Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 257	0	5 257	9 374	0	9 374	0	0	0	14 631	0	14 631
20202	73 709	508 110	581 819	28 595	118 985	147 580	41 868	145 554	187 422	60 436	481 541	541 977
30102	1 815 994	0	1 815 994	98 004 779	0	98 004 779	98 697 823	0	98 697 823	1 122 950	0	1 122 950
30110	10	225 578	225 588	0	20 959 695	20 959 695	0	21 109 481	21 109 481	10	75 792	75 802
30114	0	13 284 797	13 284 797	0	233 185 015	233 185 015	0	236 333 812	236 333 812	0	10 136 000	10 136 000
30128	7 573	0	7 573	0	0	0	102	0	102	7 471	0	7 471
30202	380 849	0	380 849	0	0	0	2 376	0	2 376	378 473	0	378 473
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30302	25 516	2 361 133	2 386 649	20 167	6 166 969	6 187 136	0	171 781	171 781	45 683	8 356 321	8 402 004
30306	1 680 178	1 255 358	2 935 536	4 845 474	2 198 415	7 043 889	950 000	93 779	1 043 779	5 575 652	3 359 994	8 935 646
304.1	10 742	0	10 742	23 820 695	0	23 820 695	23 816 571	0	23 816 571	14 866	0	14 866
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	38 200 000	0	38 200 000	29 700 000	0	29 700 000	8 500 000	0	8 500 000
31904	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	445 000	34 811 850	35 256 850	445 000	34 811 850	35 256 850	0	0	0
32103	0	3 335 438	3 335 438	120 000	34 834 815	34 954 815	120 000	29 101 155	29 221 155	0	9 069 098	9 069 098
32104	325 000	2 003 663	2 328 663	0	2 384 492	2 384 492	325 000	2 113 893	2 438 893	0	2 274 262	2 274 262
32105	0	699 513	699 513	348 000	400 466	748 466	0	39 765	39 765	348 000	1 060 214	1 408 214
32106	0	699 513	699 513	0	67 205	67 205	0	33 085	33 085	0	733 633	733 633
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	795 815	0	795 815	0	0	0	7 350	0	7 350	788 465	0	788 465
44516	5 173	0	5 173	0	0	0	48	0	48	5 125	0	5 125
45207	1 085 741	1 399 026	2 484 767	0	134 410	134 410	0	66 170	66 170	1 085 741	1 467 266	2 553 007
45208	109 717	2 947 418	3 057 135	0	332 798	332 798	3 000	162 575	165 575	106 717	3 117 641	3 224 358
45216	793 239	0	793 239	36 525	0	36 525	0	0	0	829 764	0	829 764
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	16 836	4	16 840	3 015	1	3 016	14	0	14	19 837	5	19 842
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45816	26	0	26	13	0	13	0	0	0	39	0	39
45912	2 529	0	2 529	225	0	225	0	0	0	2 754	0	2 754
45915	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47101	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
474.1	0	508 399	508 399	115 339 855	192 818 796	308 158 651	115 339 855	192 860 008	308 199 863	0	467 187	467 187
47417	0	29	29	0	799	799	0	800	800	0	28	28
47421	0	0	0	4 647	0	4 647	4 598	0	4 598	49	0	49
47423	20	4	24	109	4	113	109	4	113	20	4	24
47427	9 507	18 003	27 510	52 435	30 072	82 507	47 679	26 388	74 067	14 263	21 687	35 950
47431	0	1 208 594	1 208 594	0	157 441	157 441	0	305 853	305 853	0	1 060 182	1 060 182
47450	12	0	12	4	0	4	16	0	16	0	0	0
47465	14 880	0	14 880	256	0	256	0	0	0	15 136	0	15 136
47502	6	2 660	2 666	228	581	809	228	699	927	6	2 542	2 548
47801	4 321	0	4 321	6	0	6	85	0	85	4 242	0	4 242
47802	0	838 774	838 774	0	80 584	80 584	0	39 672	39 672	0	879 686	879 686
47805	46 300	0	46 300	2 267	0	2 267	8	0	8	48 559	0	48 559
50205	2 095 228	0	2 095 228	13 042	0	13 042	39 051	0	39 051	2 069 219	0	2 069 219
50221	73 154	0	73 154	1 722	0	1 722	2 243	0	2 243	72 633	0	72 633
52601	18	0	18	106 171	0	106 171	105 008	0	105 008	1 181	0	1 181
60302	200 621	0	200 621	5	0	5	41 964	0	41 964	158 662	0	158 662
60306	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60308	80	0	80	65	0	65	65	0	65	80	0	80
60312	10 497	0	10 497	4 533	0	4 533	4 550	0	4 550	10 480	0	10 480
60314	826	812	1 638	1 411	1 664	3 075	826	1 664	2 490	1 411	812	2 223
60323	2 990	0	2 990	12	0	12	49	0	49	2 953	0	2 953
60336	436	0	436	80	0	80	125	0	125	391	0	391
60401	1 144 356	0	1 144 356	0	0	0	0	0	0	1 144 356	0	1 144 356
60804	129 803	0	129 803	0	0	0	0	0	0	129 803	0	129 803
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	175	0	175	167	0	167	168	0	168	174	0	174
61009	4	0	4	183	0	183	183	0	183	4	0	4
61212	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61601	0	0	0	111 086 930	0	111 086 930	111 086 930	0	111 086 930	0	0	0
70606	3 764 081	0	3 764 081	450 145	0	450 145	1 047	0	1 047	4 213 179	0	4 213 179
70608	61 047 823	0	61 047 823	5 051 124	0	5 051 124	0	0	0	66 098 947	0	66 098 947
70611	12 708	0	12 708	43 814	0	43 814	0	0	0	56 522	0	56 522
70614	359 621	0	359 621	509 905	0	509 905	253 298	0	253 298	616 228	0	616 228
70616	52 018	0	52 018	45 956	0	45 956	0	0	0	97 974	0	97 974
Итого по активу (баланс)	84 665 779	31 296 827	115 962 606	413 998 689	528 685 057	942 683 746	404 138 992	517 417 988	921 556 980	94 525 476	42 563 896	137 089 372
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	73 154	0	73 154	2 243	0	2 243	1 722	0	1 722	72 633	0	72 633
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	8 102 785	8 102 785	0	182 737 332	182 737 332	0	182 834 301	182 834 301	0	8 199 754	8 199 754
30111	1 429 281	602 092	2 031 373	6 002 705	3 430 137	9 432 842	7 777 320	3 883 618	11 660 938	3 203 896	1 055 573	4 259 469
30126	7 573	0	7 573	102	0	102	0	0	0	7 471	0	7 471
30129	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30220	0	1 218 610	1 218 610	0	12 256 263	12 256 263	0	11 342 616	11 342 616	0	304 963	304 963
30222	0	0	0	0	911	911	0	911	911	0	0	0
30236	0	0	0	0	737 325	737 325	0	737 325	737 325	0	0	0
30301	25 516	2 361 133	2 386 649	0	171 781	171 781	20 167	6 166 969	6 187 136	45 683	8 356 321	8 402 004
30305	1 680 178	1 255 358	2 935 536	950 000	93 779	1 043 779	4 845 474	2 198 415	7 043 889	5 575 652	3 359 994	8 935 646
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	101 505	101 505	0	101 505	101 505	0	0	0
31409	0	2 798 052	2 798 052	0	132 340	132 340	0	268 820	268 820	0	2 934 532	2 934 532
31508	50 103	0	50 103	15 000	0	15 000	16 300	0	16 300	51 403	0	51 403
405	628	109 683	110 311	46	26 694	26 740	0	49 378	49 378	582	132 367	132 949
407	4 733 098	3 740 356	8 473 454	28 186 214	20 890 016	49 076 230	28 483 117	21 888 087	50 371 204	5 030 001	4 738 427	9 768 428
408.1	2 322	6 232	8 554	8 494	22 727	31 221	8 773	33 110	41 883	2 601	16 615	19 216
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 122 126	3 514 123	4 636 249	2 745 883	3 942 745	6 688 628	3 294 239	2 924 653	6 218 892	1 670 482	2 496 031	4 166 513
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	74 089	48 184	122 273	27 633	63 227	90 860	19 317	61 054	80 371	65 773	46 011	111 784
40820	122 346	711 704	834 050	102 391	242 866	345 257	90 455	253 831	344 286	110 410	722 669	833 079
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	156 512	156 512	0	6 235	6 235	0	16 226	16 226	0	166 503	166 503
42102	363 220	356 753	719 973	1 678 804	887 970	2 566 774	1 534 832	2 125 727	3 660 559	219 248	1 594 510	1 813 758
42103	655 000	1 999 385	2 654 385	640 000	2 083 781	2 723 781	853 300	1 018 584	1 871 884	868 300	934 188	1 802 488
42104	100 000	42 461	142 461	100 000	2 008	102 008	50 000	4 079	54 079	50 000	44 532	94 532
42301	2	1 491	1 493	0	71	71	0	143	143	2	1 563	1 565
42303	3 268	25 096	28 364	0	1 488	1 488	1 018	2 517	3 535	4 286	26 125	30 411
42304	5 040	87 296	92 336	0	5 199	5 199	0	14 104	14 104	5 040	96 201	101 241
42305	4 420	161 461	165 881	0	12 198	12 198	800	18 669	19 469	5 220	167 932	173 152
42306	17 378	437 103	454 481	0	40 909	40 909	0	64 900	64 900	17 378	461 094	478 472
42502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42504	200 000	489 659	689 659	0	23 160	23 160	0	47 044	47 044	200 000	513 543	713 543
42505	0	117 325	117 325	0	5 296	5 296	0	11 382	11 382	0	123 411	123 411
42601	11	35 255	35 266	0	1 670	1 670	0	3 387	3 387	11	36 972	36 983
42603	5 788	300 018	305 806	0	14 182	14 182	1 283	28 857	30 140	7 071	314 693	321 764
42604	49 032	64 513	113 545	2 835	7 537	10 372	308	8 729	9 037	46 505	65 705	112 210
42605	21 117	238 200	259 317	0	14 135	14 135	1 500	27 016	28 516	22 617	251 081	273 698
42606	19 495	261 151	280 646	0	21 441	21 441	4 433	29 008	33 441	23 928	268 718	292 646
43805	5 329	0	5 329	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0
43806	0	587	587	0	28	28	5 382	57	5 439	5 382	616	5 998
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	7 958	0	7 958	73	0	73	0	0	0	7 885	0	7 885
44517	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45215	1 004 809	0	1 004 809	3 000	0	3 000	45 424	0	45 424	1 047 233	0	1 047 233
45818	16 869	0	16 869	15	0	15	3 029	0	3 029	19 883	0	19 883
45918	2 531	0	2 531	0	0	0	225	0	225	2 756	0	2 756
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	115 311 855	121 744 000	237 055 855	115 311 855	121 744 000	237 055 855	0	0	0
47411	1 867	11 476	13 343	468	2 560	3 028	468	2 863	3 331	1 867	11 779	13 646
47416	38	612	650	4 941	30 404	35 345	4 998	470 688	475 686	95	440 896	440 991
47422	9	0	9	51 652	309 152	360 804	51 653	309 152	360 805	10	0	10
47424	22	0	22	4 511	0	4 511	4 605	0	4 605	116	0	116
47425	19 909	0	19 909	23	0	23	414	0	414	20 300	0	20 300
47426	8 934	28 649	37 583	11 262	3 795	15 057	9 536	12 107	21 643	7 208	36 961	44 169
47441	0	13 743	13 743	0	859	859	0	1 815	1 815	0	14 699	14 699
47445	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47501	10 931	3 019	13 950	514	294	808	228	645	873	10 645	3 370	14 015
47804	49 161	0	49 161	12	0	12	2 373	0	2 373	51 522	0	51 522
47806	1 059	0	1 059	8	0	8	29	0	29	1 080	0	1 080
52602	0	0	0	127 097	0	127 097	127 116	0	127 116	19	0	19
60301	3 693	9	3 702	52 943	9	52 952	49 368	22	49 390	118	22	140
60305	34 854	0	34 854	23 122	0	23 122	22 506	0	22 506	34 238	0	34 238
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	139	0	139	309	0	309	1 140	0	1 140	970	0	970
60311	0	0	0	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
60313	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
60324	8 035	0	8 035	1 606	0	1 606	2 648	0	2 648	9 077	0	9 077
60335	5 562	0	5 562	4 315	0	4 315	4 227	0	4 227	5 474	0	5 474
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	176 782	0	176 782	0	0	0	1 561	0	1 561	178 343	0	178 343
60805	37 030	0	37 030	0	0	0	2 097	0	2 097	39 127	0	39 127
60806	97 756	0	97 756	2 481	0	2 481	587	0	587	95 862	0	95 862
60903	20 999	0	20 999	0	0	0	736	0	736	21 735	0	21 735
61701	135 544	0	135 544	0	0	0	55 330	0	55 330	190 874	0	190 874
70601	4 308 439	0	4 308 439	22	0	22	484 888	0	484 888	4 793 305	0	4 793 305
70603	61 245 286	0	61 245 286	0	0	0	5 324 608	0	5 324 608	66 569 894	0	66 569 894
70613	0	0	0	253 392	0	253 392	253 392	0	253 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86 662 520	29 300 086	115 962 606	156 333 663	350 068 246	506 401 909	168 822 144	358 706 531	527 528 675	99 151 001	37 938 371	137 089 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306 248	8	306 256	38 590	1	38 591	208 757	0	208 757	136 081	9	136 090
90902	5 550 353	3	5 550 356	59 460	0	59 460	24 506	0	24 506	5 585 307	3	5 585 310
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 878	3 878	0	383 295	383 295	0	383 106	383 106	0	4 067	4 067
91220	0	160 214	160 214	0	397 141	397 141	0	404 463	404 463	0	152 892	152 892
91414	4 595 723	5 074 226	9 669 949	16 300	491 961	508 261	33 637	240 188	273 825	4 578 386	5 325 999	9 904 385
91418	4 321	838 774	843 095	0	80 584	80 584	79	39 672	39 751	4 242	879 686	883 928
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 386 357	0	4 386 357	245 282	0	245 282	129 384	0	129 384	4 502 255	0	4 502 255
Итого по активу (баланс)	14 864 761	6 077 103	20 941 864	359 632	1 352 982	1 712 614	396 363	1 067 429	1 463 792	14 828 030	6 362 656	21 190 686
Пассив
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 303 045	0	1 303 045	0	0	0	0	0	0	1 303 045	0	1 303 045
91315	481 261	279 435	760 696	33 636	12 240	45 876	16 355	32 495	48 850	463 980	299 690	763 670
91317	314 259	1 976 556	2 290 815	0	78 508	78 508	0	196 432	196 432	314 259	2 094 480	2 408 739
91507	14 077	0	14 077	5 000	0	5 000	0	0	0	9 077	0	9 077
99999	16 555 507	0	16 555 507	896 996	0	896 996	1 029 920	0	1 029 920	16 688 431	0	16 688 431
Итого по пассиву (баланс)	18 685 873	2 255 991	20 941 864	935 632	90 748	1 026 380	1 046 275	228 927	1 275 202	18 796 516	2 394 170	21 190 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	92 355 264	18 518 577	110 873 841	92 355 264	18 518 577	110 873 841	0	0	0
93302	3 048 168	1 032 751	4 080 919	22 286 675	4 305 503	26 592 178	20 511 817	5 161 270	25 673 087	4 823 026	176 984	5 000 010
93901	0	0	0	82 883	62 323	145 206	61 802	41 415	103 217	21 081	20 908	41 989
93902	0	139 178	139 178	0	3 357 071	3 357 071	0	3 456 016	3 456 016	0	40 233	40 233
99996	4 210 436	0	4 210 436	115 430 639	0	115 430 639	114 582 781	0	114 582 781	5 058 294	0	5 058 294
Итого по активу (баланс)	7 258 604	1 171 929	8 430 533	230 155 461	26 243 474	256 398 935	227 511 664	27 177 278	254 688 942	9 902 401	238 125	10 140 526
Пассив
96301	0	0	0	18 480 545	92 515 215	110 995 760	18 480 545	92 515 215	110 995 760	0	0	0
96302	1 038 199	3 033 037	4 071 236	5 155 863	20 572 593	25 728 456	4 295 266	22 337 957	26 633 223	177 602	4 798 401	4 976 003
96901	0	0	0	41 397	61 865	103 262	62 393	82 810	145 203	20 996	20 945	41 941
96902	0	139 200	139 200	0	3 457 330	3 457 330	0	3 358 480	3 358 480	0	40 350	40 350
99997	4 220 097	0	4 220 097	114 434 014	0	114 434 014	115 296 149	0	115 296 149	5 082 232	0	5 082 232
Итого по пассиву (баланс)	5 258 296	3 172 237	8 430 533	138 111 819	116 607 003	254 718 822	138 134 353	118 294 462	256 428 815	5 280 830	4 859 696	10 140 526

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?