Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 169	0	14 169	25 208	0	25 208	27 462	0	27 462	11 915	0	11 915
10610	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
10635	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
10901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
20202	103 516	167 312	270 828	1 146 248	472 612	1 618 860	1 137 965	480 227	1 618 192	111 799	159 697	271 496
20203	0	548	548	0	52	52	0	26	26	0	574	574
20208	11 113	0	11 113	18 357	0	18 357	17 615	0	17 615	11 855	0	11 855
20209	0	0	0	216 092	95 551	311 643	216 090	95 551	311 641	2	0	2
20302	0	438	438	0	78	78	0	9	9	0	507	507
20303	0	292	292	0	139	139	0	35	35	0	396	396
20308	0	37 970	37 970	0	3 819	3 819	0	5 507	5 507	0	36 282	36 282
30102	161 094	0	161 094	4 421 871	0	4 421 871	4 356 634	0	4 356 634	226 331	0	226 331
30110	12 539	10 426	22 965	154 911	441 857	596 768	156 699	434 725	591 424	10 751	17 558	28 309
30114	1	990	991	0	71 269	71 269	0	71 073	71 073	1	1 186	1 187
30202	46 716	0	46 716	0	0	0	418	0	418	46 298	0	46 298
30210	0	0	0	95 619	0	95 619	95 619	0	95 619	0	0	0
30215	500	2 448	2 948	0	236	236	0	116	116	500	2 568	3 068
30221	7 000	0	7 000	81 619	19 249	100 868	88 619	19 242	107 861	0	7	7
30233	13 036	3	13 039	167 034	10 254	177 288	167 909	10 257	178 166	12 161	0	12 161
304.1	192	77	269	4 136 413	647 373	4 783 786	4 136 352	647 423	4 783 775	253	27	280
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 643	5 643	0	542	542	0	267	267	0	5 918	5 918
32203	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	60 493	0	60 493	0	0	0	572	0	572	59 921	0	59 921
45107	399 493	0	399 493	12 385	0	12 385	22 816	0	22 816	389 062	0	389 062
45108	56 279	0	56 279	0	0	0	3 127	0	3 127	53 152	0	53 152
45201	79 974	0	79 974	79 904	0	79 904	79 974	0	79 974	79 904	0	79 904
45204	26 508	0	26 508	509	0	509	3 267	0	3 267	23 750	0	23 750
45205	196 554	0	196 554	28 232	0	28 232	37 851	0	37 851	186 935	0	186 935
45206	1 502 225	0	1 502 225	64 921	0	64 921	66 024	0	66 024	1 501 122	0	1 501 122
45207	1 306 829	0	1 306 829	26 267	0	26 267	59 008	0	59 008	1 274 088	0	1 274 088
45208	278 433	0	278 433	430	0	430	6 188	0	6 188	272 675	0	272 675
45216	74 809	0	74 809	6 798	0	6 798	8 127	0	8 127	73 480	0	73 480
45404	3 400	0	3 400	0	0	0	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
45407	61 350	0	61 350	0	0	0	1 946	0	1 946	59 404	0	59 404
45408	12 667	0	12 667	0	0	0	267	0	267	12 400	0	12 400
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	192 414	0	192 414	8 865	0	8 865	34 401	0	34 401	166 878	0	166 878
45506	223 261	0	223 261	73 135	0	73 135	31 986	0	31 986	264 410	0	264 410
45507	214 966	4 164	219 130	0	550	550	8 036	162	8 198	206 930	4 552	211 482
45509	3 088	389	3 477	3 979	46	4 025	4 298	16	4 314	2 769	419	3 188
45523	64 674	0	64 674	0	0	0	12 387	0	12 387	52 287	0	52 287
45704	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45705	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45708	633	0	633	1 388	0	1 388	772	0	772	1 249	0	1 249
45713	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45811	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
45812	118 639	25 317	143 956	18 997	351	19 348	18 408	173	18 581	119 228	25 495	144 723
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	75	0	75	18	0	18	13	0	13	80	0	80
45815	14 981	0	14 981	642	0	642	232	0	232	15 391	0	15 391
45816	36	8	44	4	1	5	0	0	0	40	9	49
45817	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45820	1 751	0	1 751	889	0	889	1 139	0	1 139	1 501	0	1 501
45912	32 672	1 119	33 791	1 054	70	1 124	1 453	35	1 488	32 273	1 154	33 427
45915	9 561	0	9 561	324	0	324	207	0	207	9 678	0	9 678
45920	171	0	171	37	0	37	57	0	57	151	0	151
474.1	11 236	24 147	35 383	15 900 566	9 120 916	25 021 482	15 899 664	9 133 400	25 033 064	12 138	11 663	23 801
47421	379	0	379	8 053	0	8 053	8 432	0	8 432	0	0	0
47423	179 987	11	179 998	23 060	31 636	54 696	25 507	31 635	57 142	177 540	12	177 552
47427	1 547	28	1 575	48 017	36	48 053	47 516	25	47 541	2 048	39	2 087
47443	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
47447	1 876	0	1 876	224	0	224	303	0	303	1 797	0	1 797
47450	11 925	0	11 925	6 854	0	6 854	7 370	0	7 370	11 409	0	11 409
47451	213	0	213	741	0	741	163	0	163	791	0	791
47465	1 717	0	1 717	1 808	0	1 808	548	0	548	2 977	0	2 977
47502	298	0	298	90	0	90	30	0	30	358	0	358
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	49 214	0	49 214	61 954	0	61 954	2 623	0	2 623	108 545	0	108 545
50207	254 586	0	254 586	107 291	0	107 291	81 542	0	81 542	280 335	0	280 335
50208	413 987	0	413 987	66 649	0	66 649	104 753	0	104 753	375 883	0	375 883
50211	52 525	998 661	1 051 186	383	93 105	93 488	2 269	159 373	161 642	50 639	932 393	983 032
50221	13 630	0	13 630	21 048	0	21 048	21 336	0	21 336	13 342	0	13 342
50264	268	0	268	101	0	101	66	0	66	303	0	303
50706	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
50905	6	0	6	22	0	22	28	0	28	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
60306	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
60308	4 057	0	4 057	3 590	0	3 590	3 759	0	3 759	3 888	0	3 888
60310	451	0	451	472	0	472	434	0	434	489	0	489
60312	18 743	0	18 743	8 769	0	8 769	7 724	0	7 724	19 788	0	19 788
60314	0	1 365	1 365	0	14	14	0	0	0	0	1 379	1 379
60323	2 732	0	2 732	243	0	243	261	0	261	2 714	0	2 714
60336	1 982	0	1 982	136	0	136	136	0	136	1 982	0	1 982
60347	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60401	41 662	0	41 662	0	0	0	0	0	0	41 662	0	41 662
60415	6 313	0	6 313	0	0	0	0	0	0	6 313	0	6 313
60804	206 431	0	206 431	0	0	0	0	0	0	206 431	0	206 431
60901	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	1 259	0	1 259	149	0	149	149	0	149	1 259	0	1 259
61209	0	0	0	20 486	0	20 486	20 486	0	20 486	0	0	0
61210	0	0	0	302 511	0	302 511	302 511	0	302 511	0	0	0
61702	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
70606	1 311 186	0	1 311 186	196 603	0	196 603	0	0	0	1 507 789	0	1 507 789
70608	1 333 083	0	1 333 083	179 025	0	179 025	0	0	0	1 512 108	0	1 512 108
70609	445	0	445	44	0	44	0	0	0	489	0	489
70611	470	0	470	1 121	0	1 121	0	0	0	1 591	0	1 591
Итого по активу (баланс)	9 676 020	1 305 664	10 981 684	27 803 532	11 009 756	38 813 288	27 593 928	11 089 277	38 683 205	9 885 624	1 226 143	11 111 767
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	13 630	0	13 630	21 336	0	21 336	21 048	0	21 048	13 342	0	13 342
10630	533	0	533	18	0	18	17	0	17	532	0	532
10634	177	0	177	28	0	28	0	0	0	149	0	149
10701	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
10801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	130	0	130	730	0	730	754	0	754	154	0	154
30220	0	0	0	0	3 782	3 782	0	3 782	3 782	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 118	5 118	0	5 118	5 118	0	0	0
30226	877	0	877	165	0	165	121	0	121	833	0	833
30232	7 583	240	7 823	450 526	56 219	506 745	449 131	56 236	505 367	6 188	257	6 445
30601	119	0	119	2	0	2	11	0	11	128	0	128
31502	0	0	0	4 984 350	679 390	5 663 740	4 984 350	679 390	5 663 740	0	0	0
31503	670 000	331 134	1 001 134	1 848 650	1 356 253	3 204 903	1 603 650	1 368 867	2 972 517	425 000	343 748	768 748
31505	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32211	113	0	113	6	0	6	11	0	11	118	0	118
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	485 066	324 688	809 754	4 746 089	353 627	5 099 716	4 784 105	283 842	5 067 947	523 082	254 903	777 985
408.1	55 589	0	55 589	261 941	165	262 106	256 956	165	257 121	50 604	0	50 604
40807	66	1 848	1 914	4 037	1 844	5 881	4 081	97	4 178	110	101	211
40817	115 772	62 996	178 768	844 252	178 234	1 022 486	831 067	186 770	1 017 837	102 587	71 532	174 119
40820	3 138	7 296	10 434	60 749	62 850	123 599	60 327	58 405	118 732	2 716	2 851	5 567
40901	4 450	0	4 450	76 950	0	76 950	72 500	0	72 500	0	0	0
40902	0	0	0	50 579	0	50 579	50 579	0	50 579	0	0	0
40905	0	0	0	715	1 159	1 874	715	1 159	1 874	0	0	0
40909	0	0	0	6 180	6 648	12 828	6 180	6 648	12 828	0	0	0
40910	0	0	0	1 118	2 260	3 378	1 118	2 260	3 378	0	0	0
40911	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
40912	0	0	0	3 525	38 557	42 082	3 525	38 557	42 082	0	0	0
40913	0	0	0	2 651	16 389	19 040	2 651	16 389	19 040	0	0	0
42002	24 287	0	24 287	69 963	0	69 963	45 676	0	45 676	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42004	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42102	107 140	0	107 140	679 954	0	679 954	691 173	0	691 173	118 359	0	118 359
42105	73 194	0	73 194	0	0	0	449	0	449	73 643	0	73 643
42106	0	34 976	34 976	0	1 654	1 654	0	3 360	3 360	0	36 682	36 682
42107	82 620	3 743	86 363	0	177	177	502	366	868	83 122	3 932	87 054
42202	0	0	0	23 688	0	23 688	24 688	0	24 688	1 000	0	1 000
42203	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	1 201	3 176	4 377	0	150	150	0	305	305	1 201	3 331	4 532
42302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42303	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
42304	21 289	2 228	23 517	1 399	105	1 504	9 707	214	9 921	29 597	2 337	31 934
42305	368 161	77 102	445 263	177 785	7 330	185 115	268 817	13 420	282 237	459 193	83 192	542 385
42306	2 456 132	298 574	2 754 706	502 368	108 409	610 777	355 553	131 818	487 371	2 309 317	321 983	2 631 300
42307	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
42309	110	0	110	18	0	18	8	0	8	100	0	100
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1 147	4 469	5 616	0	192	192	6 957	7 244	14 201	8 104	11 521	19 625
42606	7 000	0	7 000	0	0	0	11	0	11	7 011	0	7 011
42609	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
43801	4 500	0	4 500	389	0	389	272	0	272	4 383	0	4 383
45115	4 981	0	4 981	262	0	262	126	0	126	4 845	0	4 845
45117	6 235	0	6 235	395	0	395	248	0	248	6 088	0	6 088
45215	131 143	0	131 143	13 882	0	13 882	10 969	0	10 969	128 230	0	128 230
45217	44 758	0	44 758	2 385	0	2 385	1 997	0	1 997	44 370	0	44 370
45415	284	0	284	21	0	21	2	0	2	265	0	265
45417	2 647	0	2 647	98	0	98	1	0	1	2 550	0	2 550
45515	123 026	0	123 026	25 972	0	25 972	15 783	0	15 783	112 837	0	112 837
45524	25 711	0	25 711	7 208	0	7 208	766	0	766	19 269	0	19 269
45715	232	0	232	162	0	162	287	0	287	357	0	357
45818	93 399	0	93 399	1 760	0	1 760	2 588	0	2 588	94 227	0	94 227
45821	11 158	0	11 158	568	0	568	232	0	232	10 822	0	10 822
45918	34 300	0	34 300	134	0	134	233	0	233	34 399	0	34 399
45921	4 798	0	4 798	56	0	56	484	0	484	5 226	0	5 226
47403	0	0	0	12 175 711	6 915 151	19 090 862	12 175 711	6 915 151	19 090 862	0	0	0
47407	0	0	0	1 909 782	1 498 883	3 408 665	1 909 782	1 498 883	3 408 665	0	0	0
47411	65 812	4 257	70 069	35 456	2 264	37 720	16 227	938	17 165	46 583	2 931	49 514
47416	107	367	474	4 646	380	5 026	4 855	13	4 868	316	0	316
47422	18	0	18	3 928	28 146	32 074	3 926	28 146	32 072	16	0	16
47424	0	0	0	8 740	0	8 740	8 740	0	8 740	0	0	0
47425	52 116	0	52 116	8 687	0	8 687	18 704	0	18 704	62 133	0	62 133
47426	198	674	872	3 163	184	3 347	4 051	298	4 349	1 086	788	1 874
47441	230	0	230	1 164	0	1 164	1 149	0	1 149	215	0	215
47445	7 704	0	7 704	5 443	0	5 443	4 940	0	4 940	7 201	0	7 201
47446	217	0	217	72	0	72	618	0	618	763	0	763
47452	681	0	681	293	0	293	603	0	603	991	0	991
47466	1 795	0	1 795	477	0	477	609	0	609	1 927	0	1 927
47501	1 151	0	1 151	220	0	220	90	0	90	1 021	0	1 021
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	13 352	0	13 352	27 228	0	27 228	24 951	0	24 951	11 075	0	11 075
50265	315	0	315	54	0	54	310	0	310	571	0	571
50720	816	0	816	233	0	233	257	0	257	840	0	840
52301	994	69 951	70 945	0	34 209	34 209	0	4 608	4 608	994	40 350	41 344
52303	0	0	0	9 455	0	9 455	41 334	0	41 334	31 879	0	31 879
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	35 000	31 478	66 478	0	11 571	11 571	0	5 770	5 770	35 000	25 677	60 677
52306	19 000	12 485	31 485	10 000	492	10 492	99 000	1 510	100 510	108 000	13 503	121 503
52406	0	0	0	19 486	42 940	62 426	19 486	42 940	62 426	0	0	0
52501	5 660	1 726	7 386	32	536	568	1 633	329	1 962	7 261	1 519	8 780
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	38	0	38	4 005	0	4 005	4 062	0	4 062	95	0	95
60305	3 484	0	3 484	20 027	0	20 027	18 703	0	18 703	2 160	0	2 160
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	428	0	428	428	0	428	182	0	182	182	0	182
60311	165	0	165	9 098	0	9 098	9 134	0	9 134	201	0	201
60322	912	0	912	9 455	0	9 455	9 455	0	9 455	912	0	912
60324	3 311	0	3 311	0	0	0	37	0	37	3 348	0	3 348
60335	5 477	0	5 477	4 948	0	4 948	4 769	0	4 769	5 298	0	5 298
60414	29 320	0	29 320	0	0	0	466	0	466	29 786	0	29 786
60805	21 181	0	21 181	0	0	0	3 712	0	3 712	24 893	0	24 893
60806	188 314	0	188 314	4 157	0	4 157	988	0	988	185 145	0	185 145
60903	4 725	0	4 725	0	0	0	82	0	82	4 807	0	4 807
61701	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
70601	1 327 412	0	1 327 412	0	0	0	206 501	0	206 501	1 533 913	0	1 533 913
70603	1 343 615	0	1 343 615	0	0	0	172 092	0	172 092	1 515 707	0	1 515 707
70604	586	0	586	0	0	0	218	0	218	804	0	804
Итого по пассиву (баланс)	9 708 276	1 273 408	10 981 684	29 183 547	11 415 268	40 598 815	29 365 900	11 362 998	40 728 898	9 890 629	1 221 138	11 111 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	19 455	42 472	61 927	19 455	42 472	61 927	0	0	0
90803	35 000	38 473	73 473	31 879	3 696	35 575	0	1 819	1 819	66 879	40 350	107 229
90807	1 396 542	0	1 396 542	117 022	0	117 022	222 454	0	222 454	1 291 110	0	1 291 110
90901	1 050 830	1 734	1 052 564	276 126	193	276 319	3 322	72	3 394	1 323 634	1 855	1 325 489
90902	203 290	8	203 298	2 202	1	2 203	43 946	1	43 947	161 546	8	161 554
90907	4 450	0	4 450	123 079	0	123 079	127 529	0	127 529	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 882 990	68 960	2 951 950	141 000	9 094	150 094	62 269	2 474	64 743	2 961 721	75 580	3 037 301
91418	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91419	1 250 400	0	1 250 400	8 607 600	0	8 607 600	8 843 100	0	8 843 100	1 014 900	0	1 014 900
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91704	713	3 698	4 411	0	355	355	0	175	175	713	3 878	4 591
91802	16 004	20 985	36 989	0	2 016	2 016	0	993	993	16 004	22 008	38 012
99998	5 614 472	0	5 614 472	479 764	0	479 764	614 596	0	614 596	5 479 640	0	5 479 640
Итого по активу (баланс)	12 456 572	133 858	12 590 430	9 798 127	57 827	9 855 954	9 936 671	48 006	9 984 677	12 318 028	143 679	12 461 707
Пассив
91311	0	35 806	35 806	10 000	31 889	41 889	99 000	827	99 827	89 000	4 744	93 744
91312	5 056 533	0	5 056 533	104 250	0	104 250	48 162	0	48 162	5 000 445	0	5 000 445
91314	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91315	106 071	0	106 071	0	0	0	501	0	501	106 572	0	106 572
91317	51 379	10 758	62 137	218 049	408	218 457	279 923	1 351	281 274	113 253	11 701	124 954
91507	103 669	0	103 669	0	0	0	0	0	0	103 669	0	103 669
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	6 975 958	0	6 975 958	9 338 406	0	9 338 406	9 344 515	0	9 344 515	6 982 067	0	6 982 067
Итого по пассиву (баланс)	12 543 866	46 564	12 590 430	9 920 705	32 297	9 953 002	9 822 101	2 178	9 824 279	12 445 262	16 445	12 461 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 141	132 024	207 165	1 611 210	4 799 195	6 410 405	1 681 840	4 846 255	6 528 095	4 511	84 964	89 475
94101	57 589	0	57 589	31 929	0	31 929	89 518	0	89 518	0	0	0
99996	194 892	0	194 892	6 433 847	0	6 433 847	6 608 876	0	6 608 876	19 863	0	19 863
Итого по активу (баланс)	327 622	132 024	459 646	8 076 986	4 799 195	12 876 181	8 380 234	4 846 255	13 226 489	24 374	84 964	109 338
Пассив
96901	190 303	74 707	265 010	4 920 546	1 688 330	6 608 876	4 815 782	1 618 066	6 433 848	85 539	4 443	89 982
99997	194 636	0	194 636	6 617 613	0	6 617 613	6 442 333	0	6 442 333	19 356	0	19 356
Итого по пассиву (баланс)	384 939	74 707	459 646	11 538 159	1 688 330	13 226 489	11 258 115	1 618 066	12 876 181	104 895	4 443	109 338

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?