Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 976	87 432	122 408	32 029	12 937	44 966	31 431	4 436	35 867	35 574	95 933	131 507
30102	66 961	0	66 961	2 324 195	0	2 324 195	2 366 819	0	2 366 819	24 337	0	24 337
30110	3 721	730 547	734 268	10 000	723 370	733 370	11 329	600 919	612 248	2 392	852 998	855 390
30202	72 411	0	72 411	0	0	0	4 068	0	4 068	68 343	0	68 343
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 436	1 072	12 508	11 436	1 072	12 508	0	0	0
304.1	947	15 109	16 056	14 889 599	1 452	14 891 051	14 890 324	715	14 891 039	222	15 846	16 068
32002	0	0	0	10 479 010	0	10 479 010	10 479 010	0	10 479 010	0	0	0
32003	484 000	0	484 000	2 973 300	0	2 973 300	2 808 500	0	2 808 500	648 800	0	648 800
32006	0	839 416	839 416	0	80 646	80 646	0	39 702	39 702	0	880 360	880 360
32007	0	279 805	279 805	0	26 882	26 882	0	13 234	13 234	0	293 453	293 453
45201	14 794	0	14 794	4 864	0	4 864	4 729	0	4 729	14 929	0	14 929
45204	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	68 000	0	68 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45206	783 909	0	783 909	0	0	0	103 340	0	103 340	680 569	0	680 569
45207	390 000	0	390 000	28 340	0	28 340	0	0	0	418 340	0	418 340
45208	355 900	230 839	586 739	0	22 178	22 178	20 200	10 918	31 118	335 700	242 099	577 799
45216	123 526	0	123 526	0	0	0	919	0	919	122 607	0	122 607
45505	13 007	0	13 007	0	0	0	126	0	126	12 881	0	12 881
45506	882 200	54 290	936 490	0	7 170	7 170	11 200	1 945	13 145	871 000	59 515	930 515
45507	536	14 631	15 167	0	1 406	1 406	30	692	722	506	15 345	15 851
45509	2 938	323	3 261	5 832	667	6 499	5 714	695	6 409	3 056	295	3 351
45523	39 570	0	39 570	1 336	0	1 336	1 562	0	1 562	39 344	0	39 344
45604	0	104 927	104 927	0	10 081	10 081	0	4 963	4 963	0	110 045	110 045
45606	0	279 805	279 805	0	17 581	17 581	0	272 972	272 972	0	24 414	24 414
45616	69 814	0	69 814	17 314	0	17 314	24 609	0	24 609	62 519	0	62 519
45812	768 071	0	768 071	20 470	0	20 470	40 223	0	40 223	748 318	0	748 318
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	28	0	28	9	0	9	15	0	15	22	0	22
45815	254 629	2 381	257 010	79 001	315	79 316	126 924	85	127 009	206 706	2 611	209 317
45816	125	0	125	57	0	57	182	0	182	0	0	0
45820	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
45912	89 814	0	89 814	4 401	0	4 401	2 142	0	2 142	92 073	0	92 073
45915	20 180	162	20 342	4 430	38	4 468	3 400	5	3 405	21 210	195	21 405
45920	1 901	0	1 901	0	0	0	99	0	99	1 802	0	1 802
474.1	0	382 342	382 342	1 020 466	150 089 407	151 109 873	1 020 466	149 887 841	150 908 307	0	583 908	583 908
47421	107	0	107	179 541	0	179 541	170 886	0	170 886	8 762	0	8 762
47423	124	0	124	736 461	637 745	1 374 206	736 517	637 745	1 374 262	68	0	68
47427	279	1 025	1 304	32 303	7 282	39 585	32 314	8 048	40 362	268	259	527
47443	27	0	27	93	0	93	95	0	95	25	0	25
47450	98 312	0	98 312	6 012	0	6 012	0	0	0	104 324	0	104 324
47465	10 866	0	10 866	32 363	0	32 363	2 101	0	2 101	41 128	0	41 128
47502	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47802	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
51513	2 002	0	2 002	7	0	7	2 009	0	2 009	0	0	0
52601	456 785	0	456 785	123 473	0	123 473	229 245	0	229 245	351 013	0	351 013
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 797	0	3 797	3 846	0	3 846	3 792	0	3 792	3 851	0	3 851
60308	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	3 139	0	3 139	1 485	0	1 485	1 058	0	1 058	3 566	0	3 566
60323	1 095	0	1 095	240	0	240	30	0	30	1 305	0	1 305
60336	948	0	948	94	0	94	93	0	93	949	0	949
60401	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
60804	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	48	0	48	306	0	306	293	0	293	61	0	61
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
61212	0	0	0	147 657	0	147 657	147 657	0	147 657	0	0	0
61214	0	0	0	144 855	0	144 855	144 855	0	144 855	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	4 302 931	0	4 302 931	682 106	0	682 106	21	0	21	4 985 016	0	4 985 016
70608	2 694 147	0	2 694 147	268 014	0	268 014	0	0	0	2 962 161	0	2 962 161
70611	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70614	1 343 485	0	1 343 485	95 674	0	95 674	177 428	0	177 428	1 261 731	0	1 261 731
Итого по активу (баланс)	13 647 457	3 023 034	16 670 491	34 517 369	151 640 229	186 157 598	33 773 989	151 485 987	185 259 976	14 390 837	3 177 276	17 568 113
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	314	0	314	9	0	9	39	0	39	344	0	344
30220	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
30223	35 194	0	35 194	1 099 065	0	1 099 065	1 085 798	0	1 085 798	21 927	0	21 927
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	20 690	0	20 690	111	0	111	1 153	0	1 153	21 732	0	21 732
407	1 171 363	80 885	1 252 248	3 888 580	1 900 075	5 788 655	3 944 980	1 925 926	5 870 906	1 227 763	106 736	1 334 499
408.1	20 062	6	20 068	53 885	0	53 885	73 692	1	73 693	39 869	7	39 876
40807	185	203	388	184 454	184 460	368 914	200 000	184 470	384 470	15 731	213	15 944
40817	75 562	28 805	104 367	238 168	117 330	355 498	263 846	119 163	383 009	101 240	30 638	131 878
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	0	90 167	90 167	0	35 784	35 784	0	7 169	7 169	0	61 552	61 552
42106	0	0	0	0	534	534	0	33 547	33 547	0	33 013	33 013
42304	129	0	129	29	0	29	1	0	1	101	0	101
42305	0	91 728	91 728	0	4 338	4 338	0	8 931	8 931	0	96 321	96 321
42507	0	699 513	699 513	0	33 085	33 085	0	67 205	67 205	0	733 633	733 633
43802	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0
43803	14 686	0	14 686	4 224	0	4 224	2 916	0	2 916	13 378	0	13 378
43804	164 442	0	164 442	16 611	0	16 611	12 800	0	12 800	160 631	0	160 631
43805	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
43806	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
45215	1 255 416	0	1 255 416	64 615	0	64 615	20 899	0	20 899	1 211 700	0	1 211 700
45217	142 312	0	142 312	10 033	0	10 033	3 948	0	3 948	136 227	0	136 227
45515	936 624	0	936 624	14 730	0	14 730	10 743	0	10 743	932 637	0	932 637
45524	1 280	0	1 280	0	0	0	3	0	3	1 283	0	1 283
45615	346 259	0	346 259	249 919	0	249 919	24 673	0	24 673	121 013	0	121 013
45818	1 014 722	0	1 014 722	167 279	0	167 279	79 429	0	79 429	926 872	0	926 872
45821	6 879	0	6 879	0	0	0	12 884	0	12 884	19 763	0	19 763
45918	110 147	0	110 147	5 538	0	5 538	8 366	0	8 366	112 975	0	112 975
45921	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
47405	0	0	0	68 610	68 658	137 268	68 610	68 658	137 268	0	0	0
47407	0	0	0	1 406 437	149 210 535	150 616 972	1 406 437	149 210 535	150 616 972	0	0	0
47411	0	0	0	1	118	119	1	118	119	0	0	0
47416	20	0	20	616	0	616	622	0	622	26	0	26
47422	6 121	73	6 194	11	4	15	9	8	17	6 119	77	6 196
47424	1 416	0	1 416	118 342	0	118 342	116 951	0	116 951	25	0	25
47425	15 371	0	15 371	14 776	0	14 776	47 941	0	47 941	48 536	0	48 536
47426	0	261 438	261 438	0	12 481	12 481	0	29 210	29 210	0	278 167	278 167
47441	1 693	1 187	2 880	734	198	932	68	114	182	1 027	1 103	2 130
47466	131	0	131	28	0	28	53	0	53	156	0	156
47501	0	0	0	1	0	1	88	0	88	87	0	87
47804	1 350	0	1 350	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	1 350	0	1 350
51529	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
52302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	40 085	0	40 085	40 085	0	40 085	0	0	0
52501	18	0	18	85	0	85	67	0	67	0	0	0
52602	249 892	0	249 892	218 990	0	218 990	89 458	0	89 458	120 360	0	120 360
60301	322	0	322	504	0	504	412	0	412	230	0	230
60305	6 334	0	6 334	4 288	0	4 288	3 286	0	3 286	5 332	0	5 332
60309	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
60311	105	0	105	2 773	0	2 773	2 766	0	2 766	98	0	98
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60324	1 102	0	1 102	174	0	174	803	0	803	1 731	0	1 731
60335	2 207	0	2 207	1 085	0	1 085	963	0	963	2 085	0	2 085
60414	3 620	0	3 620	0	0	0	32	0	32	3 652	0	3 652
60805	8 427	0	8 427	0	0	0	1 516	0	1 516	9 943	0	9 943
60806	28 087	0	28 087	2 318	0	2 318	138	0	138	25 907	0	25 907
60903	3 383	0	3 383	0	0	0	20	0	20	3 403	0	3 403
61501	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
61701	54 546	0	54 546	0	0	0	0	0	0	54 546	0	54 546
70601	4 489 799	0	4 489 799	2 143	0	2 143	868 921	0	868 921	5 356 577	0	5 356 577
70603	2 814 407	0	2 814 407	0	0	0	360 525	0	360 525	3 174 932	0	3 174 932
70613	1 085 430	0	1 085 430	148 327	0	148 327	123 473	0	123 473	1 060 576	0	1 060 576
70615	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
70801	284 255	0	284 255	0	0	0	0	0	0	284 255	0	284 255
Итого по пассиву (баланс)	15 416 486	1 254 005	16 670 491	8 148 747	151 567 887	159 716 634	8 958 914	151 655 342	160 614 256	16 226 653	1 341 460	17 568 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 091 123	0	2 091 123	10 236	0	10 236	13 191	0	13 191	2 088 168	0	2 088 168
90902	233 014	0	233 014	37 604	0	37 604	17 643	0	17 643	252 975	0	252 975
90909	8 188	0	8 188	2 913	0	2 913	2 062	0	2 062	9 039	0	9 039
91202	3 112	0	3 112	1 200	0	1 200	4 000	0	4 000	312	0	312
91414	16 281 577	1 035 006	17 316 583	281 862	100 902	382 764	1 206 874	48 486	1 255 360	15 356 565	1 087 422	16 443 987
91418	467 226	0	467 226	93 872	0	93 872	113 601	0	113 601	447 497	0	447 497
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 004	0	1 004	2	0	2	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	2 029 279	0	2 029 279	82 527	0	82 527	294 878	0	294 878	1 816 928	0	1 816 928
Итого по активу (баланс)	21 116 323	1 035 006	22 151 329	510 216	100 902	611 118	1 652 249	48 486	1 700 735	19 974 290	1 087 422	21 061 712
Пассив
91311	482	0	482	13	0	13	0	0	0	469	0	469
91312	1 992 999	0	1 992 999	270 000	0	270 000	0	0	0	1 722 999	0	1 722 999
91315	3 649	0	3 649	0	0	0	1 947	0	1 947	5 596	0	5 596
91317	8 302	12 328	20 630	20 847	4 018	24 865	69 989	5 625	75 614	57 444	13 935	71 379
91507	11 519	0	11 519	0	0	0	4 966	0	4 966	16 485	0	16 485
99999	20 122 050	0	20 122 050	1 404 334	0	1 404 334	527 068	0	527 068	19 244 784	0	19 244 784
Итого по пассиву (баланс)	22 139 001	12 328	22 151 329	1 695 194	4 018	1 699 212	603 970	5 625	609 595	21 047 777	13 935	21 061 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	648 999	637 744	1 286 743	648 999	637 744	1 286 743	0	0	0
93302	147 026	0	147 026	648 999	634 551	1 283 550	796 025	634 551	1 430 576	0	0	0
93303	794 994	723 453	1 518 447	234 151	301 707	535 858	794 994	770 713	1 565 707	234 151	254 447	488 598
93304	2 160 708	1 413 901	3 574 609	2 550 080	1 330 229	3 880 309	234 152	328 609	562 761	4 476 636	2 415 521	6 892 157
93305	2 748 353	1 436 430	4 184 783	456 406	530 208	986 614	2 336 399	1 068 938	3 405 337	868 360	897 700	1 766 060
93901	6 000	3 303 666	3 309 666	2 502	74 467 920	74 470 422	6 649	74 343 958	74 350 607	1 853	3 427 628	3 429 481
99996	12 516 031	0	12 516 031	76 082 200	0	76 082 200	76 269 382	0	76 269 382	12 328 849	0	12 328 849
Итого по активу (баланс)	18 373 112	6 877 450	25 250 562	80 623 337	77 902 359	158 525 696	81 086 600	77 784 513	158 871 113	17 909 849	6 995 296	24 905 145
Пассив
96301	0	0	0	659 029	594 070	1 253 099	659 029	594 070	1 253 099	0	0	0
96302	0	146 898	146 898	659 029	741 771	1 400 800	659 029	594 873	1 253 902	0	0	0
96303	804 643	706 508	1 511 151	804 643	746 098	1 550 741	233 356	278 021	511 377	233 356	238 431	471 787
96304	1 510 157	1 951 991	3 462 148	233 355	427 522	660 877	1 098 841	2 785 991	3 884 832	2 375 643	4 310 460	6 686 103
96305	1 496 457	2 588 402	4 084 859	1 098 841	2 224 635	3 323 476	457 194	531 639	988 833	854 810	895 406	1 750 216
96901	0	3 310 976	3 310 976	2 009	74 336 236	74 338 245	4 600	74 443 412	74 448 012	2 591	3 418 152	3 420 743
99997	12 734 530	0	12 734 530	76 192 604	0	76 192 604	76 034 370	0	76 034 370	12 576 296	0	12 576 296
Итого по пассиву (баланс)	16 545 787	8 704 775	25 250 562	79 649 510	79 070 332	158 719 842	79 146 419	79 228 006	158 374 425	16 042 696	8 862 449	24 905 145

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?