Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	29 258	0	29 258	0	0	0	491	0	491	28 767	0	28 767
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	0	0	0	84 957	0	84 957
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	816 315	149 698	966 013	4 042 859	135 097	4 177 956	4 150 564	136 739	4 287 303	708 610	148 056	856 666
20208	448 532	0	448 532	2 418 873	0	2 418 873	2 316 762	0	2 316 762	550 643	0	550 643
20209	1 034	886	1 920	2 226 218	46 018	2 272 236	2 227 252	46 904	2 274 156	0	0	0
20302	0	3 978	3 978	0	709	709	0	83	83	0	4 604	4 604
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	566 864	0	566 864	24 965 599	0	24 965 599	24 994 504	0	24 994 504	537 959	0	537 959
30110	100 023	10 243	110 266	367 042	85 477	452 519	353 900	83 302	437 202	113 165	12 418	125 583
30114	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	14	14
30118	0	45 316	45 316	0	8 078	8 078	0	940	940	0	52 454	52 454
30128	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
30202	349 206	0	349 206	320	0	320	0	0	0	349 526	0	349 526
30210	0	0	0	83 169	0	83 169	83 169	0	83 169	0	0	0
30215	80 458	10 773	91 231	2 032	1 035	3 067	0	510	510	82 490	11 298	93 788
30221	0	0	0	2	48 257	48 259	2	26 248	26 250	0	22 009	22 009
30233	100 060	5 182	105 242	767 905	5 576	773 481	764 785	5 599	770 384	103 180	5 159	108 339
30242	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
304.1	27 777	346 609	374 386	49 699 041	700 581	50 399 622	49 706 051	678 427	50 384 478	20 767	368 763	389 530
30428	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30602	558	0	558	27	0	27	18	0	18	567	0	567
31902	750 000	0	750 000	7 260 000	0	7 260 000	7 870 000	0	7 870 000	140 000	0	140 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 465 770	0	4 465 770	6 000 000	0	6 000 000	465 770	0	465 770
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	35 625 821	0	35 625 821	35 625 821	0	35 625 821	0	0	0
32203	1 492 852	0	1 492 852	11 179 949	0	11 179 949	9 474 551	0	9 474 551	3 198 250	0	3 198 250
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44208	54 167	0	54 167	0	0	0	4 167	0	4 167	50 000	0	50 000
44906	465 870	0	465 870	890	0	890	0	0	0	466 760	0	466 760
44907	160 850	0	160 850	7 600	0	7 600	3 326	0	3 326	165 124	0	165 124
44908	2 007 500	0	2 007 500	0	0	0	0	0	0	2 007 500	0	2 007 500
44916	1 955	0	1 955	2 979	0	2 979	1 514	0	1 514	3 420	0	3 420
45106	2 628	0	2 628	0	0	0	644	0	644	1 984	0	1 984
45107	239 797	0	239 797	88 096	0	88 096	20 744	0	20 744	307 149	0	307 149
45108	64 785	0	64 785	0	0	0	3 910	0	3 910	60 875	0	60 875
45116	1 617	0	1 617	466	0	466	117	0	117	1 966	0	1 966
45201	27 204	0	27 204	17 443	0	17 443	18 162	0	18 162	26 485	0	26 485
45205	61 496	0	61 496	4	0	4	500	0	500	61 000	0	61 000
45206	772 527	0	772 527	0	0	0	183 262	0	183 262	589 265	0	589 265
45207	2 825 599	0	2 825 599	314 563	0	314 563	290 546	0	290 546	2 849 616	0	2 849 616
45208	5 699 905	0	5 699 905	12 524	0	12 524	49 962	0	49 962	5 662 467	0	5 662 467
45216	684 591	0	684 591	87 971	0	87 971	12 285	0	12 285	760 277	0	760 277
45306	16 324	0	16 324	0	0	0	2 666	0	2 666	13 658	0	13 658
45307	103 729	0	103 729	0	0	0	9 460	0	9 460	94 269	0	94 269
45308	26 480	0	26 480	0	0	0	33	0	33	26 447	0	26 447
45316	1 977	0	1 977	0	0	0	251	0	251	1 726	0	1 726
45401	68 797	0	68 797	66 778	0	66 778	66 881	0	66 881	68 694	0	68 694
45406	2 734	0	2 734	6 000	0	6 000	579	0	579	8 155	0	8 155
45407	361 427	0	361 427	3 905	0	3 905	20 299	0	20 299	345 033	0	345 033
45408	304 900	0	304 900	0	0	0	14 799	0	14 799	290 101	0	290 101
45416	13 785	0	13 785	57	0	57	8 907	0	8 907	4 935	0	4 935
45503	45	0	45	47	0	47	25	0	25	67	0	67
45504	1 972	0	1 972	1 600	0	1 600	2 056	0	2 056	1 516	0	1 516
45505	15 011	0	15 011	2 807	0	2 807	3 493	0	3 493	14 325	0	14 325
45506	371 487	0	371 487	30 439	0	30 439	32 743	0	32 743	369 183	0	369 183
45507	6 305 861	0	6 305 861	209 914	0	209 914	175 757	0	175 757	6 340 018	0	6 340 018
45509	6 464	0	6 464	5 260	0	5 260	5 267	0	5 267	6 457	0	6 457
45523	235 423	0	235 423	24 789	0	24 789	28 262	0	28 262	231 950	0	231 950
45802	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	1 121	0	1 121	5	0	5	1 064	0	1 064	62	0	62
45810	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45811	652	0	652	1	0	1	0	0	0	653	0	653
45812	1 269 417	42 050	1 311 467	47 839	4 040	51 879	24 855	1 989	26 844	1 292 401	44 101	1 336 502
45813	519	0	519	174	0	174	165	0	165	528	0	528
45814	78 235	0	78 235	1 570	0	1 570	802	0	802	79 003	0	79 003
45815	207 729	0	207 729	19 617	0	19 617	20 858	0	20 858	206 488	0	206 488
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	105 726	0	105 726	4 969	0	4 969	4 234	0	4 234	106 461	0	106 461
45909	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
45912	295 418	2 189	297 607	59 757	210	59 967	2 263	104	2 367	352 912	2 295	355 207
45913	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45914	10 239	0	10 239	453	0	453	109	0	109	10 583	0	10 583
45915	87 073	0	87 073	9 577	0	9 577	10 270	0	10 270	86 380	0	86 380
45920	14 917	0	14 917	1 205	0	1 205	1 298	0	1 298	14 824	0	14 824
47101	0	0	0	71 500	0	71 500	0	0	0	71 500	0	71 500
47112	0	0	0	65 863	0	65 863	0	0	0	65 863	0	65 863
474.1	729	0	729	140 023	670 474	810 497	140 023	670 474	810 497	729	0	729
47421	0	0	0	1 053	0	1 053	1 050	0	1 050	3	0	3
47423	272 624	215	272 839	7 018	36	7 054	112 906	20	112 926	166 736	231	166 967
47427	661 201	0	661 201	227 062	0	227 062	240 893	0	240 893	647 370	0	647 370
47443	12 197	0	12 197	10 251	0	10 251	8 795	0	8 795	13 653	0	13 653
47465	334 408	0	334 408	37 257	0	37 257	86 710	0	86 710	284 955	0	284 955
47502	157 855	0	157 855	27 980	0	27 980	11 760	0	11 760	174 075	0	174 075
47803	166 000	0	166 000	82 500	0	82 500	0	0	0	248 500	0	248 500
47816	4 140	0	4 140	75	0	75	451	0	451	3 764	0	3 764
50205	727 390	0	727 390	3 855	0	3 855	580	0	580	730 665	0	730 665
50208	43 455	0	43 455	246	0	246	0	0	0	43 701	0	43 701
50221	349	0	349	89	0	89	0	0	0	438	0	438
50605	16 798	0	16 798	0	0	0	0	0	0	16 798	0	16 798
50606	220 384	0	220 384	40 211	0	40 211	38 540	0	38 540	222 055	0	222 055
50608	7 949	0	7 949	0	0	0	0	0	0	7 949	0	7 949
50618	0	0	0	32 790	0	32 790	32 790	0	32 790	0	0	0
50621	0	0	0	638	0	638	372	0	372	266	0	266
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60302	46 282	0	46 282	0	0	0	0	0	0	46 282	0	46 282
60306	7 740	0	7 740	7 489	0	7 489	3 809	0	3 809	11 420	0	11 420
60308	807	0	807	2 896	0	2 896	1 552	0	1 552	2 151	0	2 151
60310	0	0	0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541	0	0	0
60312	375 704	0	375 704	49 537	0	49 537	69 711	0	69 711	355 530	0	355 530
60314	0	3 739	3 739	185	37	222	0	1 164	1 164	185	2 612	2 797
60323	127 093	196	127 289	4 270	18	4 288	8 805	10	8 815	122 558	204	122 762
60336	2 272	0	2 272	647	0	647	18	0	18	2 901	0	2 901
60347	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
60351	10 457	0	10 457	472	0	472	187	0	187	10 742	0	10 742
60401	1 451 776	0	1 451 776	6 535	0	6 535	2 450	0	2 450	1 455 861	0	1 455 861
60404	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
60415	141 442	0	141 442	35 870	0	35 870	4 902	0	4 902	172 410	0	172 410
60804	59 681	0	59 681	0	0	0	110	0	110	59 571	0	59 571
60901	369 154	0	369 154	3 075	0	3 075	0	0	0	372 229	0	372 229
60906	903	0	903	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	903	0	903
61002	161	0	161	80	0	80	78	0	78	163	0	163
61008	4 932	0	4 932	757	0	757	1 456	0	1 456	4 233	0	4 233
61009	21 606	0	21 606	2 035	0	2 035	5 339	0	5 339	18 302	0	18 302
61210	0	0	0	6 122	0	6 122	6 122	0	6 122	0	0	0
61906	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
61908	661 143	0	661 143	0	0	0	0	0	0	661 143	0	661 143
62001	41 277	0	41 277	0	0	0	0	0	0	41 277	0	41 277
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	5 336 244	0	5 336 244	880 915	0	880 915	17	0	17	6 217 142	0	6 217 142
70607	67 207	0	67 207	2 879	0	2 879	0	0	0	70 086	0	70 086
70608	490 491	0	490 491	83 788	0	83 788	0	0	0	574 279	0	574 279
70609	52 471	0	52 471	5 656	0	5 656	0	0	0	58 127	0	58 127
70611	562	0	562	927	0	927	0	0	0	1 489	0	1 489
70616	55 602	0	55 602	0	0	0	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	43 263 672	621 087	43 884 759	145 991 459	1 705 644	147 697 103	145 389 229	1 652 513	147 041 742	43 865 902	674 218	44 540 120
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	424 787	0	424 787	0	0	0	0	0	0	424 787	0	424 787
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	24 506	0	24 506	0	0	0	89	0	89	24 595	0	24 595
10609	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
10634	2 456	0	2 456	0	0	0	13	0	13	2 469	0	2 469
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	56 973	0	56 973	0	0	0	0	0	0	56 973	0	56 973
20309	0	25 981	25 981	0	539	539	0	4 657	4 657	0	30 099	30 099
30126	526	0	526	29	0	29	72	0	72	569	0	569
30129	6 422	0	6 422	286	0	286	935	0	935	7 071	0	7 071
30222	0	0	0	977 668	5 949	983 617	977 668	5 949	983 617	0	0	0
30226	7 894	0	7 894	499	0	499	443	0	443	7 838	0	7 838
30232	61 334	33 934	95 268	1 522 604	12 568	1 535 172	1 517 187	13 078	1 530 265	55 917	34 444	90 361
30243	1 580	0	1 580	28	0	28	777	0	777	2 329	0	2 329
30429	1 001	0	1 001	19	0	19	67	0	67	1 049	0	1 049
30601	131	0	131	0	0	0	13	0	13	144	0	144
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30609	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
31207	13 175	0	13 175	0	0	0	0	0	0	13 175	0	13 175
31502	0	0	0	24 263	0	24 263	24 263	0	24 263	0	0	0
32117	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	20 139	0	20 139	5 182	0	5 182	1 034	0	1 034	15 991	0	15 991
405	83 386	0	83 386	68 277	256	68 533	89 070	256	89 326	104 179	0	104 179
406	555 779	0	555 779	513 858	102	513 960	465 947	102	466 049	507 868	0	507 868
407	3 775 544	80 449	3 855 993	7 301 765	5 175	7 306 940	7 381 579	7 672	7 389 251	3 855 358	82 946	3 938 304
408.1	760 793	231	761 024	2 015 940	5 115	2 021 055	1 985 195	8 511	1 993 706	730 048	3 627	733 675
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	3 445 129	11 262	3 456 391	3 331 770	5 481	3 337 251	3 195 420	4 684	3 200 104	3 308 779	10 465	3 319 244
40820	10 268	366	10 634	5 794	23	5 817	6 257	58	6 315	10 731	401	11 132
40821	11 759	0	11 759	75 879	0	75 879	80 112	0	80 112	15 992	0	15 992
40823	23 630	0	23 630	3 776	0	3 776	4 517	0	4 517	24 371	0	24 371
40901	24 326	0	24 326	33 707	0	33 707	59 739	0	59 739	50 358	0	50 358
40903	21 091	0	21 091	4 197	0	4 197	4 037	0	4 037	20 931	0	20 931
40905	10	41	51	2 670	86	2 756	2 667	45	2 712	7	0	7
40906	0	0	0	74 428	0	74 428	74 428	0	74 428	0	0	0
40909	0	0	0	4 390	4 268	8 658	4 390	4 268	8 658	0	0	0
40910	0	0	0	458	708	1 166	458	708	1 166	0	0	0
40911	3 212	0	3 212	127 942	431	128 373	127 363	431	127 794	2 633	0	2 633
40912	0	44	44	42 009	6 189	48 198	42 009	6 145	48 154	0	0	0
40913	0	0	0	25 115	932	26 047	25 115	932	26 047	0	0	0
40914	200	0	200	252	0	252	179	0	179	127	0	127
41702	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
41703	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42005	41 000	0	41 000	40 000	0	40 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	23 456	0	23 456	90 831	0	90 831	92 335	0	92 335	24 960	0	24 960
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	3 000	0	3 000	18 500	0	18 500	20 600	0	20 600	5 100	0	5 100
42105	15 515	0	15 515	0	0	0	4 499	0	4 499	20 014	0	20 014
42106	240 903	0	240 903	4 420	0	4 420	5 150	0	5 150	241 633	0	241 633
42107	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42111	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42112	13 338	0	13 338	13 365	0	13 365	27	0	27	0	0	0
42202	132 700	0	132 700	245 300	0	245 300	235 210	0	235 210	122 610	0	122 610
42203	45 403	0	45 403	45 406	0	45 406	6 203	0	6 203	6 200	0	6 200
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	78 514	2 934	81 448	29 575	9 931	39 506	17 965	12 702	30 667	66 904	5 705	72 609
42302	19 793	5 697	25 490	6 554	287	6 841	15 961	1 361	17 322	29 200	6 771	35 971
42303	198 048	1 482	199 530	48 600	72	48 672	43 801	5 849	49 650	193 249	7 259	200 508
42304	612 845	14 508	627 353	80 473	1 321	81 794	97 839	1 857	99 696	630 211	15 044	645 255
42305	9 645 963	252 950	9 898 913	693 790	26 364	720 154	486 893	33 018	519 911	9 439 066	259 604	9 698 670
42306	3 003 141	144 462	3 147 603	213 296	7 674	220 970	263 130	23 870	287 000	3 052 975	160 658	3 213 633
42307	292 102	22 641	314 743	53 174	1 252	54 426	47 709	3 745	51 454	286 637	25 134	311 771
42309	75	0	75	1	0	1	1	0	1	75	0	75
42601	0	703	703	0	33	33	0	67	67	0	737	737
42604	397	0	397	243	0	243	0	0	0	154	0	154
42605	4 658	0	4 658	0	0	0	112	0	112	4 770	0	4 770
42606	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42607	118	175	293	0	8	8	0	17	17	118	184	302
43407	698 000	0	698 000	0	0	0	0	0	0	698 000	0	698 000
43707	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44217	3 831	0	3 831	295	0	295	0	0	0	3 536	0	3 536
44915	8 781	0	8 781	1 871	0	1 871	4 163	0	4 163	11 073	0	11 073
44917	73 467	0	73 467	6 497	0	6 497	828	0	828	67 798	0	67 798
45115	3 021	0	3 021	252	0	252	887	0	887	3 656	0	3 656
45215	1 430 466	0	1 430 466	27 560	0	27 560	88 888	0	88 888	1 491 794	0	1 491 794
45217	358 950	0	358 950	34 763	0	34 763	24 244	0	24 244	348 431	0	348 431
45315	4 413	0	4 413	875	0	875	321	0	321	3 859	0	3 859
45317	6 716	0	6 716	842	0	842	380	0	380	6 254	0	6 254
45415	60 611	0	60 611	15 326	0	15 326	4 580	0	4 580	49 865	0	49 865
45417	41 885	0	41 885	5 933	0	5 933	7 012	0	7 012	42 964	0	42 964
45515	501 957	0	501 957	48 515	0	48 515	56 398	0	56 398	509 840	0	509 840
45524	58 814	0	58 814	18 424	0	18 424	16 952	0	16 952	57 342	0	57 342
45818	1 549 649	0	1 549 649	29 353	0	29 353	52 654	0	52 654	1 572 950	0	1 572 950
45821	33 749	0	33 749	10 206	0	10 206	9 359	0	9 359	32 902	0	32 902
45918	373 042	0	373 042	10 652	0	10 652	64 708	0	64 708	427 098	0	427 098
45921	13 473	0	13 473	1 842	0	1 842	3 493	0	3 493	15 124	0	15 124
47108	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500
47403	0	0	0	0	467 989	467 989	0	467 989	467 989	0	0	0
47407	9 264	0	9 264	198 115	126 755	324 870	198 115	126 755	324 870	9 264	0	9 264
47411	94 629	1 082	95 711	67 496	383	67 879	68 684	411	69 095	95 817	1 110	96 927
47416	151 966	0	151 966	399 700	0	399 700	299 596	0	299 596	51 862	0	51 862
47422	27 662	42	27 704	52 790	2	52 792	47 228	4	47 232	22 100	44	22 144
47424	0	0	0	1 581	0	1 581	1 584	0	1 584	3	0	3
47425	852 974	0	852 974	262 521	0	262 521	151 160	0	151 160	741 613	0	741 613
47426	2 157	0	2 157	16 313	0	16 313	15 913	0	15 913	1 757	0	1 757
47441	88 327	0	88 327	5 314	0	5 314	8 735	0	8 735	91 748	0	91 748
47444	157	0	157	629	0	629	1 685	0	1 685	1 213	0	1 213
47452	51 723	0	51 723	9 286	0	9 286	111	0	111	42 548	0	42 548
47462	795	0	795	553	0	553	0	0	0	242	0	242
47466	52 707	0	52 707	20 732	0	20 732	14 642	0	14 642	46 617	0	46 617
47501	187 736	0	187 736	16 061	0	16 061	27 980	0	27 980	199 655	0	199 655
47804	1 660	0	1 660	0	0	0	825	0	825	2 485	0	2 485
47806	11 427	0	11 427	0	0	0	5 678	0	5 678	17 105	0	17 105
47814	4 140	0	4 140	376	0	376	0	0	0	3 764	0	3 764
50220	1 090	0	1 090	492	0	492	0	0	0	598	0	598
50620	23 704	0	23 704	1 850	0	1 850	2 879	0	2 879	24 733	0	24 733
50719	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	7 514	0	7 514	0	0	0	423	0	423	7 937	0	7 937
60206	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60220	136 299	0	136 299	0	0	0	0	0	0	136 299	0	136 299
60301	13 584	0	13 584	14 535	0	14 535	10 839	0	10 839	9 888	0	9 888
60305	88 942	0	88 942	72 021	0	72 021	57 198	0	57 198	74 119	0	74 119
60307	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60309	5 430	0	5 430	4 047	0	4 047	4 043	0	4 043	5 426	0	5 426
60311	10 490	0	10 490	25 198	0	25 198	17 047	0	17 047	2 339	0	2 339
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 486	0	1 486	1 590	0	1 590	1 514	0	1 514	1 410	0	1 410
60324	399 859	0	399 859	11 092	0	11 092	7 032	0	7 032	395 799	0	395 799
60335	35 681	0	35 681	19 407	0	19 407	13 465	0	13 465	29 739	0	29 739
60349	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	613 935	0	613 935	300	0	300	7 587	0	7 587	621 222	0	621 222
60805	6 273	0	6 273	0	0	0	1 116	0	1 116	7 389	0	7 389
60806	53 718	0	53 718	801	0	801	133	0	133	53 050	0	53 050
60903	135 124	0	135 124	0	0	0	5 048	0	5 048	140 172	0	140 172
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
62002	14 184	0	14 184	0	0	0	0	0	0	14 184	0	14 184
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	5 399 489	0	5 399 489	5 712	0	5 712	975 336	0	975 336	6 369 113	0	6 369 113
70602	117 073	0	117 073	0	0	0	3 042	0	3 042	120 115	0	120 115
70603	481 268	0	481 268	0	0	0	83 855	0	83 855	565 123	0	565 123
70604	54 662	0	54 662	0	0	0	9 325	0	9 325	63 987	0	63 987
70801	320 813	0	320 813	0	0	0	0	0	0	320 813	0	320 813
Итого по пассиву (баланс)	43 285 775	598 984	43 884 759	19 479 342	689 893	20 169 235	20 089 455	735 141	20 824 596	43 895 888	644 232	44 540 120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	115	0	115	5	0	5	0	0	0	120	0	120
80601	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
80901	106	0	106	1	0	1	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	230	0	230	9	0	9	0	0	0	239	0	239
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	130	0	130	0	0	0	9	0	9	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	230	0	230	0	0	0	9	0	9	239	0	239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 914 868	0	1 914 868	135 317	0	135 317	273 633	0	273 633	1 776 552	0	1 776 552
90902	2 451 036	164	2 451 200	551 924	17	551 941	609 738	8	609 746	2 393 222	173	2 393 395
90907	24 806	0	24 806	59 739	0	59 739	34 187	0	34 187	50 358	0	50 358
90909	827	0	827	13 992	0	13 992	13 745	0	13 745	1 074	0	1 074
91202	214	0	214	24	0	24	27	0	27	211	0	211
91203	189	0	189	45	0	45	47	0	47	187	0	187
91204	0	3 293 210	3 293 210	0	587 040	587 040	0	68 290	68 290	0	3 811 960	3 811 960
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	75 145 377	83 168	75 228 545	4 035 298	7 990	4 043 288	1 099 187	3 933	1 103 120	78 081 488	87 225	78 168 713
91418	291 306	0	291 306	82 500	0	82 500	11	0	11	373 795	0	373 795
91501	81 595	0	81 595	0	0	0	0	0	0	81 595	0	81 595
91502	29 728	0	29 728	0	0	0	0	0	0	29 728	0	29 728
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	105 714	0	105 714	2 250	0	2 250	223	0	223	107 741	0	107 741
91802	537 503	0	537 503	16 298	0	16 298	1 581	0	1 581	552 220	0	552 220
91803	104 333	0	104 333	6 555	0	6 555	206	0	206	110 682	0	110 682
99998	28 683 443	0	28 683 443	56 117 359	0	56 117 359	51 596 993	0	51 596 993	33 203 809	0	33 203 809
Итого по активу (баланс)	109 371 394	3 376 542	112 747 936	61 021 301	595 047	61 616 348	53 629 578	72 231	53 701 809	116 763 117	3 899 358	120 662 475
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91311	5 299 332	0	5 299 332	92 079	0	92 079	153 876	0	153 876	5 361 129	0	5 361 129
91312	13 325 330	0	13 325 330	463 728	0	463 728	2 768 557	0	2 768 557	15 630 159	0	15 630 159
91313	2 712 167	0	2 712 167	0	0	0	1	0	1	2 712 168	0	2 712 168
91314	1 636 521	0	1 636 521	50 219 191	0	50 219 191	52 214 381	0	52 214 381	3 631 711	0	3 631 711
91315	5 123 176	0	5 123 176	386 652	0	386 652	410 984	0	410 984	5 147 508	0	5 147 508
91317	497 031	0	497 031	435 023	0	435 023	561 132	0	561 132	623 140	0	623 140
91318	41 665	0	41 665	0	0	0	0	0	0	41 665	0	41 665
91507	48 221	0	48 221	0	0	0	8 108	0	8 108	56 329	0	56 329
99999	84 064 493	0	84 064 493	1 980 250	0	1 980 250	5 374 423	0	5 374 423	87 458 666	0	87 458 666
Итого по пассиву (баланс)	112 747 936	0	112 747 936	53 577 243	0	53 577 243	61 491 782	0	61 491 782	120 662 475	0	120 662 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47	0	47	132 322	182 093	314 415	132 322	182 093	314 415	47	0	47
94001	0	738 243	738 243	0	274 341	274 341	0	15 309	15 309	0	997 275	997 275
94101	0	0	0	7 493	0	7 493	7 493	0	7 493	0	0	0
99996	536 907	0	536 907	461 978	0	461 978	322 246	0	322 246	676 639	0	676 639
Итого по активу (баланс)	536 954	738 243	1 275 197	601 793	456 434	1 058 227	462 061	197 402	659 463	676 686	997 275	1 673 961
Пассив
96901	536 867	0	536 867	189 254	126 877	316 131	328 971	126 877	455 848	676 584	0	676 584
97001	0	40	40	0	5	5	0	20	20	0	55	55
97101	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
99997	738 290	0	738 290	337 217	0	337 217	596 249	0	596 249	997 322	0	997 322
Итого по пассиву (баланс)	1 275 157	40	1 275 197	532 582	126 882	659 464	931 331	126 897	1 058 228	1 673 906	55	1 673 961

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?