Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
20202	49 307	244 119	293 426	266 260	111 179	377 439	277 235	107 510	384 745	38 332	247 788	286 120
20209	5 879	0	5 879	294 790	37 630	332 420	298 080	37 630	335 710	2 589	0	2 589
30102	117 281	0	117 281	3 533 937	0	3 533 937	3 556 446	0	3 556 446	94 772	0	94 772
30110	5 875	7 727	13 602	15 675	3 333	19 008	14 300	2 759	17 059	7 250	8 301	15 551
30114	0	1 394 765	1 394 765	0	1 840 243	1 840 243	0	1 606 222	1 606 222	0	1 628 786	1 628 786
30202	22 092	0	22 092	0	0	0	849	0	849	21 243	0	21 243
30233	0	0	0	13 991	0	13 991	13 991	0	13 991	0	0	0
304.1	16 693	0	16 693	1 153 487	0	1 153 487	1 152 990	0	1 152 990	17 190	0	17 190
30602	4 086	70	4 156	0	2 533	2 533	1	2 530	2 531	4 085	73	4 158
32201	5 368	0	5 368	218	0	218	0	0	0	5 586	0	5 586
45201	114 886	0	114 886	3 895	0	3 895	105 377	0	105 377	13 404	0	13 404
45204	98 818	0	98 818	143 602	0	143 602	106 915	0	106 915	135 505	0	135 505
45205	406 515	0	406 515	208 540	0	208 540	149 040	0	149 040	466 015	0	466 015
45206	487 294	0	487 294	38 947	0	38 947	179 513	0	179 513	346 728	0	346 728
45207	312 800	94 418	407 218	0	12 469	12 469	11 000	3 383	14 383	301 800	103 504	405 304
45216	13 804	0	13 804	4 169	0	4 169	4 062	0	4 062	13 911	0	13 911
45406	6 432	0	6 432	0	0	0	5 000	0	5 000	1 432	0	1 432
45407	88 328	0	88 328	5 000	0	5 000	0	0	0	93 328	0	93 328
45416	642	0	642	1	0	1	1	0	1	642	0	642
45503	2 430	0	2 430	0	0	0	2 430	0	2 430	0	0	0
45504	17 781	0	17 781	0	0	0	2 262	0	2 262	15 519	0	15 519
45505	13 170	0	13 170	0	0	0	1 370	0	1 370	11 800	0	11 800
45506	70 865	0	70 865	28 125	0	28 125	9 500	0	9 500	89 490	0	89 490
45507	1 397	0	1 397	0	0	0	80	0	80	1 317	0	1 317
45509	1 127	2 662	3 789	1 571	1 202	2 773	836	195	1 031	1 862	3 669	5 531
45523	3 896	0	3 896	493	0	493	1 392	0	1 392	2 997	0	2 997
45812	81 302	0	81 302	0	0	0	0	0	0	81 302	0	81 302
45815	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
45912	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
45915	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
474.1	138	158 904	159 042	7 831 208	9 909 373	17 740 581	7 831 202	9 694 407	17 525 609	144	373 870	374 014
47421	417	0	417	48 669	0	48 669	45 712	0	45 712	3 374	0	3 374
47423	3 295	1	3 296	2 084	2 493	4 577	2 411	2 493	4 904	2 968	1	2 969
47427	2 894	178	3 072	21 322	1 129	22 451	20 338	1 080	21 418	3 878	227	4 105
47440	6 823	0	6 823	307	0	307	1 359	0	1 359	5 771	0	5 771
47465	4 935	0	4 935	3 422	0	3 422	2 120	0	2 120	6 237	0	6 237
47502	39 016	0	39 016	330	0	330	815	0	815	38 531	0	38 531
47803	72 035	0	72 035	59 412	0	59 412	58 959	0	58 959	72 488	0	72 488
50110	0	72 481	72 481	0	7 229	7 229	0	5 791	5 791	0	73 919	73 919
50606	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60302	17 387	0	17 387	126	0	126	11 528	0	11 528	5 985	0	5 985
60306	22	0	22	17	0	17	17	0	17	22	0	22
60308	49	0	49	4 049	0	4 049	4 034	0	4 034	64	0	64
60310	0	0	0	391	0	391	364	0	364	27	0	27
60312	7 319	0	7 319	9 230	0	9 230	9 000	0	9 000	7 549	0	7 549
60314	695	0	695	14	0	14	77	0	77	632	0	632
60323	896	0	896	62	0	62	62	0	62	896	0	896
60336	767	0	767	198	0	198	92	0	92	873	0	873
60401	47 387	0	47 387	1 016	0	1 016	0	0	0	48 403	0	48 403
60415	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60804	142 030	0	142 030	0	0	0	0	0	0	142 030	0	142 030
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61008	1	0	1	487	0	487	487	0	487	1	0	1
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	89 637	0	89 637	89 637	0	89 637	0	0	0
62001	13 401	0	13 401	0	0	0	0	0	0	13 401	0	13 401
70606	1 011 138	0	1 011 138	142 750	0	142 750	11	0	11	1 153 877	0	1 153 877
70607	255	0	255	64	0	64	66	0	66	253	0	253
70608	2 184 149	0	2 184 149	274 920	0	274 920	0	0	0	2 459 069	0	2 459 069
70611	4 667	0	4 667	11 462	0	11 462	0	0	0	16 129	0	16 129
70616	3 534	0	3 534	0	0	0	3 534	0	3 534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 540 881	1 975 325	7 516 206	14 215 163	11 928 813	26 143 976	13 975 779	11 464 000	25 439 779	5 780 265	2 440 138	8 220 403
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	63 653	0	63 653	0	0	0	0	0	0	63 653	0	63 653
10801	714 598	0	714 598	0	0	0	0	0	0	714 598	0	714 598
30126	7 412	0	7 412	1	0	1	0	0	0	7 411	0	7 411
30129	1 379	0	1 379	1	0	1	238	0	238	1 616	0	1 616
30222	0	0	0	0	1 432	1 432	0	1 528	1 528	0	96	96
30232	12	0	12	14 087	2 473	16 560	14 075	2 473	16 548	0	0	0
30429	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
30609	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
32211	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
32213	46	0	46	10	0	10	0	0	0	36	0	36
407	493 798	310 159	803 957	4 946 565	1 078 150	6 024 715	5 145 115	1 066 999	6 212 114	692 348	299 008	991 356
408.1	65 049	219 851	284 900	61 915	12 373	74 288	64 162	29 787	93 949	67 296	237 265	304 561
40807	728	5 149	5 877	1 000	145 477	146 477	2 106	145 931	148 037	1 834	5 603	7 437
40817	45 584	333 027	378 611	145 092	55 330	200 422	145 358	89 067	234 425	45 850	366 764	412 614
40820	552	66 372	66 924	5	25 959	25 964	24	6 817	6 841	571	47 230	47 801
40906	5 849	0	5 849	102 021	0	102 021	98 719	0	98 719	2 547	0	2 547
42106	20 011	0	20 011	0	0	0	0	0	0	20 011	0	20 011
42301	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42305	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42306	54 131	32 509	86 640	8 970	9 288	18 258	23 743	25 305	49 048	68 904	48 526	117 430
42307	28 901	20 538	49 439	0	19 031	19 031	178	301	479	29 079	1 808	30 887
42309	158	114	272	3	9	12	3	15	18	158	120	278
42507	0	839 416	839 416	0	39 702	39 702	0	80 646	80 646	0	880 360	880 360
42609	15	21	36	0	1	1	0	3	3	15	23	38
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	15 687	0	15 687	6 229	0	6 229	6 568	0	6 568	16 026	0	16 026
45415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45417	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	6 728	0	6 728	4 666	0	4 666	3 770	0	3 770	5 832	0	5 832
45524	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	92 171	0	92 171	0	0	0	0	0	0	92 171	0	92 171
45918	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	0	7 610	0	7 610
47401	53	0	53	26 947	0	26 947	29 567	0	29 567	2 673	0	2 673
47407	0	0	0	7 472 994	6 829 479	14 302 473	7 472 994	6 829 479	14 302 473	0	0	0
47411	80	483	563	441	44	485	498	116	614	137	555	692
47416	94	0	94	854	0	854	760	0	760	0	0	0
47422	0	22	22	183	1	184	186	2	188	3	23	26
47424	0	0	0	52 013	0	52 013	52 013	0	52 013	0	0	0
47425	21 959	0	21 959	6 317	0	6 317	6 968	0	6 968	22 610	0	22 610
47426	4 007	0	4 007	0	3 425	3 425	189	3 425	3 614	4 196	0	4 196
47442	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47466	419	0	419	155	0	155	344	0	344	608	0	608
47501	31 404	1 147	32 551	3 239	102	3 341	330	110	440	28 495	1 155	29 650
47804	36	0	36	19	0	19	0	0	0	17	0	17
47806	509	0	509	109	0	109	21	0	21	421	0	421
50620	255	0	255	66	0	66	64	0	64	253	0	253
60301	2 652	0	2 652	16 313	0	16 313	14 378	0	14 378	717	0	717
60305	1 755	0	1 755	11 485	0	11 485	11 924	0	11 924	2 194	0	2 194
60309	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60311	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60322	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
60324	2 472	0	2 472	3 586	0	3 586	3 756	0	3 756	2 642	0	2 642
60335	2 803	0	2 803	2 876	0	2 876	3 006	0	3 006	2 933	0	2 933
60414	32 584	0	32 584	0	0	0	435	0	435	33 019	0	33 019
60805	36 529	0	36 529	0	0	0	2 259	0	2 259	38 788	0	38 788
60806	98 882	0	98 882	798	0	798	544	0	544	98 628	0	98 628
60903	5 596	0	5 596	0	0	0	97	0	97	5 693	0	5 693
61701	5 640	0	5 640	4 975	0	4 975	0	0	0	665	0	665
70601	1 133 915	0	1 133 915	9	0	9	130 031	0	130 031	1 263 937	0	1 263 937
70603	2 132 095	0	2 132 095	0	0	0	302 539	0	302 539	2 434 634	0	2 434 634
70615	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441
Итого по пассиву (баланс)	5 687 395	1 828 811	7 516 206	12 895 794	8 222 277	21 118 071	13 540 264	8 282 004	21 822 268	6 331 865	1 888 538	8 220 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 466	0	2 466	2 393	0	2 393	73	0	73
90902	1 295 701	0	1 295 701	68 219	0	68 219	60 046	0	60 046	1 303 874	0	1 303 874
91202	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91203	4	0	4	32	0	32	16	0	16	20	0	20
91219	0	6 593	6 593	0	7 013	7 013	0	13 606	13 606	0	0	0
91220	0	0	0	0	6 893	6 893	0	6 893	6 893	0	0	0
91414	7 260 361	563 467	7 823 828	701 691	65 461	767 152	533 686	42 466	576 152	7 428 366	586 462	8 014 828
91418	84 854	0	84 854	65 983	0	65 983	70 039	0	70 039	80 798	0	80 798
91704	25 991	5 796	31 787	0	557	557	0	274	274	25 991	6 079	32 070
91802	77 416	5 921	83 337	0	569	569	0	280	280	77 416	6 210	83 626
91803	206	29	235	0	3	3	0	1	1	206	31	237
99998	5 360 249	0	5 360 249	687 671	0	687 671	730 314	0	730 314	5 317 606	0	5 317 606
Итого по активу (баланс)	14 104 782	581 806	14 686 588	1 526 094	80 496	1 606 590	1 396 526	63 520	1 460 046	14 234 350	598 782	14 833 132
Пассив
91312	2 877 095	51 414	2 928 509	167 615	2 660	170 275	32 271	22 418	54 689	2 741 751	71 172	2 812 923
91315	1 947 090	145 549	2 092 639	95 494	16 709	112 203	68 938	13 983	82 921	1 920 534	142 823	2 063 357
91317	310 586	28 410	338 996	445 847	1 989	447 836	546 719	3 342	550 061	411 458	29 763	441 221
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	9 326 339	0	9 326 339	722 985	0	722 985	912 172	0	912 172	9 515 526	0	9 515 526
Итого по пассиву (баланс)	14 461 215	225 373	14 686 588	1 431 941	21 358	1 453 299	1 560 100	39 743	1 599 843	14 589 374	243 758	14 833 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	142 322	50 225	192 547	6 539 267	1 412 154	7 951 421	6 143 287	1 442 658	7 585 945	538 302	19 721	558 023
99996	192 130	0	192 130	7 961 575	0	7 961 575	7 599 056	0	7 599 056	554 649	0	554 649
Итого по активу (баланс)	334 452	50 225	384 677	14 500 842	1 412 154	15 912 996	13 742 343	1 442 658	15 185 001	1 092 951	19 721	1 112 672
Пассив
96901	50 504	141 626	192 130	1 302 786	6 296 270	7 599 056	1 272 065	6 689 510	7 961 575	19 783	534 866	554 649
99997	192 547	0	192 547	7 585 945	0	7 585 945	7 951 421	0	7 951 421	558 023	0	558 023
Итого по пассиву (баланс)	243 051	141 626	384 677	8 888 731	6 296 270	15 185 001	9 223 486	6 689 510	15 912 996	577 806	534 866	1 112 672

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?