Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 818	0	9 818	5 932	0	5 932	2 921	0	2 921	12 829	0	12 829
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	57 796	38 547	96 343	400 570	137 360	537 930	383 232	128 244	511 476	75 134	47 663	122 797
20209	0	0	0	52 500	61 536	114 036	52 500	61 536	114 036	0	0	0
30102	98 406	0	98 406	7 092 974	0	7 092 974	6 910 538	0	6 910 538	280 842	0	280 842
30110	41 225	54 189	95 414	62 000	2 424 823	2 486 823	54 424	1 890 962	1 945 386	48 801	588 050	636 851
30114	0	17 946	17 946	0	110 813	110 813	0	88 880	88 880	0	39 879	39 879
30128	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30202	70 541	0	70 541	0	0	0	4 277	0	4 277	66 264	0	66 264
30221	0	0	0	127 450	0	127 450	127 450	0	127 450	0	0	0
30233	2	0	2	55 948	3 016	58 964	55 948	3 016	58 964	2	0	2
30302	310 254	0	310 254	48 219	1 979	50 198	20 689	1 849	22 538	337 784	130	337 914
30306	1 736 391	0	1 736 391	78 000	0	78 000	20 000	0	20 000	1 794 391	0	1 794 391
304.1	10 612	0	10 612	8 330 012	0	8 330 012	8 332 887	0	8 332 887	7 737	0	7 737
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	650 000	144 344	794 344	650 000	144 344	794 344	0	0	0
32003	250 000	349 756	599 756	650 000	729 401	1 379 401	750 000	1 079 157	1 829 157	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	0	731 138	731 138	0	364 322	364 322	0	366 816	366 816
32027	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
32201	13 244	1 049	14 293	0	101	101	375	50	425	12 869	1 100	13 969
32202	0	0	0	5 440 226	0	5 440 226	5 440 226	0	5 440 226	0	0	0
32203	343 004	0	343 004	1 460 562	0	1 460 562	1 593 229	0	1 593 229	210 337	0	210 337
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	74 883	0	74 883	0	0	0	0	0	0	74 883	0	74 883
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 278	0	25 278	1	0	1	0	0	0	25 279	0	25 279
45204	110 128	0	110 128	28 138	0	28 138	17 393	0	17 393	120 873	0	120 873
45205	412 227	0	412 227	74 657	0	74 657	87 988	0	87 988	398 896	0	398 896
45206	615 654	0	615 654	106 922	0	106 922	57 787	0	57 787	664 789	0	664 789
45207	979 117	0	979 117	52 876	0	52 876	84 224	0	84 224	947 769	0	947 769
45208	644 910	0	644 910	21 294	0	21 294	72 567	0	72 567	593 637	0	593 637
45216	133 890	0	133 890	17 337	0	17 337	28 049	0	28 049	123 178	0	123 178
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45505	17 166	0	17 166	700	0	700	900	0	900	16 966	0	16 966
45506	26 089	0	26 089	3 100	0	3 100	5 912	0	5 912	23 277	0	23 277
45507	156 663	0	156 663	5 000	0	5 000	130 527	0	130 527	31 136	0	31 136
45509	18 312	4 617	22 929	10 363	987	11 350	11 454	1 285	12 739	17 221	4 319	21 540
45523	8 110	0	8 110	2 816	0	2 816	7 996	0	7 996	2 930	0	2 930
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	558 693	0	558 693	52	0	52	183 310	0	183 310	375 435	0	375 435
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45815	7 489	0	7 489	56	0	56	0	0	0	7 545	0	7 545
45816	889	0	889	9	0	9	0	0	0	898	0	898
45820	50 187	0	50 187	337	0	337	5 080	0	5 080	45 444	0	45 444
45912	19 176	0	19 176	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	19 176	0	19 176
45915	685	0	685	16	0	16	0	0	0	701	0	701
45920	1 456	0	1 456	21	0	21	19	0	19	1 458	0	1 458
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	37 465	37 465	11 762 476	7 876 647	19 639 123	11 762 476	7 905 551	19 668 027	0	8 561	8 561
47417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47421	17	0	17	53 507	0	53 507	53 524	0	53 524	0	0	0
47423	143	0	143	392 337	59 745	452 082	210 674	59 745	270 419	181 806	0	181 806
47427	21 504	9	21 513	52 141	70	52 211	54 999	77	55 076	18 646	2	18 648
47440	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47443	325	0	325	1 068	0	1 068	1 343	0	1 343	50	0	50
47465	15 631	0	15 631	32 370	0	32 370	13 021	0	13 021	34 980	0	34 980
47502	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
47803	49 513	0	49 513	28 527	0	28 527	36 909	0	36 909	41 131	0	41 131
47805	557	0	557	375	0	375	377	0	377	555	0	555
47816	887	0	887	839	0	839	1 231	0	1 231	495	0	495
50205	281 391	0	281 391	1 602	0	1 602	235	0	235	282 758	0	282 758
50206	69 441	0	69 441	28 442	0	28 442	29 247	0	29 247	68 636	0	68 636
50208	301 626	0	301 626	52 487	0	52 487	50 760	0	50 760	303 353	0	303 353
50211	0	183 628	183 628	0	18 225	18 225	0	8 794	8 794	0	193 059	193 059
50221	6 923	0	6 923	14 453	0	14 453	13 527	0	13 527	7 849	0	7 849
50264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	11 713	0	11 713	2 878	0	2 878	0	0	0	14 591	0	14 591
60306	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
60308	685	0	685	272	57	329	234	40	274	723	17	740
60310	509	0	509	498	0	498	494	0	494	513	0	513
60312	34 947	0	34 947	28 784	0	28 784	10 977	0	10 977	52 754	0	52 754
60314	0	600	600	0	15	15	0	208	208	0	407	407
60323	3 449	0	3 449	90	0	90	291	0	291	3 248	0	3 248
60336	1 096	0	1 096	288	0	288	72	0	72	1 312	0	1 312
60351	999	0	999	725	0	725	70	0	70	1 654	0	1 654
60401	46 313	0	46 313	0	0	0	0	0	0	46 313	0	46 313
60804	68 867	0	68 867	0	0	0	0	0	0	68 867	0	68 867
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61008	1 650	0	1 650	204	0	204	209	0	209	1 645	0	1 645
61009	28	0	28	75	0	75	75	0	75	28	0	28
61209	0	0	0	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
61210	0	0	0	78 976	0	78 976	78 976	0	78 976	0	0	0
61212	0	0	0	40 557	0	40 557	40 557	0	40 557	0	0	0
61214	0	0	0	197 825	0	197 825	197 825	0	197 825	0	0	0
61703	8 368	0	8 368	0	0	0	0	0	0	8 368	0	8 368
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	574 763	0	574 763	0	0	0	22 706	0	22 706	552 057	0	552 057
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 346 880	0	1 346 880	246 107	0	246 107	0	0	0	1 592 987	0	1 592 987
70608	1 411 150	0	1 411 150	163 396	0	163 396	0	0	0	1 574 546	0	1 574 546
70611	2 683	0	2 683	4 521	0	4 521	2 878	0	2 878	4 326	0	4 326
Итого по активу (баланс)	14 689 503	687 806	15 377 309	38 073 221	12 300 257	50 373 478	37 784 436	11 738 060	49 522 496	14 978 288	1 250 003	16 228 291
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	6 923	0	6 923	13 527	0	13 527	14 453	0	14 453	7 849	0	7 849
10609	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	752	0	752	15	0	15	23	0	23	760	0	760
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	121	0	121	115	0	115	140	0	140	146	0	146
30220	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	30	0	30	32 612	0	32 612	32 612	0	32 612	30	0	30
30301	310 254	0	310 254	20 689	1 849	22 538	48 219	1 979	50 198	337 784	130	337 914
30305	1 736 392	0	1 736 392	20 001	0	20 001	78 000	0	78 000	1 794 391	0	1 794 391
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	241	0	241	1 033	0	1 033	1 014	0	1 014	222	0	222
32213	30	0	30	5	0	5	4	0	4	29	0	29
405	239	0	239	7 916	0	7 916	7 794	0	7 794	117	0	117
407	211 517	55 570	267 087	1 934 237	53 328	1 987 565	2 169 392	55 332	2 224 724	446 672	57 574	504 246
408.1	11 866	21	11 887	15 119	1	15 120	12 123	3	12 126	8 870	23	8 893
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	70 328	28 366	98 694	297 683	104 195	401 878	318 212	103 495	421 707	90 857	27 666	118 523
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	98 852	6 104	104 956	429 745	21 486	451 231	423 005	21 599	444 604	92 112	6 217	98 329
40820	596	3 621	4 217	2 692	151	2 843	2 706	413	3 119	610	3 883	4 493
40901	11 812	0	11 812	0	0	0	0	0	0	11 812	0	11 812
42005	3 064	0	3 064	16	0	16	16	0	16	3 064	0	3 064
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	69 500	0	69 500	89 500	0	89 500	20 000	0	20 000
42105	10 005	0	10 005	60	0	60	50	0	50	9 995	0	9 995
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	73 990	5 865	79 855	63 911	260	64 171	57 638	620	58 258	67 717	6 225	73 942
42306	3 565 655	0	3 565 655	376 384	0	376 384	422 943	0	422 943	3 612 214	0	3 612 214
42309	66	654	720	0	31	31	0	63	63	66	686	752
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	2 549	158	2 707	2 510	8	2 518	0	16	16	39	166	205
42606	12 146	0	12 146	4 249	0	4 249	3 231	0	3 231	11 128	0	11 128
44007	0	1 168 447	1 168 447	0	55 264	55 264	0	112 257	112 257	0	1 225 440	1 225 440
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	150 208	0	150 208	21 174	0	21 174	12 376	0	12 376	141 410	0	141 410
45217	17 837	0	17 837	18 270	0	18 270	20 542	0	20 542	20 109	0	20 109
45515	11 412	0	11 412	6 256	0	6 256	951	0	951	6 107	0	6 107
45524	1 941	0	1 941	2 685	0	2 685	2 365	0	2 365	1 621	0	1 621
45818	289 085	0	289 085	77 149	0	77 149	117	0	117	212 053	0	212 053
45821	7 180	0	7 180	6 539	0	6 539	5 079	0	5 079	5 720	0	5 720
45918	3 970	0	3 970	25	0	25	40	0	40	3 985	0	3 985
45921	25	0	25	19	0	19	19	0	19	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	361	0	361	69 684	0	69 684	69 724	0	69 724	401	0	401
47403	0	0	0	4 648 161	0	4 648 161	4 648 161	0	4 648 161	0	0	0
47407	0	0	0	7 967 548	7 322 657	15 290 205	7 967 548	7 322 657	15 290 205	0	0	0
47411	282	0	282	18 299	0	18 299	18 329	5	18 334	312	5	317
47416	4	0	4	2 796	0	2 796	3 193	0	3 193	401	0	401
47422	193	2 636	2 829	717	59 796	60 513	737	59 925	60 662	213	2 765	2 978
47424	6 658	0	6 658	56 528	0	56 528	50 743	0	50 743	873	0	873
47425	23 411	0	23 411	8 484	0	8 484	31 081	0	31 081	46 008	0	46 008
47426	1 042	6 261	7 303	6 601	6 508	13 109	6 743	2 484	9 227	1 184	2 237	3 421
47441	0	0	0	568	0	568	1 068	0	1 068	500	0	500
47442	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47444	1	0	1	447	0	447	494	0	494	48	0	48
47466	17 307	0	17 307	11 972	0	11 972	32 895	0	32 895	38 230	0	38 230
47501	4 450	0	4 450	880	0	880	1 750	0	1 750	5 320	0	5 320
47804	570	0	570	422	0	422	416	0	416	564	0	564
47806	11	0	11	377	0	377	369	0	369	3	0	3
47814	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
50220	6 986	0	6 986	2 796	0	2 796	5 810	0	5 810	10 000	0	10 000
50265	55	0	55	1	0	1	11	0	11	65	0	65
50507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 833	0	2 833	125	0	125	122	0	122	2 830	0	2 830
52306	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
60301	3 060	0	3 060	9 478	0	9 478	6 418	0	6 418	0	0	0
60305	8 000	0	8 000	16 754	0	16 754	14 723	0	14 723	5 969	0	5 969
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	445	0	445	225	0	225	454	0	454	674	0	674
60311	7 063	0	7 063	11 207	0	11 207	5 215	0	5 215	1 071	0	1 071
60324	4 762	0	4 762	530	0	530	1 889	0	1 889	6 121	0	6 121
60335	5 627	0	5 627	4 826	0	4 826	4 205	0	4 205	5 006	0	5 006
60352	140	0	140	70	0	70	70	0	70	140	0	140
60414	35 221	0	35 221	0	0	0	399	0	399	35 620	0	35 620
60805	21 735	0	21 735	0	0	0	3 719	0	3 719	25 454	0	25 454
60806	42 614	0	42 614	3 647	0	3 647	230	0	230	39 197	0	39 197
60903	2 002	0	2 002	0	0	0	15	0	15	2 017	0	2 017
61501	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
61701	41 526	0	41 526	0	0	0	0	0	0	41 526	0	41 526
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	6 228	0	6 228	24 912	0	24 912
70601	1 471 784	0	1 471 784	3	0	3	297 444	0	297 444	1 769 225	0	1 769 225
70603	1 252 385	0	1 252 385	0	0	0	154 090	0	154 090	1 406 475	0	1 406 475
70613	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
Итого по пассиву (баланс)	14 099 597	1 277 712	15 377 309	16 268 243	7 625 541	23 893 784	17 063 918	7 680 848	24 744 766	14 895 272	1 333 019	16 228 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	980 520	2 224	982 744	124 300	254	124 554	166 743	92	166 835	938 077	2 386	940 463
90902	717 059	5	717 064	35 748	1	35 749	198 057	1	198 058	554 750	5	554 755
90907	11 812	0	11 812	0	0	0	0	0	0	11 812	0	11 812
91202	0	0	0	3 110	0	3 110	0	0	0	3 110	0	3 110
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 079 847	0	15 079 847	127 152	0	127 152	2 089 249	0	2 089 249	13 117 750	0	13 117 750
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	57 619	0	57 619	31 696	0	31 696	40 797	0	40 797	48 518	0	48 518
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 387	0	2 387	0	0	0	0	0	0	2 387	0	2 387
91802	144 024	0	144 024	0	0	0	0	0	0	144 024	0	144 024
99998	20 289 106	0	20 289 106	8 705 450	0	8 705 450	13 740 133	0	13 740 133	15 254 423	0	15 254 423
Итого по активу (баланс)	37 489 173	2 229	37 491 402	9 027 456	255	9 027 711	16 234 979	93	16 235 072	30 281 650	2 391	30 284 041
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	3 110	0	3 110	19 539	0	19 539
91312	18 716 757	446 926	19 163 683	5 191 164	21 139	5 212 303	302 779	42 938	345 717	13 828 372	468 725	14 297 097
91314	370 409	0	370 409	7 680 629	583 565	8 264 194	7 546 984	583 565	8 130 549	236 764	0	236 764
91315	256 882	0	256 882	1 400	0	1 400	28 619	0	28 619	284 101	0	284 101
91317	472 644	2 780	475 424	261 509	727	262 236	195 526	1 929	197 455	406 661	3 982	410 643
91507	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
99999	17 202 296	0	17 202 296	2 410 983	0	2 410 983	238 305	0	238 305	15 029 618	0	15 029 618
Итого по пассиву (баланс)	37 041 696	449 706	37 491 402	15 545 685	605 431	16 151 116	8 315 323	628 432	8 943 755	29 811 334	472 707	30 284 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	600 487	600 487	29 563	7 277 138	7 306 701	29 563	7 788 036	7 817 599	0	89 589	89 589
94101	0	0	0	50 764	0	50 764	50 764	0	50 764	0	0	0
99996	607 128	0	607 128	7 333 384	0	7 333 384	7 850 051	0	7 850 051	90 461	0	90 461
Итого по активу (баланс)	607 128	600 487	1 207 615	7 413 711	7 277 138	14 690 849	7 930 378	7 788 036	15 718 414	90 461	89 589	180 050
Пассив
96901	601 244	5 884	607 128	7 804 966	16 938	7 821 904	7 294 183	11 054	7 305 237	90 461	0	90 461
97101	0	0	0	28 147	0	28 147	28 147	0	28 147	0	0	0
99997	600 487	0	600 487	7 868 362	0	7 868 362	7 357 464	0	7 357 464	89 589	0	89 589
Итого по пассиву (баланс)	1 201 731	5 884	1 207 615	15 701 475	16 938	15 718 413	14 679 794	11 054	14 690 848	180 050	0	180 050

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?