Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 410	6 326	61 736	328 687	796	329 483	320 612	595	321 207	63 485	6 527	70 012
20208	25 088	0	25 088	52 855	0	52 855	54 228	0	54 228	23 715	0	23 715
20209	0	0	0	79 144	0	79 144	79 144	0	79 144	0	0	0
30102	33 351	0	33 351	9 183 667	0	9 183 667	9 194 259	0	9 194 259	22 759	0	22 759
30110	414	1 930	2 344	14 421	35 408	49 829	14 095	34 745	48 840	740	2 593	3 333
30118	0	438	438	0	90	90	0	13	13	0	515	515
30202	3 059	0	3 059	2	0	2	0	0	0	3 061	0	3 061
30233	0	0	0	48 269	0	48 269	48 269	0	48 269	0	0	0
31902	11 000	0	11 000	479 000	0	479 000	475 000	0	475 000	15 000	0	15 000
31903	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 390 000	0	1 390 000	1 340 000	0	1 340 000	300 000	0	300 000
32004	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000
32005	0	29 170	29 170	0	32 394	32 394	0	30 898	30 898	0	30 666	30 666
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	0	0	0	3 953	0	3 953	3 953	0	3 953	0	0	0
45206	17 765	0	17 765	0	0	0	1 978	0	1 978	15 787	0	15 787
45207	38 918	0	38 918	22 215	0	22 215	5 112	0	5 112	56 021	0	56 021
45208	101 787	0	101 787	0	0	0	1 709	0	1 709	100 078	0	100 078
45216	4 355	0	4 355	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470	4 355	0	4 355
45401	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
45406	500	0	500	0	0	0	300	0	300	200	0	200
45407	33 123	0	33 123	0	0	0	728	0	728	32 395	0	32 395
45408	49 500	0	49 500	0	0	0	22 410	0	22 410	27 090	0	27 090
45416	703	0	703	14	0	14	14	0	14	703	0	703
45505	4 521	0	4 521	3 439	0	3 439	651	0	651	7 309	0	7 309
45506	103 199	0	103 199	4 330	0	4 330	7 673	0	7 673	99 856	0	99 856
45507	439 291	0	439 291	28 815	0	28 815	23 065	0	23 065	445 041	0	445 041
45509	1 652	0	1 652	1 724	0	1 724	1 864	0	1 864	1 512	0	1 512
45523	16 649	0	16 649	13 578	0	13 578	13 251	0	13 251	16 976	0	16 976
45812	18 492	0	18 492	0	0	0	50	0	50	18 442	0	18 442
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	55 324	0	55 324	1 112	0	1 112	758	0	758	55 678	0	55 678
45820	6 983	0	6 983	18	0	18	26	0	26	6 975	0	6 975
45912	3 453	0	3 453	45	0	45	0	0	0	3 498	0	3 498
45915	31 049	0	31 049	571	0	571	483	0	483	31 137	0	31 137
45920	3 316	0	3 316	27	0	27	9	0	9	3 334	0	3 334
474.1	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	4 634	580	5 214	10 847	51	10 898	11 193	222	11 415	4 288	409	4 697
47427	3 032	1	3 033	12 447	2	12 449	13 102	2	13 104	2 377	1	2 378
47443	29	0	29	31	0	31	49	0	49	11	0	11
47465	1 616	0	1 616	834	0	834	1 715	0	1 715	735	0	735
60302	751	0	751	841	0	841	1 422	0	1 422	170	0	170
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	106	0	106	121	0	121	193	0	193	34	0	34
60312	2 303	0	2 303	1 890	0	1 890	1 461	0	1 461	2 732	0	2 732
60323	688	0	688	1	0	1	7	0	7	682	0	682
60401	104 240	0	104 240	0	0	0	0	0	0	104 240	0	104 240
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	15	0	15	15	0	15	51	0	51
61008	17	0	17	115	0	115	90	0	90	42	0	42
61009	91	0	91	118	0	118	114	0	114	95	0	95
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
62001	86 202	0	86 202	0	0	0	0	0	0	86 202	0	86 202
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	307 296	0	307 296	61 607	0	61 607	0	0	0	368 903	0	368 903
70608	40 395	0	40 395	5 576	0	5 576	0	0	0	45 971	0	45 971
70609	218	0	218	14	0	14	0	0	0	232	0	232
70611	1 743	0	1 743	1 422	0	1 422	0	0	0	3 165	0	3 165
Итого по активу (баланс)	2 785 687	38 445	2 824 132	18 051 975	68 741	18 120 716	18 039 204	66 475	18 105 679	2 798 458	40 711	2 839 169
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	6	0	6	17	0	17	18	0	18	7	0	7
30232	0	0	0	23 599	7	23 606	23 599	7	23 606	0	0	0
32028	1 448	0	1 448	1 603	0	1 603	1 732	0	1 732	1 577	0	1 577
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	152 524	857	153 381	840 745	34 429	875 174	868 477	34 922	903 399	180 256	1 350	181 606
408.1	120 107	17	120 124	498 000	1	498 001	495 742	1	495 743	117 849	17	117 866
40817	25 287	127	25 414	73 510	5	73 515	64 615	15	64 630	16 392	137	16 529
40820	83	0	83	102	0	102	126	0	126	107	0	107
40821	147	0	147	3 218	0	3 218	3 527	0	3 527	456	0	456
40905	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40909	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	123	0	123	4 933	0	4 933	4 924	0	4 924	114	0	114
40912	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40913	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
42103	0	29 170	29 170	0	30 898	30 898	0	32 394	32 394	0	30 666	30 666
42106	254 671	0	254 671	26 900	0	26 900	3 000	0	3 000	230 771	0	230 771
42107	190 500	0	190 500	73 000	0	73 000	86 000	0	86 000	203 500	0	203 500
42301	6 154	4 023	10 177	23 762	231	23 993	26 172	497	26 669	8 564	4 289	12 853
42304	36 497	0	36 497	5 646	0	5 646	4 105	0	4 105	34 956	0	34 956
42305	837 776	236	838 012	204 199	260	204 459	152 171	24	152 195	785 748	0	785 748
42306	31 218	3 253	34 471	4 111	145	4 256	3 189	338	3 527	30 296	3 446	33 742
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	60 159	0	60 159	5 485	0	5 485	4 715	0	4 715	59 389	0	59 389
45217	18 242	0	18 242	102	0	102	87	0	87	18 227	0	18 227
45415	1 131	0	1 131	21	0	21	14	0	14	1 124	0	1 124
45417	573	0	573	245	0	245	6	0	6	334	0	334
45515	29 742	0	29 742	13 880	0	13 880	13 906	0	13 906	29 768	0	29 768
45524	13 598	0	13 598	789	0	789	279	0	279	13 088	0	13 088
45818	71 824	0	71 824	258	0	258	441	0	441	72 007	0	72 007
45821	2 359	0	2 359	194	0	194	287	0	287	2 452	0	2 452
45918	32 924	0	32 924	118	0	118	332	0	332	33 138	0	33 138
45921	1 014	0	1 014	105	0	105	145	0	145	1 054	0	1 054
47411	230	2	232	3 973	1	3 974	3 961	1	3 962	218	2	220
47416	43	0	43	6 741	0	6 741	6 708	0	6 708	10	0	10
47422	15	0	15	957	0	957	962	0	962	20	0	20
47425	2 063	0	2 063	7 030	0	7 030	6 023	0	6 023	1 056	0	1 056
47426	13	0	13	3 892	27	3 919	3 892	27	3 919	13	0	13
47466	847	0	847	113	0	113	150	0	150	884	0	884
60301	1 525	0	1 525	2 060	0	2 060	563	0	563	28	0	28
60305	10 430	0	10 430	10 453	0	10 453	3 099	0	3 099	3 076	0	3 076
60309	10	0	10	28	0	28	31	0	31	13	0	13
60311	3 309	0	3 309	591	0	591	635	0	635	3 353	0	3 353
60322	214	0	214	12	0	12	13	0	13	215	0	215
60324	647	0	647	6	0	6	0	0	0	641	0	641
60335	2 303	0	2 303	2 423	0	2 423	587	0	587	467	0	467
60414	54 326	0	54 326	0	0	0	201	0	201	54 527	0	54 527
60903	11 351	0	11 351	0	0	0	93	0	93	11 444	0	11 444
62002	21 194	0	21 194	0	0	0	845	0	845	22 039	0	22 039
62103	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
70601	309 932	0	309 932	2 988	0	2 988	67 571	0	67 571	374 515	0	374 515
70603	40 365	0	40 365	0	0	0	5 590	0	5 590	45 955	0	45 955
70604	320	0	320	0	0	0	91	0	91	411	0	411
Итого по пассиву (баланс)	2 786 447	37 685	2 824 132	1 846 631	66 004	1 912 635	1 859 446	68 226	1 927 672	2 799 262	39 907	2 839 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 164 352	0	1 164 352	21 228	0	21 228	755	0	755	1 184 825	0	1 184 825
90902	298 232	0	298 232	13 389	0	13 389	24 772	0	24 772	286 849	0	286 849
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 036 249	0	1 036 249	68 472	0	68 472	11 341	0	11 341	1 093 380	0	1 093 380
91502	3 449	0	3 449	1 450	0	1 450	0	0	0	4 899	0	4 899
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	2 778 781	0	2 778 781	138 775	0	138 775	100 563	0	100 563	2 816 993	0	2 816 993
Итого по активу (баланс)	5 339 942	0	5 339 942	243 314	0	243 314	137 431	0	137 431	5 445 825	0	5 445 825
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	2 668 955	0	2 668 955	58 412	0	58 412	105 828	0	105 828	2 716 371	0	2 716 371
91317	106 894	0	106 894	42 094	0	42 094	32 939	0	32 939	97 739	0	97 739
91507	2 932	0	2 932	55	0	55	6	0	6	2 883	0	2 883
99999	2 561 161	0	2 561 161	26 274	0	26 274	93 945	0	93 945	2 628 832	0	2 628 832
Итого по пассиву (баланс)	5 339 942	0	5 339 942	126 837	0	126 837	232 720	0	232 720	5 445 825	0	5 445 825

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?