Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 940	27 035	54 975	183 276	186 539	369 815	181 428	176 153	357 581	29 788	37 421	67 209
20208	8 673	140	8 813	15 122	296	15 418	14 549	290	14 839	9 246	146	9 392
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	155 888	0	155 888	16 387 117	0	16 387 117	16 403 857	0	16 403 857	139 148	0	139 148
30110	5 458	374 418	379 876	1 126 255	156 622	1 282 877	1 123 658	123 513	1 247 171	8 055	407 527	415 582
30114	0	236 533	236 533	0	726 336	726 336	0	692 425	692 425	0	270 444	270 444
30202	24 668	0	24 668	1 833	0	1 833	0	0	0	26 501	0	26 501
30215	340	560	900	0	54	54	0	27	27	340	587	927
30221	0	0	0	14 015	72 026	86 041	14 015	72 026	86 041	0	0	0
30233	51	157	208	116 222	1 157	117 379	116 250	1 267	117 517	23	47	70
304.1	41	25 965	26 006	441 547	3 428	444 975	441 548	929	442 477	40	28 464	28 504
30602	0	0	0	927 742	0	927 742	927 742	0	927 742	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	5 900 000	0	5 900 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	510 000	0	510 000	200 000	0	200 000
32201	0	10 493	10 493	0	1 008	1 008	0	497	497	0	11 004	11 004
45201	30 383	0	30 383	85 378	0	85 378	75 376	0	75 376	40 385	0	40 385
45204	17 200	0	17 200	110 233	0	110 233	65 733	0	65 733	61 700	0	61 700
45205	28 000	0	28 000	10 500	0	10 500	9 845	0	9 845	28 655	0	28 655
45206	7 805	0	7 805	25	0	25	319	0	319	7 511	0	7 511
45207	153 875	0	153 875	28 500	0	28 500	89 690	0	89 690	92 685	0	92 685
45208	243 764	0	243 764	3 000	0	3 000	137 602	0	137 602	109 162	0	109 162
45216	44 226	0	44 226	12 888	0	12 888	41 296	0	41 296	15 818	0	15 818
45407	30 192	0	30 192	0	0	0	0	0	0	30 192	0	30 192
45408	100 006	0	100 006	187 000	0	187 000	0	0	0	287 006	0	287 006
45416	24 378	0	24 378	40 949	0	40 949	20 202	0	20 202	45 125	0	45 125
45506	19 487	0	19 487	0	0	0	762	0	762	18 725	0	18 725
45507	25 574	31 565	57 139	0	3 031	3 031	22 110	1 505	23 615	3 464	33 091	36 555
45509	195	592	787	1 242	2 645	3 887	1 222	1 144	2 366	215	2 093	2 308
45523	4 202	0	4 202	16	0	16	170	0	170	4 048	0	4 048
45806	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
45812	1 975	0	1 975	4	0	4	16	0	16	1 963	0	1 963
45815	451	292	743	1	41	42	2	14	16	450	319	769
45915	715	2 895	3 610	7	406	413	0	142	142	722	3 159	3 881
47101	54	0	54	12	0	12	0	0	0	66	0	66
474.1	0	0	0	147 916	652 197	800 113	147 916	652 197	800 113	0	0	0
47421	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47423	58 113	49	58 162	3 529	26 575	30 104	5 090	26 573	31 663	56 552	51	56 603
47427	18 730	192	18 922	17 896	221	18 117	17 169	197	17 366	19 457	216	19 673
47447	208	0	208	64	0	64	64	0	64	208	0	208
47465	4 352	0	4 352	3 521	0	3 521	4 482	0	4 482	3 391	0	3 391
47502	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
50116	404 596	0	404 596	930 199	0	930 199	405 395	0	405 395	929 400	0	929 400
50121	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 518	0	1 518	0	0	0	72	0	72	1 446	0	1 446
60302	5 042	0	5 042	553	0	553	64	0	64	5 531	0	5 531
60306	12	0	12	12	0	12	14	0	14	10	0	10
60308	8	0	8	152	0	152	158	0	158	2	0	2
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	1 913	0	1 913	3 113	0	3 113	1 697	0	1 697	3 329	0	3 329
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60336	917	0	917	111	0	111	472	0	472	556	0	556
60347	269	0	269	107	0	107	54	0	54	322	0	322
60401	20 849	0	20 849	0	0	0	0	0	0	20 849	0	20 849
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	133	0	133	277	0	277	199	0	199	211	0	211
61009	1 149	0	1 149	35	0	35	37	0	37	1 147	0	1 147
61209	0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0
61210	0	0	0	405 332	0	405 332	405 332	0	405 332	0	0	0
61702	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	0	7 480
70606	507 311	0	507 311	201 775	0	201 775	32	0	32	709 054	0	709 054
70607	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70608	641 109	0	641 109	112 530	0	112 530	0	0	0	753 639	0	753 639
70611	6 510	0	6 510	64	0	64	552	0	552	6 022	0	6 022
Итого по активу (баланс)	5 052 568	710 886	5 763 454	32 514 411	1 832 582	34 346 993	32 270 530	1 748 899	34 019 429	5 296 449	794 569	6 091 018
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	595 210	0	595 210	0	0	0	0	0	0	595 210	0	595 210
30129	113	0	113	35	0	35	46	0	46	124	0	124
30220	0	14 952	14 952	0	15 092	15 092	0	140	140	0	0	0
30232	0	0	0	141 782	5 900	147 682	141 782	5 900	147 682	0	0	0
405	37 000	0	37 000	104	0	104	104	0	104	37 000	0	37 000
407	1 231 964	255 606	1 487 570	5 108 346	569 807	5 678 153	5 104 222	642 601	5 746 823	1 227 840	328 400	1 556 240
408.1	72 809	1 666	74 475	268 840	1 518	270 358	267 665	1 675	269 340	71 634	1 823	73 457
40807	101	1 758	1 859	59	1 856	1 915	0	114	114	42	16	58
40817	132 170	270 701	402 871	247 379	51 910	299 289	250 683	72 550	323 233	135 474	291 341	426 815
40820	604	8 586	9 190	1 249	398	1 647	1 280	850	2 130	635	9 038	9 673
40909	0	0	0	105	211	316	105	211	316	0	0	0
40912	0	0	0	70	458	528	70	458	528	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42103	46 000	0	46 000	16 000	0	16 000	17 000	0	17 000	47 000	0	47 000
42104	7 010	0	7 010	3 010	0	3 010	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
42105	16 800	0	16 800	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	16 800	0	16 800
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	46 153	0	46 153	46 317	0	46 317	36 200	0	36 200	36 036	0	36 036
42304	2 814	1 126	3 940	0	53	53	30	108	138	2 844	1 181	4 025
42305	637 684	155 114	792 798	107 229	11 562	118 791	43 637	17 841	61 478	574 092	161 393	735 485
42309	288	0	288	21	0	21	18	0	18	285	0	285
45215	66 381	0	66 381	51 655	0	51 655	15 822	0	15 822	30 548	0	30 548
45217	11 076	0	11 076	10 162	0	10 162	4 373	0	4 373	5 287	0	5 287
45415	26 250	0	26 250	20 201	0	20 201	51 882	0	51 882	57 931	0	57 931
45417	17 458	0	17 458	1 215	0	1 215	0	0	0	16 243	0	16 243
45515	38 111	0	38 111	1 947	0	1 947	3 399	0	3 399	39 563	0	39 563
45524	2 812	0	2 812	2 649	0	2 649	1	0	1	164	0	164
45818	2 806	0	2 806	29	0	29	43	0	43	2 820	0	2 820
45918	3 610	0	3 610	142	0	142	413	0	413	3 881	0	3 881
47407	0	0	0	648 275	142 548	790 823	648 275	142 548	790 823	0	0	0
47411	7 097	743	7 840	1 435	81	1 516	2 225	224	2 449	7 887	886	8 773
47416	97	0	97	4 229	0	4 229	4 731	0	4 731	599	0	599
47422	627	0	627	7 567	0	7 567	7 506	0	7 506	566	0	566
47424	0	0	0	1 970	0	1 970	1 972	0	1 972	2	0	2
47425	32 010	0	32 010	21 221	0	21 221	30 645	0	30 645	41 434	0	41 434
47426	313	0	313	235	0	235	164	0	164	242	0	242
47452	11 449	0	11 449	617	0	617	64	0	64	10 896	0	10 896
47466	1 967	0	1 967	171	0	171	122	0	122	1 918	0	1 918
47501	19 071	0	19 071	3 050	0	3 050	2 229	0	2 229	18 250	0	18 250
50120	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	2 398	0	2 398	0	0	0	483	0	483	2 881	0	2 881
60301	2 536	0	2 536	3 459	0	3 459	1 304	0	1 304	381	0	381
60305	6 592	0	6 592	10 940	0	10 940	10 552	0	10 552	6 204	0	6 204
60309	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
60311	3 852	0	3 852	3 537	0	3 537	3 328	0	3 328	3 643	0	3 643
60320	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60322	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60335	3 869	0	3 869	2 585	0	2 585	2 519	0	2 519	3 803	0	3 803
60414	16 997	0	16 997	0	0	0	121	0	121	17 118	0	17 118
60805	25 331	0	25 331	0	0	0	1 436	0	1 436	26 767	0	26 767
60806	72 316	0	72 316	1 678	0	1 678	393	0	393	71 031	0	71 031
60903	2 684	0	2 684	0	0	0	18	0	18	2 702	0	2 702
61701	10 511	0	10 511	0	0	0	0	0	0	10 511	0	10 511
70601	520 054	0	520 054	0	0	0	205 603	0	205 603	725 657	0	725 657
70602	346	0	346	72	0	72	48	0	48	322	0	322
70603	641 639	0	641 639	0	0	0	111 579	0	111 579	753 218	0	753 218
70615	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
Итого по пассиву (баланс)	5 053 202	710 252	5 763 454	6 747 142	801 394	7 548 536	6 990 880	885 220	7 876 100	5 296 940	794 078	6 091 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
90901	772 639	0	772 639	13 660	0	13 660	8 124	0	8 124	778 175	0	778 175
90902	638 220	0	638 220	18 387	0	18 387	15 148	0	15 148	641 459	0	641 459
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	3 891	3 891	0	374	374	0	184	184	0	4 081	4 081
91414	1 774 950	5 247	1 780 197	238 000	658	238 658	265 666	200	265 866	1 747 284	5 705	1 752 989
91502	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
91802	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
91803	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99998	2 567 511	0	2 567 511	1 169 350	0	1 169 350	891 622	0	891 622	2 845 239	0	2 845 239
Итого по активу (баланс)	5 861 920	9 138	5 871 058	1 439 397	1 032	1 440 429	1 180 560	384	1 180 944	6 120 757	9 786	6 130 543
Пассив
91003	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
91312	1 633 525	0	1 633 525	373 516	0	373 516	576 886	0	576 886	1 836 895	0	1 836 895
91315	844 509	1 029	845 538	43 655	37	43 692	79 881	136	80 017	880 735	1 128	881 863
91317	77 122	9 244	86 366	468 998	3 583	472 581	507 636	2 978	510 614	115 760	8 639	124 399
91508	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	3 303 547	0	3 303 547	289 322	0	289 322	271 079	0	271 079	3 285 304	0	3 285 304
Итого по пассиву (баланс)	5 860 785	10 273	5 871 058	1 177 324	3 620	1 180 944	1 437 315	3 114	1 440 429	6 120 776	9 767	6 130 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 939	155 281	158 220	2 939	155 061	158 000	0	220	220
94101	0	0	0	919 451	0	919 451	919 451	0	919 451	0	0	0
99996	0	0	0	1 086 883	0	1 086 883	1 086 661	0	1 086 661	222	0	222
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 009 273	155 281	2 164 554	2 009 051	155 061	2 164 112	222	220	442
Пассив
96901	0	0	0	1 083 731	2 930	1 086 661	1 083 953	2 930	1 086 883	222	0	222
99997	0	0	0	1 077 451	0	1 077 451	1 077 671	0	1 077 671	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 161 182	2 930	2 164 112	2 161 624	2 930	2 164 554	442	0	442

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?