Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
10901	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0
20202	41 593	20 140	61 733	235 905	193 885	429 790	238 250	200 314	438 564	39 248	13 711	52 959
20209	0	0	0	20 856	0	20 856	20 856	0	20 856	0	0	0
30102	24 784	0	24 784	4 059 506	0	4 059 506	4 078 059	0	4 078 059	6 231	0	6 231
30110	1 084	17 420	18 504	3 913	98 838	102 751	2 584	99 713	102 297	2 413	16 545	18 958
30202	1 543	0	1 543	0	0	0	64	0	64	1 479	0	1 479
30215	180	425	605	0	26	26	0	31	31	180	420	600
30221	0	0	0	0	1 390	1 390	0	1 390	1 390	0	0	0
30233	0	0	0	84	186	270	84	158	242	0	28	28
31902	91 955	0	91 955	3 129 927	0	3 129 927	3 098 681	0	3 098 681	123 201	0	123 201
31903	60 000	0	60 000	390 000	0	390 000	320 000	0	320 000	130 000	0	130 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	1 032	0	1 032	22 174	0	22 174	17 277	0	17 277	5 929	0	5 929
45205	91 329	0	91 329	12 255	0	12 255	43 190	0	43 190	60 394	0	60 394
45206	319 824	0	319 824	29 221	0	29 221	23 421	0	23 421	325 624	0	325 624
45207	191 797	0	191 797	0	0	0	11 681	0	11 681	180 116	0	180 116
45208	38 414	0	38 414	0	0	0	419	0	419	37 995	0	37 995
45216	14 536	0	14 536	1 621	0	1 621	3 218	0	3 218	12 939	0	12 939
45407	16 760	0	16 760	5 000	0	5 000	1 135	0	1 135	20 625	0	20 625
45408	29 315	0	29 315	0	0	0	71	0	71	29 244	0	29 244
45416	303	0	303	55	0	55	78	0	78	280	0	280
45506	16 758	0	16 758	2 700	0	2 700	2 866	0	2 866	16 592	0	16 592
45507	125 312	0	125 312	1 425	0	1 425	1 883	0	1 883	124 854	0	124 854
45523	5 108	0	5 108	23	0	23	354	0	354	4 777	0	4 777
45812	6 720	0	6 720	111	0	111	121	0	121	6 710	0	6 710
45815	8 607	0	8 607	3	0	3	105	0	105	8 505	0	8 505
45820	1 206	0	1 206	4	0	4	35	0	35	1 175	0	1 175
45915	391	0	391	1	0	1	39	0	39	353	0	353
45920	335	0	335	0	0	0	30	0	30	305	0	305
474.1	0	0	0	0	94 107	94 107	0	94 107	94 107	0	0	0
47423	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47427	345	0	345	152	0	152	239	0	239	258	0	258
47443	1 391	0	1 391	747	0	747	46	0	46	2 092	0	2 092
47447	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47465	674	0	674	1 718	0	1 718	984	0	984	1 408	0	1 408
60302	905	0	905	24	0	24	0	0	0	929	0	929
60306	21	0	21	1 649	0	1 649	1 665	0	1 665	5	0	5
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	12	0	12	96	0	96	96	0	96	12	0	12
60312	2 275	0	2 275	3 090	0	3 090	2 869	0	2 869	2 496	0	2 496
60323	1 585	0	1 585	6	0	6	6	0	6	1 585	0	1 585
60336	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
60401	50 806	0	50 806	0	0	0	1 192	0	1 192	49 614	0	49 614
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60804	39 190	0	39 190	0	0	0	0	0	0	39 190	0	39 190
60901	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
61002	122	0	122	0	0	0	29	0	29	93	0	93
61008	59	0	59	19	0	19	22	0	22	56	0	56
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
61702	554	0	554	35	0	35	82	0	82	507	0	507
70606	150 047	0	150 047	23 955	0	23 955	13	0	13	173 989	0	173 989
70608	33 693	0	33 693	4 007	0	4 007	0	0	0	37 700	0	37 700
70611	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70616	1 570	0	1 570	123	0	123	0	0	0	1 693	0	1 693
Итого по активу (баланс)	1 402 555	37 985	1 440 540	7 952 136	388 432	8 340 568	7 875 029	395 713	8 270 742	1 479 662	30 704	1 510 366
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	1 524	0	1 524	17 481	0	17 481	55 920	0	55 920
30126	269	0	269	183	0	183	225	0	225	311	0	311
30232	0	0	0	40	301	341	43	301	344	3	0	3
31206	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	110 672	15 279	125 951	659 404	97 649	757 053	699 167	98 338	797 505	150 435	15 968	166 403
408.1	9 115	6	9 121	22 179	251	22 430	27 476	251	27 727	14 412	6	14 418
40817	28	0	28	63	0	63	55	0	55	20	0	20
40821	595	0	595	929	0	929	334	0	334	0	0	0
40905	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
40909	0	0	0	152	394	546	152	394	546	0	0	0
40911	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
40912	0	0	0	1 310	653	1 963	1 310	653	1 963	0	0	0
40913	0	0	0	40	116	156	40	116	156	0	0	0
42106	29 969	0	29 969	0	0	0	0	0	0	29 969	0	29 969
42301	20 614	4 472	25 086	25 640	1 313	26 953	27 382	1 263	28 645	22 356	4 422	26 778
42305	18 408	0	18 408	7 125	0	7 125	10 185	0	10 185	21 468	0	21 468
42306	481 859	0	481 859	42 845	0	42 845	41 601	0	41 601	480 615	0	480 615
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42315	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	20 319	0	20 319	3 381	0	3 381	1 647	0	1 647	18 585	0	18 585
45217	274	0	274	16	0	16	50	0	50	308	0	308
45415	651	0	651	19	0	19	163	0	163	795	0	795
45417	210	0	210	6	0	6	0	0	0	204	0	204
45515	9 174	0	9 174	456	0	456	13	0	13	8 731	0	8 731
45524	6 315	0	6 315	190	0	190	360	0	360	6 485	0	6 485
45818	15 327	0	15 327	119	0	119	7	0	7	15 215	0	15 215
45918	391	0	391	38	0	38	0	0	0	353	0	353
47407	0	0	0	93 917	0	93 917	93 917	0	93 917	0	0	0
47411	7 538	0	7 538	1 635	0	1 635	899	0	899	6 802	0	6 802
47416	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
47422	94	7	101	31	9	40	45	9	54	108	7	115
47425	1 041	0	1 041	1 573	0	1 573	2 262	0	2 262	1 730	0	1 730
47426	4	0	4	48	0	48	60	0	60	16	0	16
47441	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	321	0	321	29	0	29	0	0	0	292	0	292
47466	18	0	18	8	0	8	3	0	3	13	0	13
47501	108	0	108	19	0	19	0	0	0	89	0	89
60301	257	0	257	712	0	712	938	0	938	483	0	483
60305	5 524	0	5 524	7 395	0	7 395	5 348	0	5 348	3 477	0	3 477
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	108	0	108	798	0	798	1 137	0	1 137	447	0	447
60324	1 655	0	1 655	7	0	7	6	0	6	1 654	0	1 654
60335	1 122	0	1 122	1 639	0	1 639	1 566	0	1 566	1 049	0	1 049
60414	26 301	0	26 301	1 192	0	1 192	116	0	116	25 225	0	25 225
60805	5 435	0	5 435	0	0	0	1 073	0	1 073	6 508	0	6 508
60806	34 209	0	34 209	1 207	0	1 207	193	0	193	33 195	0	33 195
60903	8 518	0	8 518	0	0	0	96	0	96	8 614	0	8 614
61701	4 761	0	4 761	0	0	0	41	0	41	4 802	0	4 802
70601	153 488	0	153 488	5	0	5	23 233	0	23 233	176 716	0	176 716
70603	36 272	0	36 272	0	0	0	3 888	0	3 888	40 160	0	40 160
70615	56	0	56	0	0	0	35	0	35	91	0	91
70801	17 481	0	17 481	17 481	0	17 481	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 420 770	19 770	1 440 540	898 724	100 686	999 410	967 911	101 325	1 069 236	1 489 957	20 409	1 510 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	763 575	0	763 575	10 388	0	10 388	5 124	0	5 124	768 839	0	768 839
90902	61 761	0	61 761	13 253	0	13 253	5 827	0	5 827	69 187	0	69 187
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 214 449	0	1 214 449	71 324	0	71 324	65 466	0	65 466	1 220 307	0	1 220 307
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 434 150	0	1 434 150	49 000	0	49 000	30 000	0	30 000	1 453 150	0	1 453 150
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 888	0	14 888	0	0	0	0	0	0	14 888	0	14 888
91803	2 670	0	2 670	9	0	9	9	0	9	2 670	0	2 670
99998	1 255 364	0	1 255 364	118 669	0	118 669	67 352	0	67 352	1 306 681	0	1 306 681
Итого по активу (баланс)	4 757 540	0	4 757 540	262 643	0	262 643	173 778	0	173 778	4 846 405	0	4 846 405
Пассив
91312	1 197 850	0	1 197 850	3 701	0	3 701	25 826	0	25 826	1 219 975	0	1 219 975
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	49 771	0	49 771	63 652	0	63 652	92 844	0	92 844	78 963	0	78 963
91507	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	3 502 176	0	3 502 176	106 428	0	106 428	143 976	0	143 976	3 539 724	0	3 539 724
Итого по пассиву (баланс)	4 757 540	0	4 757 540	173 781	0	173 781	262 646	0	262 646	4 846 405	0	4 846 405

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?