Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 163	0	144 163	0	0	0	0	0	0	144 163	0	144 163
20202	344 849	278 498	623 347	2 122 658	671 124	2 793 782	2 183 076	708 991	2 892 067	284 431	240 631	525 062
20208	233 195	0	233 195	970 140	0	970 140	927 387	0	927 387	275 948	0	275 948
20209	0	0	0	765 160	19 965	785 125	765 160	19 965	785 125	0	0	0
30102	594 175	0	594 175	277 626 534	0	277 626 534	277 163 863	0	277 163 863	1 056 846	0	1 056 846
30110	55 978	515 330	571 308	1 058 504	3 789 236	4 847 740	1 063 175	3 947 683	5 010 858	51 307	356 883	408 190
30114	0	40 670	40 670	0	1 669 792	1 669 792	0	1 657 419	1 657 419	0	53 043	53 043
30202	286 175	0	286 175	0	0	0	13 779	0	13 779	272 396	0	272 396
30210	40 000	0	40 000	118 570	0	118 570	158 570	0	158 570	0	0	0
30221	0	0	0	372 040	0	372 040	365 860	0	365 860	6 180	0	6 180
30233	3 354	0	3 354	3 625 826	27 079	3 652 905	3 622 461	27 015	3 649 476	6 719	64	6 783
30302	2 869 368	128 383	2 997 751	3 227 319	107 269	3 334 588	4 461 431	105 623	4 567 054	1 635 256	130 029	1 765 285
30306	1 546 261	8 854	1 555 115	304 174	12 027	316 201	796 274	12 519	808 793	1 054 161	8 362	1 062 523
304.1	21 155	691	21 846	8 440 564	71	8 440 635	8 435 666	31	8 435 697	26 053	731	26 784
31902	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	164 500 000	0	164 500 000	164 500 000	0	164 500 000	0	0	0
32003	13 700 000	0	13 700 000	87 000 000	0	87 000 000	83 200 000	0	83 200 000	17 500 000	0	17 500 000
32201	0	34 976	34 976	0	3 360	3 360	0	1 654	1 654	0	36 682	36 682
32203	373 402	0	373 402	280 102	0	280 102	653 504	0	653 504	0	0	0
44605	20 659	0	20 659	0	0	0	20 659	0	20 659	0	0	0
44606	873 136	0	873 136	10 000	0	10 000	297 492	0	297 492	585 644	0	585 644
44607	761 073	0	761 073	231 197	0	231 197	391 472	0	391 472	600 798	0	600 798
44608	9 748 814	0	9 748 814	0	0	0	198 550	0	198 550	9 550 264	0	9 550 264
44616	48 863	0	48 863	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	48 863	0	48 863
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
45205	58 000	0	58 000	70 000	0	70 000	0	0	0	128 000	0	128 000
45206	920 593	0	920 593	387 381	0	387 381	10 140	0	10 140	1 297 834	0	1 297 834
45207	5 188 445	0	5 188 445	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 188 445	0	5 188 445
45208	5 937 297	0	5 937 297	0	0	0	12 000	0	12 000	5 925 297	0	5 925 297
45216	14 200	0	14 200	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	14 200	0	14 200
45505	2 703	0	2 703	857	0	857	505	0	505	3 055	0	3 055
45506	66 924	0	66 924	5 920	0	5 920	7 715	0	7 715	65 129	0	65 129
45507	154 916	0	154 916	19 416	0	19 416	8 395	0	8 395	165 937	0	165 937
45509	8 010	0	8 010	2 316	0	2 316	2 540	0	2 540	7 786	0	7 786
45523	4 898	0	4 898	1 299	0	1 299	415	0	415	5 782	0	5 782
45806	98 797	0	98 797	3	0	3	6 611	0	6 611	92 189	0	92 189
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	58	0	58	123	0	123	17	0	17	164	0	164
45810	96	0	96	7	0	7	103	0	103	0	0	0
45811	778 324	0	778 324	1	0	1	3	0	3	778 322	0	778 322
45812	52 991 667	107 548	53 099 215	8 293	14 203	22 496	334	3 853	4 187	52 999 626	117 898	53 117 524
45813	269	0	269	12	0	12	12	0	12	269	0	269
45814	33 356	0	33 356	40	0	40	121	0	121	33 275	0	33 275
45815	668 980	13 256	682 236	401	1 273	1 674	429	627	1 056	668 952	13 902	682 854
45820	1	0	1	52	0	52	50	0	50	3	0	3
45906	19 633	0	19 633	2 640	0	2 640	1 661	0	1 661	20 612	0	20 612
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 094 026	15 115	9 109 141	16 912	1 996	18 908	9 201	542	9 743	9 101 737	16 569	9 118 306
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	405 884	3 553	409 437	2 041	341	2 382	151	168	319	407 774	3 726	411 500
45920	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
474.1	0	246 464	246 464	66 034 315	62 774 707	128 809 022	66 034 315	62 790 915	128 825 230	0	230 256	230 256
47417	0	0	0	645 842	0	645 842	645 842	0	645 842	0	0	0
47421	17 925	0	17 925	371 055	0	371 055	373 562	0	373 562	15 418	0	15 418
47423	727	1	728	20 444	46 787	67 231	20 649	19 551	40 200	522	27 237	27 759
47427	689 440	342	689 782	199 571	107	199 678	238 863	16	238 879	650 148	433	650 581
47431	0	419 708	419 708	0	40 323	40 323	0	19 851	19 851	0	440 180	440 180
47443	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
47465	2 314	0	2 314	135	0	135	152	0	152	2 297	0	2 297
47502	148 916	7 504	156 420	0	658	658	16 705	1 167	17 872	132 211	6 995	139 206
50106	2 368 940	0	2 368 940	15 582	0	15 582	32 526	0	32 526	2 351 996	0	2 351 996
50107	6 049 952	820 361	6 870 313	455 656	81 236	536 892	937 076	59 540	996 616	5 568 532	842 057	6 410 589
50110	516 401	9 055 096	9 571 497	3 522	1 998 413	2 001 935	104	1 926 970	1 927 074	519 819	9 126 539	9 646 358
50118	0	0	0	412 268	0	412 268	412 268	0	412 268	0	0	0
50121	262 858	0	262 858	33 147	0	33 147	33 156	0	33 156	262 849	0	262 849
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60202	5 010	0	5 010	0	0	0	5 010	0	5 010	0	0	0
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	17	0	17	79	0	79	10	0	10	86	0	86
60308	88	895	983	533	114	647	379	34	413	242	975	1 217
60310	1 918	0	1 918	2 571	0	2 571	2 506	0	2 506	1 983	0	1 983
60312	813 479	0	813 479	28 377	414	28 791	31 474	148	31 622	810 382	266	810 648
60314	36	771	807	0	1 845	1 845	15	437	452	21	2 179	2 200
60323	168 466	2 360	170 826	1 186	194	1 380	1 066	1 362	2 428	168 586	1 192	169 778
60336	0	0	0	1 258	0	1 258	726	0	726	532	0	532
60401	868 701	0	868 701	1 356	0	1 356	28 468	0	28 468	841 589	0	841 589
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	1 070	0	1 070	3 248	0	3 248	1 357	0	1 357	2 961	0	2 961
60804	70 398	0	70 398	0	0	0	280	0	280	70 118	0	70 118
60901	148 265	0	148 265	1 434	0	1 434	0	0	0	149 699	0	149 699
60906	15 441	0	15 441	1 311	0	1 311	1 434	0	1 434	15 318	0	15 318
61002	285	0	285	177	0	177	16	0	16	446	0	446
61008	2 067	0	2 067	2 942	0	2 942	1 750	0	1 750	3 259	0	3 259
61009	7 046	0	7 046	2 295	0	2 295	4 323	0	4 323	5 018	0	5 018
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61210	0	0	0	2 011 204	0	2 011 204	2 011 204	0	2 011 204	0	0	0
62001	1 658 164	0	1 658 164	25 592	0	25 592	15	0	15	1 683 741	0	1 683 741
70606	10 034 859	0	10 034 859	1 232 760	0	1 232 760	58 961	0	58 961	11 208 658	0	11 208 658
70607	141 945	0	141 945	19 044	0	19 044	26 441	0	26 441	134 548	0	134 548
70608	6 472 793	0	6 472 793	1 336 987	0	1 336 987	38 942	0	38 942	7 770 838	0	7 770 838
70611	63 594	0	63 594	1 369	0	1 369	0	0	0	64 963	0	64 963
70616	126 356	0	126 356	0	0	0	0	0	0	126 356	0	126 356
Итого по активу (баланс)	139 043 409	11 700 376	150 743 785	647 043 918	71 262 534	718 306 452	643 246 533	71 306 081	714 552 614	142 840 794	11 656 829	154 497 623
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	721 049	0	721 049	0	0	0	0	0	0	721 049	0	721 049
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 322 829	0	3 322 829	0	0	0	0	0	0	3 322 829	0	3 322 829
30126	964	0	964	46	0	46	93	0	93	1 011	0	1 011
30226	37	0	37	29	0	29	29	0	29	37	0	37
30232	89 407	128	89 535	3 886 165	11 789	3 897 954	3 872 792	11 661	3 884 453	76 034	0	76 034
30301	2 869 368	128 383	2 997 751	4 461 431	105 623	4 567 054	3 227 319	107 269	3 334 588	1 635 256	130 029	1 765 285
30305	1 546 261	8 854	1 555 115	796 274	12 519	808 793	304 174	12 027	316 201	1 054 161	8 362	1 062 523
31502	0	0	0	399 999	0	399 999	399 999	0	399 999	0	0	0
40116	234	0	234	2 652	0	2 652	2 447	0	2 447	29	0	29
40204	24 322	0	24 322	499 965	0	499 965	498 533	0	498 533	22 890	0	22 890
40302	11 583	0	11 583	187	0	187	111	0	111	11 507	0	11 507
405	3 225 057	5 441 001	8 666 058	5 972 090	2 356 660	8 328 750	2 966 420	2 722 314	5 688 734	219 387	5 806 655	6 026 042
406	6 663	3 150	9 813	107 159	19 385	126 544	103 505	18 956	122 461	3 009	2 721	5 730
407	1 734 403	2 402 207	4 136 610	4 901 303	1 242 664	6 143 967	10 836 996	1 011 896	11 848 892	7 670 096	2 171 439	9 841 535
408.1	22 916	775	23 691	89 187	49 074	138 261	91 475	48 896	140 371	25 204	597	25 801
40807	0	63	63	0	5	5	0	7	7	0	65	65
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 816 386	70 792	1 887 178	1 811 901	28 499	1 840 400	1 806 054	31 036	1 837 090	1 810 539	73 329	1 883 868
40820	240 946	5 620	246 566	341 533	2 900	344 433	363 179	2 433	365 612	262 592	5 153	267 745
40821	1 905	0	1 905	110 199	0	110 199	109 419	0	109 419	1 125	0	1 125
40905	51	0	51	1 325	143	1 468	1 372	143	1 515	98	0	98
40909	0	0	0	1 858	1 552	3 410	1 858	1 552	3 410	0	0	0
40910	0	0	0	417	1 324	1 741	417	1 324	1 741	0	0	0
40911	472	0	472	63 687	0	63 687	63 341	0	63 341	126	0	126
40912	0	0	0	1 807	1 699	3 506	1 807	1 699	3 506	0	0	0
40913	0	0	0	674	549	1 223	674	549	1 223	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42105	317 545	0	317 545	0	0	0	0	0	0	317 545	0	317 545
42301	37 644	12 989	50 633	9 754	1 542	11 296	5 057	1 285	6 342	32 947	12 732	45 679
42304	436 783	12 001	448 784	171 893	4 370	176 263	176 379	4 471	180 850	441 269	12 102	453 371
42305	5 887 430	215 613	6 103 043	1 977 642	55 669	2 033 311	1 803 334	74 624	1 877 958	5 713 122	234 568	5 947 690
42309	887	985	1 872	2	41	43	2	111	113	887	1 055	1 942
42314	268 815	0	268 815	61 402	0	61 402	58 979	0	58 979	266 392	0	266 392
42601	2 446	449	2 895	438	20	458	541	46	587	2 549	475	3 024
42604	18 716	1 242	19 958	2 657	63	2 720	1 438	1 324	2 762	17 497	2 503	20 000
42605	219 385	14 644	234 029	28 168	2 639	30 807	15 249	2 571	17 820	206 466	14 576	221 042
42609	8	121	129	0	6	6	0	13	13	8	128	136
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	382 528	0	382 528	96 714	0	96 714	4 066	0	4 066	289 880	0	289 880
44617	94 250	0	94 250	3 103	0	3 103	0	0	0	91 147	0	91 147
44915	1 155	0	1 155	0	0	0	111	0	111	1 266	0	1 266
44917	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
45215	359 504	0	359 504	12 246	0	12 246	15 221	0	15 221	362 479	0	362 479
45217	60 172	0	60 172	5 025	0	5 025	5 129	0	5 129	60 276	0	60 276
45515	11 907	0	11 907	510	0	510	1 720	0	1 720	13 117	0	13 117
45524	9 298	0	9 298	415	0	415	1 394	0	1 394	10 277	0	10 277
45818	13 225 419	0	13 225 419	1 918	0	1 918	1 252	0	1 252	13 224 753	0	13 224 753
45821	128	0	128	50	0	50	12	0	12	90	0	90
45918	8 010 310	0	8 010 310	9 103	0	9 103	20 249	0	20 249	8 021 456	0	8 021 456
45921	26	0	26	13	0	13	14	0	14	27	0	27
47403	0	0	0	680 166	0	680 166	680 166	0	680 166	0	0	0
47405	0	0	0	0	542 079	542 079	0	542 079	542 079	0	0	0
47407	0	0	0	56 558 266	59 300 048	115 858 314	56 558 266	59 300 048	115 858 314	0	0	0
47411	179 612	1 138	180 750	79 569	421	79 990	68 194	456	68 650	168 237	1 173	169 410
47414	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47416	22 279	18	22 297	22 488 014	102	22 488 116	22 466 142	161	22 466 303	407	77	484
47422	13 074	0	13 074	173 409	0	173 409	161 862	0	161 862	1 527	0	1 527
47424	53	0	53	241 432	0	241 432	241 379	0	241 379	0	0	0
47425	441 419	0	441 419	25 329	0	25 329	20 049	0	20 049	436 139	0	436 139
47426	3 572	58	3 630	20 283	624	20 907	59 821	685	60 506	43 110	119	43 229
47444	274	0	274	274	0	274	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045
47466	22 303	0	22 303	152	0	152	5 735	0	5 735	27 886	0	27 886
47501	141 315	6 734	148 049	14 351	915	15 266	0	647	647	126 964	6 466	133 430
50120	25 775	0	25 775	9 576	0	9 576	10 831	0	10 831	27 030	0	27 030
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	11 295	0	11 295	18 781	0	18 781	9 490	0	9 490	2 004	0	2 004
60305	48 591	0	48 591	78 880	0	78 880	67 185	0	67 185	36 896	0	36 896
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	747	0	747	109	0	109	487	0	487	1 125	0	1 125
60311	26 917	0	26 917	22 706	0	22 706	16 396	0	16 396	20 607	0	20 607
60313	0	49	49	0	2	2	0	4	4	0	51	51
60322	2 412	30	2 442	2 920	1	2 921	2 926	12	2 938	2 418	41	2 459
60324	170 293	0	170 293	1 443	0	1 443	2 231	0	2 231	171 081	0	171 081
60335	27 360	0	27 360	16 944	0	16 944	13 564	0	13 564	23 980	0	23 980
60414	167 350	0	167 350	3 216	0	3 216	2 435	0	2 435	166 569	0	166 569
60805	8 672	0	8 672	0	0	0	1 598	0	1 598	10 270	0	10 270
60806	62 409	0	62 409	2 133	0	2 133	311	0	311	60 587	0	60 587
60903	53 570	0	53 570	0	0	0	1 111	0	1 111	54 681	0	54 681
61501	157 322	0	157 322	0	0	0	3 870	0	3 870	161 192	0	161 192
61701	414 695	0	414 695	0	0	0	0	0	0	414 695	0	414 695
62002	9 772	0	9 772	0	0	0	624	0	624	10 396	0	10 396
70601	9 795 156	0	9 795 156	4 241	0	4 241	1 260 510	0	1 260 510	11 051 425	0	11 051 425
70602	117 110	0	117 110	39 956	0	39 956	34 395	0	34 395	111 549	0	111 549
70603	6 958 997	0	6 958 997	38 826	0	38 826	1 494 599	0	1 494 599	8 414 770	0	8 414 770
70801	2 072 182	0	2 072 182	0	0	0	0	0	0	2 072 182	0	2 072 182
Итого по пассиву (баланс)	142 416 741	8 327 044	150 743 785	106 351 993	63 742 927	170 094 920	109 948 459	63 900 299	173 848 758	146 013 207	8 484 416	154 497 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	17 487 825	17 487 825	0	1 680 125	1 680 125	0	827 125	827 125	0	18 340 825	18 340 825
90901	666 661	0	666 661	5 358	0	5 358	22 930	0	22 930	649 089	0	649 089
90902	6 323 520	0	6 323 520	28 796	0	28 796	109 397	0	109 397	6 242 919	0	6 242 919
91101	0	274	274	0	26	26	0	13	13	0	287	287
91202	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91203	10	0	10	106	0	106	6	0	6	110	0	110
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	12 015 212	0	12 015 212	17 890	0	17 890	1 353 685	0	1 353 685	10 679 417	0	10 679 417
91412	41 153 346	0	41 153 346	0	0	0	0	0	0	41 153 346	0	41 153 346
91414	52 261 407	927 143	53 188 550	0	92 484	92 484	677 847	42 765	720 612	51 583 560	976 862	52 560 422
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	189 701	0	189 701	0	0	0	15 990	0	15 990	173 711	0	173 711
91704	173 829	0	173 829	0	0	0	0	0	0	173 829	0	173 829
91802	1 132 256	0	1 132 256	0	0	0	0	0	0	1 132 256	0	1 132 256
91803	21 552	0	21 552	0	0	0	0	0	0	21 552	0	21 552
99998	28 173 819	0	28 173 819	4 041 350	0	4 041 350	3 975 773	0	3 975 773	28 239 396	0	28 239 396
Итого по активу (баланс)	142 123 117	18 415 242	160 538 359	4 093 504	1 772 635	5 866 139	6 155 633	869 903	7 025 536	140 060 988	19 317 974	159 378 962
Пассив
91311	580 967	0	580 967	0	0	0	0	0	0	580 967	0	580 967
91312	14 680 121	0	14 680 121	1 418 712	44 924	1 463 636	18 512	1 444 644	1 463 156	13 279 921	1 399 720	14 679 641
91314	421 020	0	421 020	739 791	0	739 791	318 771	0	318 771	0	0	0
91315	4 858 332	419 708	5 278 040	0	19 851	19 851	0	40 323	40 323	4 858 332	440 180	5 298 512
91317	6 569 701	0	6 569 701	1 752 495	0	1 752 495	2 219 100	0	2 219 100	7 036 306	0	7 036 306
91318	628 462	0	628 462	0	0	0	0	0	0	628 462	0	628 462
91507	15 508	0	15 508	0	0	0	0	0	0	15 508	0	15 508
99999	132 364 540	0	132 364 540	3 049 738	0	3 049 738	1 824 764	0	1 824 764	131 139 566	0	131 139 566
Итого по пассиву (баланс)	160 118 651	419 708	160 538 359	6 960 736	64 775	7 025 511	4 381 147	1 484 967	5 866 114	157 539 062	1 839 900	159 378 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 428 850	2 798	3 431 648	55 025 800	2 364 385	57 390 185	55 228 346	2 367 183	57 595 529	3 226 304	0	3 226 304
94102	0	0	0	0	1 151 004	1 151 004	0	1 151 004	1 151 004	0	0	0
99996	3 413 776	0	3 413 776	58 662 450	0	58 662 450	58 865 340	0	58 865 340	3 210 886	0	3 210 886
Итого по активу (баланс)	6 842 626	2 798	6 845 424	113 688 250	3 515 389	117 203 639	114 093 686	3 518 187	117 611 873	6 437 190	0	6 437 190
Пассив
96901	2 848	3 410 928	3 413 776	2 344 512	54 861 787	57 206 299	2 341 664	54 661 745	57 003 409	0	3 210 886	3 210 886
96902	0	0	0	0	1 151 407	1 151 407	0	1 151 407	1 151 407	0	0	0
97101	0	0	0	507 635	0	507 635	507 635	0	507 635	0	0	0
99997	3 431 648	0	3 431 648	58 746 532	0	58 746 532	58 541 188	0	58 541 188	3 226 304	0	3 226 304
Итого по пассиву (баланс)	3 434 496	3 410 928	6 845 424	61 598 679	56 013 194	117 611 873	61 390 487	55 813 152	117 203 639	3 226 304	3 210 886	6 437 190

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?