Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	35 688	387 214	422 902	375 217	78 671	453 888	326 173	25 576	351 749	84 732	440 309	525 041
20208	146 350	42	146 392	287 361	2	287 363	275 726	44	275 770	157 985	0	157 985
20209	15 770	0	15 770	594 132	43	594 175	609 902	43	609 945	0	0	0
30102	38 984	0	38 984	12 947 855	0	12 947 855	12 955 312	0	12 955 312	31 527	0	31 527
30110	88 134	169 684	257 818	892 109	1 683 274	2 575 383	871 948	1 755 762	2 627 710	108 295	97 196	205 491
30114	0	89 057	89 057	0	80 853	80 853	0	132 888	132 888	0	37 022	37 022
30202	124 622	0	124 622	0	0	0	28 834	0	28 834	95 788	0	95 788
30215	380	3 290	3 670	0	316	316	0	156	156	380	3 450	3 830
30233	11 767	179	11 946	321 700	88	321 788	324 671	78	324 749	8 796	189	8 985
304.1	307	0	307	25 837 118	65 770	25 902 888	25 837 159	65 770	25 902 929	266	0	266
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	3 000 000	0	3 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	12 943 716	18 506 311	31 450 027	12 943 716	18 506 311	31 450 027	0	0	0
32203	1 976 361	1 189 121	3 165 482	4 371 604	5 350 102	9 721 706	5 827 966	5 807 954	11 635 920	519 999	731 269	1 251 268
45204	103 566	0	103 566	33 026	0	33 026	47 950	0	47 950	88 642	0	88 642
45205	0	0	0	23 613	0	23 613	807	0	807	22 806	0	22 806
45207	510 000	0	510 000	400 000	0	400 000	0	0	0	910 000	0	910 000
45208	203 082	0	203 082	0	0	0	0	0	0	203 082	0	203 082
45216	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45502	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45505	190	0	190	495	0	495	20	0	20	665	0	665
45506	32 423	0	32 423	4 756	0	4 756	4 248	0	4 248	32 931	0	32 931
45507	61 534	0	61 534	700	0	700	840	0	840	61 394	0	61 394
45508	64	0	64	0	0	0	4	0	4	60	0	60
45523	13 792	0	13 792	411	0	411	267	0	267	13 936	0	13 936
45815	290 686	0	290 686	152	0	152	5 579	0	5 579	285 259	0	285 259
45820	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	382 740	0	382 740	3 277	0	3 277	3 772	0	3 772	382 245	0	382 245
47105	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
474.1	0	777	777	34 036 677	27 492 234	61 528 911	34 036 677	27 492 154	61 528 831	0	857	857
47421	127	0	127	71 735	0	71 735	71 751	0	71 751	111	0	111
47423	1 054	0	1 054	4 298	8 194	12 492	4 293	8 194	12 487	1 059	0	1 059
47427	582	3	585	4 841	0	4 841	4 585	3	4 588	838	0	838
47465	5 256	0	5 256	5	0	5	4 576	0	4 576	685	0	685
50106	341 024	0	341 024	366 367	0	366 367	138 649	0	138 649	568 742	0	568 742
50107	538 392	0	538 392	299 971	0	299 971	196 840	0	196 840	641 523	0	641 523
50110	0	175 274	175 274	0	23 736	23 736	0	6 280	6 280	0	192 730	192 730
50116	40 460	0	40 460	29 637	0	29 637	40 534	0	40 534	29 563	0	29 563
50118	0	0	0	134 360	0	134 360	134 360	0	134 360	0	0	0
50121	1 995	0	1 995	5 898	0	5 898	6 174	0	6 174	1 719	0	1 719
50505	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
60302	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	41	0	41	110	0	110	88	0	88	63	0	63
60310	248	0	248	1 789	74	1 863	1 500	74	1 574	537	0	537
60312	16 777	0	16 777	15 080	0	15 080	12 889	0	12 889	18 968	0	18 968
60314	0	909	909	0	949	949	0	588	588	0	1 270	1 270
60323	19 309	0	19 309	173	0	173	328	0	328	19 154	0	19 154
60336	5 636	0	5 636	83	0	83	83	0	83	5 636	0	5 636
60401	210 184	0	210 184	0	0	0	0	0	0	210 184	0	210 184
60804	111 979	0	111 979	0	0	0	0	0	0	111 979	0	111 979
60901	84 142	0	84 142	0	0	0	0	0	0	84 142	0	84 142
60906	8 325	0	8 325	0	0	0	0	0	0	8 325	0	8 325
61008	339	0	339	62	0	62	245	0	245	156	0	156
61009	259	0	259	108	0	108	115	0	115	252	0	252
61210	0	0	0	241 642	0	241 642	241 642	0	241 642	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	2 103 112	0	2 103 112	1 587 715	0	1 587 715	0	0	0	3 690 827	0	3 690 827
70607	12 094	0	12 094	5 609	0	5 609	3 930	0	3 930	13 773	0	13 773
70608	1 222 798	0	1 222 798	174 125	0	174 125	0	0	0	1 396 923	0	1 396 923
70611	5 210	0	5 210	516	0	516	0	0	0	5 726	0	5 726
Итого по активу (баланс)	8 857 132	2 015 550	10 872 682	101 618 120	53 290 617	154 908 737	99 464 174	53 801 875	153 266 049	11 011 078	1 504 292	12 515 370
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	59 977	0	59 977	0	0	0	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
10801	546 897	0	546 897	0	0	0	0	0	0	546 897	0	546 897
30129	104	0	104	46	0	46	1	0	1	59	0	59
30220	0	0	0	0	301 534	301 534	0	301 534	301 534	0	0	0
30226	395	0	395	0	0	0	11	0	11	406	0	406
30232	2 560	166	2 726	361 554	3 255	364 809	361 981	3 266	365 247	2 987	177	3 164
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	27 855	53 008	80 863	11	36 019	36 030	80	2 044	2 124	27 924	19 033	46 957
30606	331	0	331	1	0	1	0	0	0	330	0	330
31502	0	0	0	124 999	0	124 999	124 999	0	124 999	0	0	0
32213	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	731 396	106 565	837 961	24 451 492	15 224 829	39 676 321	24 428 059	15 206 267	39 634 326	707 963	88 003	795 966
408.1	1 361	0	1 361	534	0	534	785	0	785	1 612	0	1 612
40807	3 640	16 882	20 522	9 264	303 625	312 889	8 711	306 874	315 585	3 087	20 131	23 218
40817	813 836	567 506	1 381 342	601 825	91 362	693 187	525 385	109 579	634 964	737 396	585 723	1 323 119
40820	1 301	12	1 313	8 258	1	8 259	8 276	2	8 278	1 319	13	1 332
40911	0	0	0	452 162	0	452 162	452 162	0	452 162	0	0	0
42105	55 800	0	55 800	12 400	0	12 400	10 300	0	10 300	53 700	0	53 700
42301	47	839	886	0	39	39	0	82	82	47	882	929
42304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	12	0	12	12	0	12
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	51	0	51	6	0	6	0	0	0	45	0	45
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	443 553	0	443 553	710 097	0	710 097	934 185	0	934 185	667 641	0	667 641
45217	2 589	0	2 589	0	0	0	124	0	124	2 713	0	2 713
45515	14 410	0	14 410	827	0	827	872	0	872	14 455	0	14 455
45818	290 687	0	290 687	6 511	0	6 511	1 083	0	1 083	285 259	0	285 259
45918	382 804	0	382 804	4 166	0	4 166	3 670	0	3 670	382 308	0	382 308
47108	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
47403	0	0	0	17 995 268	23 790 135	41 785 403	17 995 268	23 790 135	41 785 403	0	0	0
47407	0	0	0	2 272 700	14 300 645	16 573 345	2 272 700	14 300 645	16 573 345	0	0	0
47416	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47422	222	0	222	2 649	0	2 649	2 657	0	2 657	230	0	230
47424	5 333	0	5 333	115 809	0	115 809	118 754	0	118 754	8 278	0	8 278
47425	42 784	0	42 784	438 356	0	438 356	429 774	0	429 774	34 202	0	34 202
47426	2 797	0	2 797	1 729	0	1 729	570	0	570	1 638	0	1 638
47444	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47466	1 208	0	1 208	131	0	131	0	0	0	1 077	0	1 077
47501	47	0	47	7	0	7	0	0	0	40	0	40
50120	4 708	0	4 708	3 928	0	3 928	5 631	0	5 631	6 411	0	6 411
50507	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
60301	943	0	943	3 508	0	3 508	2 565	0	2 565	0	0	0
60305	14 250	0	14 250	12 708	0	12 708	12 708	0	12 708	14 250	0	14 250
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	430	0	430	430	0	430
60311	6 100	0	6 100	4 813	0	4 813	3 074	0	3 074	4 361	0	4 361
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	876	8	884	2 420	0	2 420	2 420	1	2 421	876	9	885
60324	36 984	0	36 984	7 196	0	7 196	9 590	0	9 590	39 378	0	39 378
60335	4 270	0	4 270	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	4 270	0	4 270
60414	138 382	0	138 382	0	0	0	718	0	718	139 100	0	139 100
60805	11 026	0	11 026	0	0	0	1 901	0	1 901	12 927	0	12 927
60806	101 305	0	101 305	2 133	0	2 133	524	0	524	99 696	0	99 696
60903	57 818	0	57 818	0	0	0	634	0	634	58 452	0	58 452
62002	9 955	0	9 955	0	0	0	5 080	0	5 080	15 035	0	15 035
70601	2 140 654	0	2 140 654	2	0	2	1 333 891	0	1 333 891	3 474 543	0	3 474 543
70602	6 507	0	6 507	5 525	0	5 525	5 850	0	5 850	6 832	0	6 832
70603	1 229 380	0	1 229 380	0	0	0	221 313	0	221 313	1 450 693	0	1 450 693
70613	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
70801	85 492	0	85 492	0	0	0	0	0	0	85 492	0	85 492
Итого по пассиву (баланс)	10 127 696	744 986	10 872 682	47 616 635	54 051 444	101 668 079	49 290 338	54 020 429	103 310 767	11 801 399	713 971	12 515 370
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 490	0	20 490	503	0	503	67	0	67	20 926	0	20 926
80601	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
80801	74	0	74	37	0	37	27	0	27	84	0	84
80901	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 564	0	20 564	631	0	631	185	0	185	21 010	0	21 010
Пассив
85101	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
85401	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
85501	2 912	0	2 912	57	0	57	503	0	503	3 358	0	3 358
Итого по пассиву (баланс)	20 564	0	20 564	560	0	560	1 006	0	1 006	21 010	0	21 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	446 782	0	446 782	1 121	0	1 121	1 020	0	1 020	446 883	0	446 883
90902	47	0	47	481	0	481	1	0	1	527	0	527
91202	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91414	648 903	0	648 903	0	0	0	0	0	0	648 903	0	648 903
91501	56 811	0	56 811	0	0	0	0	0	0	56 811	0	56 811
91704	433 467	0	433 467	3 199	0	3 199	49	0	49	436 617	0	436 617
91802	524 153	0	524 153	4 134	0	4 134	570	0	570	527 717	0	527 717
91803	1 017 657	0	1 017 657	10 476	0	10 476	75	0	75	1 028 058	0	1 028 058
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	3 822 203	0	3 822 203	47 265 959	0	47 265 959	49 579 813	0	49 579 813	1 508 349	0	1 508 349
Итого по активу (баланс)	6 964 814	0	6 964 814	47 285 382	0	47 285 382	49 581 540	0	49 581 540	4 668 656	0	4 668 656
Пассив
91311	50 339	0	50 339	0	0	0	0	0	0	50 339	0	50 339
91312	71 834	0	71 834	0	0	0	0	0	0	71 834	0	71 834
91314	2 373 473	1 251 717	3 625 190	24 223 813	24 899 362	49 123 175	22 399 907	24 417 296	46 817 203	549 567	769 651	1 319 218
91315	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
91317	69 420	0	69 420	456 638	0	456 638	448 756	0	448 756	61 538	0	61 538
99999	3 142 611	0	3 142 611	1 727	0	1 727	19 423	0	19 423	3 160 307	0	3 160 307
Итого по пассиву (баланс)	5 713 097	1 251 717	6 964 814	24 682 178	24 899 362	49 581 540	22 868 086	24 417 296	47 285 382	3 899 005	769 651	4 668 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 268 475	0	1 268 475	12 850 625	449 399	13 300 024	13 346 316	449 399	13 795 715	772 784	0	772 784
94101	0	0	0	557 040	0	557 040	554 935	0	554 935	2 105	0	2 105
99996	1 273 684	0	1 273 684	13 948 190	0	13 948 190	14 438 817	0	14 438 817	783 057	0	783 057
Итого по активу (баланс)	2 542 159	0	2 542 159	27 355 855	449 399	27 805 254	28 340 068	449 399	28 789 467	1 557 946	0	1 557 946
Пассив
96901	0	1 263 592	1 263 592	999 508	13 237 692	14 237 200	1 001 613	12 755 052	13 756 665	2 105	780 952	783 057
97101	10 092	0	10 092	201 617	0	201 617	191 525	0	191 525	0	0	0
99997	1 268 475	0	1 268 475	14 350 650	0	14 350 650	13 857 064	0	13 857 064	774 889	0	774 889
Итого по пассиву (баланс)	1 278 567	1 263 592	2 542 159	15 551 775	13 237 692	28 789 467	15 050 202	12 755 052	27 805 254	776 994	780 952	1 557 946

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?