Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 926	0	10 926	0	0	0	0	0	0	10 926	0	10 926
10605	594	0	594	272	0	272	809	0	809	57	0	57
10610	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
20202	27 526	68 517	96 043	116 930	49 639	166 569	119 431	60 208	179 639	25 025	57 948	82 973
20208	4 051	0	4 051	13 590	0	13 590	12 512	0	12 512	5 129	0	5 129
20209	0	0	0	70 685	0	70 685	65 584	0	65 584	5 101	0	5 101
30102	29 487	0	29 487	13 234 563	0	13 234 563	13 257 701	0	13 257 701	6 349	0	6 349
30110	10 565	4 220	14 785	498 206	170 813	669 019	494 637	92 637	587 274	14 134	82 396	96 530
30128	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30202	7 557	0	7 557	0	0	0	425	0	425	7 132	0	7 132
30221	0	0	0	53 430	0	53 430	53 430	0	53 430	0	0	0
30233	98	0	98	12 684	410	13 094	12 749	410	13 159	33	0	33
304.1	108	31 473	31 581	650 442	47 448	697 890	650 422	44 420	694 842	128	34 501	34 629
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	5 625 000	0	5 625 000	5 625 000	0	5 625 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 870 000	0	5 870 000	4 370 000	0	4 370 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32308	29 365	0	29 365	0	0	0	0	0	0	29 365	0	29 365
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	4 529	0	4 529	0	0	0	480	0	480	4 049	0	4 049
45208	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
45216	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	95	0	95	70	0	70	12	0	12	153	0	153
45506	9 613	0	9 613	425	0	425	874	0	874	9 164	0	9 164
45507	20 066	0	20 066	677	0	677	740	0	740	20 003	0	20 003
45509	5 521	0	5 521	1 093	0	1 093	1 173	0	1 173	5 441	0	5 441
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	5 911	0	5 911	29	0	29	22	0	22	5 918	0	5 918
45813	102	0	102	7	0	7	4	0	4	105	0	105
45814	2 456	0	2 456	26	0	26	31	0	31	2 451	0	2 451
45815	15 440	0	15 440	378	0	378	332	0	332	15 486	0	15 486
45912	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45914	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45915	7 578	0	7 578	161	0	161	136	0	136	7 603	0	7 603
474.1	0	206 934	206 934	4 636 668	3 892 806	8 529 474	4 636 668	3 980 133	8 616 801	0	119 607	119 607
47421	850	0	850	18 806	0	18 806	19 114	0	19 114	542	0	542
47423	1 227	0	1 227	949	1	950	1 011	1	1 012	1 165	0	1 165
47427	465	0	465	1 906	0	1 906	1 544	0	1 544	827	0	827
47443	167	0	167	21	0	21	13	0	13	175	0	175
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	88 866	0	88 866	17 132	0	17 132	3 655	0	3 655	102 343	0	102 343
50121	1 259	0	1 259	1 144	0	1 144	865	0	865	1 538	0	1 538
50205	0	102 141	102 141	0	56 408	56 408	0	6 369	6 369	0	152 180	152 180
50207	97 093	0	97 093	749	0	749	7	0	7	97 835	0	97 835
50208	260 154	0	260 154	47 121	0	47 121	2 542	0	2 542	304 733	0	304 733
50221	16 428	0	16 428	1 758	0	1 758	942	0	942	17 244	0	17 244
50605	23 468	0	23 468	1 000	0	1 000	0	0	0	24 468	0	24 468
50606	56 181	0	56 181	23 468	0	23 468	17 791	0	17 791	61 858	0	61 858
50618	0	0	0	8 639	0	8 639	8 639	0	8 639	0	0	0
50621	2 657	0	2 657	2 725	0	2 725	3 872	0	3 872	1 510	0	1 510
50905	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
60302	18 186	0	18 186	0	0	0	0	0	0	18 186	0	18 186
60306	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	1 441	0	1 441	1 558	0	1 558	1 648	0	1 648	1 351	0	1 351
60314	0	375	375	0	0	0	0	0	0	0	375	375
60323	6 936	0	6 936	664	0	664	129	0	129	7 471	0	7 471
60336	1 848	0	1 848	239	0	239	109	0	109	1 978	0	1 978
60347	477	0	477	637	0	637	1 114	0	1 114	0	0	0
60401	87 342	0	87 342	0	0	0	0	0	0	87 342	0	87 342
60804	9 167	0	9 167	0	0	0	262	0	262	8 905	0	8 905
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	80	0	80	117	0	117	114	0	114	83	0	83
61009	52	0	52	11	0	11	11	0	11	52	0	52
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61210	0	0	0	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171	0	0	0
61702	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
62001	14 265	0	14 265	0	0	0	0	0	0	14 265	0	14 265
70606	450 763	0	450 763	135 233	0	135 233	653	0	653	585 343	0	585 343
70607	6 233	0	6 233	1 397	0	1 397	4 053	0	4 053	3 577	0	3 577
70608	476 318	0	476 318	46 984	0	46 984	0	0	0	523 302	0	523 302
70611	751	0	751	560	0	560	0	0	0	1 311	0	1 311
70616	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по активу (баланс)	3 502 843	413 660	3 916 503	31 162 064	4 217 525	35 379 589	30 985 174	4 184 178	35 169 352	3 679 733	447 007	4 126 740
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
10603	16 428	0	16 428	942	0	942	1 758	0	1 758	17 244	0	17 244
10634	3 798	0	3 798	19	0	19	727	0	727	4 506	0	4 506
10701	346 262	0	346 262	0	0	0	0	0	0	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 503	0	1 503	20	0	20	18	0	18	1 501	0	1 501
30129	13	0	13	2	0	2	84	0	84	95	0	95
30223	24 604	0	24 604	232 108	0	232 108	215 615	0	215 615	8 111	0	8 111
30226	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
30232	774	430	1 204	126 673	815	127 488	127 337	753	128 090	1 438	368	1 806
30429	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
407	991 767	277 816	1 269 583	1 492 628	121 545	1 614 173	1 452 574	189 012	1 641 586	951 713	345 283	1 296 996
408.1	45 232	0	45 232	85 563	0	85 563	79 027	0	79 027	38 696	0	38 696
40817	38 002	3 748	41 750	108 015	3 602	111 617	108 902	1 455	110 357	38 889	1 601	40 490
40820	23	0	23	45	0	45	25	0	25	3	0	3
40821	5 457	0	5 457	61 464	0	61 464	59 648	0	59 648	3 641	0	3 641
40903	124	0	124	1 484	0	1 484	1 487	0	1 487	127	0	127
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	77	409	486	77	409	486	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40912	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40914	175	0	175	4 430	0	4 430	4 387	0	4 387	132	0	132
42104	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42301	5 029	6 434	11 463	3 350	239	3 589	3 591	824	4 415	5 270	7 019	12 289
42303	0	2 483	2 483	0	96	96	0	309	309	0	2 696	2 696
42304	0	839	839	0	34	34	0	99	99	0	904	904
42305	0	3 157	3 157	0	143	143	0	327	327	0	3 341	3 341
42306	713 859	8 574	722 433	24 307	435	24 742	48 662	1 060	49 722	738 214	9 199	747 413
42307	77 732	0	77 732	14 489	0	14 489	16 944	0	16 944	80 187	0	80 187
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	9 558	0	9 558	9 558	0	9 558	0	0	0
45215	5 058	0	5 058	5	0	5	15 500	0	15 500	20 553	0	20 553
45217	231	0	231	20	0	20	9 500	0	9 500	9 711	0	9 711
45515	6 766	0	6 766	309	0	309	359	0	359	6 816	0	6 816
45524	2 595	0	2 595	380	0	380	171	0	171	2 386	0	2 386
45818	23 580	0	23 580	74	0	74	197	0	197	23 703	0	23 703
45821	297	0	297	50	0	50	24	0	24	271	0	271
45918	8 359	0	8 359	29	0	29	75	0	75	8 405	0	8 405
45921	132	0	132	18	0	18	14	0	14	128	0	128
47403	0	0	0	77 667	43 291	120 958	77 667	43 291	120 958	0	0	0
47407	0	0	0	3 153 997	3 208 743	6 362 740	3 153 997	3 208 743	6 362 740	0	0	0
47411	3 390	3	3 393	1 868	3	1 871	2 612	3	2 615	4 134	3	4 137
47416	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
47422	2 058	0	2 058	5 997	0	5 997	5 147	0	5 147	1 208	0	1 208
47424	336	0	336	7 471	0	7 471	7 135	0	7 135	0	0	0
47425	15 818	0	15 818	65 027	0	65 027	50 074	0	50 074	865	0	865
47426	333	0	333	328	0	328	505	0	505	510	0	510
47444	0	0	0	231	0	231	424	0	424	193	0	193
47466	10 804	0	10 804	16 891	0	16 891	6 800	0	6 800	713	0	713
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	594	0	594	809	0	809	272	0	272	57	0	57
50620	7 039	0	7 039	4 533	0	4 533	1 515	0	1 515	4 021	0	4 021
60301	91	0	91	1 479	0	1 479	1 422	0	1 422	34	0	34
60305	4 591	0	4 591	4 847	0	4 847	4 345	0	4 345	4 089	0	4 089
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	8	0	8	3 266	0	3 266	3 268	0	3 268	10	0	10
60322	0	0	0	1 067	0	1 067	1 069	0	1 069	2	0	2
60324	7 215	0	7 215	66	0	66	963	0	963	8 112	0	8 112
60335	1 328	0	1 328	1 346	0	1 346	1 195	0	1 195	1 177	0	1 177
60352	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
60414	37 029	0	37 029	0	0	0	331	0	331	37 360	0	37 360
60805	1 514	0	1 514	44	0	44	247	0	247	1 717	0	1 717
60806	7 876	0	7 876	512	0	512	47	0	47	7 411	0	7 411
60903	2 350	0	2 350	0	0	0	56	0	56	2 406	0	2 406
61701	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70601	437 364	0	437 364	59	0	59	121 092	0	121 092	558 397	0	558 397
70602	34 141	0	34 141	1 825	0	1 825	3 855	0	3 855	36 171	0	36 171
70603	446 027	0	446 027	0	0	0	56 996	0	56 996	503 023	0	503 023
Итого по пассиву (баланс)	3 613 019	303 484	3 916 503	5 517 060	3 379 355	8 896 415	5 660 367	3 446 285	9 106 652	3 756 326	370 414	4 126 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 488	0	43 488	4 126	0	4 126	3 902	0	3 902	43 712	0	43 712
90902	82 547	0	82 547	1 961	0	1 961	1 568	0	1 568	82 940	0	82 940
90909	177	0	177	4	0	4	0	0	0	181	0	181
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	398 931	0	398 931	109 899	0	109 899	55 515	0	55 515	453 315	0	453 315
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91802	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
99998	177 738	0	177 738	62 325	0	62 325	135 159	0	135 159	104 904	0	104 904
Итого по активу (баланс)	716 868	0	716 868	178 317	0	178 317	196 146	0	196 146	699 039	0	699 039
Пассив
91312	121 124	0	121 124	33 977	0	33 977	11 126	0	11 126	98 273	0	98 273
91317	56 611	0	56 611	101 183	0	101 183	51 200	0	51 200	6 628	0	6 628
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	539 130	0	539 130	60 614	0	60 614	115 619	0	115 619	594 135	0	594 135
Итого по пассиву (баланс)	716 868	0	716 868	195 774	0	195 774	177 945	0	177 945	699 039	0	699 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 949	62 956	236 905	2 654 547	360 206	3 014 753	2 750 326	423 162	3 173 488	78 170	0	78 170
94101	7 941	6 052	13 993	69 778	37 484	107 262	77 719	43 536	121 255	0	0	0
99996	392 288	0	392 288	3 125 130	0	3 125 130	3 297 774	0	3 297 774	219 644	0	219 644
Итого по активу (баланс)	574 178	69 008	643 186	5 849 455	397 690	6 247 145	6 125 819	466 698	6 592 517	297 814	0	297 814
Пассив
96901	71 181	179 153	250 334	498 718	2 787 505	3 286 223	427 537	2 685 980	3 113 517	0	77 628	77 628
97101	0	0	0	11 735	0	11 735	11 735	0	11 735	0	0	0
99997	392 852	0	392 852	3 294 866	0	3 294 866	3 122 200	0	3 122 200	220 186	0	220 186
Итого по пассиву (баланс)	464 033	179 153	643 186	3 805 319	2 787 505	6 592 824	3 561 472	2 685 980	6 247 452	220 186	77 628	297 814

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?