Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 640	16 574	57 214	214 495	112 864	327 359	199 098	113 592	312 690	56 037	15 846	71 883
20208	14 888	0	14 888	3 015	0	3 015	10 229	0	10 229	7 674	0	7 674
20209	0	0	0	87 155	19 478	106 633	87 155	19 478	106 633	0	0	0
30102	15 448	0	15 448	7 489 684	0	7 489 684	7 491 107	0	7 491 107	14 025	0	14 025
30110	15 512	45 589	61 101	74 133	1 074 495	1 148 628	75 939	1 083 323	1 159 262	13 706	36 761	50 467
30202	2 568	0	2 568	0	0	0	225	0	225	2 343	0	2 343
30215	343	5 140	5 483	0	494	494	0	244	244	343	5 390	5 733
30221	88 228	0	88 228	8 000	421	8 421	8 000	421	8 421	88 228	0	88 228
30233	9 804	1 651	11 455	85 130	6 190	91 320	83 234	5 341	88 575	11 700	2 500	14 200
304.1	10 155	0	10 155	306 408	119 464	425 872	306 123	119 464	425 587	10 440	0	10 440
31902	183 600	0	183 600	5 574 800	0	5 574 800	5 543 400	0	5 543 400	215 000	0	215 000
31903	219 600	0	219 600	439 200	0	439 200	439 200	0	439 200	219 600	0	219 600
32201	7 279	0	7 279	572	0	572	0	0	0	7 851	0	7 851
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	5 246	0	5 246	24 298	0	24 298	24 322	0	24 322	5 222	0	5 222
45206	0	0	0	3 138	0	3 138	0	0	0	3 138	0	3 138
45207	187 787	0	187 787	50	0	50	8 837	0	8 837	179 000	0	179 000
45208	319 070	0	319 070	18 775	0	18 775	13 878	0	13 878	323 967	0	323 967
45216	2 356	0	2 356	0	0	0	19	0	19	2 337	0	2 337
45407	14 273	0	14 273	300	0	300	98	0	98	14 475	0	14 475
45408	83 446	0	83 446	9 300	0	9 300	405	0	405	92 341	0	92 341
45416	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45505	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
45506	6 370	0	6 370	0	0	0	379	0	379	5 991	0	5 991
45507	220 942	0	220 942	1 650	0	1 650	1 848	0	1 848	220 744	0	220 744
45509	1 160	0	1 160	0	0	0	453	0	453	707	0	707
45523	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45812	4 996	0	4 996	21	0	21	58	0	58	4 959	0	4 959
45813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45814	205	0	205	4	0	4	4	0	4	205	0	205
45815	8 367	0	8 367	87	0	87	586	0	586	7 868	0	7 868
45820	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
45915	960	0	960	41	0	41	160	0	160	841	0	841
474.1	0	0	0	569 693	161 826	731 519	569 693	161 826	731 519	0	0	0
47423	870	0	870	1 799	0	1 799	1 809	0	1 809	860	0	860
47427	643	0	643	7 741	0	7 741	7 615	0	7 615	769	0	769
47443	2 699	0	2 699	713	0	713	455	0	455	2 957	0	2 957
47447	1 499	0	1 499	0	0	0	66	0	66	1 433	0	1 433
47465	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60302	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60306	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60308	8	0	8	219	0	219	60	0	60	167	0	167
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	15 849	0	15 849	3 572	0	3 572	5 917	0	5 917	13 504	0	13 504
60314	0	1 360	1 360	0	153	153	0	117	117	0	1 396	1 396
60323	2 251	0	2 251	635	0	635	50	0	50	2 836	0	2 836
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	104 151	0	104 151	614	0	614	0	0	0	104 765	0	104 765
60415	24 465	0	24 465	646	0	646	614	0	614	24 497	0	24 497
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	423	0	423	2	0	2	2	0	2	423	0	423
61008	469	0	469	112	0	112	137	0	137	444	0	444
61009	562	0	562	9	0	9	54	0	54	517	0	517
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	150 789	0	150 789	19 517	0	19 517	0	0	0	170 306	0	170 306
70608	57 508	0	57 508	8 059	0	8 059	0	0	0	65 567	0	65 567
70611	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70616	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	1 984 398	70 314	2 054 712	14 953 726	1 495 385	16 449 111	14 881 730	1 503 806	16 385 536	2 056 394	61 893	2 118 287
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	3 320	24 497	27 817	17 779	651 175	668 954	18 888	650 884	669 772	4 429	24 206	28 635
30126	79	0	79	156	0	156	149	0	149	72	0	72
30220	0	0	0	0	100 282	100 282	0	100 282	100 282	0	0	0
30223	536	0	536	17 223	0	17 223	16 703	0	16 703	16	0	16
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	11 902	768	12 670	170 361	10 163	180 524	167 957	10 193	178 150	9 498	798	10 296
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	455 275	17 843	473 118	1 422 168	326 199	1 748 367	1 377 062	316 593	1 693 655	410 169	8 237	418 406
408.1	50 760	0	50 760	166 881	4 648	171 529	177 111	4 648	181 759	60 990	0	60 990
40807	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
40817	10 380	4 944	15 324	22 178	34 539	56 717	20 211	33 977	54 188	8 413	4 382	12 795
40820	303	1 185	1 488	259	57	316	175	113	288	219	1 241	1 460
40821	0	0	0	30 827	0	30 827	31 054	0	31 054	227	0	227
40905	0	0	0	1 600	114	1 714	1 600	114	1 714	0	0	0
40909	0	31	31	827	4 445	5 272	827	4 447	5 274	0	33	33
40910	0	102	102	37	230	267	37	235	272	0	107	107
40911	42	0	42	6 620	272	6 892	6 621	272	6 893	43	0	43
40912	0	0	0	910	5 290	6 200	910	5 303	6 213	0	13	13
40913	0	0	0	2 435	6 425	8 860	2 435	6 425	8 860	0	0	0
42301	12 902	568	13 470	45 127	2 368	47 495	48 065	2 390	50 455	15 840	590	16 430
42304	3 540	0	3 540	3 547	0	3 547	1 552	0	1 552	1 545	0	1 545
42305	43 422	0	43 422	25 091	0	25 091	1 023	0	1 023	19 354	0	19 354
42306	346 671	0	346 671	595	0	595	2 796	0	2 796	348 872	0	348 872
42307	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	5	0	5	7	0	7	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
42314	49	0	49	4	0	4	9	0	9	54	0	54
42315	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42606	1 244	0	1 244	0	0	0	7	0	7	1 251	0	1 251
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	5 782	0	5 782	234	0	234	210	0	210	5 758	0	5 758
45217	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
45415	857	0	857	565	0	565	50	0	50	342	0	342
45417	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45515	5 188	0	5 188	470	0	470	435	0	435	5 153	0	5 153
45818	13 544	0	13 544	623	0	623	81	0	81	13 002	0	13 002
45918	941	0	941	159	0	159	36	0	36	818	0	818
47403	0	0	0	0	279 472	279 472	0	279 472	279 472	0	0	0
47405	0	0	0	148 399	146 806	295 205	148 399	146 806	295 205	0	0	0
47407	0	0	0	161 964	219 909	381 873	161 964	219 909	381 873	0	0	0
47411	1 014	0	1 014	2 962	0	2 962	2 332	0	2 332	384	0	384
47416	29	0	29	8 163	0	8 163	8 169	0	8 169	35	0	35
47422	485	22	507	360	3	363	530	4	534	655	23	678
47425	1 679	0	1 679	286	0	286	311	0	311	1 704	0	1 704
47426	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47444	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
47452	594	0	594	4	0	4	0	0	0	590	0	590
47466	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	346	0	346	1 255	0	1 255	960	0	960	51	0	51
60305	0	0	0	6 774	0	6 774	6 937	0	6 937	163	0	163
60307	0	0	0	29	0	29	32	0	32	3	0	3
60309	12	0	12	79	0	79	80	0	80	13	0	13
60311	48	0	48	143	0	143	163	0	163	68	0	68
60322	246 044	0	246 044	242	103 191	103 433	103 415	103 191	206 606	349 217	0	349 217
60324	987	0	987	863	0	863	253	0	253	377	0	377
60335	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	50 421	0	50 421	0	0	0	914	0	914	51 335	0	51 335
60805	9 271	0	9 271	0	0	0	1 545	0	1 545	10 816	0	10 816
60806	84 607	0	84 607	1 786	0	1 786	428	0	428	83 249	0	83 249
60903	2 443	0	2 443	0	0	0	62	0	62	2 505	0	2 505
61910	1 180	0	1 180	0	0	0	71	0	71	1 251	0	1 251
62002	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095	0	3 095
70601	152 837	0	152 837	0	0	0	21 975	0	21 975	174 812	0	174 812
70603	60 486	0	60 486	0	0	0	9 352	0	9 352	69 838	0	69 838
Итого по пассиву (баланс)	2 004 751	49 961	2 054 712	2 271 343	1 895 589	4 166 932	2 345 249	1 885 258	4 230 507	2 078 657	39 630	2 118 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 715	0	42 715	58	0	58	27 985	0	27 985	14 788	0	14 788
90902	236 244	0	236 244	48 285	0	48 285	5 695	0	5 695	278 834	0	278 834
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91414	2 274 552	0	2 274 552	35 557	0	35 557	25 261	0	25 261	2 284 848	0	2 284 848
91803	342	0	342	10	0	10	0	0	0	352	0	352
99998	919 703	0	919 703	143 435	0	143 435	79 654	0	79 654	983 484	0	983 484
Итого по активу (баланс)	3 473 562	0	3 473 562	227 353	0	227 353	138 603	0	138 603	3 562 312	0	3 562 312
Пассив
91312	871 829	0	871 829	30 976	0	30 976	101 885	0	101 885	942 738	0	942 738
91317	47 850	0	47 850	48 678	0	48 678	41 550	0	41 550	40 722	0	40 722
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 553 859	0	2 553 859	58 901	0	58 901	83 870	0	83 870	2 578 828	0	2 578 828
Итого по пассиву (баланс)	3 473 562	0	3 473 562	138 555	0	138 555	227 305	0	227 305	3 562 312	0	3 562 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	20 427	20 427	0	19 659	19 659	0	768	768
99996	0	0	0	20 393	0	20 393	19 619	0	19 619	774	0	774
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 393	20 427	40 820	19 619	19 659	39 278	774	768	1 542
Пассив
96901	0	0	0	19 619	0	19 619	20 393	0	20 393	774	0	774
99997	0	0	0	19 659	0	19 659	20 427	0	20 427	768	0	768
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 278	0	39 278	40 820	0	40 820	1 542	0	1 542

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?