Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 071	15 365	58 436	216 743	181 355	398 098	239 629	179 228	418 857	20 185	17 492	37 677
20208	4 502	0	4 502	740	0	740	1 705	0	1 705	3 537	0	3 537
20209	0	0	0	155 330	0	155 330	155 330	0	155 330	0	0	0
20302	0	1 154	1 154	0	848	848	0	666	666	0	1 336	1 336
30102	11 330	0	11 330	4 638 674	0	4 638 674	4 631 837	0	4 631 837	18 167	0	18 167
30110	46 388	9 714	56 102	102 997	133 580	236 577	103 966	126 196	230 162	45 419	17 098	62 517
30202	2 134	0	2 134	0	0	0	109	0	109	2 025	0	2 025
30215	180	1 049	1 229	0	101	101	0	50	50	180	1 100	1 280
30221	0	6 995	6 995	0	69 762	69 762	0	69 421	69 421	0	7 336	7 336
30233	64	0	64	4 660	3 162	7 822	4 724	3 162	7 886	0	0	0
304.1	25 564	0	25 564	95 620	0	95 620	106 058	0	106 058	15 126	0	15 126
31902	0	0	0	1 311 900	0	1 311 900	1 311 900	0	1 311 900	0	0	0
31903	65 600	0	65 600	3 081 700	0	3 081 700	2 364 900	0	2 364 900	782 400	0	782 400
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	3 801	0	3 801	241	0	241	0	0	0	4 042	0	4 042
45206	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
45207	50 518	0	50 518	11 787	0	11 787	240	0	240	62 065	0	62 065
45208	47 481	0	47 481	0	0	0	12 067	0	12 067	35 414	0	35 414
45216	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	208	0	208	1 042	0	1 042
45407	6 192	0	6 192	1 300	0	1 300	0	0	0	7 492	0	7 492
45416	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45505	1 641	0	1 641	700	0	700	1 651	0	1 651	690	0	690
45506	11 526	0	11 526	1 986	0	1 986	3 678	0	3 678	9 834	0	9 834
45507	115 236	0	115 236	0	0	0	5 567	0	5 567	109 669	0	109 669
45509	38	0	38	137	0	137	142	0	142	33	0	33
45523	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
45812	30	0	30	2	0	2	9	0	9	23	0	23
45814	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45815	13 575	0	13 575	273	0	273	92	0	92	13 756	0	13 756
45915	1 157	0	1 157	106	0	106	24	0	24	1 239	0	1 239
474.1	869	55 401	56 270	0	224 810	224 810	0	227 023	227 023	869	53 188	54 057
47423	7	0	7	10	0	10	9	0	9	8	0	8
47427	416	0	416	2 754	0	2 754	2 579	0	2 579	591	0	591
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	2	0	2	77	0	77	78	0	78	1	0	1
60312	677	0	677	2 217	0	2 217	1 614	0	1 614	1 280	0	1 280
60323	1 651	0	1 651	14	0	14	11	0	11	1 654	0	1 654
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
62001	10 153	0	10 153	0	0	0	3 563	0	3 563	6 590	0	6 590
70606	121 131	0	121 131	26 532	0	26 532	0	0	0	147 663	0	147 663
70608	118 083	0	118 083	14 173	0	14 173	94	0	94	132 162	0	132 162
70609	1 014	0	1 014	667	0	667	0	0	0	1 681	0	1 681
70611	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по активу (баланс)	1 427 830	89 678	1 517 508	9 675 597	613 618	10 289 215	9 555 772	605 746	10 161 518	1 547 655	97 550	1 645 205
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	63 622	0	63 622	0	0	0	0	0	0	63 622	0	63 622
30126	5 015	0	5 015	0	0	0	139	0	139	5 154	0	5 154
30232	0	582	582	21 125	17 833	38 958	21 129	17 359	38 488	4	108	112
405	20 854	0	20 854	2 520	0	2 520	4 962	0	4 962	23 296	0	23 296
407	81 374	1	81 375	312 614	0	312 614	308 393	0	308 393	77 153	1	77 154
408.1	26 157	0	26 157	88 544	0	88 544	90 065	0	90 065	27 678	0	27 678
40817	13 593	3 918	17 511	149 840	22 257	172 097	156 834	22 814	179 648	20 587	4 475	25 062
40820	9	1	10	141	1	142	162	0	162	30	0	30
40821	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
40901	0	0	0	25 000	0	25 000	27 850	0	27 850	2 850	0	2 850
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40909	0	1	1	2 777	2 340	5 117	2 777	2 340	5 117	0	1	1
40910	0	0	0	67	643	710	67	643	710	0	0	0
40911	0	0	0	9 143	0	9 143	9 143	0	9 143	0	0	0
40912	0	0	0	2 776	11 483	14 259	2 776	11 483	14 259	0	0	0
40913	0	0	0	524	2 503	3 027	524	2 503	3 027	0	0	0
42301	1 598	6 265	7 863	294	526	820	1 850	1 760	3 610	3 154	7 499	10 653
42303	226 696	55 506	282 202	540	3 545	4 085	33 992	5 521	39 513	260 148	57 482	317 630
42305	11 569	5 988	17 557	1 017	978	1 995	37 566	548	38 114	48 118	5 558	53 676
42306	1 787	22 439	24 226	0	977	977	1 704	2 448	4 152	3 491	23 910	27 401
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	44 152	0	44 152	6 051	0	6 051	6 439	0	6 439	44 540	0	44 540
45217	269	0	269	1	0	1	0	0	0	268	0	268
45415	1 563	0	1 563	44	0	44	13	0	13	1 532	0	1 532
45515	56 111	0	56 111	4 334	0	4 334	2 544	0	2 544	54 321	0	54 321
45524	557	0	557	6	0	6	0	0	0	551	0	551
45818	13 594	0	13 594	87	0	87	274	0	274	13 781	0	13 781
45918	1 156	0	1 156	23	0	23	106	0	106	1 239	0	1 239
47407	0	0	0	113 905	0	113 905	113 905	0	113 905	0	0	0
47411	0	0	0	802	38	840	802	38	840	0	0	0
47416	102	0	102	1 636	0	1 636	1 566	0	1 566	32	0	32
47422	157	0	157	74	0	74	81	0	81	164	0	164
47425	4 660	0	4 660	8 202	0	8 202	8 446	0	8 446	4 904	0	4 904
60301	13	0	13	267	0	267	282	0	282	28	0	28
60305	1 830	0	1 830	2 082	0	2 082	1 785	0	1 785	1 533	0	1 533
60309	43	0	43	43	0	43	12	0	12	12	0	12
60311	350	0	350	7 226	0	7 226	7 176	0	7 176	300	0	300
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	1 924	0	1 924	280	0	280	589	0	589	2 233	0	2 233
60335	618	0	618	440	0	440	351	0	351	529	0	529
60414	19 061	0	19 061	0	0	0	110	0	110	19 171	0	19 171
60805	18 501	0	18 501	0	0	0	3 084	0	3 084	21 585	0	21 585
60806	56 190	0	56 190	3 247	0	3 247	234	0	234	53 177	0	53 177
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	129 590	0	129 590	0	0	0	27 346	0	27 346	156 936	0	156 936
70603	110 688	0	110 688	0	0	0	13 110	0	13 110	123 798	0	123 798
70604	1 296	0	1 296	0	0	0	848	0	848	2 144	0	2 144
Итого по пассиву (баланс)	1 422 807	94 701	1 517 508	768 184	63 124	831 308	891 548	67 457	959 005	1 546 171	99 034	1 645 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89	0	89	195	0	195	151	0	151	133	0	133
90902	47 747	0	47 747	9 172	0	9 172	9 060	0	9 060	47 859	0	47 859
90907	0	0	0	27 850	0	27 850	25 000	0	25 000	2 850	0	2 850
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	276 415	0	276 415	500	0	500	0	0	0	276 915	0	276 915
91501	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
99998	417 808	0	417 808	39 319	0	39 319	43 604	0	43 604	413 523	0	413 523
Итого по активу (баланс)	749 291	0	749 291	77 036	0	77 036	77 815	0	77 815	748 512	0	748 512
Пассив
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	392 705	0	392 705	11 502	0	11 502	6 964	0	6 964	388 167	0	388 167
91317	18 444	0	18 444	32 102	0	32 102	32 355	0	32 355	18 697	0	18 697
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	331 483	0	331 483	34 211	0	34 211	37 717	0	37 717	334 989	0	334 989
Итого по пассиву (баланс)	749 291	0	749 291	77 815	0	77 815	77 036	0	77 036	748 512	0	748 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	49 344	49 344	0	49 344	49 344	0	0	0
99996	0	0	0	49 246	0	49 246	49 246	0	49 246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 246	49 344	98 590	49 246	49 344	98 590	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 246	0	49 246	49 246	0	49 246	0	0	0
99997	0	0	0	49 344	0	49 344	49 344	0	49 344	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 590	0	98 590	98 590	0	98 590	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?