Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 068	0	6 068	18 358	0	18 358	14 861	0	14 861	9 565	0	9 565
10610	0	0	0	17 676	0	17 676	0	0	0	17 676	0	17 676
10635	1 845	0	1 845	142	0	142	107	0	107	1 880	0	1 880
20202	35 271	52 629	87 900	490 436	47 301	537 737	457 864	40 220	498 084	67 843	59 710	127 553
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	445 484	0	445 484	51 205 109	0	51 205 109	51 227 705	0	51 227 705	422 888	0	422 888
30110	11 117	1 432 344	1 443 461	85 483	4 288 446	4 373 929	80 368	4 861 609	4 941 977	16 232	859 181	875 413
30114	0	994 004	994 004	0	2 480 527	2 480 527	0	2 244 998	2 244 998	0	1 229 533	1 229 533
30128	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
30202	183 610	0	183 610	0	0	0	5 711	0	5 711	177 899	0	177 899
30215	1 319	4 197	5 516	98	403	501	0	198	198	1 417	4 402	5 819
30221	0	0	0	0	16 579	16 579	0	16 579	16 579	0	0	0
30233	51 286	40	51 326	6 137 522	49 384	6 186 906	6 142 304	49 159	6 191 463	46 504	265	46 769
30242	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
304.1	9 104	0	9 104	2 701 410	0	2 701 410	2 700 982	0	2 700 982	9 532	0	9 532
31902	0	0	0	18 350 000	0	18 350 000	18 350 000	0	18 350 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	12 466 950	0	12 466 950	9 866 950	0	9 866 950	3 050 000	0	3 050 000
31904	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45105	3 822	0	3 822	0	0	0	3 332	0	3 332	490	0	490
45106	21 774	0	21 774	0	0	0	5 030	0	5 030	16 744	0	16 744
45107	189 263	0	189 263	0	0	0	18 554	0	18 554	170 709	0	170 709
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45201	75 246	0	75 246	150 667	0	150 667	162 207	0	162 207	63 706	0	63 706
45204	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198
45205	102 557	0	102 557	28 631	0	28 631	42 698	0	42 698	88 490	0	88 490
45206	326 667	0	326 667	85 000	0	85 000	71 667	0	71 667	340 000	0	340 000
45207	458 242	0	458 242	29 381	0	29 381	30 602	0	30 602	457 021	0	457 021
45208	29 830	0	29 830	0	0	0	6 132	0	6 132	23 698	0	23 698
45216	12 719	0	12 719	95	0	95	636	0	636	12 178	0	12 178
45505	182	0	182	0	0	0	60	0	60	122	0	122
45506	23 187	0	23 187	1 470	0	1 470	3 068	0	3 068	21 589	0	21 589
45507	250 810	0	250 810	11 840	0	11 840	10 269	0	10 269	252 381	0	252 381
45523	1 953	0	1 953	122	0	122	7	0	7	2 068	0	2 068
45812	21 768	0	21 768	199	0	199	1 068	0	1 068	20 899	0	20 899
45814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45815	115 044	0	115 044	190	0	190	228	0	228	115 006	0	115 006
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	14 173	0	14 173	82	0	82	47	0	47	14 208	0	14 208
45920	14 084	0	14 084	31	0	31	1	0	1	14 114	0	14 114
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	161 395	161 395	0	15 508	15 508	0	7 633	7 633	0	169 270	169 270
474.1	0	28 628	28 628	5 176 581	5 386 444	10 563 025	5 176 581	5 386 746	10 563 327	0	28 326	28 326
47421	0	0	0	347	0	347	305	0	305	42	0	42
47423	472	0	472	436 907	0	436 907	435 538	0	435 538	1 841	0	1 841
47427	11 230	23	11 253	24 919	37	24 956	23 855	25	23 880	12 294	35	12 329
47447	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47465	232	0	232	247	0	247	7	0	7	472	0	472
50205	1 270 964	0	1 270 964	42 623	0	42 623	8 222	0	8 222	1 305 365	0	1 305 365
50206	253 023	0	253 023	15 446	0	15 446	23	0	23	268 446	0	268 446
50207	154 934	0	154 934	910	0	910	15	0	15	155 829	0	155 829
50208	1 959 911	0	1 959 911	13 251	0	13 251	1 983	0	1 983	1 971 179	0	1 971 179
50211	0	690 958	690 958	0	122 965	122 965	0	30 961	30 961	0	782 962	782 962
50221	94 449	0	94 449	80 393	0	80 393	80 887	0	80 887	93 955	0	93 955
60302	9 276	0	9 276	0	0	0	4 582	0	4 582	4 694	0	4 694
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	5 228	0	5 228	8 728	0	8 728	11 352	0	11 352	2 604	0	2 604
60314	286	0	286	743	743	1 486	421	743	1 164	608	0	608
60323	165 193	0	165 193	42	0	42	16	0	16	165 219	0	165 219
60336	1 851	0	1 851	292	0	292	242	0	242	1 901	0	1 901
60351	78	0	78	0	0	0	15	0	15	63	0	63
60401	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
60804	60 121	0	60 121	0	0	0	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	75 811	0	75 811	0	0	0	0	0	0	75 811	0	75 811
60906	811	0	811	750	0	750	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
61008	673	0	673	265	0	265	268	0	268	670	0	670
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	1 826 231	0	1 826 231	271 707	0	271 707	520	0	520	2 097 418	0	2 097 418
70608	2 953 808	0	2 953 808	604 182	0	604 182	0	0	0	3 557 990	0	3 557 990
70611	11 099	0	11 099	2 532	0	2 532	0	0	0	13 631	0	13 631
70616	43 891	0	43 891	0	0	0	21 165	0	21 165	22 726	0	22 726
Итого по активу (баланс)	14 542 010	3 364 218	17 906 228	104 096 045	12 408 337	116 504 382	102 501 541	12 638 871	115 140 412	16 136 514	3 133 684	19 270 198
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	94 449	0	94 449	80 887	0	80 887	80 392	0	80 392	93 954	0	93 954
10609	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 048	0	7 048	208	0	208	321	0	321	7 161	0	7 161
10634	13 806	0	13 806	107	0	107	299	0	299	13 998	0	13 998
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	8	0	8	8	0	8	16	0	16	16	0	16
30129	195	0	195	29	0	29	27	0	27	193	0	193
30220	0	0	0	0	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0
30226	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
30232	122 240	942	123 182	4 442 531	4 667	4 447 198	4 436 240	4 583	4 440 823	115 949	858	116 807
30243	98	0	98	3	0	3	8	0	8	103	0	103
30429	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30601	108	0	108	0	0	0	29	0	29	137	0	137
32028	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
407	1 947 096	730 779	2 677 875	19 376 900	850 903	20 227 803	19 255 060	766 637	20 021 697	1 825 256	646 513	2 471 769
408.1	107 498	280	107 778	23 186	13	23 199	48 566	27	48 593	132 878	294	133 172
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	7 196	103 116	110 312	6 014	302 941	308 955	3 701	293 635	297 336	4 883	93 810	98 693
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	277 991	242 626	520 617	4 301 517	2 834 188	7 135 705	4 614 133	3 616 933	8 231 066	590 607	1 025 371	1 615 978
40820	1 988	1 103	3 091	3 260	340	3 600	2 017	95	2 112	745	858	1 603
40821	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40903	0	0	0	313 641	0	313 641	313 641	0	313 641	0	0	0
40905	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
40907	235 593	0	235 593	316 157	127 988	444 145	330 675	127 988	458 663	250 111	0	250 111
40909	0	0	0	940	224	1 164	940	224	1 164	0	0	0
40910	0	0	0	79	21	100	79	21	100	0	0	0
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40912	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40913	0	0	0	875	126	1 001	875	126	1 001	0	0	0
40914	0	0	0	2 951 976	0	2 951 976	2 951 976	0	2 951 976	0	0	0
42005	9 530	0	9 530	570	0	570	0	0	0	8 960	0	8 960
42102	1 634 000	0	1 634 000	5 340 500	0	5 340 500	5 306 000	0	5 306 000	1 599 500	0	1 599 500
42103	406 480	0	406 480	391 480	0	391 480	605 630	0	605 630	620 630	0	620 630
42104	8 300	0	8 300	1 700	0	1 700	0	0	0	6 600	0	6 600
42105	174 100	0	174 100	0	0	0	0	0	0	174 100	0	174 100
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42301	40	1 646	1 686	5	78	83	0	158	158	35	1 726	1 761
42303	2 311	0	2 311	1 100	0	1 100	700	0	700	1 911	0	1 911
42304	156 410	0	156 410	3 089	0	3 089	83 199	0	83 199	236 520	0	236 520
42305	2 581 952	1 653 253	4 235 205	1 278 603	1 122 766	2 401 369	1 526 758	301 719	1 828 477	2 830 107	832 206	3 662 313
42306	5 520	556 094	561 614	142	164 479	164 621	1 223	62 142	63 365	6 601	453 757	460 358
42307	9 153	0	9 153	115	0	115	637	0	637	9 675	0	9 675
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	104	0	104	0	0	0	7	0	7	111	0	111
42314	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42315	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	4 381	0	4 381	538	0	538	0	0	0	3 843	0	3 843
45117	158	0	158	6	0	6	0	0	0	152	0	152
45215	40 617	0	40 617	8 556	0	8 556	7 082	0	7 082	39 143	0	39 143
45217	15 804	0	15 804	424	0	424	2 028	0	2 028	17 408	0	17 408
45515	12 518	0	12 518	363	0	363	528	0	528	12 683	0	12 683
45524	1 981	0	1 981	178	0	178	35	0	35	1 838	0	1 838
45818	135 955	0	135 955	576	0	576	518	0	518	135 897	0	135 897
45821	63	0	63	57	0	57	1	0	1	7	0	7
45918	14 140	0	14 140	3	0	3	32	0	32	14 169	0	14 169
45921	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	161	0	161	0	0	0	8	0	8	169	0	169
47403	0	0	0	49 579	0	49 579	49 579	0	49 579	0	0	0
47407	0	0	0	2 752 459	2 674 931	5 427 390	2 752 459	2 674 931	5 427 390	0	0	0
47411	0	0	0	12 897	1 371	14 268	12 897	1 371	14 268	0	0	0
47416	0	0	0	590	0	590	596	569	1 165	6	569	575
47422	119 231	0	119 231	369 622	0	369 622	375 176	0	375 176	124 785	0	124 785
47424	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47425	3 057	0	3 057	7 486	0	7 486	7 552	0	7 552	3 123	0	3 123
47426	3 142	0	3 142	11 010	0	11 010	11 994	0	11 994	4 126	0	4 126
47444	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47452	14 100	0	14 100	12	0	12	43	0	43	14 131	0	14 131
47466	7 283	0	7 283	1 188	0	1 188	349	0	349	6 444	0	6 444
50220	6 068	0	6 068	14 861	0	14 861	18 358	0	18 358	9 565	0	9 565
60301	7 159	0	7 159	9 996	0	9 996	5 705	0	5 705	2 868	0	2 868
60305	27 112	0	27 112	23 133	0	23 133	22 775	0	22 775	26 754	0	26 754
60309	518	0	518	517	0	517	632	0	632	633	0	633
60311	5 140	0	5 140	16 165	0	16 165	15 646	0	15 646	4 621	0	4 621
60313	0	0	0	97	110	207	97	110	207	0	0	0
60322	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60324	165 194	0	165 194	2 267	0	2 267	2 291	0	2 291	165 218	0	165 218
60335	6 072	0	6 072	5 998	0	5 998	5 624	0	5 624	5 698	0	5 698
60349	571	0	571	0	0	0	4	0	4	575	0	575
60352	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60414	31 091	0	31 091	0	0	0	641	0	641	31 732	0	31 732
60805	14 882	0	14 882	0	0	0	2 535	0	2 535	17 417	0	17 417
60806	47 411	0	47 411	2 768	0	2 768	299	0	299	44 942	0	44 942
60903	57 880	0	57 880	0	0	0	793	0	793	58 673	0	58 673
61701	9 683	0	9 683	21 165	0	21 165	23 295	0	23 295	11 813	0	11 813
70601	1 817 178	0	1 817 178	131	0	131	261 865	0	261 865	2 078 912	0	2 078 912
70603	2 955 039	0	2 955 039	0	0	0	607 045	0	607 045	3 562 084	0	3 562 084
Итого по пассиву (баланс)	14 616 381	3 289 847	17 906 228	42 159 580	8 086 321	50 245 901	43 757 426	7 852 445	51 609 871	16 214 227	3 055 971	19 270 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 003	0	62 003	4 546	0	4 546	9 311	0	9 311	57 238	0	57 238
90902	9 722	0	9 722	88	0	88	85	0	85	9 725	0	9 725
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 415 950	0	5 415 950	43 333	0	43 333	809 570	0	809 570	4 649 713	0	4 649 713
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91803	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
99998	2 341 793	0	2 341 793	324 305	0	324 305	342 687	0	342 687	2 323 411	0	2 323 411
Итого по активу (баланс)	7 835 933	0	7 835 933	372 272	0	372 272	1 161 653	0	1 161 653	7 046 552	0	7 046 552
Пассив
91311	25 054	0	25 054	710	0	710	0	0	0	24 344	0	24 344
91312	1 930 874	0	1 930 874	47 099	0	47 099	34 956	0	34 956	1 918 731	0	1 918 731
91317	186 920	0	186 920	294 878	0	294 878	289 349	0	289 349	181 391	0	181 391
91507	197 800	0	197 800	0	0	0	0	0	0	197 800	0	197 800
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	5 494 140	0	5 494 140	818 960	0	818 960	47 961	0	47 961	4 723 141	0	4 723 141
Итого по пассиву (баланс)	7 835 933	0	7 835 933	1 161 647	0	1 161 647	372 266	0	372 266	7 046 552	0	7 046 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 855	12 615	24 470	8 145	12 615	20 760	3 710	0	3 710
94101	0	0	0	35 590	42 143	77 733	35 590	42 143	77 733	0	0	0
99996	0	0	0	102 019	0	102 019	98 351	0	98 351	3 668	0	3 668
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149 464	54 758	204 222	142 086	54 758	196 844	7 378	0	7 378
Пассив
96901	0	0	0	48 268	50 083	98 351	48 268	53 751	102 019	0	3 668	3 668
99997	0	0	0	98 493	0	98 493	102 203	0	102 203	3 710	0	3 710
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	146 761	50 083	196 844	150 471	53 751	204 222	3 710	3 668	7 378

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?