Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 648	112 602	158 250	28 901	13 796	42 697	10 725	9 144	19 869	63 824	117 254	181 078
20208	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
20209	60	0	60	120	0	120	180	0	180	0	0	0
30102	1 949 143	0	1 949 143	290 400 706	0	290 400 706	291 235 672	0	291 235 672	1 114 177	0	1 114 177
30110	38 064	16 278	54 342	1 230 666	3 455	1 234 121	1 237 990	3 462	1 241 452	30 740	16 271	47 011
30114	0	8 341 123	8 341 123	0	485 856 310	485 856 310	0	491 993 685	491 993 685	0	2 203 748	2 203 748
30128	85	0	85	4 593	0	4 593	4 623	0	4 623	55	0	55
30202	421 278	0	421 278	0	0	0	20 105	0	20 105	401 173	0	401 173
30221	0	0	0	15 700	21 558 569	21 574 269	15 700	21 558 569	21 574 269	0	0	0
30233	1 184	14	1 198	54 721	9 041	63 762	55 364	8 796	64 160	541	259	800
30302	94 823 999	128 505 373	223 329 372	33 414 534	18 828 825	52 243 359	32 910 084	8 287 172	41 197 256	95 328 449	139 047 026	234 375 475
30306	95 786 425	129 125 903	224 912 328	2 647 222	16 078 107	18 725 329	2 176 644	5 727 066	7 903 710	96 257 003	139 476 944	235 733 947
304.1	0	106 220	106 220	7 046 525	14 028	7 060 553	7 046 525	3 806	7 050 331	0	116 442	116 442
30428	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31902	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	55 000 000	0	55 000 000	40 000 000	0	40 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	82 400 000	0	82 400 000	82 400 000	0	82 400 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	32 500 000	0	32 500 000	28 500 000	0	28 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32027	0	0	0	400 215	0	400 215	400 215	0	400 215	0	0	0
32102	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32103	28 800 000	0	28 800 000	3 561 000	0	3 561 000	32 361 000	0	32 361 000	0	0	0
32107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32116	0	0	0	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	0	0	0
32201	8 088	0	8 088	0	0	0	315	0	315	7 773	0	7 773
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	332 563	0	332 563	558 984	0	558 984	688 709	0	688 709	202 838	0	202 838
45207	0	637 956	637 956	0	51 940	51 940	0	132 335	132 335	0	557 561	557 561
45208	426 150	29 331 657	29 757 807	0	2 934 473	2 934 473	177 668	8 566 725	8 744 393	248 482	23 699 405	23 947 887
45216	394 372	0	394 372	31 398	0	31 398	59 258	0	59 258	366 512	0	366 512
45410	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
45811	48	0	48	125	0	125	48	0	48	125	0	125
45812	59 799	0	59 799	332	0	332	420	0	420	59 711	0	59 711
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	23	0	23	4	0	4	13	0	13	14	0	14
474.1	0	0	0	107 113 167	479 908 842	587 022 009	107 113 167	479 046 310	586 159 477	0	862 532	862 532
47421	17 236	0	17 236	1 577 431	0	1 577 431	1 594 667	0	1 594 667	0	0	0
47423	2 806	0	2 806	520	0	520	491	0	491	2 835	0	2 835
47427	28 996	30 836	59 832	75 980	61 192	137 172	72 361	66 998	139 359	32 615	25 030	57 645
47431	0	0	0	278 077	0	278 077	0	0	0	278 077	0	278 077
47443	331	0	331	6 102	0	6 102	6 125	0	6 125	308	0	308
47447	17 238	0	17 238	2 099	0	2 099	0	0	0	19 337	0	19 337
47451	833	0	833	0	0	0	529	0	529	304	0	304
47465	43 803	0	43 803	86 141	0	86 141	90 092	0	90 092	39 852	0	39 852
47502	417	540	957	708	856	1 564	470	881	1 351	655	515	1 170
50104	3 430 099	0	3 430 099	17 494	0	17 494	3 120	0	3 120	3 444 473	0	3 444 473
50105	523 698	0	523 698	3 424	0	3 424	130	0	130	526 992	0	526 992
50107	1 331 584	0	1 331 584	8 566	0	8 566	19 715	0	19 715	1 320 435	0	1 320 435
50121	136 384	0	136 384	62 015	0	62 015	71 832	0	71 832	126 567	0	126 567
50505	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52601	18 083	0	18 083	59 147	0	59 147	40 213	0	40 213	37 017	0	37 017
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	120 161	0	120 161	0	0	0	18 080	0	18 080	102 081	0	102 081
60308	358	0	358	114	0	114	207	0	207	265	0	265
60310	10 103	0	10 103	4 182	0	4 182	1 003	0	1 003	13 282	0	13 282
60312	83 053	0	83 053	27 075	0	27 075	31 055	0	31 055	79 073	0	79 073
60314	1 905	0	1 905	2 513	10 221	12 734	461	4 380	4 841	3 957	5 841	9 798
60323	19 565	0	19 565	7	0	7	7	0	7	19 565	0	19 565
60336	2 304	0	2 304	572	0	572	308	0	308	2 568	0	2 568
60401	720 341	0	720 341	0	0	0	2 104	0	2 104	718 237	0	718 237
60804	333 572	0	333 572	0	0	0	438	0	438	333 134	0	333 134
60901	148 313	0	148 313	0	0	0	0	0	0	148 313	0	148 313
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	1 715	0	1 715	663	0	663	589	0	589	1 789	0	1 789
61009	279	0	279	55	0	55	55	0	55	279	0	279
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61013	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
61601	0	0	0	12 427	0	12 427	12 427	0	12 427	0	0	0
61702	222 263	0	222 263	0	0	0	0	0	0	222 263	0	222 263
62001	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70606	41 783 880	0	41 783 880	6 662 707	0	6 662 707	2 396 473	0	2 396 473	46 050 114	0	46 050 114
70607	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
70608	311 905 729	0	311 905 729	45 027 124	0	45 027 124	0	0	0	356 932 853	0	356 932 853
70611	45 104	0	45 104	18 080	0	18 080	0	0	0	63 184	0	63 184
70614	178 433	0	178 433	1 356 757	0	1 356 757	397 317	0	397 317	1 137 873	0	1 137 873
70616	27 906	0	27 906	0	0	0	0	0	0	27 906	0	27 906
Итого по активу (баланс)	587 161 352	296 208 502	883 369 854	699 855 895	1 025 329 655	1 725 185 550	659 331 745	1 015 409 329	1 674 741 074	627 685 502	306 128 828	933 814 330
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	827 974	0	827 974	125 034 146	0	125 034 146	124 277 671	0	124 277 671	71 499	0	71 499
30126	88	0	88	473	0	473	442	0	442	57	0	57
30129	1 387	0	1 387	4 623	0	4 623	3 862	0	3 862	626	0	626
30220	0	3 620	3 620	0	223 258	223 258	0	219 659	219 659	0	21	21
30222	0	0	0	0	61 748	61 748	0	61 748	61 748	0	0	0
30223	0	0	0	63 088 544	0	63 088 544	63 088 544	0	63 088 544	0	0	0
30232	77 693	0	77 693	1 216 174	1 408	1 217 582	1 171 767	1 410	1 173 177	33 286	2	33 288
30236	0	0	0	0	82 062	82 062	0	82 062	82 062	0	0	0
30301	94 823 999	128 505 373	223 329 372	32 910 084	8 287 172	41 197 256	33 414 534	18 828 825	52 243 359	95 328 449	139 047 026	234 375 475
30305	95 786 425	129 125 903	224 912 328	2 176 644	5 727 066	7 903 710	2 647 222	16 078 107	18 725 329	96 257 003	139 476 944	235 733 947
30429	112	0	112	4	0	4	114	0	114	222	0	222
30603	14	0	14	20 718	0	20 718	20 906	0	20 906	202	0	202
31302	0	0	0	8 000 000	1 422 550	9 422 550	8 000 000	1 422 550	9 422 550	0	0	0
31303	0	0	0	2 000 000	1 422 550	3 422 550	5 000 000	1 422 550	6 422 550	3 000 000	0	3 000 000
31401	0	25 077	25 077	0	5 205 543	5 205 543	0	5 227 309	5 227 309	0	46 843	46 843
31402	0	0	0	9 966 000	0	9 966 000	9 966 000	0	9 966 000	0	0	0
31403	2 300 000	0	2 300 000	3 240 000	0	3 240 000	2 388 000	0	2 388 000	1 448 000	0	1 448 000
31405	0	15 736 240	15 736 240	0	15 903 620	15 903 620	0	167 380	167 380	0	0	0
31409	0	18 131 170	18 131 170	0	7 812 657	7 812 657	0	1 842 896	1 842 896	0	12 161 409	12 161 409
32015	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32028	954	0	954	400 215	0	400 215	408 801	0	408 801	9 540	0	9 540
32117	4 429	0	4 429	5 194	0	5 194	796	0	796	31	0	31
32213	16	0	16	1	0	1	12	0	12	27	0	27
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	10 861 194	3 653 787	14 514 981	148 704 974	16 146 509	164 851 483	146 821 966	16 009 745	162 831 711	8 978 186	3 517 023	12 495 209
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40807	122 042	73 300	195 342	126 274	51 256	177 530	119 554	97 599	217 153	115 322	119 643	234 965
40817	94 006	174 611	268 617	74 860	29 342	104 202	35 492	22 869	58 361	54 638	168 138	222 776
40820	7 600	7 884	15 484	74	352	426	1 151	818	1 969	8 677	8 350	17 027
40901	9 000	0	9 000	0	61 748	61 748	0	61 748	61 748	9 000	0	9 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	5 498 480	0	5 498 480	88 228 234	0	88 228 234	88 146 069	0	88 146 069	5 416 315	0	5 416 315
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	18 000	383 869	401 869	18 000	18 156	36 156	0	36 880	36 880	0	402 593	402 593
42301	1 389	12 876	14 265	1 096	602	1 698	96	1 260	1 356	389	13 534	13 923
42305	64 058	84 879	148 937	5 270	5 153	10 423	8 214	8 403	16 617	67 002	88 129	155 131
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42502	0	0	0	5 600	0	5 600	9 600	0	9 600	4 000	0	4 000
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	758 441	0	758 441	88 172	0	88 172	46 820	0	46 820	717 089	0	717 089
45217	904	0	904	59 282	0	59 282	62 900	0	62 900	4 522	0	4 522
45415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45818	59 875	0	59 875	481	0	481	461	0	461	59 855	0	59 855
47403	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47407	0	0	0	120 808 797	458 531 493	579 340 290	120 808 797	458 531 493	579 340 290	0	0	0
47411	0	0	0	0	34	34	224	34	258	224	0	224
47416	3 652	0	3 652	130 097	21 935	152 032	128 223	21 935	150 158	1 778	0	1 778
47422	18 197	30 834	49 031	255 959	25 080	281 039	254 692	9 290	263 982	16 930	15 044	31 974
47424	0	0	0	2 079 367	0	2 079 367	2 114 970	0	2 114 970	35 603	0	35 603
47425	80 134	0	80 134	4 587	0	4 587	2 410	0	2 410	77 957	0	77 957
47426	7 192	121 688	128 880	26 454	91 783	118 237	25 248	98 789	124 037	5 986	128 694	134 680
47441	275	206 439	206 714	1 043	18 119	19 162	6 102	20 566	26 668	5 334	208 886	214 220
47466	6 348	0	6 348	90 669	0	90 669	124 183	0	124 183	39 862	0	39 862
47501	764	2 937	3 701	915	2 011	2 926	709	1 116	1 825	558	2 042	2 600
50120	0	0	0	1 323	0	1 323	1 668	0	1 668	345	0	345
50507	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52307	12 021	12 577	24 598	3 868	12 822	16 690	15	479	494	8 168	234	8 402
52602	130 502	0	130 502	352 335	0	352 335	1 321 175	0	1 321 175	1 099 342	0	1 099 342
60206	121 942	0	121 942	0	0	0	0	0	0	121 942	0	121 942
60301	1 591	0	1 591	30 595	0	30 595	29 879	0	29 879	875	0	875
60305	194 874	0	194 874	79 626	0	79 626	90 083	0	90 083	205 331	0	205 331
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	301	0	301	307	0	307
60311	378	0	378	13 352	0	13 352	13 352	0	13 352	378	0	378
60322	28	0	28	248	0	248	248	0	248	28	0	28
60324	32 487	0	32 487	12 232	0	12 232	15 783	0	15 783	36 038	0	36 038
60335	33 242	0	33 242	14 763	0	14 763	15 708	0	15 708	34 187	0	34 187
60349	479 545	0	479 545	0	0	0	8 299	0	8 299	487 844	0	487 844
60414	620 703	0	620 703	2 078	0	2 078	2 404	0	2 404	621 029	0	621 029
60805	120 248	0	120 248	0	0	0	6 955	0	6 955	127 203	0	127 203
60806	227 179	0	227 179	8 449	0	8 449	1 616	0	1 616	220 346	0	220 346
60903	120 833	0	120 833	0	0	0	1 201	0	1 201	122 034	0	122 034
70601	32 562 486	0	32 562 486	2 154 318	0	2 154 318	6 670 676	0	6 670 676	37 078 844	0	37 078 844
70602	51 308	0	51 308	73 501	0	73 501	63 339	0	63 339	41 146	0	41 146
70603	321 699 977	0	321 699 977	0	0	0	45 463 348	0	45 463 348	367 163 325	0	367 163 325
70613	116 223	0	116 223	85 196	0	85 196	95 292	0	95 292	126 319	0	126 319
Итого по пассиву (баланс)	587 076 790	296 293 064	883 369 854	612 024 984	521 166 029	1 133 191 013	663 357 969	520 277 520	1 183 635 489	638 409 775	295 404 555	933 814 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 873	12 594	16 467	3 873	12 594	16 467	0	0	0
90901	256 278	0	256 278	41 096	0	41 096	40 918	0	40 918	256 456	0	256 456
90902	92 447	0	92 447	18 911	0	18 911	25 156	0	25 156	86 202	0	86 202
90907	9 000	96 972	105 972	0	40 476	40 476	0	71 731	71 731	9 000	65 717	74 717
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	6 086	6 086	0	6 086	6 086	0	0	0
91414	4 006 457	64 490 189	68 496 646	455 137	6 411 134	6 866 271	1 044 500	4 951 602	5 996 102	3 417 094	65 949 721	69 366 815
91704	11 613	4 939	16 552	0	469	469	854	544	1 398	10 759	4 864	15 623
91706	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
91802	263 974	734 472	998 446	0	78 097	78 097	3 898	35 212	39 110	260 076	777 357	1 037 433
91803	198 267	760 487	958 754	0	75 465	75 465	1 020	36 087	37 107	197 247	799 865	997 112
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	11 541 448	0	11 541 448	1 575 486	0	1 575 486	1 524 244	0	1 524 244	11 592 690	0	11 592 690
Итого по активу (баланс)	16 439 925	66 087 059	82 526 984	2 094 503	6 624 321	8 718 824	2 644 463	5 113 856	7 758 319	15 889 965	67 597 524	83 487 489
Пассив
91312	2 097 524	0	2 097 524	0	0	0	0	0	0	2 097 524	0	2 097 524
91315	900 879	1 755 790	2 656 669	296 803	413 457	710 260	455 137	421 640	876 777	1 059 213	1 763 973	2 823 186
91317	3 774 738	0	3 774 738	813 984	0	813 984	698 709	0	698 709	3 659 463	0	3 659 463
91319	2 997 221	0	2 997 221	0	0	0	0	0	0	2 997 221	0	2 997 221
91507	15 253	0	15 253	0	0	0	0	0	0	15 253	0	15 253
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	70 985 536	0	70 985 536	6 202 173	0	6 202 173	7 111 436	0	7 111 436	71 894 799	0	71 894 799
Итого по пассиву (баланс)	80 771 194	1 755 790	82 526 984	7 312 960	413 457	7 726 417	8 265 282	421 640	8 686 922	81 723 516	1 763 973	83 487 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	42 294	0	42 294	42 294	0	42 294	0	0	0
93302	0	0	0	95 384	0	95 384	42 294	0	42 294	53 090	0	53 090
93303	42 294	0	42 294	82 017	0	82 017	95 384	0	95 384	28 927	0	28 927
93304	163 770	0	163 770	76 768	0	76 768	82 017	0	82 017	158 521	0	158 521
93305	113 449	0	113 449	0	0	0	76 768	0	76 768	36 681	0	36 681
93306	0	0	0	0	46 681	46 681	0	46 681	46 681	0	0	0
93307	0	0	0	0	103 579	103 579	0	47 176	47 176	0	56 403	56 403
93308	0	45 557	45 557	0	92 480	92 480	0	104 053	104 053	0	33 984	33 984
93309	0	164 995	164 995	10 061 625	99 153	10 160 778	0	90 188	90 188	10 061 625	173 960	10 235 585
93310	1 208 237	117 314	1 325 551	0	7 177	7 177	20 098	80 675	100 773	1 188 139	43 816	1 231 955
93901	0	0	0	53 708 953	2 630 868	56 339 821	53 708 953	2 630 868	56 339 821	0	0	0
93902	0	7 868 120	7 868 120	0	235 264 827	235 264 827	0	235 318 677	235 318 677	0	7 814 270	7 814 270
99996	9 854 115	0	9 854 115	302 482 768	0	302 482 768	291 771 534	0	291 771 534	20 565 349	0	20 565 349
Итого по активу (баланс)	11 381 865	8 195 986	19 577 851	366 549 809	238 244 765	604 794 574	345 839 342	238 318 318	584 157 660	32 092 332	8 122 433	40 214 765
Пассив
96301	0	0	0	0	46 681	46 681	0	46 681	46 681	0	0	0
96302	0	0	0	0	47 176	47 176	0	103 579	103 579	0	56 403	56 403
96303	0	45 556	45 556	0	104 053	104 053	0	92 480	92 480	0	33 983	33 983
96304	0	164 995	164 995	0	90 188	90 188	0	99 153	99 153	0	173 960	173 960
96305	0	117 314	117 314	0	80 674	80 674	0	7 177	7 177	0	43 817	43 817
96306	0	0	0	42 147	0	42 147	42 147	0	42 147	0	0	0
96307	0	0	0	42 147	0	42 147	95 160	0	95 160	53 013	0	53 013
96308	42 147	0	42 147	95 161	0	95 161	81 852	0	81 852	28 838	0	28 838
96309	163 412	0	163 412	81 851	515 213	597 064	76 584	11 296 863	11 373 447	158 145	10 781 650	10 939 795
96310	1 469 807	0	1 469 807	84 140	0	84 140	0	0	0	1 385 667	0	1 385 667
96901	0	0	0	2 607 277	54 081 617	56 688 894	2 607 277	54 081 617	56 688 894	0	0	0
96902	0	7 850 884	7 850 884	58 436 752	176 022 888	234 459 640	58 436 752	176 021 877	234 458 629	0	7 849 873	7 849 873
99997	9 723 736	0	9 723 736	291 778 975	0	291 778 975	301 704 655	0	301 704 655	19 649 416	0	19 649 416
Итого по пассиву (баланс)	11 399 102	8 178 749	19 577 851	353 168 450	230 988 490	584 156 940	363 044 427	241 749 427	604 793 854	21 275 079	18 939 686	40 214 765

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?