	0	550 225
Итого по пассиву (баланс)	828 510	0	828 510							1 186 445	0	1 186 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	727 125	28 407 222	29 134 347							1 007 644	62 828 330	63 835 974
93303	2 217 752	0	2 217 752							597 049	0	597 049
93304	770 930	0	770 930							1 539 868	0	1 539 868
93305	1 238 293	100 229	1 338 522							1 918 066	105 118	2 023 184
93306	0	0	0							0	0	0
93307	10 000 000	0	10 000 000							43 000 000	492 553	43 492 553
93308	0	1 180 218	1 180 218							0	0	0
93309	0	969 859	969 859							0	3 991 894	3 991 894
93310	0	5 197 433	5 197 433							0	1 983 665	1 983 665
93702	0	0	0							0	558 444	558 444
93703	0	0	0							0	0	0
93704	0	1 011 514	1 011 514							0	1 249 345	1 249 345
93705	0	2 697 370	2 697 370							0	2 482 337	2 482 337
93710	0	103 097	103 097							0	113 762	113 762
93901	9 264 372	2 610 583	11 874 955							1 630 786	2 794 848	4 425 634
93902	2 551 196	166 694	2 717 890							5 322 664	1 484 726	6 807 390
94101	0	0	0							0	0	0
94102	5 478 942	0	5 478 942							4 428 038	0	4 428 038
99996	74 606 952	0	74 606 952							137 530 506	0	137 530 506
Итого по активу (баланс)	106 855 562	42 444 219	149 299 781							196 974 621	78 085 022	275 059 643
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	28 559 033	733 873	29 292 906							63 106 187	1 526 914	64 633 101
96303	0	2 241 701	2 241 701							0	627 329	627 329
96304	0	1 700 103	1 700 103							0	2 728 777	2 728 777
96305	0	3 645 875	3 645 875							0	3 909 633	3 909 633
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	9 946 819	9 946 819							0	42 810 117	42 810 117
96308	1 138 499	0	1 138 499							0	0	0
96309	0	0	0							2 660 450	0	2 660 450
96310	2 660 450	100 229	2 760 679							0	105 118	105 118
96705	0	103 097	103 097							0	113 762	113 762
96707	0	0	0							0	558 444	558 444
96708	0	0	0							0	0	0
96709	0	1 011 514	1 011 514							0	1 249 345	1 249 345
96710	0	2 697 370	2 697 370							0	2 482 337	2 482 337
96901	2 644 421	383 543	3 027 964							2 815 671	1 624 117	4 439 788
96902	5 609 667	2 518 526	8 128 193							5 907 470	2 794 848	8 702 318
97101	8 912 233	0	8 912 233							0	0	0
97102	0	0	0							2 509 987	0	2 509 987
99997	74 692 828	0	74 692 828							137 529 137	0	137 529 137
Итого по пассиву (баланс)	124 217 131	25 082 650	149 299 781							214 528 902	60 530 741	275 059 643

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?